تداول عالي التردد ، تداول بالنقاط ، سكالبينج ، تداول يومي ، تداول متوسط وطويل الأجل

هناك الكثير من الطرق والاستراتيجيات للتداول في الأسواق المالية. يمكن أن تختلف في كل من درجة المخاطرة ونوع التحليل الذي يستخدمه المتداول ، أساسي أو فني ، وما هي العوامل التي يأخذونها في الاعتبار ، وما هي المؤشرات والمستشارين المستخدمين. بالطبع ، هناك اختلافات في الأسواق (سلعة ، أو عملة ، أو سهم ، أو تشفير) والأصول التي يعمل بها المتداول. وأخيرًا (أو ربما أولاً) يتم تقسيم الاستراتيجيات وفقًا لطول الوقت لكل معاملة محددة. ويمكن أن تستمر من بضعة أجزاء من الألف من الثانية إلى عدة سنوات.

تداول عالي التردد

أصبحت طريقة التداول هذه ممكنة مع ظهور المستشارين الخبراء الآليين والإنترنت عالي السرعة. الشخص ، حتى مع رد الفعل الفائق ، ليس لديه ما يفعله في هذا المقطع ، لأنه يستغرق أقل من ثانية بين فتح وإغلاق أمر. إن الروبوتات فقط ، أي برامج الكمبيوتر ، هي التي يمكنها التقاط أدنى تقلبات الأسعار. وهنا يعتمد الكثير على جودة الخوارزمية المضمنة فيها وعلى مهارات المبرمج.

تلعب سرعة الكمبيوتر وسرعة نقل المعلومات والأوامر دورًا أيضًا. كلما اقترب الكمبيوتر والخادم من منصة التداول ، كلما كان الاتصال بالإنترنت أفضل ، زادت فرص تحقيق الربح.

يجب أيضًا ألا يغيب عن البال أنه لا يرحب جميع الوسطاء بطريقة التداول هذه. وإذا تمكنت من العثور على وسيط كهذا ، فلا تنسى الفروق والعمولات. من المرجح أن تجعل آلاف أو عشرات الآلاف من الصفقات في اليوم الوسيط ثريًا أكثر منك.

خلال اليوم: Pipsing  

أولاً ، ما هو التداول اليومي. هذه استراتيجيات قصيرة المدى عندما يتم فتح وإغلاق جميع الصفقات في غضون يوم واحد. من الواضح أنه يمكن هنا إجراء كل من التداول اليدوي أو التداول الآلي باستخدام مستشاري الروبوت.

Pipsiping هو أقصر خيار للتداول اليومي. بالطبع ، هذا ليس تداولًا عالي التردد ، ولكن المبدأ هو نفسه: جني بضع نقاط (نقاط) على الأقل من الأرباح من التقلبات قصيرة الأجل في عروض الأسعار. يمكن لمتداول النقاط تحقيق أكثر من 50 صفقة في اليوم ، وتستمر من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق. ويتم العمل في الدقيقة وحتى على الرسوم البيانية.

إذا تحدثنا عن التداول اليدوي ، فإن العبء على المتداول كبير جدًا هنا: طوال اليوم على الشاشة ، بالإضافة إلى التوتر العصبي والإثارة لكل صفقة جديدة - متى تفتح ، وفي أي اتجاه ، خمن أم لا. نعم ، هنا في الواقع ، يلعب التخمين والحظ دورًا أكبر من التحليل الفني والأساسي. لا تنسى فروق الأسعار والعمولات في هذه الحالة أيضًا ، واختر الأدوات ذات التقلبات المتزايدة ، وذلك لاستخراج أعلى ربح من اندفاع السعر.

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأننا نتحدث عن ربح بضع نقاط فقط في كل صفقة ، يتعين على المتداول استخدام رافعة مالية كبيرة لتحقيق ربح كبير. وهذا يزيد بشكل كبير من مخاطر فقدان الودائع الخاصة بك. وفقًا للإحصاءات ، هناك عدد قليل جدًا من المتداولين الناجحين الذين يستخدمون النقاط.

خلال اليوم: المضاربة والتداول اليومي

إذا كان شخص ما لا يعرف ، فإن فروة الرأس هي جزء من الجلد بشعر تم قطعه عن رأس العدو في العصور القديمة كتذكار. لذلك ، فإن مصطلح "المضاربة" يعني إزالة طبقة رقيقة من الربح من تقلبات الأسعار.

هذه طريقة تداول أكثر هدوءًا ، لكنها لا تزال مرهقة للغاية ومكثفة ، بمتوسط 10-30 صفقة مكتملة في غضون يوم واحد. لدى المتداول مزيد من الوقت لتحليل وضع السوق بهذا المعدل (بما في ذلك توقعات الأخبار والتنبؤات ، وتحليل الاتجاه ، وتحديد مستويات الدعم / المقاومة ، وما إلى ذلك). باستثناء هذا الاختلاف ، كل شيء آخر مشابه للنقاط.

***

حسنًا ، من أجل عدم إبرازها في قسم منفصل ، دعنا نتحدث عن التداول اليومي هنا ، عندما يتم إجراء حوالي 5-10 معاملات خلال يوم واحد. ربما يكون مفهومًا بدون أي تعليقات خاصة كيف تختلف هذه الطريقة عن الطريقتين السابقتين. دعونا نلاحظ ثلاث نقاط فقط.

أولاً ، عند تحليل وضع السوق ، عادةً ما يتم استخدام المخططات ذات الأطر الزمنية الأعلى هنا: M5 ، M15 ،  M30. ثانيًا ، يمكن للمتداول استخدام أدوات أقل تقلبًا مع فروق أسعار وعمولات أقل. وثالثًا ، لديهم بالفعل الوقت لتحليل الموقف والتحوط من المخاطر باستخدام الأصول المرتبطة بالأداة المتداولة الرئيسية عن طريق الارتباط المباشر أو العكسي.

تداول متوسط المدى

غالبًا ما يشار إلى هؤلاء المتداولين على أنهم مستثمرون على المدى القصير إذا قاموا بالشراء. وإذا كانت المراكز قصيرة ، فمن المحتمل أن يطلق عليها اسم مناهض للمستثمرين. على الرغم من وجود اسم شائع آخر: الثيران والدببة.

وتجدر الإشارة على الفور إلى وجود اختلافات في تعريف الفترة "المتوسطة". كان يُعتقد منذ وقت ليس ببعيد أن هذه فترة زمنية من عدة أشهر إلى عدة سنوات. ومع ذلك ، أدت السرعة والقدرات التكنولوجية للقرن الحادي والعشرين إلى حقيقة أن مفهوم "الإستراتيجية متوسطة المدى" يعني الآن الاحتفاظ بصفقة مفتوحة في الفترة من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع ، أقل في كثير من الأحيان أشهر.

من المزايا الواضحة لمثل هذه الإستراتيجية أن المتداول لا يحتاج إلى مراقبة الأسعار الحالية باستمرار ، وهناك فرصة لإجراء تحليل أساسي وفني عميق ، وهو مفيد بشكل خاص للمبتدئين والمتداولين عديمي الخبرة الذين يميلون إلى الاستسلام للعواطف.

يمكن للمتداول أن يحقق ربحًا بمئات بل وآلاف النقاط باتباع الاتجاه متوسط المدى. في الوقت نفسه ، يتمتع المتداول بفرصة "زيادة" مركزه في حالة التعديلات قصيرة الأجل والتراجع المؤقت في الأسعار ، دون استخدام رافعة مالية كبيرة.

بشكل لا لبس فيه ، فإن تكاليف فروق الأسعار والعمولات المدفوعة للوسيط في هذه الحالة ستكون عدة مرات أقل مما كانت عليه في الحالات المذكورة أعلاه. ومع ذلك ، يظهر عنصر مصروف آخر هنا: المقايضة أو عملية الاستحقاق أو السحب لترحيل مركز مفتوح لليوم التالي. قد لا يكون ملحوظًا عند تأجيله ليوم واحد. ولكن إذا لم يغلق المتداول الأمر لعدة أسابيع أو حتى أشهر ، فقد يتراكم مبلغ كبير. لذلك ، عند الانخراط في تداول متوسط الأجل (وحتى طويل الأجل) ، من الضروري اختيار أدوات ذات مقايضة سلبية منخفضة أو (حتى أفضل) إيجابية.

تداول طويل الأمد

يعتقد العديد من خبراء الأسواق المالية أن الاستراتيجيات قصيرة المدى ممتعة للمبتدئين. يشارك المحترفون في استثمارات طويلة الأجل. (يكفي أن نتذكر أسطورة مثل وارن بافيت ، الذي كان بإمكانه الانتظار حتى تنمو الأسهم التي اشتراها في شركات واعدة مقومة بأقل من قيمتها لسنوات)

يمكن أن يُعزى هذا النوع من التداول على الأرجح إلى الاستثمار. هنا ، لا تتمثل أولوية المتداول في الربح من المضاربة على فرق سعر الصرف ، ولكن زيادة قيمة الأصول التي حصلوا عليها ، وكذلك الحصول على أرباح الأسهم والأوراق المالية الأخرى. (على الرغم من أنك إذا كنت تتذكر أسطورة أخرى ، جورج سوروس ، فيمكن للمتداول أن يصبح مليارديرًا في سوق الهابطة أيضًا)

يبدو أن ميزة التداول طويل الأجل هي أنه لا توجد حشود هنا والوضع يتطور ببطء شديد. ولكنه ليس كذلك. يمكن أن تحدث الكثير من المواقف غير المتوقعة والتي لا يمكن التنبؤ بها على مدى فترة طويلة من الزمن ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، تغيير حاد في الوضع السياسي أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. ويمكن أن يحدث الكثير في العالم على مدار شهور وسنوات امتلاك أحد الأصول.

وبالطبع ، في التجارة طويلة الأجل ، هناك حاجة إلى رأس مال كبير إلى حد ما ، بالإضافة إلى مخزون من الصبر لا يقل إثارة للإعجاب ، ولا ينبغي للمتداول أن يعتقد أنه من الممكن حل جميع المشاكل المالية بضربة واحدة.

***

لقد قمنا بإدراج خيارات التداول في الأسواق المالية ، واختتمناها في أطر زمنية مختلفة. كل منهم له حسناته و له سيئاته. يمكن أن تجلب لك أرباحًا كبيرة ، أو تسبب لك خسائر كبيرة. لهذا السبب ، قبل اختيار واحد (أو عدة) منهم ، ننصحك بشدة باكتساب قدر كافٍ من المعرفة والمهارات المهنية وتخصيص المبلغ الذي تكون مستعدًا للتخلي عنه مسبقًا في حالة الفشل. على الرغم من أننا بالطبع نتمنى لك النجاح فقط.