أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: الأعياد مخصصة للناس لتشتت انتباههم لفترة عن المشاكل اليومية ، وتغوص في الجو السحري للتوقعات المعجزة. تحدث المعجزات ، والأسواق المالية ليست استثناءً ، كما حذرنا قرائنا بالفعل.
في الأوقات العادية ، يتطلع المستثمرون إما نحو سوق الأوراق المالية الأكثر خطورة ، أو يسعون إلى إخفاء رؤوس أموالهم في ملاذات آمنة ، ويفضلون السندات الحكومية والذهب والعملات الآمنة. لكن عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة هما أوقات غير عادية ، والسوق ضعيف للغاية هذه الأيام بحيث يمكن إدارته حتى بكميات صغيرة. نتيجة لذلك ، في العقد الأخير من شهر ديسمبر ، واصل كل من مؤشر S & P500 تحديث القمم التاريخية ، والذهب ، جنبًا إلى جنب مع الين والفرنك ، يُظهران صعودا مثيرًا للإعجاب. التزامات ديون الخزانة لن تتراجع عن المراكز التي تم ربحها. معجزات السنة الجديدة ، وهذا هو! ولكن ، كما تعلمون ، هناك أقل بكثير في أيام العطلات من أيام العمل. ويعود السوق إلى حالته الطبيعية هذا الأسبوع.
بالنسبة إلى زوج العملة EUR / USD ، بدءًا من 29 نوفمبر ، يتحرك الزوج ببطء على طول القناة الصعودية. في 31 كانون الأول (ديسمبر) ، وصل إلى الحد الأعلى عند 1.1240 ، ثم غير الاتجاه ، وافتتح العام 2020 ، مع وجود فجوة في الأسفل. وصل الزوج إلى قاع القناة تقريبًا بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 3 يناير ، ثم عاد الزوج إلى المنطقة المركزية للقناة على غرار إحصائيات كئيبة إلى حد ما عن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية (كان مؤشر ISM في قطاع الصناعات التحويلية أقل من التوقعات وفشل الارتفاع فوق 50 دولار) وأنهى الأسبوع في منطقة دعم / مقاومة قوية 1.1160 ؛ - الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: كانت نتيجة الأسبوع للباوند البريطاني قريبة من الصفر. بدءًا من 1.3085 ، أنهى فترة الخمسة أيام عند 1.3075 ، وخسر 10 نقاط فقط. ومع ذلك ، نظرًا للتذبذب المرتفع نسبيًا ، فإنه لم يحرم المتداولين من فرصة الربح: فقد بلغ معدل التذبذب في هذه الأيام أكثر من 230 نقطة ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني : على عكس الجنيه ، الذي أنهى فترة الخمسة أيام بنتيجة تقارب الصفر ، فإن عملات الملاذ الآمن ترتفع بسرعة مقابل الدولار. وبالتالي ، كسب الين ما يقرب من 135 نقطة مقابل "الأمريكي": بدءًا من مستوى 109.45 ، أنهى عند 108.10 ؛
- العملات الرقمية: يستمر سوق الأصول الرقمية ، وكذلك سوق الفوركس ، في تلخيص نتائج العام الماضي. على سبيل المثال ، قامت بوابة ForkLog على الإنترنت بتجميع قائمة بأبرز رموز التشفير وأكثرها نفوذاً في عام 2019. ويرأس قائمة أفضل 10 شركات تبادل العملات في بيتكوين Binance Changpeng Zhao ، وفي منتصف القائمة يوجد رئيس Facebook Mark Zuckerberg. ومؤلف Telegram Pavel Durov ، وأكمل العشرة الأوائل من قبل الرئيس الصيني Xí Jìnpíng ومطور Ethereum VitalikButerin.
وارتفعت عملة البيتكوين ، على الرغم من جميع الزيادات في أسعار الفائدة ، بنسبة 110 ٪ في 12 شهرًا ، وارتفع مؤشر S & P500 بنسبة 22.8 ٪ ، وارتفع الذهب بنسبة 19 ٪ خلال نفس الفترة. إن نتيجة العملة المشفرة المرجعية البيتكوين ، بشكل عام ، جيدة جدًا ، ولكن فقط للمستثمرين الذين استثمروا في العملة في بداية العام ، وليس في منتصف الصيف. لهذا الأخير ، يبدو لحن مختلف حزين تماما.
الآن دعنا ننتقل إلى نتائج الأسبوع الماضي. وهنا لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه: نفس الاتجاه الجانبي. ارتفع الزوج BTC / USD إلى 7،550 دولار في 29 ديسمبر ، ثم ينخفض إلى 6900 دولار بحلول 03 يناير ، ثم يعود إلى حيث بدأ الأسبوع في منطقة 7،300 دولار. بشكل عام ، إنها خيبة أمل كاملة للمستثمرين. ولكن بالنسبة إلى المتداولين النشطين الذين يتداولون في إطار زمني قصير ، برافعة مالية تبلغ 1: 50 ، كما هو الحال مع الوسيط NordFX ، فإن القفزات البالغة 650 دولارًا تعد فرصة جيدة لجني الأرباح.
أما بالنسبة لأعلى العملات الرئيسية ، فإن الأمور ثابتة هنا أيضًا: هناك حركة في القنوات الجانبية الضيقة جدًا مع توحيد تدريجي للأسبوع الثالث على التوالي: يبلغ سعر ريبل (XRP / USD) حوالي 0.19 دولار ، و ايثيريوم (ETH / USD) - 130 دولارًا و لايتكوين (LTC / USD) - 42 دولارًا لكل عملة. هبطت القيمة السوقية الإجمالية لسوق التشفير إلى 190 مليار دولار ، ويقترب مؤشر Bitcoin Crypto Fear & Greed تدريجياً من موقعه المحايد (أصبح الآن عند مستوى 38) ، مما يشير أيضًا إلى حدوث ركود في السوق.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التنبؤات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والبياني ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: في الأسبوع الماضي ، قمنا بتلخيص التوقعات التي قدمها محللون في عام 2020 من قبل JPMorgan Chase و Goldman Sachs و Bank of America Merrill Lynch و Deutsche Bank وعدد من البنوك العالمية الأخرى. تذكر أنه ، بشكل عام ، توصلوا إلى إجماع ، وتوقعوا انخفاض الدولار مقابل اليورو وصعود الزوج إلى مستويات من 1.1400 إلى 1.2000. كان السبب الرئيسي هو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ، مما سيزيد الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية. خاصة وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، عشية الانتخابات الرئاسية ، تحت ضغط دونالد ترامب ، من المرجح أن يواصل خفض أسعار الفائدة ، أو على الأقل إبقائها عند المستوى الحالي.
ومع ذلك ، هناك أيضًا رأي مخالف ، مرتبط مرة أخرى بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أنه خلال سنوات الانتخابات ، أظهرت العملة الأمريكية نتائج جيدة بشكل خاص. في مثل هذه الفترات على مدار الأربعين عامًا الماضية ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي مرتين فقط. ولكن انخفض اليورو في 9 حالات من أصل 11. لذا ، إذا ركزت على هذه الإحصاءات ، فيجب شراء الدولار وليس بيعه. علاوة على ذلك ، بالنسبة للبنوك المركزية ، فهي لا تزال العملة الاحتياطية الرئيسية ، متقدماً بفارق كبير عن أي أصول أخرى.
بالنسبة للمستقبل القريب ، يتوقع 55٪ من الخبراء ، بدعم من 85٪ من المؤشرات على D1 ، أن يصعد الزوج إلى الحد العلوي للقناة الصعودية عند المستوى 1.1240. الهدف التالي هو 1.1330. يمكن أيضًا تعزيز قوة اليورو على الدولار من خلال بيانات الاقتصاد الكلي ، والتي سنتعلمها الأسبوع المقبل. لذلك ، في يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير ، ستُعرف قيمة مؤشر النشاط التجاري ISM لشهر ديسمبر في قطاع الخدمات ، وفي يوم الجمعة ، ستصدر بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة. وإذا انخفض عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي ، وفقًا للتوقعات ، بنسبة 40٪ (من 266 ألفًا إلى 160 ألفًا) ، فسيكون لذلك تأثير سلبي على الدولار. ومع ذلك ، غالبًا ما يستجيب السوق مقدمًا لمثل هذه التنبؤات ، بحيث قد لا تكون هناك هزات قوية في وقت إصدار الإحصاءات.
بالإضافة إلى هؤلاء الـ 55٪ من مؤيدي الثيران ، هناك أيضًا 45٪ من الخبراء الذين يدعمون الاتجاه الهبوطي. 85 ٪ من المؤشرات على H4 والتحليل البياني في نفس الإطار الزمني معهم. مستويات الدعم هي 1.1100 و 1.1065 و 1.1000 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: يتم خلط الموقف مع الجنيه مرة أخرى ويعتمد على كيفية وما يحدث لعملية مغادرة الاتحاد الأوروبي. أعرب رئيس المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لين ، عن قلقه من أن هناك القليل من الوقت المتبقي للمفاوضات حول علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في رأيها ، فترة الانتقال لمدة 11 شهرًا للمفاوضات قصيرة للغاية وقد يتعين تمديدها. ودعا نائبها فرانس تيممرمان البريطانيين إلى العودة فوراً إلى حضن الأسرة الأوروبية بعد الطلاق.
في غضون ذلك ، يتوقع 60 ٪ من الخبراء أن يصعد الزوج إلى الحد العلوي للقناة 1.3050-1.3215. الأهداف في حالة الاختراق هي 1.3285 و 1.3425 و 13 ديسمبر أعلى 1.3515. التحليل الرسومي ، 15 ٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 ونفس عدد مؤشرات التذبذب التي تعطي إشارات حول ذروة البيع تتفق مع هذا التطور.
ما تبقى من 40 ٪ من المحللين والغالبية العظمى من المؤشرات تصوت لسقوط الزوج. يقع أقرب دعم قوي عند 1.2975 ، والهدف هو الوصول إلى منطقة 1.2825-1.2900 ؛ - الدولار الأمريكي / الين الياباني: بدعم من التحليل الرسومي على D1 ، يعتقد 70 ٪ من المحللين أن سقوط الزوج سيتوقف عند مستوى 107.80 ، بعد أن حارب من خلالها ، سيذهب الزوج أولاً إلى مقاومة 109.25 ، ثم إلى الحد الأقصى لقيم ديسمبر الماضي في مجال 109.70.
يتوقع 30٪ استمرار قوة الين ، وبالتالي سيكون الزوج قادرًا على الهبوط إلى مستوى الدعم 107.50 ، ثم أدنى 100 نقطة أخرى.
أما بالنسبة للمؤشرات ، فإن 100٪ منها باللون الأحمر على H4 و 85٪ على D1. يتم إعطاء إشارات لهذا الزوج عند ذروة البيع بنسبة 15 ٪ من مؤشرات التذبذب على D1 ، وهو ما يؤكده التغير السريع في الاتجاه. - العملات الرقمية: التوقعات في المستقبل القريب رمادية ومملة مثل الرسوم البيانية لأزواج التشفير. ومع ذلك ، كلما اقتربنا من نصف شهر مايو من Bitcoin ، يظهر اللون الأخضر وتفاؤل الخبراء. يتوقع 70٪ منهم أن ترتفع الأسعار بشكل حاد. الصورة مماثلة بين المستثمرين. وفقًا لـ TradeBlock ، فإن 30٪ فقط من عملات BTC كانت قيد التنفيذ في عام 2019. أما الـ 70٪ الباقية فهي في محافظ في حالة "مجمدة" ، على أمل صعود مستقبلي.
بالطبع ، هناك متشائمون بين المحللين. وفقًا لتوقعاتهم ، سيشهد الزوج BTC / USD انخفاضًا آخر قريبًا. يجعل الجيل الجديد من معدات التعدين (ASIC S17 و T17) هذه العملية فعالة من حيث التكلفة ، حتى لو انخفضت عملة البيتكوين إلى 3500-4400 دولار ، وهذا هو المكان الذي يعتقدون أنه يوجد فيه دعم قوي حقًا. ولكن إذا ما اخترق الزوج ذلك ، فيمكننا الحديث عن نهاية تاريخ العشر سنوات لأول عملة رقمية في العالم.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
العودة العودة
