نعتقد أن كل من شاهد الغربيين الأمريكيين يعرف ما هي سكالب ولماذا كانت بمثابة تذكار حرب. لن نتعمق في تاريخ الغرب المتوحش الأمريكي ، سنشرح فقط أن هذه الكلمة تأتي من اللاتينية فروة الرأس ، والتي تعني "قطع".
المضاربة في الفوركس والأسواق المالية الأخرى
وبناءً على ذلك ، فإن المضاربة في الفوركس هي استراتيجية تحاول فيها ، كما هو الحال مع مشرط ، قطع طبقة رقيقة من الربح. يجب أن يقوم المتداول المستغل بالعشرات أو حتى المئات من الصفقات يوميًا لتحويل هذه القطع الصغيرة إلى ربح كبير ، وأحيانًا تستغرق كل من هذه الصفقات بضع دقائق فقط. وليس من الضروري فقط فتح وإغلاق معاملة. من الضروري تحليل وضع السوق بشكل صحيح من أجل فتح صفقة في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح ، ثم إغلاقها في الوقت المناسب ، بحيث تحقق ربحًا.
أي شخص عادي يمكنه تحمل مثل هذا الضغط النفسي والجسدي؟ العشرات والمئات من المعاملات كل يوم. من المرجح جدًا أن ينهار الشخص العادي في مرحلة ما ويفقد وديعته بالكامل.
عن "الأيام القديمة الجيدة" أو قليلاً من تاريخ التداول
كانت الأمور مختلفة منذ 100 عام ، عندما أعطى الناس الأوامر عن طريق التلغراف. تستيقظ في الصباح ، وتذهب للحصول على جريدة جديدة ، وتشرب قهوتك ، وتقرأ أخبار البورصة ، ثم تذهب إلى مكتب البريد لإرسال برقية إلى سمسارك: "هكذا ، كما يقولون ، وهكذا ، عزيزي ، كن لطيفًا حتى تشتري لي ... ". كانت تلك هي التجارة.
علاوة على ذلك ، بدت العملية كما كانت منذ 50 عامًا تقريبًا. اتصل العميل بالوسيط وأعطى أمر تداول شفهيًا عبر الهاتف. قام الوسيط بتنفيذها بعد استلامها أو قرر انتظار بضعة أوامر أخرى مماثلة من عملاء آخرين من أجل الحصول على سعر أفضل عن طريق زيادة حجم الأمر.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا أن الوسطاء عملوا في غرف تداول صاخبة مليئة بالمنافسين ، ويمكن أن تتداخل كل هذه الضوضاء والصراخ والازدحام مع التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب لطلب العميل. وما هي المضاربة التي يمكن أن نتحدث عنها في مثل هذه الحالة؟
من المثير للدهشة أن العديد من الوسطاء رفضوا بشكل قاطع تقديم خدماتهم إلى المضاربين ليس 100 ، وليس 50 ، ولكن منذ 10 سنوات فقط ، وما زال البعض يفعل ذلك حتى الآن. بعد كل شيء ، هناك الكثير من العمل للوسيط ، لكن العمولة قليلة.
لكن التقدم لا يزال قائما ، فقد أحدثت الإنترنت وتقنيات الكمبيوتر ثورة حقيقية في الأسواق المالية. مع تطور التداول الآلي (algotrading) وظهور مستشاري الروبوت - برامج الكمبيوتر الخاصة التي يتم تداولها تلقائيًا وفقًا لخوارزمية معينة - زاد عدد المعاملات التي يمكن للمتداول إجراؤها عشرات أو حتى مئات المرات. ويمكن أن تتم هذه المعاملات على مجموعة متنوعة من أدوات التداول ، على مدار الساعة ، 5 أيام في الأسبوع ، وبالنسبة للعملات الرقمية - كل 365 يومًا في السنة.
علاوة على ذلك ، ظهر اتجاه للتجارة الخوارزمية مثل التداول عالي التردد (HFT).
ولدت كل الأفكار الجيدة في الجراج
مؤسس HFT هو ستيف سوانسون ، عالم رياضيات ومهوس كمبيوتر يبلغ من العمر 21 عامًا وتخرج من كلية تشارلستون (الولايات المتحدة الأمريكية) في عام 1989.
قضى ستيف نصيب الأسد من وقته في جراج مدرس الإحصاء الخاص به جيم هوكس ، حيث لم يمنعه أحد من إنشاء الخوارزميات ، والتي شكلت بعد ذلك أساس التداول عالي التردد.
بشكل عام ، يبدو أن أفضل الأفكار تولد في الجراج. يكفي أن نذكر جراج ستيف جوبز ، حيث ولدت شركة آبل. كما أسس بيل جيتس وبول ألين شركة Microsoft في جراج لتصليح السيارات في عام 1975. مبدعو شركات مثل ديزني و Harley Davidson و Lotus Auto و Hewlett-Packard و Nike و Google و Amazon لم يستغني عن الجراج أيضًا. كما بدأ جون لينون من فرقة البيتلز مسيرته الموسيقية في الجراج.
لكن لنعد إلى ستيف سوانسون وجيم هوكس. قاموا بتثبيت طبق القمر الصناعي على سطح الجراج ، وتلقوا معلومات حول تحديثات الأسعار بمساعدتها ، والتي على أساسها تنبأت خوارزميات الكمبيوتر الخاصة بهم بأسعار سهم معين في غضون 30-60 ثانية ، وقاموا تلقائيًا بإجراء المعاملة المقابلة .
كان ستيف سوانسون مهووسًا بسلسلة Star Trek ، التي ألهمت الاسم لتطوره ، BORG اختصار لـ Brokered Order Routing Gateway. إذا كنت قد شاهدت Star Trek ، فستفهم أننا نتحدث عن جنس فضائي شرير ، قادر على استيعاب أنواع كاملة من المخلوقات ، وتحويلها إلى أجزاء من عقل إلكتروني واحد.
أول المخلوقات التي استوعبتها BORG كانت صناع السوق من غرف التداول ، الذين اعتادوا ملء أوامر شراء وبيع الأوراق المالية يدويًا. في المقابل ، قامت BORG بذلك في ثانية واحدة. بلغ متوسط الأرباح أقل من 1 في المائة لكل سهم ، لكن مكتب التداول الآلي في سوينسون (ADT) تداول ملايين الأسهم يوميًا.
بحلول عام 2006 ، بلغ حجم المعاملات اليومية لسوق الأسهم الأمريكية حوالي 700-800 مليون ، أو ما يقرب من 10٪ من الحجم الإجمالي لسوق الأسهم الأمريكية. من الواضح أن مثل هذا النجاح الباهر لا يمكن أن يتجاهله المنافسون ، والعديد من شركات الوساطة والبنوك الكبرى تستخدم استراتيجيات تداول مماثلة اليوم.
HFT-Rocket مقابل نورد فوركس بيزنس جيت
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المضاربة بمساعدة مستشاري الروبوتات متاحة لكل متداول خاص تقريبًا يقوم بإجراء معاملات من كمبيوتر منزلي أو باستخدام أدوات محمولة - هاتف ذكي أو جهاز لوحي ، فإن HFT يعد شيئًا مكلفًا يتطلب معدات خاصة ورقمًا من الشروط.
وهناك سؤال: ربما لا تحتاج إلى رحلات على "صاروخ فضائي عالي التردد" ، ولكن "طائرة رجال الأعمال" السريعة والمريحة الخاصة بك كافية؟ دعونا نلقي نظرة على كليهما.
صاغت لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) عددًا من الميزات الرئيسية للتداول عالي التردد في عام 2011 ، بما في ذلك:
- استخدام أنظمة الكمبيوتر التي لا تتطلب تدخلاً بشريًا وتنفيذ أوامر سريعة للغاية وإلغاء وتعديل الطلبات في أقل من 5 مللي ثانية ؛
- توافر الوصول المباشر إلى السوق أو القنوات المخصصة لنقل البيانات التي توفرها البورصات والمنظمات الأخرى من أجل تقليل التأخيرات في الشبكة وغيرها ؛
- وضع عدد كبير من الأوامر التي يتم تنفيذها أو إلغاؤها على الفور أو في غضون بضعة أجزاء من الثانية.
بمعنى آخر ، من أجل الانخراط في تداول عالي التردد ، فإنك تحتاج على الأقل:
- أن يكون لديك أجهزة كمبيوتر فائقة القوة ،
- إنترنت فائق السرعة ،
- الوصول المباشر إلى البورصات أو مزودي السيولة الرئيسيين ، دون وسطاء ،
- أموال كبيرة لفتح عدد كبير من المعاملات في وقت واحد ،
- وبالطبع البرنامج المناسب.
من الواضح أن الشخص العادي لا يستطيع أن يلبي كل شيء. لكن لا ينبغي أن تنزعج ، لأن الوسطاء هنا مثل NordFX ينقذون أولئك الذين يرغبون في البدء في المضاربة.
- أجهزة كمبيوتر فائقة القوة؟ لماذا تحتاجهم؟ كما ذكرنا سابقًا ، يكفي ما لديك بالفعل - كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي. سيعمل أي من هذه الأجهزة.
- سرعة؟ بالطبع ، لن تحصل على تنفيذ الصفقة في 5 مللي ثانية (0.005 ثانية) في هذه الحالة. ولكن هنا أيضًا ، السرعة هائلة - أقل من 0.5 ثانية.
- الوصول المباشر إلى البورصات؟ ماذا كنت في حاجة إليها ل؟ تعمل نورد فوركس مع العديد من مزودي السيولة الرئيسيين ، لذا فإن العمولات هي الأدنى وتبدأ الفروق من 0 نقطة.
- أموال كبيرة؟ سوف تستقبلهم في نورد فوركس تلقائيًا ، فورًا وبدون أي ضمانات أو إجراءات غير ضرورية ، بفضل الرافعة المالية التي تصل إلى 1: 1000. أي أنك ستكون قادرًا على تنفيذ معاملات في سوق الفوركس تتجاوز رأس المال الخاص بك 1000 (!) مرة. ببساطة ، باستخدام 100 دولار فقط في حسابك ، على سبيل المثال ، ستتمكن من العمل بمبلغ 100000 دولار. أليس هذا كافيا لك؟
- وأخيرًا البرنامج. بمجرد التسجيل في نورد فوركس والذي يحدث عبر الإنترنت ويستغرق بضع دقائق فقط، ستتلقى منصة التداول الأكثر شهرة في العالم MetaTrader-4 (MT4) مجانًا. يمكنك تداول العملات والعملات المشفرة والأسهم ومؤشرات الصرف والنفط والذهب والفضة. وللقيام بذلك في الوضع اليدوي والتلقائي بالكامل ، باستخدام برامج كمبيوتر خاصة تسمى مستشاري الروبوت (أحيانًا يطلق عليهم أيضًا المستشارون الخبراء)
أين يمكنك الحصول عليها؟ يمكنك شرائها أو تنزيلها مجانًا على الإنترنت. لكن من الأفضل القيام بذلك باستخدام نفس منصة ميتاتريدر 4 بالنقر فوق علامة التبويب "Market" الموجودة عليها ، لن يتم نقلك إلى سوبر ماركت فحسب ، بل إلى سوق ضخم للغاية ، على الأرفف الافتراضية التي ستجد فيها أكثر من 15000 روبوت خبير متنوع يمكنك شراء أو إيجار. وأكثر من 5000 منها يقدمها المطورون مجانًا تمامًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك قراءة وصف تفصيلي للخبير الذي تحبه هناك ، والحصول على المشورة من مطوره ، واختبار عمله باستخدام أداة اختبار الإستراتيجية المدمجة في نفس منصة ميتاتريدر 4
