ফরেক্স এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি পূর্বাভাস নভেম্বর ১৭ - ২১, ২০২৫

গত এবং আসন্ন সপ্তাহের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি

বাজারগুলি সপ্তাহটি মিশ্র মেজাজে শেষ করেছে কারণ অংশগ্রহণকারীরা রেকর্ড ৪৩ দিনের মার্কিন সরকারী শাটডাউন এবং ফেডারেল রিজার্ভের পরবর্তী পদক্ষেপের চারপাশের ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা উভয়কেই হজম করার চেষ্টা করেছিল। শাটডাউনটি আনুষ্ঠানিকভাবে ১২ নভেম্বর শেষ হয়েছিল এবং ফেডারেল সংস্থাগুলি এখন বিলম্বিত অর্থনৈতিক ডেটার জন্য সময়সূচী পুনর্নির্মাণ করছে, যার অর্থ বৃদ্ধি, চাকরি এবং ব্যয়ের জন্য অক্টোবরের পরিসংখ্যান বিলম্ব এবং সম্ভাব্য ফাঁক সহ বেরিয়ে আসবে। এটি ফেডের কাজকে জটিল করে তোলে এমন সময়ে যখন বার্ষিক মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রায় ৩.০ শতাংশের কাছাকাছি এবং এখনও ২ শতাংশের লক্ষ্য উপরে।

ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচার শুক্রবার প্রতি ব্যারেল প্রায় ৬৪ মার্কিন ডলারে স্থির হয়েছিল, মধ্য সপ্তাহের নিম্ন থেকে একটি সামান্য পুনরুদ্ধারের সত্ত্বেও একটি বিস্তৃত অবতরণ চ্যানেলের ভিতরে থাকছে। সোনার সেশনটি প্রতি আউন্স প্রায় ৪০৭৯.৬০ মার্কিন ডলারে বন্ধ হয়েছিল, দিনের মধ্যে আনুমানিক ৪০৩২ মার্কিন ডলার এবং ৪২১২ মার্কিন ডলারের মধ্যে লেনদেনের পরে, এর সাম্প্রতিক সর্বকালের উচ্চতার নিচে খুব বেশি দূরে নয়।

ক্রিপ্টোকারেন্সিতে, বিটকয়েন অক্টোবরের শিখর থেকে তার সংশোধন বাড়িয়েছে। শুক্রবার মুদ্রাটি প্রায় ৯৪০০০ মার্কিন ডলারে নেমে আসে এবং দিনটি প্রায় ৯৪৫০০ মার্কিন ডলারে শেষ হয়। শনিবার এটি আবার প্রায় ৯৬০০০ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি লেনদেন করছে, তবে অক্টোবরের শেষে দেখা ১১০০০০ মার্কিন ডলারের উপরে উচ্চতার চেয়ে এখনও ১০ শতাংশের বেশি নিচে।

১৭-২১ নভেম্বরের সপ্তাহের দিকে তাকালে, ব্যবসায়ীরা ইভেন্টের একটি ঘন ক্যালেন্ডারে মনোনিবেশ করবে। মূল আইটেমগুলির মধ্যে রয়েছে সোমবার কানাডিয়ান সিপিআই, বুধবার ১৯ নভেম্বর ফেডের অক্টোবরের বৈঠকের মিনিট, এশিয়ায় সুদের হার সিদ্ধান্ত এবং সপ্তাহের শেষে ইউরোজোন, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ফ্ল্যাশ পিএমআই রিডিংয়ের একটি ব্যাচ। ৯-১০ ডিসেম্বরের বৈঠকে আরও ফেড রেট কাটার সম্ভাবনা এখন একটি মুদ্রা টসের কাছাকাছি, মিনিট বা পিএমআই থেকে যে কোনও ইঙ্গিত ডলার, ফলন এবং ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদগুলিতে তীব্র পদক্ষেপকে ট্রিগার করতে পারে।

EUR/USD

EUR/USD শুক্রবার ১.১৬০৬ এ বন্ধ হয়েছে ১.১৬০৬-১.১৬৫৪ ইন্ট্রাডে রেঞ্জে লেনদেনের পরে এবং শুধুমাত্র একটি ছোট সাপ্তাহিক ক্ষতি পোস্ট করেছে। দৈনিক চার্টে, জুটি তার ৫০-দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং একটি মাঝারি-মেয়াদী ত্রিভুজ প্যাটার্নের মধ্যে চলতে থাকে যা গ্রীষ্মের শেষের দিক থেকে গঠিত হচ্ছে। ক্রেতারা এখনও ১.১৪৯০-১.১৫২০ সাপোর্ট জোন রক্ষা করছে, যখন গতি সূচকগুলি আরএসআই জুলাইয়ের উচ্চতা থেকে একটি অবতরণ প্রবণতা লাইনের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে উর্ধ্বমুখী শক্তি ম্লান হওয়ার দিকে নির্দেশ করে।

আসন্ন সপ্তাহে, ফেড মিনিটগুলি সতর্ক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হলে এবং ফ্ল্যাশ পিএমআইগুলি ইউরোজোন কার্যকলাপের তীব্র অবনতি না দেখালে ১.১৭২০-১.১৭৬০ এলাকায় প্রতিরোধের পরীক্ষা করার একটি নতুন প্রচেষ্টা সম্ভব। যাইহোক, ইউরো এলাকার বৃদ্ধি শুধুমাত্র স্থিতিশীল হওয়ার সাথে সাথে, মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রায় ৩ শতাংশ এবং ফেড কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে বিভক্ত যে ডিসেম্বরে আরেকটি কাট প্রয়োজন কিনা, একটি টেকসই ব্রেকআউট উচ্চতর সম্ভবত একটি পরিষ্কার সংকেত প্রয়োজন হবে যে মার্কিন নীতি নির্ধারকভাবে আরও ডোভিশ হয়ে উঠছে।

১.১৪৯০ এর নিচে একটি বিরতি ১.১৩৬৫ অঞ্চলে উন্মুক্ত করবে এবং অক্টোবরের শুরুর নিম্নের দিকে আরও গভীর সংশোধনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে। অন্যদিকে, ১.২০৬০ এর উপরে একটি দৈনিক বন্ধ একটি নিশ্চিত বুলিশ ব্রেকআউট সংকেত দেবে মাঝারি-মেয়াদী একত্রীকরণ থেকে এবং ১.২২-১.২৩ ব্যান্ডের দিকে পথ খুলে দেবে।

বেসলাইন ভিউ: EUR/USD ১.১৪৯০ এর উপরে থাকাকালীন মৃদু বুলিশ পক্ষপাত, ১.১৭ জোনে একটি ধাক্কা দেওয়ার জন্য জায়গা সহ, তবে সংশোধনমূলক প্রত্যাহারের একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি সহ যদি ফেড যোগাযোগ বা মার্কিন ডেটা ডলারের পক্ষে অনুভূতি স্থানান্তরিত করে।

বিটকয়েন (BTC/USD)

বিটকয়েনের আরেকটি অস্থির সপ্তাহ ছিল। নভেম্বরের শুরুতে ১০৫০০০ মার্কিন ডলারের উপরে লেনদেনের পরে, মুদ্রাটি এখন স্পষ্টভাবে একটি সংশোধনমূলক পর্যায়ে চলে গেছে। শুক্রবার, BTC/USD প্রায় ৯৪০০০ মার্কিন ডলারে নেমে আসে তারপর প্রায় ৯৪৫০০ মার্কিন ডলারে বন্ধ হয়। শনিবার, এটি প্রধান এক্সচেঞ্জ অনুসারে প্রায় ৯৬০০০ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি ওঠানামা করছে, যা এখনও অক্টোবরের উচ্চতার প্রায় ১২৫০০০-১২৬০০০ মার্কিন ডলারের নিচে। এই পদক্ষেপটি ইটিএফের চাহিদা শীতল হওয়া, আক্রমনাত্মক ফেড সহজ করার প্রত্যাশা হ্রাস এবং এই বছরের শক্তিশালী সমাবেশের পরে মুনাফা নেওয়ার একটি তরঙ্গ দ্বারা চালিত হয়েছে।

প্রযুক্তিগতভাবে, বিটকয়েন তার খাড়া বুলিশ চ্যানেল থেকে বেরিয়ে গেছে এবং এখন একটি বিস্তৃত নিম্নমুখী বা সংশোধনমূলক চ্যানেলের ভিতরে লেনদেন করছে। স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়গুলি ঘুরতে শুরু করেছে এবং ১৪-দিনের আরএসআই মাঝারি পরিসরের নিচে আটকে আছে, উর্ধ্বমুখী গতি হ্রাসের বিষয়টি নিশ্চিত করে। নিকটতম প্রতিরোধ এখন মার্কিন ডলার ১০২০০০-১০৫০০০ এলাকায় রয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী সমর্থন, ৫০-দিনের চলমান গড় এবং একটি অবতরণ প্রবণতা লাইন আনুমানিক একত্রিত হয়।

যদি মূল্য এই অঞ্চলটি ভাঙতে ব্যর্থ হয় এবং বিক্রেতারা নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে, তবে ফেড মিনিটের পরে ঝুঁকির ক্ষুধা হ্রাস পেলে বিশেষ করে মার্কিন ডলার ৯২০০০ এবং তারপর মার্কিন ডলার ৮৮০০০-৮৫০০০ এর দিকে একটি নতুন পতনকে বাতিল করা যাবে না। বিপরীতভাবে, মার্কিন ডলার ১১৫০০০ এর উপরে একটি টেকসই পদক্ষেপ ইঙ্গিত দেবে যে সংশোধনটি সম্ভবত শেষ হয়েছে এবং অক্টোবরের শিখর প্রায় মার্কিন ডলার ১২৫০০০-১২৬০০০ এ আরেকটি প্রচেষ্টার জন্য পথ খুলে দিতে পারে।

বেসলাইন ভিউ: নিরপেক্ষ-থেকে-বিয়ারিশ যখন BTC/USD মার্কিন ডলার ১০২০০০-১০৫০০০ প্রতিরোধ ব্যান্ডের নিচে এবং বিশেষ করে মার্কিন ডলার ১০০০০০ এর নিচে লেনদেন করে। স্বল্পমেয়াদী রিবাউন্ড সম্ভব, কিন্তু আপাতত তারা একটি নতুন আবেগপূর্ণ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার শুরু নয় বরং সংশোধনমূলক সমাবেশের মতো দেখায়।

ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল

ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচার শুক্রবারের সেশনটি প্রতি ব্যারেল প্রায় ৬৪ মার্কিন ডলারে শেষ করেছে, সপ্তাহের শুরুতে দেখা ক্ষতির অংশ পুনরুদ্ধার করেছে কিন্তু এখনও Q2 থেকে আধিপত্য বিস্তারকারী পরিসরের নিম্নার্ধের দিকে লেনদেন করছে। দামগুলি একটি বিস্তৃত অবতরণ চ্যানেলের ভিতরে থাকে এবং বিক্রেতারা মার্কিন ডলার ৬৬-৬৮ এলাকায় পদ্ধতির উপর পুনরায় আবির্ভূত হতে প্রস্তুত বলে মনে হয়।

মৌলিক চিত্রটি মিশ্রিত থাকে। একদিকে, সরবরাহের উদ্বেগগুলি সময়ে সময়ে ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি এবং অবকাঠামোগত ঘটনাগুলির কারণে উস্কে দেয়, যা নেতিবাচক শিরোনামগুলির দিনে দামকে সমর্থন করে। অন্যদিকে, বৈশ্বিক চাহিদা এবং এখনও উচ্চতর প্রকৃত সুদের হারের প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ দীর্ঘমেয়াদী ষাঁড়দের চেক করে রাখে, ফরোয়ার্ড কার্ভ এবং অবস্থানগত ডেটা একটি টেকসই পুনরুদ্ধারে শুধুমাত্র সতর্ক আত্মবিশ্বাসের পরামর্শ দেয়।

স্বল্পমেয়াদে, যদি অনুভূতি উন্নত হয় এবং সাপ্তাহিক মার্কিন ইনভেন্টরি ডেটা শক্তিশালী চাহিদা বা বড় ড্রডাউন দেখায় তবে মার্কিন ডলার ৬৬-৬৭ এর দিকে একটি সংশোধনমূলক পদক্ষেপ সম্ভব। যাইহোক, মার্কিন ডলার ৬২-৬১.৫০ সাপোর্ট জোনের নিচে একটি দৈনিক বন্ধ ইঙ্গিত করবে যে বিয়ারিশ চাপ আবার শক্তিশালী হচ্ছে এবং মার্কিন ডলার ৫৮ এবং অবতরণ চ্যানেলের নিম্ন সীমানার দিকে পথ খুলে দিতে পারে। শুধুমাত্র মার্কিন ডলার ৭০-৭১ এর উপরে একটি টেকসই অগ্রগতি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করবে যে একটি আরও টেকসই বুলিশ প্রবণতা বিপরীতমুখী চলছে সম্ভাব্য লক্ষ্যগুলি মার্কিন ডলার ৭৬ এর কাছাকাছি।

বেসলাইন ভিউ: নিরপেক্ষ-থেকে-বিয়ারিশ যখন ব্রেন্ট প্রায় মার্কিন ডলার ৬৮ এর নিচে লেনদেন করছে, প্রতিরোধের দিকে সমাবেশগুলি আরও সম্ভবত বিক্রয় আগ্রহ আকর্ষণ করবে যদি না আসন্ন ম্যাক্রো ডেটা বৈশ্বিক চাহিদার একটি শক্তিশালী পুনরুদ্ধারের দিকে নির্দেশ করে।

গোল্ড (XAU/USD)

গোল্ড ফিউচার শুক্রবার প্রতি আউন্স প্রায় ৪০৭৯.৬০ মার্কিন ডলারে স্থির হয়েছিল, আনুমানিক ৪০৩২ মার্কিন ডলার থেকে ৪২১২ মার্কিন ডলার পর্যন্ত একটি ইন্ট্রাডে রেঞ্জের পরে। এটি সাম্প্রতিক রেকর্ড জোন থেকে দ্বিতীয় টানা সাপ্তাহিক প্রত্যাহারকে চিহ্নিত করেছে ৪৩০০ মার্কিন ডলারের উপরে কিন্তু বিস্তৃত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে অক্ষত রেখেছে। XAU/USD এখনও দৈনিক চার্টে একটি বিস্তৃত উর্ধ্বমুখী চ্যানেলের ভিতরে লেনদেন করছে, কাঠামোগতভাবে উচ্চ প্রকৃত ঋণের বোঝা, দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক উদ্বেগ এবং মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে একটি হেজ খুঁজছেন বিনিয়োগকারীদের চাহিদা দ্বারা সমর্থিত যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩ শতাংশ এবং অনেক অন্যান্য অর্থনীতিতে উচ্চতর।

প্রযুক্তিগতভাবে, ধাতুটি মার্কিন ডলার ৩৯৫০-৩৯০০ এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট ব্যান্ডের উপরে একত্রিত হচ্ছে, যেখানে পূর্ববর্তী ব্রেকআউট স্তর এবং ৫০-দিনের চলমান গড় ক্লাস্টার করা হয়েছে। গতি সূচকগুলি অতিরিক্ত ক্রয় অঞ্চল থেকে সহজ হয়েছে, এখনও একটি প্রধান বিপরীত সংকেত ছাড়াই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে শীতল করার অনুমতি দেয়। মার্কিন ডলার ৩৮৬৫ এর দিকে একটি গভীর ডুবকে বাদ দেওয়া যাবে না যদি ডলার তার পুনরুদ্ধার বাড়ায় বা প্রকৃত ফলন বেশি হয়, তবে এই পর্যায়ে এই ধরনের পতনগুলি সম্ভবত দীর্ঘ অবস্থানে পুনরায় প্রবেশের সুযোগ হিসাবে দেখা হবে বরং একটি স্পষ্ট প্রবণতা পরিবর্তন হিসাবে।

উর্ধ্বমুখী, সংশোধনটি তার পথ চালিয়েছে কিনা তার নিশ্চিতকরণ সম্ভবত মার্কিন ডলার ৪১৬৫-৪২০০ প্রতিরোধ অঞ্চলের উপরে একটি দৈনিক বন্ধ থেকে আসবে। সেই ক্ষেত্রে, পরবর্তী লক্ষ্যগুলি মার্কিন ডলার ৪২৫০-৪৩০০ পরিসরে এবং তারপরে সাম্প্রতিক সর্বকালের উচ্চতা সামান্য উপরে মার্কিন ডলার ৪৩৮০ এ থাকবে। একটি পতন এবং মার্কিন ডলার ৩৫৩৫ এর নিচে একটি টেকসই পদক্ষেপ মধ্যমেয়াদী বুলিশ দৃশ্যপটকে বাতিল করতে এবং একটি আরও গভীর বিপরীতমুখী নির্দেশ করতে প্রয়োজন হবে।

বেসলাইন ভিউ: XAU/USD প্রায় মার্কিন ডলার ৩৯০০ এর উপরে ধরে রাখার সময় ডিপ পক্ষপাত কিনুন, পরবর্তী সম্ভাব্য লেগ উচ্চতর ফেড মিনিট এবং বিলম্বিত মার্কিন ডেটা প্রকৃত সুদের হার এবং ডলারের জন্য প্রত্যাশাকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার উপর নির্ভর করে।

উপসংহার

১৭-২১ নভেম্বরের সপ্তাহটি ঐতিহাসিক মার্কিন সরকারী শাটডাউনের পরে এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকেতের আগে তাদের ভারসাম্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করে বাজারগুলি খোলে। মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির চিত্রটি অস্বস্তিকর রয়ে গেছে, শিরোনাম সিপিআই বছরের পর বছর প্রায় ৩ শতাংশ এবং ফেড কর্মকর্তারা ৯-১০ ডিসেম্বরের বৈঠকে আরেকটি রেট কাটার ন্যায্যতা নিয়ে বিভক্ত। একই সময়ে, অক্টোবরের ডেটার জন্য রিলিজ শিডিউল পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য অনিশ্চয়তার আরেকটি স্তর যোগ করে।

এই পরিবেশে, EUR/USD একটি বিস্তৃত পরিসরের ভিতরে লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছে, ষাঁড় বা ভাল্লুক কেউই একটি সিদ্ধান্তমূলক বিজয় সুরক্ষিত করতে সক্ষম নয়। সোনা নতুন রেকর্ড স্থাপনের পরে বিরতি দিচ্ছে কিন্তু এখনও ডিপগুলিতে সমর্থিত বলে মনে হচ্ছে, যখন ব্রেন্ট বৈশ্বিক চাহিদা সম্পর্কে উদ্বেগ দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। অবশেষে, বিটকয়েন বাজারের অংশগ্রহণকারীদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে উচ্চ বিটা সম্পদগুলি সুদের হারের প্রত্যাশা এবং লিভারেজের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কতটা সংবেদনশীল, ডিসেম্বরে ফেডের সিদ্ধান্ত আর একমুখী বাজি নয় এই সম্ভাবনাকে ব্যবসায়ীরা ফ্যাক্টর হিসাবে তার শিখর থেকে তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে।

যেমন সবসময়, ব্যবসায়ীদের নমনীয় থাকা উচিত, উপরে হাইলাইট করা মূল প্রযুক্তিগত স্তরগুলিতে নজর রাখা উচিত এবং আসন্ন ম্যাক্রো রিলিজগুলি, বিশেষ করে ফেড মিনিট এবং ফ্ল্যাশ পিএমআইগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। যদি এই সংকেতগুলির কোনওটি আর্থিক নীতি বা বৈশ্বিক বৃদ্ধির প্রত্যাশাকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে তবে অস্থিরতা দ্রুত বাড়তে পারে।

নর্ডএফএক্স বিশ্লেষণাত্মক গ্রুপ

অস্বীকৃতি: এই উপকরণগুলি বিনিয়োগের সুপারিশ বা আর্থিক বাজারে কাজ করার জন্য একটি গাইড নয় এবং শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে। আর্থিক বাজারে ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ এবং জমা করা তহবিলের সম্পূর্ণ ক্ষতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।