أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: كما تعلمون ، فإن الحياة تشبه حمار وحشي: شريط أسود يأتي بعد أبيض ، والعكس بالعكس. كان هذا ما حدث هذه المرة أيضًا: بعد عطلة عيد رأس السنة الجديدة جاءت التوقعات القاسية لحرب كاملة بين الولايات المتحدة وإيران. لكن بعد أيام قليلة أصبح من الواضح أن كلا الجانبين يرغب في تجنب نشوب صراع كامل ، وانخفض التوتر في الحقل الجيوسياسي تدريجياً ، وهو ما يظهر بوضوح في أسعار النفط.
في الأسبوع الماضي ، سارت الأمور بشكل جيد مقابل الدولار الأمريكي في البداية. كانت العملة الأمريكية ترتفع بفضل المستويات القياسية الجديدة في سوق الأسهم الأمريكية والبيانات المتفائلة لقادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لذلك ، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين أن اقتصاد البلاد وسوق العمل في الولايات المتحدة تبدو قوية. ووفقًا لنائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا ، فإن السياسة النقدية الحالية لمنظمته تتسق تمامًا مع حالة اقتصاد البلاد. وفقًا للتوقعات ، قد يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2020 ما بين 2 إلى 2.5٪ أو أكثر.
حتى يوم الجمعة ، 10 يناير ، كان الدولار يرتفع تحسبا لبيانات قوية من سوق العمل في الولايات المتحدة. نتيجة لذلك ، كما هو متوقع من 45 ٪ من الخبراء ، بدعم من 85 ٪ من المؤشرات والتحليلات البيانية على H4 ، انخفض زوج يورو / دولار EUR / USD إلى مستوى الدعم 1.1100 ، ثم بمقدار 15 نقطة أخرى. لكن البيانات حول عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي (NFP) خيبت آمال السوق بشدة (انخفاض بنسبة 43 ٪) بحيث تحول الزوج نحو الصعود بحدة ، وقفز إلى قمة 1.1130. ليستقر بنهاية جلسة التداول عند مستوى 1.1120 ؛ - الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: للأسبوع الثالث على التوالي ، تكون نتيجة الجنيه البريطاني قريبة من الصفر. بدءًا من أفق 1.3075 ، وبحلول يوم الثلاثاء 07 يناير ، وصل إلى قمة 1.3210 ، ثم انخفض إلى مستوى الدعم 1.3010 ، واستدار مجددًا وأنهى فترة الخمسة أيام عند 1.3060 ، وخسر 15 نقطة فقط خلال هذا الوقت. ومع ذلك ، كما كان من قبل ، نظرًا للتذبذب المرتفع إلى حد ما ، لم يحرم الزوج المتداولين من فرصة الكسب: بلغ النطاق الأسبوعي لتقلباته 200 نقطة ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني : كانت التوقعات لهذا الزوج دقيقة بنسبة 100 ٪. أذكر أنه ، في رأي غالبية المحللين (70٪) ، بدعم من التحليل الرسومي على D1 ، توقف انخفاض الزوج عند المستوى 107.80 ، بعد أن ارتد من هذا المستوى فمن المفترض يصل إلى مستوى المقاومة عند 109.25 ، و ثم إلى أعلى مستويات ديسمبر الماضي في منطقة 109.70.
في الواقع ، في الاثنين 6 يناير ، وجد الزوج القاع عند 107.76 ، واستدار وصعد. في يوم الأربعاء ، قام الين بمحاولة أخرى للحصول على موطئ قدم أدنى المستوى 107.00 ، إلا أنه لم ينجح أيضًا ، وبنهاية الأسبوع ، وصل الزوج ، كما هو متوقع من الخبراء ، إلى الارتفاع المحدد عند 109.70. تلا ذلك تصحيح بسيط ، واستقر السعر عند مستوى 109.50 ؛ - العملات الرقمية: في الواقع ، يبدو أن عددًا من المستثمرين يفكرون في عملات البيتكوين كملاذ مالي. لذلك ، على خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ، وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى في شهر ونصف ، مخترقة بعض مستويات المقاومة المهمة. المعلومات المزيفة حول الزيادة الحادة في القيمة السوقية لعملة (USDT) على CoinMarketCap بمقدار 500 مليون دولار ساهمت أيضًا في الصعود. كنتيجة لذلك ، ارتفعت تكلفة البيتكوين إلى ارتفاع قدره 8،450 دولارًا لكل عملة.
يشير تحليل ما حدث الأسبوع الماضي إلى أن أسعار سوق التشفير بدأت تتأثر بشكل متزايد بالتداول الخوارزمي. بالرد فقط على زخم السعر ، الذي ارتفع في هذه الحالة ، بدأت الروبوتات في شراء العملات الرقمية ، مما يعطي قوة إضافية لهذا الزخم.
بعد فترة وجيزة أصبح من المعروف عن الحد من التوتر حول إيران ، وأن المعلومات حول 500 مليون دولار هي مجرد وهمية ، انخفض سعر البيتكوين ليسجل مستوى 7765 $ ، ثم ارتفع مرة أخرى ، ليصل إلى 8100 دولار بحلول مساء الجمعة 10 يناير.
نتيجة لهذه الأحداث ، كان صعود البيتكوين ، ابتداء من 03 يناير ، بحد أقصى حوالي 17 ٪ ، الايثيريوم 17 ٪ ، الريبل 22 ٪ ، و اللايتكوين 27 ٪. في الوقت نفسه ، ارتفع إجمالي الرسملة بنسبة 10٪ ، ومؤشر Bitcoin Crypto Fear & Greed أقرب بثلاث نقاط أخرى من موقعه المحايد ، حيث وصل إلى 41.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التنبؤات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والبياني ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: بدءًا من 29 نوفمبر 2019 ، تحرك الزوج على قناة تصاعدية. في 31 كانون الأول (ديسمبر) ، بلغ الحد الأعلى عند 1.1240 ، ثم غير الاتجاه ، وافتتح عام 2020 بفجوة منخفضة. في الثامن من يناير ، اخترق الحد السفلي للقناة عند المستوى 1.1125 ، ولكن بسبب البيانات السلبية عن سوق العمل في الولايات المتحدة ، لم يستطع المضاربون على تعزيز نجاحهم ، وأنهى الزوج جلسة الأسبوع تقريبًا عند مستوى الانهيار.
هل ستعود إلى حدود القناة الصاعدة؟ 60 ٪ من الخبراء لا يعتقدون ذلك. في رأيهم ، سيستمر الدولار في القوة ، ومن المتوقع أن يتراجع الزوج إلى المنطقة 1.1040-1.1065 ، والهدف التالي هو 1.1000. التحليل الرسومي على H4 وأغلبية (70 ٪) من مؤشرات الاتجاه على D1 يتفق مع هذا التطور. يمكن اعتبار قراءات مؤشرات الاتجاه على H4 ومؤشرات التذبذب على H4 و D1 محايدة في الوقت الحالي.
وفقًا لتوقعات الـ 40٪ المتبقية من المحللين ، لن يتمكن زوج يورو / دولار EUR / USD من اختراق الدعم عند المستوى 1.1100 ، وسيعود على الأقل إلى الخط المركزي للقناة الصعودية ، والذي سيكون في منطقة 1.1240.
بالطبع ، قد تتأثر اتجاهات الأسبوع المقبل بتصاعد التوتر حول إيران. ولكن ربما لا ينبغي توقع مفاجآت إضافية من نشر مؤشرات الاقتصاد الكلي. في يوم الثلاثاء والخميس والجمعة ، سيتم نشر بيانات السوق الاستهلاكية الأمريكية. في 16 يناير ، سنتعلم أيضًا قيم مؤشر أسعار المستهلك الألماني HICP ، والذي من المتوقع أن يظل على حاله. قد يكون تقرير اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أكثر إثارة للاهتمام ، والذي سيتم نشره يوم الخميس 16 يناير ؛ - الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تقع المملكة المتحدة على بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وفقًا لـبلومبرج ، حتى الآن ، كلفت بريكست البلد بالفعل بـ 170 مليار دولار ، وبنهاية عام 2020 ، ستخسر لندن 90 مليار دولار أخرى. انخفض النمو الاقتصادي السنوي إلى النصف من 2٪ إلى 1٪. أصبح الاقتصاد البريطاني الآن أصغر بنسبة 3٪ مما كان يمكن أن يكون إذا ظلت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على نفس المستوى. يتخلف الاقتصاد البريطاني عن دول مجموعة السبع ، ووفقًا لبعض الاقتصاديين ، فإن أمامه طريقًا طويلًا للتعافي.
في المستقبل القريب ، من المحتمل جدًا أن يستمر الجنيه في قناة جانبية واسعة إلى حد ما بين 1.2900 و 1.3200 مع نقطة محورية في المنطقة من 1.3000 إلى 30.30. في الوقت نفسه ، وفقًا لـ 60٪ من المحللين ، بدعم من 85٪ من المؤشرات على H4 و D1 ، سيستمر الزوج في التحرك إلى الحد السفلي في الأسبوع المقبل. الدعوم هي 1.3010 و 1.2970 و 1.2900.
يعتقد 40٪ من الخبراء ، بالاتفاق مع التحليل الرسومي على D1 ، أن الزوج ، على العكس من ذلك ، سينفصل عن المنطقة المركزية ومن المرجح أن يصل إلى أعلى مستوى في 31 ديسمبر 2019 عند 1.3285. وفقًا لمؤشرات التحليل الرسومي ، قد يستغرق الأمر حوالي أربعة أو خمسة أيام ، وبعد ذلك سيعود إلى النقطة المحورية ؛ - الدولار الأمريكي / الين الياباني: في الأسبوع الماضي ، لم يعود الزوج فقط إلى حدود القناة الجانبية متوسطة المدى 108.40-109.70 ، بل وصل أيضًا إلى الحد العلوي. على الرغم من أن 75٪ من مؤشرات التذبذب و 85٪ من مؤشرات الاتجاه بلون أخضر ، إلا أن 25٪ فقط من الخبراء يعتقدون أن الزوج سيكون قادرًا على الارتفاع إلى 110.70. غالبية المحللين (75٪) يقفوا بجانب الدببة ، وكذلك 15٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 ، مما يشير إلى أن الزوج في منطقة ذروة الشراء. الدعائم هي 109.20 ، 108.75 و 108.40. من غير المحتمل الوصول إلى أدنى مستويات الأسبوع الماضي في المنطقة 107.65-107.75 ؛
- العملات الرقمية: لقد كتبنا بالفعل ، وفقًا لـ TradeBlock ، أن 30٪ فقط من عملات BTC في عام 2019 كانت قيد التنفيذ. 70 ٪ المتبقية في محافظ في حالة "المجمدة". وردت أرقام مماثلة من قبل دلفي الرقمية. وفقًا لبياناتها ، فإن 59٪ على الأقل من عملات البيتكوين المشتراة في النصف الثاني من عام 2017 لم تنتقل إلى أي مكان. أي أن أصحابها لم يبيعوا عملتهم المشفرة حتى في ديسمبر 2017 ، عندما ارتفع BTC إلى 20.000 دولار في بعض منصات التداول. هذه البيانات تشير إلى أن طبقة مستقرة من أصحاب ما يسمى تشكلت في التشفير ، الذين لا يشتركون في عملاتهم الرقمية حتى عندما يصعد السوق بقوة.
ربما ينتظرون عام 2040 ، عندما ، حسب حسابات بنيامين كوين ، يمكن أن يصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار. وفقًا لكوين ، يوضح تاريخ سعر العملة الرئيسية أن دورات السوق تزداد وقتًا: لقد استغرق الأمر 2.5 سنة للوصول إلى الذروة الأولى و 4 سنوات للوصول إلى القمة الثانية. استنباط نموذج الانحدار اللوغاريتمي لسعر البيتكوين ، يشير الخبير إلى أن الأمر سيستغرق حوالي 5.5 سنوات للوصول إلى الذروة التالية (بعد ذروة ديسمبر 2017) ، وفي عام 2023 ، قد يصل سعر البيتكوين إلى 100000 دولار. و البيتكوين بقيمة 1 مليون دولار لا يمكن أن يكون بعيد في عام 2040.
في الوقت نفسه ، بالطبع ، هناك رأي آخر ، والذي بموجبه ، تحت ضغط المنظمين ، ستذهب البيتكوين إلى غياهب النسيان ، وسيتم استبدالها بأموال رقمية حكومية وإقليمية. لقد بدأ البنك المركزي الأوروبي في التفكير في تطوير عملته المشفرة الخاصة به ، وتفكر دول البريكس في عملة مشفرة واحدة ، وقد عقد بنك التسويات الدولية بالفعل القمة الأولى لمحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين ، التي ناقشت فكرة وجود عملة مشفرة عالمية.
ولكن كل هذا مسألة مستقبل بعيد. في غضون ذلك ، تسمح لنا القمم والقيعان في الأسبوع الماضي أن نقول أن زوج BTC / USD قد انتقل إلى مستوى جديد من 76565-8،450 دولار مع نقطة محورية في منطقة 8000 - 8،100 دولار. في الوقت نفسه ، يعتقد 30 ٪ فقط من المحللين أنه سيكون بإمكانهم البقاء في هذا الممر ، في حين يتوقع 70 ٪ أن يهبط إلى منطقة 7000-7500 دولار.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
العودة العودة
