أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: الولايات المتحدة لا تجلب أخبارا جيدة للأسواق. تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن ، وارتفاع مطالبات البطالة ، وهجوم COVID-19 المستمر يخيف المستثمرين ، مما يثير الشكوك حول الانتعاش الوشيك للاقتصاد الأمريكي. تحول مؤشران ناسداك و S & P500 إلى اللون الأحمر في نهاية الأسبوع. ومع ذلك ، فإن انخفاضها ليس كبيرًا بما يكفي لإعادة اهتمام المستثمرين بالدولار - يستمر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في الانخفاض ووصل بالفعل إلى 94.4 ، وهو أقل من أدنى مستوى في 09 مارس 2020.
في خطابه يوم الخميس 23 يوليو ، لفت رئيس وزارة الخزانة ستيفن منوشين الانتباه إلى ضعف الدولار وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتزم حماية استقرارها. ومع ذلك ، قال Mnuchin في نفس الخطاب أنه بالإضافة إلى الحزمة الرابعة من المحفزات الاقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار ، والتي تتم مناقشتها حاليًا في الكونغرس ، قد تكون هناك حاجة إلى خامس أيضًا. وهذا ، إلى جانب السيولة الرخيصة من الاحتياطي الفيدرالي واحتمال ظهور لقاح ضد الفيروس التاجي ، يعني أن أسواق الأسهم يمكن أن تتجه شمالًا مرة أخرى ، ويمكن أن يستمر الدولار في التحرك جنوبًا.
في المستقبل ، يمكن ممارسة ضغط إضافي على العملة الأمريكية من خلال إصدار سندات بقيمة 750 مليار يورو ، والتي تخطط المفوضية الأوروبية لتنفيذها. إن نصيب الأسد من احتياطيات الصين من الذهب والعملات الأجنبية مقومة بالدولار الآن. وهذا يزيد قليلاً عن 3 تريليون دولار. وإذا قررت بكين ، التي أساءت إليها الولايات المتحدة والرئيس ترامب ، تحويل بعضها إلى سندات اليورو ، فسوف يتسبب ذلك في انهيار آخر للدولار ، والذي حقق بالفعل 465 نقطة لليورو في يوليو وحده. من بين هذه النقاط ، تم تسجيل 215 نقطة خلال الأسبوع الماضي.
كان هذا التطور متوقعًا بنسبة 80٪ من المحللين ، مدعومًا بنسبة 75٪ من مؤشرات التذبذب و 95٪ من مؤشرات الاتجاه. وتبين أن هذه التوقعات صحيحة ، باستثناء أن زوج يورو / دولار EUR / USD لم يخترق مقاومة 1.1500 فقط ، ولكنه وصل إلى قمة 1.1650 ، حيث أنهى جلسة الخمسة أيام ؛ - الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي: يتوقع الغالبية العظمى من الخبراء (70٪) أن يستمر اهتمام السوق بالدولار ، وهذا سوف يساعد زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي على مواصلة حركته نحو الصعود ، والتي بدأت في 30 يونيو. الهدف الرئيسي كان أعلى سعر ليوم 10 يونيو عند 1.2810 وتم الوصول إلى هذا الهدف عمليا: ارتفع الزوج إلى 1.2803 مساء يوم الجمعة 24 يوليو. وأعقب ذلك انتعاش طفيف ونهاية عند 1.2790 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: بصرف النظر عن انفجار واحد في 02-05 يونيو ، لم يغادر الزوج الممر الجانبي 106.00-108.10 لمدة 15 أسبوعًا. علاوة على ذلك ، ضاقت هذه القناة أكثر في الأسبوع الماضي إلى 75 نقطة فقط. في مثل هذه الظروف ، تم تقسيم آراء الخبراء بالتساوي: 50٪ لصعود الزوج ، 50٪ لسقوطه. لكن 85٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 أشارت إلى الهبوط وكانت على حق. انتهت المحاولة الأولى لاختراق مستوى الدعم 106.65 يوم الثلاثاء 21 يوليو بالفشل. لكن الدببة لم تتوقف عند هذا الحد ، وذهب الزوج إلى اختراق جديد يوم الخميس 23 يوليو ، وهذه المرة ناجحة. وصل إلى مستوى 105.65 مساء الجمعة ، وأستقر نهاية الأسبوع في منطقة 106.00 بعد ذلك بأربع ساعات.
- العملات الرقمية: لم يجلب الأسبوع الماضي أي شيء غير عادي إلى سوق التشفير. كان هناك أخبار جيدة وأخرى سيئة. دعونا نبدأ بالجريمة.
اكتشف متخصصو Cisco Talos شبكة الروبوتات التي أصابت حوالي 5000 جهاز كمبيوتر للتعدين الخفي لـ Monero. وهذا أمر جيد. ومع ذلك ، لم يكن من الممكن التعرف على القراصنة ، مؤقتًا من أوروبا الشرقية. وهذا أمر سيئ. وفي الصين ، سرق المتسللون 10000 جهاز تعدين بيتكوين من إحدى مزارع Bitmain ، وهو أمر سيئ لـ Bitmain وربما جيد للمتسللين.
بالنسبة لمزيد من الأخبار العالمية ، نلاحظ قرار العملاق العالمي ماستركارد بفتح الوصول إلى نظام الدفع الخاص به لشركات العملات المشفرة. سيكون المصدر الأول لبطاقات التشفير هو شركة Wirex البريطانية الناشئة ، والتي ستسمح لك بطاقاتها بتخزين وإنفاق كل من العملات الورقية والرقمية ، بالإضافة إلى تحويل أحد الأصول إلى آخر.
أصبحت أسماء جماعات الضغط التي تمنع حكومة الولايات المتحدة من حظر البيتكوين بالكامل معروفة. تم تسميتهم من قبل رئيس Grayscale Investments ، باري سيلبرت. "فيما يتعلق بعلاقتنا بواشنطن ، فإننا كصناعة نشهد أفضل فترة على الإطلاق. مجموعتان - جمعية Blockchain ومركز Coin - تجلب فوائد هذه التكنولوجيا وفئة الأصول إلى صناع السياسات. وقال مخاطبا المستثمرين: "إن المخاطر القانونية الكارثية التي كان يمكن أن تكون موجودة في وقت سابق قد انتهت الآن".
وعلى الرغم من تحسن الوضع في الولايات المتحدة بالنسبة لعملة البيتكوين ، إلا أنها لا تزال بعيدة جدًا عن المثالية. وفقًا لخبراء من Fidelity و BitOoda ، تخسر الولايات المتحدة تدريجيًا سوق التعدين بسبب القيود القانونية المختلفة. لا يمثل الجزء الأمريكي الآن سوى 14 ٪ ، بينما تسيطر الصين على حوالي 50 ٪ من الطاقة العالمية. ووفقًا للخبير ماكس كيزر ، قد تصبح البيتكوين عاملاً من المواجهة الخطيرة بين الولايات المتحدة من ناحية ، وإيران وفنزويلا من جهة أخرى في المستقبل القريب.
بالنسبة لسلوك العملة المشفرة الرئيسية ، أثبتت التوقعات التي قدمها معظم الخبراء الأسبوع الماضي أيضًا أنها صحيحة بنسبة 100 ٪. تذكر أن 55٪ من المحللين دعموا ارتفاع زوج BTC / USD إلى منطقة 9،400-9،700 دولار. هذا هو بالضبط ما حدث - بدءًا من مستوى 9،150 دولارًا ، كانت تكافح طوال الأيام السبعة ، وهو على الأرجح ناتج عن الضعف العام للدولار. في يوم الخميس 23 يوليو ، بلغ الزوج ذروته عند 9.675 دولارًا ، مسجلاً زيادة بنسبة 5.7٪ ، يليه انتعاش ، وانخفض إلى منطقة 9500 دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن البيتكوين لا يمكنه التغلب على مقاومة 9،700 دولار لمدة 6 أسابيع متتالية ، على الرغم من نمو مؤشر Crypto Fear & Greed إلى 53 (قبل 41 أسبوعًا). نمت الرسملة الإجمالية لسوق التشفير بمقدار 15 مليار دولار (إلى 286 مليار دولار). ومع ذلك ، فإن نصف هذه الزيادة فقط تأتي من البيتكوين ، وينتمي 50 بالمائة الآخرون إلى عملات الرقمية الأخرى و العملات الثابتة.
كانت العملة المشفرة الوحيدة التي يبلغ حجم تداولها اليومي أكثر من مليار دولار هي عملة الـ Tetherecoin (USDT) ، والتي تُظهر حجم تداول يومي بقيمة 1.5 مليار دولار ، بينما يُظهر سعر العملة المستقرة التالي ، عملة USD (USDC) ، فقط 32 مليون دولار. على سبيل المقارنة ، يبلغ حجم التداول اليومي الحقيقي للبيتكوين ، وفقًا لموفر Messari ، الآن حوالي 430 مليون دولار. لاحظ أن القيمة السوقية لـ Tether تجاوزت مرة أخرى 10 مليار دولار (بالنسبة للبيتكوين ، فهي تساوي الآن 175 مليار دولار).
من بين العملات الرقمية TOP-10 ، لا يزال ايثيريوم يواصل الصعود. ارتفع بنسبة 210 ٪ في 4 أشهر ووصل تقريبًا إلى أعلى مستوياته قبل الأزمة في فبراير 2020. صعد زوج ETH / USD بنحو 20 ٪ خلال الأيام السبعة الماضية.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع القادم ، تلخيص آراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسومية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: لذا ، فإن حزم التحفيز الاقتصادي الرابعة والخامسة ، السيولة من الاحتياطي الفيدرالي ولقاح COVID-19 يمكن أن تدعم أسواق الأوراق المالية الأمريكية بجدية. ومع ذلك ، وفقًا لخبراء Moody's Analytics ، إذا تم تعليق قرار تحفيز الاقتصاد الأمريكي في الكونجرس لفترة طويلة ، فإن مخاطر الركود المزدوج ستزداد بشكل خطير. بالإضافة إلى ذلك ، حتى يتراجع الوباء ، ستظل البطالة بأرقام من خانتين. يمكن لهذه العوامل دفع مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى الأسفل ، الأمر الذي سيعيد اهتمام المستثمرين بالدولار كأصل وقائي.
من الواضح أن 100٪ من مؤشرات الاتجاه على كل من H4 و D1 ملونة باللون الأخضر في نهاية جلسة التداول ، في 24 يوليو. ومن بين مؤشرات التذبذب ، يوجد عدد أقل منها - 75٪ ، بينما تشير نسبة 25٪ المتبقية إلى أن زوج يورو / دولار EUR / USD في ذروة الشراء. يتوقع 45 ٪ من الخبراء تصحيحًا هبوطيًا على الأقل ، وصوتًا آخر بنسبة 35 ٪ للانتقال إلى الاتجاه الجانبي ، و 20 ٪ لمزيد من الصعود للزوج. مستويات الدعم¬ هي 1.1500 و 1.1380 ومستويات المقاومة 1.1740 و 1.1815.
أما التحليل الرسومي ، فيستمد انتعاشًا من H4 من المقاومة عند 1.1650 وتراجعًا عند 1.1565. في D1 ، بطبيعة الحال ، يكون نطاق التذبذب أكبر: أولاً ، الانخفاض إلى 1.1500 ، ثم زيادة إلى 1.1740.
من الأحداث الهامة للاقتصاد الكلي الأسبوع المقبل ، يتوقعون: 27 يوليو - نشر البيانات عن سوق المستهلك الأمريكي ، 29 يوليو - قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الإقراض ومؤتمر صحفي لإدارته (وفقًا للتوقعات ، فإن المعدل بقى دون تغيير عند 0.25٪) ، وستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا والولايات المتحدة في 30 يوليو ، وينتهي الأسبوع والشهر في 31 يوليو مع نشر البيانات حول السوق الاستهلاكية والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو وكذلك مبيعات التجزئة في ألمانيا. لاحظ أنه وفقًا للتوقعات ، قد يصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (Q2) في الولايات المتحدة إلى -35٪ ، وهو ما يزيد بمقدار 7 أضعاف عن القيمة السابقة (-5٪) ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: اليورو والجنيه الاسترليني" - هذا ما تبدو عليه توقعات زوج استرليني / دولار GBP / USD هذا الأسبوع. تمامًا كما هو الحال في EUR / USD ، صوت 45 ٪ من الخبراء لصالح الانعكاس الهبوطي للزوج ، و 35 ٪ للاتجاه الجانبي ، و 20 ٪ لمزيد من الصعود للزوج. تحتوي المؤشرات على صورة مشابهة: 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 75٪ من مؤشرات التذبذب تنظر للأعلى ، والنسبة المتبقية 25٪ تعطي إشارات على أن هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء.
يجب أن يوضع في الاعتبار هنا أنه في 24 يوليو ، وصل الزوج تقريبًا إلى قمة 10 يونيو ، 1.2810 ، وبذلك أكمل دورة على شكل حرف V لمدة سبعة أسابيع. لذلك ، فإن احتمالية التصحيح الهبوطي مرتفعة الآن. قد يكون هدف الدببة هو العودة إلى منطقة 1.2480-1.2670 ، وأقرب دعم يقع عند 1.2715. إذا اخترق هذا الزوج مستوى المقاومة 1.2810 ، إلا أنه لو صعد أكثر ، ستكون أهدافه هي المستويات 1.3020 و 1.3070 و 1.3200 ؛ - الدولار الأمريكي / الين الياباني: كما ذكر أعلاه ، لم يترك هذا الزوج الممر الجانبي 106.00-108.10 لمدة 15 أسبوعًا. ومع ذلك ، يوم الجمعة ، 24 يوليو ، اخترقت حدودها الدنيا وانخفضت إلى 105.65. صحيح ، ثم استدار وانتهى في الأيام الخمسة الماضية في منطقة 106.00. إذن ، ما هو: اختراق خاطئ ، أو الانتقال إلى مستوى جديد؟ سنكتشف قريبا بما فيه الكفاية. في غضون ذلك ، تبدو توقعات الين الياباني كما يلي: 60٪ من الخبراء يصوتون لصالح الدولار وعودة الزوج ضمن نطاق التداول 106.00-108.10. الأهداف هي 106.65 و 107.50 وبالطبع 108.10. تعتقد نسبة الـ 40٪ المتبقية أن اهتمام المستثمرين بالين ، كأصل وقائي ، سيظل يفوق الاهتمام بالدولار ، وسوف ينخفض الزوج أكثر. الدعوم هي 105.65 و 105.00.
أما بالنسبة للمؤشرات ، فإن قراءاتها تشبه إلى حد كبير قراءات "زملائها" على اليورو والجنيه الاسترليني ، بالطبع ، في انعكاس مرآة. اللون الأحمر: على H4 - 85٪ من المذبذبات و 90٪ من مؤشرات الاتجاه ، على D1 - 70٪ من المذبذبات و 95٪ من مؤشرات الاتجاه ، و 15٪ من المذبذبات على H4 و 30٪ على إشارة D1 أن الزوج في ذروة البيع ؛ - العملات الرقمية: يتحدث بعض الخبراء كثيرًا عن ارتباط البيتكوين بسوق الأسهم. في رأيهم ، فإن التغيير في مؤشرات الأسهم يسحب التغيير في أسعار البيتكوين. على الرغم من أن الأمر ليس كذلك ، فمن المحتمل أن كل من الأسهم والعملات المشفرة ، في نظر المستثمرين المؤسسيين ، هي أصول مخاطرة مستقلة مدفوعة بالخوف على مصير الدولار. في الوقت نفسه ، فإن سوق التشفير ، إذا تم مقارنته بالسوق التقليدي ، صغير جدًا ، وأي تحركات من قبل المضاربين الكبار يمكن أن تسبب إثارة خطيرة عليه ، وأحيانًا عاصفة حقيقية.
في غضون ذلك ، آراء الخبراء هي على النحو التالي. يعتقد 45 ٪ منهم أن زوج BTC / USD سيستمر في التحرك الجانبي ولن يتجاوز الممر 9000-9،700 دولار. 45 ٪ لا يستبعدون محاولات بيتكوين لاقتحام منطقة 9،800-10،000 دولار ، ويتوقع 10 ٪ فقط أن تنخفض إلى أقل من 9000 دولار. في الوقت نفسه ، 65 ٪ واثقون من أن العملة الرقمية الرئيسية ستظل قادرة على الحصول على موطئ قدم فوق مستوى 10000 دولار في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
مجموعة نورد إف إكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
العودة العودة
