सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. डॉलर धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, युग्म पिछले सप्ताह पाइवट प्वाइंट 1.1240 से ऊपर गया, लेकिन अभी भी पाँच सप्ताही चैनल 1.1170-1.1350 के भीतर है। जैसी कि 25% विशेषज्ञों द्वारा उम्मीद की गई थी, बुलों ने 1.1400 के स्तर तक पहुँचने का प्रयास किया, लेकिन उनके हमले ने तेजी से चौका दिया, और 1.1370 की ऊँचाई पर मुड़ते हुए, युग्म पाँच दिवसीय अवधि को 1.1370 क्षेत्र में समाप्त करते हुए फिर नीचे गया।
अमेरिकी करेंसी पर दबाव की व्याख्या EU सहित कई देशों में आर्थिक स्थिति में सुधार से की जाती है। उद्यमों ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया है, माँग ठीक हो रही है, खरीदार दुकानों पर लौट रहे हैं, संयुक्त राज्य के विपरीत, जहाँ फेड अधिकारियों को भी अर्थव्यवस्था के जल्दी ठीक होने की क्षमता पर संदेह है। इस प्रकार, FOMC के सदस्यों रोसेनग्रेन और बार्किन ने उल्लेख किया कि, पुराने आदेशों को पूरा करने के बाद, उद्योग ने अब तक नए लोगों को प्राप्त नहीं किया है। और यह डॉलर की आगे छपाई और मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम में वृद्धि की ओर नेतृत्व कर सकता है।
यह सब कोविड-19 महामारी की एक नई लहर के बीच आता है। बुधवार, 08 जुलाई को, संयुक्त राज्य में संक्रमण का एक नया चरम, 60 हजार लोगों तक पहुँचा। मौतों की संख्या प्रति दिन 1000 तक पहुँचते हुए औसत स्तर की तुलना में दोगुनी हो गई, जो बाजार सहभागियों के बीच निराशावाद के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है।
इसके विपरीत, यूरो को बेहतर लगता है, महामारी विज्ञान स्थिति और EU की सक्षम मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के सुधार के लिए धन्यवाद। यूरोप के लिए समर्थन भी तेजी से मजबूत होने वाले युआन और, विडंबना यह है कि US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रदान किया जाता है। अधिक सटीक रूप से, उनकी गिरती हुई रेटिंग, जिसके कारण वह अब चीन के साथ ट्रेड वॉर तक नहीं है। और यदि डेमोक्रेट जो बिडेन नए राष्ट्रपति बनते हैं, तो बीजिंग के प्रति वाशिंगटन की नीति नाटकीय रूप से बदल सकती है, जो चीनी के और आगे बढ़ने का नेतृत्व करेंगे, परिणामस्वरूप, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ेंगी; - GBP/USD. पूर्वानुमान के अंतिम अंक में, हमने सोचा कि क्या पाउंड की वृद्धि को एक अस्थायी सुधार माना जाता है या रुझान में एक महत्वपूर्ण बदलाव। संकेतकों का विशाल बहुमत ने, आरेखीय विश्लेषण के साथ, युग्म के लिए आगे वृद्धि की भविष्यवाणी की। कुल 50% विशेषज्ञ इसके उत्तर की ओर गति के पक्ष में बोले, जिसमें 30% एक लिमिटर के रूप में 1.2680 के एक प्रतिरोध की ओर संकेत करते हैं। और वे सही थे: सप्ताह की ऊँचाई 1.2670 दर्ज की गई, जिसके बाद मामूली उछाल आया और 1.2625 पर समाप्त हुई।
पाउंड की स्थिर वृद्धि को डॉलर के व्यापक रूप से कमजोर होने (कारणों को ऊपर इंगित किया जाता है) के साथ-साथ UK की EU से निकासी की शर्तों पर बातचीत के कारण उदारवादी आशावाद द्वारा सुगम बनाया गया; - USD/JPY. टोक्यो ने भी, कई US राज्यों की तरह, कोरोनोवायरस के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। हालाँकि, अभी तक यह निवेशकों के लिए बहुत चिंताजनक नहीं है, खासकर मशीन टूल्स और उपकरण के लिए वास्तविक आदेशों पर डेटा, जो इस सप्ताह ज्ञात हो गए, के पूर्वानुमान से अधिक सिद्ध होने के बाद से, जो जापानी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार का संकेत देता है।
डॉलर के सामान्य कमजोर होने की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, येन अपनी स्थिति थोड़ा मजबूत करने में सक्षम था: 107.50 से सप्ताह की शुरुआत करके, युग्म शुक्रवार शाम तक 106.65 के क्षितिज तक डूब गया। सप्ताह का अंतिम राग 106.90 पर निर्धारित था; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। यदि कुछ महीने पहले, चर्चा का मुख्य विषय यह था कि क्या बिटकॉइन को एक सुरक्षित हेवन एसेट माना जा सकता है, अब स्टॉक बाजार के साथ मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के सहसंबंध के विषय पर लगातार चर्चा की जा रही है। उदाहरण के लिए, स्कू पोर्टल ने गणना की कि बिटकॉइन और S&P500 सूचकांक के बीच सहसंबंध अब एक ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुँच गया है और वर्तमान में इसका गुणांक लगभग 66% है। पोर्टल के विश्लेषकों के अनुसार, इसका अर्थ है कि बिटकॉइन पारंपरिक वित्त का विरोधी बनने में विफल रहा है और उनके साथ एक ही तालमेल में चल रहा है। कुछ ने बिटकॉइन को "स्टॉक मार्केट स्टार्टअप" भी कहा।
इसके लिए एक निश्चित तर्क है, चूँकि दोनों बाजारों, स्टॉक और क्रिप्टो दोनों, के लिए वित्तपोषण का मुख्य स्रोत हाल के महीनों में केंद्रीय बैंक रहे हैं, और सबसे पहले, US फेडरल रिजर्व, जो सस्ते पैसे की एक विशाल राशि वाली अर्थव्यवस्था का निवेश करता है ।
लेकिन अगर आप आरेख देखें, तो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर उभरती है। BTC की मई हाल्विंग के बाद से, S&P500 सूचकांक लगभग 9%, नैस्डैक 100 - 19% तक बढ़ गया है, लेकिन बिटकॉइन, $10,000 से ऊपर का पायदान हासिल करने में विफल होकर, नीचे गया है और अब $9,000-9,500 क्षेत्र में समेकित किया जाता है। तो सहसंबंध कहाँ है?
स्टॉक बाजार के विपरीत, बिटकॉइन इस समय सभी प्रकार के क्रिप्टो गुरुओं के अनुरोधों के बावजूद सबसे आकर्षक संपत्ति की तरह नहीं दिखता है। मुख्य क्रिप्टोकरेंसी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करना जारी रखती है, और इसकी मौजूदा कीमत पर, यह माइनरों के बीच भी अपने समर्थकों को खोता है, जिनके राजस्व, कोइनडेस्क अनुमानों के अनुसार, जून में 26% तक गिरा।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार, $269 बिलियन तक पहुँचते हुए, पूँजीकरण पिछले सप्ताह से थोड़ा अधिक हो गया है, गया है, और केवल उसी स्थान पर लौटा है जहाँ यह पहले ही 22 और 24 जून को था। बिटकॉइन का क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक संपूर्ण सप्ताह के लिए बिल्कुल भी नहीं बदला है: इसका तीर अभी भी 41 पर है।
मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की ऐसी सुस्ती ऑल्टकॉइनों के हाथों में खेलती है, खासकर उन्हें एक या दो साल पहले की तुलना में खरीदना और अधिक आसान होने के बाद से। और यदि 15 मई को क्रिप्टो बाजार में बिटकॉइन का हिस्सा 69.81% था, तो अब यह 62.79% तक गिर गया है। अर्थात्, दो महीने से भी कम समय में, गिरावट निरपेक्ष पदों में 7.02% और सापेक्ष पदों में 10% थी।
BTC के विपरीत, कई ऑल्टकॉइन जुलाई में प्रभावशाली वृद्धि दिखाते हैं, और यह निवेशकों के ध्यान को आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, एथेरियम (ETH / USD) की वृद्धि 07 जुलाई की ऊँचाई पर लगभग 10%, रिप्पल (XRP/USD) की - 20%, कार्डानो की - 34% थी। रिकॉर्ड धारक डॉगेकॉइन थे, जिन्होंने टिकटॉक में वायरल वीडियो के बाद 79% और वीचेन में 101% के साथ जोड़े।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. यदि पहले निवेशकों के लिए मुख्य संदर्भ बिंदु US स्टॉक इंडेक्स था, तो अब सब कुछ बदल गया है। जुलाई की शुरुआत में, गेंद को न केवल अमेरिकी S&P500 द्वारा, बल्कि चीनी शंघाई कम्पोजिट द्वारा शासित किया जाता है। और यदि इससे पहले कि US अर्थव्यवस्था यूरोपीय अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी, चीन के साथ ट्रेड वॉरों द्वारा उत्तेजित की गई, तो चीजें अब 180 डिग्री मुड़ गईं हैं। अब फेड के पास डॉलर को प्रतिद्वंदी करेंसियों की तुलना में अधिक आकर्षक बनाते हुए, ब्याज दर को बढ़ाने की और क्षमता नहीं है। US अर्थव्यवस्था पर एक काला बादल ऋणों की बड़े पैमाने पर गैर-चुकौती की संभावना है, जो इसके विकास के मुख्य चालक हैं।
डॉलर सूचकांक पहले ही जुलाई की शुरुआत से 1.4% खोते हुए जून निम्नताओं के क्षेत्र में लौटा है, और यह प्रवृत्ति दीर्घकालिक होने की धमकी देती है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी करेंसी कुछ वर्षों के भीतर 2014 के बाद से जो जीता गया है उसमें से अधिकांश को खोते हुए अपने मूल्य का 20% तक खो सकती है।
11 सबसे बड़े US बैंकों का औसत पूर्वानुमान 2020 के अंत तक EUR / USD युग्म को 1.1500 पर इंगित करता है। डॉलर के सुदृढ़िकरण और युग्म के 1.0500 की ओर नीचे जाने का पक्ष लेने वाला एकमात्र निवेश बैंक मेरिल लिंच था। इस पूर्वानुमान का कारण ECB के मात्रात्मक सहजता कार्यक्रम के €400-600 बिलियन तक विस्तार की उम्मीद थी।
यदि हम आने वाले दिनों के पूर्वानुमान के बारे में बात करते हैं, तो ब्लूमबर्ग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर के अनुसार, विकल्प बाजार की रीडिंग के आधार पर, EUR/USD युग्म के पास 1.1500 से ऊपर जाने के लिए 1.1200 से नीचे गिरने की तुलना में बेहतर अवसर है। D1 पर 80% ऑस्सिलेटर और 95% रुझान संकेतकों को भी हरा रंग दिया जाता है। शेष 15% ऑस्सिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म को सीमा से अधिक खरीदा जाता है। - GBP/USD. इस सप्ताह हम उम्मीद करते हैं: सोमवार, 13 जुलाई, बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख, एंड्रयू बेली द्वारा एक बयान, मंगलवार - GDP पर आँकड़े, बुधवार - उपभोक्ता बाजार पर, और गुरुवार - UK श्रम बाजार पर। मंगलवार 14 जुलाई को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए: प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार, मई में GDP की वृद्धि एक महीने पहले 20.4% की गिरावट की तुलना में 5% हो सकती है। और यदि पूर्वानुमान सही सिद्ध होता है, तो यह ब्रिटिश करेंसी को और मजबूत करने में मदद कर सकता है।
इसके विकास में 65% विशेषज्ञों द्वारा उम्मीद की जाती है, H4 पर 80% ऑस्सीलेटरों और 90% रुझान संकेतकों के साथ-साथ D1 पर 85% ऑस्सीलेटरों और 95% रुझान संकेतकों द्वारा समर्थित। मुख्य लक्ष्य 10 जून, 1.2810 की उच्चता है, प्रतिरोध 1.2670 और 1.2740 के स्तरों पर स्थित है।
विपरीत दृष्टिकोण 35% विश्लेषकों और शेष ऑस्सिलेटरों द्वारा साझा किया गया है, जो H4 पर लाल रंग में रंगे होते हैं और D1 पर ओवरबॉट क्षेत्र में स्थित होते हैं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि साप्ताहिक पूर्वानुमान से मासिक पूर्वानुमान पर स्विच करते समय, विशेषज्ञों के बीच बियर समर्थकों की संख्या 60% बढ़ जाती है। लक्ष्य युग्म का 1.2250-1.2400 क्षेत्र में लौटना है;
- USD/JPY. 2-05 जून को एक एकल रिलीज के अलावा, युग्म 13 सप्ताह के लिए पार्श्व गलियारे 106.00-108.10 में गति कर रहा है, और, विशेषज्ञों के अनुसार, अभी तक अपनी सीमा छोड़ने वाला नहीं है। उसी समय, 70% विश्लेषक येन के आगे सुदृढ़िकरण और युग्म के गलियारे की निचली सीमा की ओर कटौती के लिए मतदान करते हैं, H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, और 30% ऊपरी सीमा की ओर इसकी वृद्धि के लिए हैं। H4 और D1 दोनों पर ऑस्सिलेटरों के बीच, 80% को लाल रंग से रंगा जाता है, 95% ट्रेंड संकेतकों के बीच।
महत्वपूर्ण आर्थिक विकासों के संदर्भ में, बैंक ऑफ जापान बुधवार, 15 जुलाई को ब्याज दर पर निर्णय करेगा, उसके बाद उसके प्रबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालाँकि, आश्चर्य के प्रतीक्षा करने योग्य नहीं होने की अधिक संभावना है, और दर -0.1% के स्तर पर नकारात्मक रहेगी; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। इस बाजार के गुरु, हमेशा की तरह, बिटकॉइन के वृद्धि के बारे में भविष्यवाणियों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए, ब्लूमबर्ग एजेंसी की ओर से शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके अनुसार BTC/USD युग्म से निकट भविष्य में $12,000 तक बढ़ने की उम्मीद की जाती है। याद कीजिए कि ब्लूमबर्ग विश्लेषकों के बीच, माइक मैकग्लोन सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी का एक प्रबल समर्थक है। उन्होंने जून में वापस कहा कि एक BTC झटका निकट था, वर्ष के अंत तक $ 20,000 के मनोवैज्ञानिक मील के पत्थर पर काबू पाने वाले वर्ष के अंत तक परिणाम के साथ।
- नेक्सो क्रेडिट प्लेटफॉर्म के मैनेजिंग पार्टनर, एंथोनी ट्रेन्चेव, ने और भी आशावादी पूर्वानुमान दिया। उनकी राय में, बिटकॉइन का मूल्य कुछ महीनों में $50,000 से अधिक हो सकता है। ब्लॉक डाउन सम्मेलन में एक साक्षात्कार के दौरान, एंथोनी ट्रेंचेव ने कहा कि नेक्सो प्लेटफॉर्म हर महीने दसों प्रतिशत बढ़ रहा है, नए ग्राहक लगातार पंजीकरण कर रहे हैं, खुदरा और संस्थागत निवेशक दोनों। और यह संस्थागत की बढ़ी हुई भागीदारी है जो वृद्धि का वाहक हो सकती है। मैं मानता हूँ, यह एक साहसिक कथन है, लेकिन मूलभूत कारक और क्रिप्टोकरेंसी के प्रति रवैये में बदलाव इसे वास्तविक बनाता है, ”उन्होंने समाप्त किया।
तथ्य यह है कि रवैया बदल रहा है, निर्विवाद है। दि टोकनिस्ट द्वारा 17 देशों में संचालित किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 45% प्रतिसादी स्टॉक, रियल एस्टेट और गोल्ड के बजाय क्रिप्टोकरेंसी रखना पसंद करेंगे, और मिलेनियलों के बीच उनका हिस्सा 92% है।
और अब एक अन्य सर्वेक्षण के परिणाम जिसे ट्विटर पर लोकप्रिय क्रिप्टानिलिस्ट द्वारा उपनाम प्लानबी के तहत यह पता लगाने के उद्देश्य से संचालित किया गया कि BTC का 2021 के अंत तक क्या मूल्य होगा। लगभग 27,000 सर्वेक्षणों में, बहुमत (53%) $55,000 की ऊँचाई की ओर देखी गई। लगभग 30% प्रतिसादियों ने $ 100,000 चिह्न का नाम दिया। और 17% उस विकल्प को बाहर नहीं करते हैं जिसमें BTC $300,000 पर पहुँचेगा।
अगले सप्ताह के पूर्वानुमान के विषय में, विश्लेषकों का विशाल बहुमत उतार-चढ़ाव की निचली सीमा को $8,800, ऊपरी - $9,700 के रूप में उल्लेख करते हुए अभी भी युग्म BTC/USD के लिए $9,000 के स्तर को पाइवट पॉइंट के रूप में मानता है। और केवल 10 प्रतिशत का मानना है कि युग्म $8,400 क्षेत्र की ओर गिर सकता है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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