أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: هذا هو! لم تعد الحكومات أو البنوك أو الشركات تدير الاقتصاد العالمي. يسود الاقتصاد "شخص" واحد فقط اسمه Covid-19. تسبب وباء الفيروس التاجي في حالة من الذعر في البورصات ، وانهيار أسعار النفط ، وانخفاض الإنتاج ، وإغلاق الحدود. الإنسانية خائفة ، ولا تعرف ما يمكن توقعه بعد أسبوع أو شهر أو ستة أشهر. المدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي والحدائق والملاعب فارغة ، وينصح الناس بعدم الخروج إلى الشوارع على الإطلاق. المواد الغذائية وورق الحمام تختفي من محلات السوبر ماركت. يتم إلغاء جميع أنواع الأحداث الجماعية ، وتنتشر نكتة على الشبكات الاجتماعية التي ألغيت مؤتمر مكافحة الفيروس التاجي بسبب ... الفيروس التاجي. أدى قرار الرئيس ترامب بإغلاق الحدود الأمريكية وحظر دخول الأوروبيين إلى صدمة الأسواق. وانخفضت العقود الآجلة لـ EuroSTOXX50 بنسبة 5.57٪ ، بينما تراجعت العقود الآجلة لـ DAX30 بنسبة 4.22٪. عانت مؤشرات الأسهم الأمريكية من أكبر الخسائر في الـ 33 سنة الماضية. وصلت المؤشرات الرئيسية لليابان وأستراليا والهند وهونج كونج وكوريا الجنوبية ودول أخرى إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
تذكر أنه في 04 مارس ، نتج تأثير القنبلة المتفجرة عن طريق القرار الذي اتخذ في الاجتماع الطارئ للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة الرئيسي من 1.75٪ إلى 1.25٪. على هذه الخلفية ، ارتفع زوج يورو / دولار EUR / USD بأكثر من 640 نقطة ، مقتربًا من مستوى 1.1500.
على عكس نظرائه الأمريكيين ، ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس ، 12 مارس. قالت محافظ البنك كريستين لاغارد إن النظام المصرفي في منطقة اليورو مستقر ولا يتطلب خفض سعر الفائدة. (إنه بالفعل سلبي وهو -0.5٪). لكن السوق تأثر أكثر بكثير بكلمات السيدة لاغارد بأن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يحل مشكلة الفروق الضيقة. تذكر المستثمرون أزمة الديون التي أثارها رفع سعر الفائدة في عام 2011 ، وتوجهت الأسهم الأوروبية والعملة الأوروبية على الفور إلى الأسفل ، لتجد قاعًا عند مستوى 1.1055.
إذا كان النطاق الأسبوعي لتقلبات الزوج العام الماضي بالكاد يقترب من 200 نقطة ، فإن EUR / USD هذا العام يتغلب بسهولة على هذه القيمة في بضع ساعات فقط. في الأسبوع الماضي ، على أقصى تقدير ، استرد الدولار حوالي 440 نقطة من اليورو. تبع ذلك تصحيح ، وأنهى الزوج فترة الخمسة أيام بالقرب من مستوى 1.1100. تشير هذه النتيجة ، في رأينا ، إلى أن الأسواق مشوشة تمامًا ، حيث عاد الزوج مرة أخرى إلى منطقة النقطة المحورية ، والتي يتحرك فيها منذ مايو 2019.
بالنسبة للتوقعات التي تم تقديمها قبل أسبوع ، صوّت 40٪ من المحللين بأن الزوج سيصل إلى منطقة 1.1450-1.1500 في ذلك الوقت. وفعلت ذلك يوم الاثنين 09 مارس. غالبية الخبراء (60٪) صوتوا لصالح عودة الزوج إلى النطاق 1.1000-1.1100 ، حيث عاد ، في نهاية المطاف ، كما ذكر أعلاه. لذلك ، كان كلاهما على حق 100٪. هل هي مفارقة؟ لا ، قرر الفيروس التاجي ذلك ؛ - الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: هناك عاملان رئيسيان يؤثران على الجنيه. الأول هو الارتباك في سوق النفط وانخفاض أسعار ناقل الطاقة هذا ، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعملة البريطانية. والثاني هو الديناميات السلبية لسوق الديون. يستمر العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات في المملكة المتحدة في الانخفاض مقارنة بالأوراق المالية المماثلة في الولايات المتحدة وألمانيا. ولكن إذا انخفض عائد السندات للتو ، فإن اقتباسات الجنيه الاسترليني تكون مثل الانهيار الجليدي في الهاوية. ماذا يمكنك أن تسميه انخفاضًا بمقدار 900 نقطة في 5 أيام فقط؟
نتيجة لذلك ، وصل الزوج إلى قيم العقد الأول من أكتوبر 2019 وأنهى جلسة التداول حيث كان الأسبوع الماضي لا يمكن للثيران أن يتخيلوا حتى في كوابيسهم: عند 1.2280 ؛ - الدولار الأمريكي / الين الياباني: ارتفع الدولار منذ مساء الاثنين ، 9 مارس ، مقابل اليورو والجنيه والين. يتخلص المستثمرون أيضًا من الذهب ، والذي يرتبط به الزوج بشكل عكسي. نتيجة لذلك ، بعد انطلاقه من دعم 101.17 على الإثنين ، يوم الجمعة 13 مارس ، كان الزوج في نفس المكان الذي كان عليه يوم الجمعة 06 مارس - عند مستوى 108.00. لا يوجد شيء غريب في مثل هذا الرقم من حيث التحليل البياني. الشيء الوحيد اللافت للنظر هو توقيت ونطاق التقلبات: - أول 700 نقطة منخفضة في 5.5 أيام ، ثم نفس المبلغ في 4.5 أيام. ما الذي يمكنك فعله حيال ذلك ، هذا هو الواقع الجديد الآن ؛
- العملات الرقمية: قال الرومان القدماء "Cui prodest؟" ، وهو ما يعني: "ابحث عن من يستفيد" ، وكان ذلك مفيدًا لجميع معلمي التشفير ، وأصحاب الملايين المشفرة وغيرهم من أصحاب كميات كبيرة من العملات المشفرة. أولئك الذين أقنعوا المستثمرين والتجار بأن البيتكوين ، ومعها بقية سوق التشفير ، سيرتفعون مرة أخرى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في المستقبل القريب. "أصبحت البيتكوين أداة رائعة للتحوط من مخاطر العملة وستحل محل الدولار قريبًا! "- لقد كانوا يصرخون ، ويحثون الجميع على الاستثمار في العملات المشفرة ، مما يجعلها أكثر ثراءً وثراءً. فماذا؟
بالحديث عن نوبات هؤلاء "الكهنة" ، حذرنا باستمرار من أنه قبل استثمار الأموال ، من الضروري تقييم الوضع بشكل صحيح ، وربما بدلاً من الشراء ، فتح مركز للبيع - حيث لا يستطيع زوج BTC / USD فقط يرتفع بسرعة ، ولكنه ينخفض بسرعة أكبر أيضًا. وهو ما حدث الأسبوع الماضي.
إذا كنت تعتقد أن المدافعين عن البيتكوين ، فقد تم تصورها على أنها شريان الحياة في وقت انهيار سوق الأوراق المالية ، وانخفاض أسعار الصرف وتدمير العلاقات الاقتصادية. نحن نشهد كل هذه المصائب في الوقت الحالي ، ولكن بدلاً من جذب المستثمرين لأعلى ، وزيادة التكلفة مقابل الدولار ، فإن بيتكوين تغرقهم بشكل أسرع.
في شهر واحد فقط من 12 فبراير إلى 13 مارس ، فقدت العملة الرئيسية 58 ٪ في السعر ، وانخفضت من 10،340 دولارًا إلى 4300 دولار. في بعض البورصات ، كان الانخفاض أكبر - حتى 3،815 دولار وبلغ 63٪.
فقدت البيتكوين ما يصل إلى نصف قيمتها في يوم واحد فقط من 12 إلى 13 مارس ، وسحبت سوق التشفير بالكامل للأسفل معه ، بما في ذلك أعلى العملات البديلة مثل ايثيريوم (ETH / USD) و لايتكوين (LTC / USD) و Ripple (XRP / دولار أمريكي). استقر الوضع إلى حد ما مساء الجمعة 13 مارس ، وارتفع زوج BTC / USD إلى مستوى 5600 دولار. مؤشر Crypto Fear & Greed هو 10 نقاط فقط من أصل 100 ممكن ، مما يعني أن السوق ليس خائفًا فحسب ، بل مرعوبًا.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع القادم ، تلخيص آراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس طرق التحليل الفني والرسومية المختلفة ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: يتواصل نضال الحكومات والهيئات التنظيمية لاقتصادات بلدانهم. لم يقطع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ولكنه أعلن عن زيادة بنسبة 60٪ في برنامج التيسير الكمي (QE) ، والذي سيبلغ 120 مليار يورو في عام 2019. من جانبه ، يغرق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السوق بأموال رخيصة ، تحت الضغط من الرئيس ترامب الحريص على إعادة انتخابه لولاية ثانية. أطلقت الولايات المتحدة برنامج إقراض قصير الأجل منذ الأسبوع الماضي ، والذي بموجبه يكون الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لإقراض 1.42 تريليون دولار للبنوك كل أسبوع. لم يحدث هذا قط في تاريخ الولايات المتحدة. هذا الأسبوع ، تلقت البنوك بالفعل الشريحة الأولى بنسبة 0.255٪ سنويًا. هذا يشير إلى أنه مع احتمال كبير ، سيتم تخفيض سعر الدولار بنسبة 0.50 ٪ على الأقل في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
ميزان القوى هذا ليس في صالح الدولار. ومع ذلك ، لا يزال الهامش الصغير (55 ٪) على جانب الدببة بين الخبراء ، ويدعمهم 85 ٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه على H4. يعتقد الـ 45٪ المتبقون من المحللين أن الدولار سيظل يفقد مركزه ، وسيتجه الزوج للأعلى مرة أخرى. يتم الاتفاق على ذلك من قبل 15 ٪ من مؤشرات التذبذب على H4 ، والتي تعطي إشارات حول بيع الزوج.
يظهر التحليل البياني على H4 انخفاضًا حادًا في الزوج إلى المستوى 1.0950 ، ثم صعوده أولاً إلى مستوى 1.1100 ، ثم 100 نقطة أعلى.
ومع ذلك ، مع ذعر فيروس التاجية المستمر ، والاضطراب الفائق في أسواق الأسهم والعملات ، وارتفاع أسعار النفط ، يمكن أن تتحول أي توقعات إلى غبار في ثانية. ويتضح ذلك من الفوضى السائدة في قراءات المؤشر على D1 ، حيث يتم خلط الألوان الخضراء والحمراء والرمادية.
مناطق الدعم الرئيسية هي 1.1065 و 1.1000 و 1.0850 وهبوط فبراير 1.0750. مناطق المقاومة - 1.1175 و 1.1240 و 1.1350 و 1.1500 ؛ - الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: من الواضح أن 100٪ من مؤشرات الاتجاه في نهاية الجلسة الأسبوعية تتجه نحو الأسفل. ومع ذلك ، فإن الوضع يختلف إلى حد ما بين المذبذبات - 20 ٪ منهم على الإطار الزمني H4 و 15 ٪ على D1 موجودون بالفعل في منطقة ذروة البيع ، مما يشير إلى تصحيح وشيك أو عكس الاتجاه الصعودي. يدعم التحليل الرسومي على D1 هذا التطور أيضًا. وفقًا لقراءاته ، يمكن للزوج أن يصل إلى القاع بالقرب من قاع أكتوبر 2019 عند 1.2200 ، ثم يستدير ويتجه نحو الصعود - أولاً إلى مقاومة 1.2425 ، ثم إلى ارتفاع 1.2565. في الوقت نفسه ، نظرًا لمجموعة التقلبات في الأسابيع الأخيرة ، فمن المنطقي تعيين مستويين إضافيين للدعم - 1.2065 و 1.1960 ومستويين للمقاومة - 1.2725 و 1.2870. على الرغم من أن هذا ربما ليس هو الحد.
بالنسبة لآراء الخبراء ، لم يكن من الممكن تشكيل واحد للأسبوع المقبل. ولكن في التوقعات للأشهر 1-2 المقبلة ، فإن عدد مؤيدي صعود الزوج هو أغلبية واضحة -75٪ ، والهدف هو الارتفاع إلى المستوى 1.2900-1.3100 ؛ - الدولار الأمريكي / الين الياباني: إذا كان متوسط توقعات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، على المدى المتوسط ، صوت معظم المحللين لصالح ارتفاع الجنيه وسقوط الدولار ، فإن الوضع هو عكس ذلك فيما يتعلق بالين. هنا ، يعتقد 60-70٪ من الخبراء أنه في الشهرين أو الأشهر المقبلة ، ستفقد العملة اليابانية مركزها ، وسيمر الزوج عبر منطقة 108.30-109.75 مثل السكين عبر الزبدة ويصل إلى مستوى 112.00-112.40. الهدف التالي للثيران أعلى بـ 200 نقطة.
لاحظ أنه في الأسبوع القادم ، بالإضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة ، فإننا ننتظر قرارات مماثلة من قبل بنك اليابان يوم الخميس 19 مارس وبنك الشعب الصيني يوم الجمعة 20 مارس. أعلنوا عن عزمهم دعم البنوك والشركات التجارية في بلدانهم. وإذا لم تكن التقلبات في أسعار اليوان مفاجأة للسوق ، فسيكون انخفاض سعر الين مفاجأة كبيرة للمستثمرين.
إذا انخفض سعر الدولار ، بقي سعر الين عند نفس المستوى السلبي عند -0.1٪ ، فمن المحتمل أن تميل المقاييس لصالح العملة اليابانية ، وسوف ينخفض زوج دولار / ين USD / JPY مرة أخرى ، ويكسر من خلال دعم 105.90 و 104.50 و 103.15 واحدًا تلو الآخر. هدف الدببة هو العودة إلى قاع الأسبوع الماضي ومحاولة اختبار مستوى 101.00.
وبالطبع ، سيكون من الضروري مراقبة العائد الحالي على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات وأسعار النفط ، والتي تحدد إلى حد كبير أسعار الين الياباني.
- العملات الرقمية: "ماذا كان ذلك؟" - يسأل العديد من التجار والمستثمرين أنفسهم ، بالنظر إلى أحداث الأسبوع الماضي. هل كانت بداية النهاية؟ أو لعبة من المضاربين الكبار ، وبعد ذلك ستقوم بيتكوين بأكثر من تعويض جميع الخسائر؟ أو ، ربما ، لم يؤمن الناس تمامًا بمستقبل التشفير المشرق ، وفي حالة حرجة تتعلق بالفيروس التاجي ، فضلوا ببساطة التخلص من الثروة الافتراضية ، واستبدالها بدولار تم اختباره عبر الزمن ، وملموس تمامًا.
تبدو توقعات الخبراء الذين شملهم الاستطلاع في الوقت الحالي خجولة ومتواضعة إلى حد ما. وفقًا لـ 65٪ منهم ، يمكن أن يصل زوج BTC / USD إلى منطقة 6000-6500 دولار الأسبوع المقبل. يمكن لـ 45 ٪ المتبقية رؤيته حول 5000 دولار.
ولكن فيما يتعلق بوضع الثيران يبدو أسوأ إلى حد ما. يعتقد 20 ٪ فقط من الخبراء أن بيتكوين ستتمكن من الحصول على موطئ قدم بثقة فوق 7000 دولار بحلول نهاية مارس ، ويتوقع 20 ٪ آخرون أن العملة ستنخفض إلى منطقة 3000-3500 دولار. 60 ٪ المتبقية ليست في عجلة من أمرها لتقديم أي توقعات على الإطلاق.
مجموعة نورد إف إكس التحليلية
ملاحظة: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
العودة العودة
