تدخل الأسواق الأسبوع الجديد وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب 5.24% (بعد أن لامست 5.345% في منتصف الأسبوع)، ودولار قوي (مؤشر DXY نحو 102.03)، وأسعار نفط لا تزال رهينة أخبار الشرق الأوسط. وأظهر محضر اجتماع سبتمبر للجنة FOMC أن معظم المسؤولين يتوقعون رفعاً آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مما يُبقي الضغط على الأصول عالية المخاطر. والحدث الأبرز المقبل هو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر المقرر يوم الأربعاء 14 أكتوبر، قبل اجتماع FOMC في 27–28 أكتوبر بأسبوعين. والأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم كولومبوس، لذا قد تكون السيولة ضعيفة في بداية الأسبوع.
شهد يوم الجمعة ارتداداً في المعادن، بينما أنهت العملات المشفرة الأسبوع على تراجع. فيما يلي رؤيتنا الأساسية للأصول الرئيسية.
الأصل | الإغلاق، 9 أكتوبر | الأسبوع الماضي | التغير الأسبوعي | السيناريو الأساسي، 12–16 أكتوبر |
EUR/USD | 1.1202 | 1.1252 | –0.4% | 1.1120–1.1280 |
Brent | $104.42 | $102.72 | +1.7% | $99–108 |
الذهب | $4,220.30 | $4,172.10 | +1.2% | $4,120–4,330 |
الفضة | $61.11 | $60.71 | +0.7% | $58.5–64.0 |
بيتكوين | $82,400 | $84,650 | –2.7% | $78,500–87,000 |
إيثريوم | $2,477 | $2,676 | –7.4% | $2,350–2,680 |
EUR/USD
أغلق الزوج الأسبوع عند 1.1202 بتراجع نحو 0.4%، متداولاً في نطاق 1.1161–1.1277 وقريباً من أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 1.1161. وتشير المؤشرات الفنية على الإطارين اليومي والأسبوعي إلى بيع قوي. ومن المرجح أن تدفع قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الزوج إلى ما دون 1.1161 وتفتح الطريق نحو 1.1100، بينما قد تُحفّز قراءة أضعف ارتداداً ناتجاً عن إغلاق مراكز البيع.
السيناريو الأساسي: 1.1120–1.1280، مع ميل هبوطي ما دام الزوج دون 1.1277.
المقاومة: 1.1277 و1.1350.
الدعم: 1.1161 (أدنى مستوى في 52 أسبوعاً) و1.1100.
Brent
ارتفع Brent بنحو 1.7% إلى 104.42 دولار، متحركاً بين نحو 96.55 و105.92 دولار خلال الأسبوع. وتراجع النفط يوم الثلاثاء بعد أن استبعد الرئيس ترامب شنّ هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن هجمات الحوثيين على مطار الرياض والاضطراب حول مضيق هرمز تُبقي علاوة المخاطر مرتفعة. وتُظهر المؤشرات اليومية والأسبوعية شراءً قوياً.
السيناريو الأساسي: 99–108 دولار، مع تقلبات حادة تبعاً للأخبار الجيوسياسية.
المقاومة: $105.92 و$110.
الدعم: $100 و$96.5.
الذهب
أنهى الذهب الأسبوع عند 4,220.30 دولار بارتفاع نحو 1.2%، بعد ارتداده من أدنى مستوى قرب 4,091 دولار في 7 أكتوبر. وبلغ السعر الفوري XAU/USD نحو 4,194.24 دولار. ولا تزال العوائد المرتفعة والدولار القوي أبرز التحديات، وما زالت المؤشرات على الإطارين اليومي والأسبوعي تُظهر بيعاً قوياً. ويُعد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء المحفّز الرئيسي.
السيناريو الأساسي: 4,120–4,330 دولار، والأرجح تماسك قرب المستويات الحالية.
المقاومة: $4,233 و$4,350.
الدعم: $4,091 و$4,000.
الفضة
ارتفعت الفضة بنحو 0.7% إلى 61.11 دولار، متعافية من أدنى مستوى أسبوعي قرب 58.73 دولار سُجّل في 8 أكتوبر. ولا يزال المعدن دون أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 121.67 دولار بفارق كبير، ويتبع الذهب والدولار عن كثب. وتُظهر المؤشرات اليومية والأسبوعية بيعاً قوياً.
السيناريو الأساسي: 58.5–64.0 دولار، مع ميل حذر معتدل.
المقاومة: $62.5 و$65.
الدعم: $58.7 و$56.
بيتكوين
خسر بيتكوين نحو 2.7% خلال الأسبوع ويتداول قرب 82,400 دولار، بعد أن هبط إلى نحو 80,434 دولار في 8 أكتوبر من قمة أسبوعية قرب 87,129 دولار. ويشير المؤشر اليومي إلى بيع، بينما لا يزال المؤشر الأسبوعي يُظهر شراءً قوياً، مما يعكس تراجعاً ضمن اتجاه صاعد أوسع. وتحدّ العوائد المرتفعة من الطلب على الأصول عالية المخاطر.
السيناريو الأساسي: 78,500–87,000 دولار، بنبرة محايدة إلى حذرة.
المقاومة: $87,100 و$90,000.
الدعم: $80,400 و$77,000.
إيثريوم
كان إيثريوم أضعف أصل في قائمتنا، إذ تراجع بنحو 7.4% إلى نحو 2,477 دولار، مسجلاً أدنى مستوى أسبوعي عند 2,408.36 دولار. ويُشير المؤشر اليومي إلى بيع قوي، والأسبوعي إلى شراء قوي. ويلزم العودة فوق 2,676 دولار لإلغاء السيناريو الهبوطي.
السيناريو الأساسي: 2,350–2,680 دولار، مع مخاطر هبوطية إذا فقد بيتكوين مستوى 80,000 دولار.
المقاومة: $2,676 و$2,800.
الدعم: $2,408 و$2,300.
أبرز أحداث الأسبوع
الاثنين 12 أكتوبر: الأسواق الأمريكية مغلقة (يوم كولومبوس).
الأربعاء 14 أكتوبر: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر.
الخميس 15 أكتوبر: مؤشر أسعار المنتجين PPI وأسعار الواردات والصادرات الأمريكية؛ ومبيعات التجزئة مقرر صدورها في 15 أو 16 أكتوبر.
مجموعة NordFX التحليلية
تنويه المخاطر: هذه المادة مقدمة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية أو توصية بشراء أو بيع أي أداة مالية. ينطوي تداول الفوركس وعقود الفروقات والعملات المشفرة على درجة عالية من المخاطر وقد لا يناسب جميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. قد تخسر جزءاً من رأس مالك المستثمر أو كله؛ فتداول فقط بأموال يمكنك تحمّل خسارتها.
