ফরেক্স ট্রেডিং রোবট: এগুলি কি এবং কতোটা কার্যকরি

ট্রেডাররা তাদের কাজে শুধুমাত্র তাদের জ্ঞানই ব্যাবহার করবে না, বরং তাঁরা বিভিন্ন কম্পিউটার প্রোগ্রামও ব্যাবহার করতে পারেন: সহায়ক স্ক্রিপ্ট, সেইসাথে অ্যালগরিদম যা সুপারিশ প্রদান করে এবং নিজে থেকে লেনদেন খোলা এবং বন্ধ করে। এই স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং পদ্ধতি ফরেক্স রোবট নামে পরিচিত। এই আর্টিকেলে বিশদে, সেইসাথে এইগুলির প্রকার এবং কীভাবে ব্যাবহার করতে হয় এই বিষয়ে আলোচনা করব।

ফরেক্স রোবট কি?

এটি হল একটি প্রোগ্রাম কোড যা এটির মধ্যে ইন্সটল করা অ্যালগরিদম অনুযায়ী কাজ করে। এটির মধ্যে অনুবিদ্ধ ট্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের ফরেক্স রোবট রয়েছে। তাঁরা সূচক অথবা নির্দিষ্ট অর্থ এবং ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনার কৌশলের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। বেশী সংখ্যক বিনামূল্যের ফরেক্স ট্রেডিং রোবট সুপরিচিত মারটিঙ্গেল কৌশলের উপর ভিত্তি করে কাজ করে।

ফরেক্স ট্রেডিং রোবট কীভাবে কাজ করে? এটি খুবই সহজ। আসলে, এটি হল একটি স্বয়ংক্রিয় কৌশল যা সেই সকল কাজ করে যেটা একজন ট্রেডার করত, কিন্তু শুধুমাত্র ট্রেডারের অংশগ্রহণ ছাড়া।

মনে করুন রোবটটি রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে কাজ করে এবং অত্যাধিক ক্রয় ও অত্যাধিক বিক্রয় থেকে বেরিয়ে আসার নীতির সাথে কাজ করে (ক্রমানুসারে, সূচক স্কেলের 70% এবং 30%)। চার্টে যখনই এই ধরণের অবস্থার সৃষ্টি হবে, রোবট নিজে থেকে একটি লেনদেন খুলে দেবে (চিত্র.1)। একজন ট্রেডারও ঠিক এটাই করতো যদি সে এইরকম সূচক নিয়ে কাজ করতো।

এই ধরণের কম্পিউটার অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম-এ হয় একটি বা অনেকগুলি একই ধরণের অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, MACD সূচক অথবা বিখ্যাত স্টোকাস্টিক অসিলেটর মুভিং অ্যাভারেজের সাথে একসাথেও ব্যাবহার করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, রোবট-এর অ্যালগরিদম দুটো সূচকের উপর নির্ভর করে সিগন্যাল গ্রহণ করার জন্য কনফিগার করা থাকবে, এবং এই দুই সূচক যখন একই কমান্ড প্রদান করবে তখন ট্রেড খুলবে, উদাহরণস্বরূপ, লং পজিশন খোলার জন্য।

ট্রেডিং রোবটের প্রধান প্রকার

ট্রেডিং পদ্ধতির দুটি প্রধান প্রকার রয়েছে। প্রথমটি আধা-স্বয়ংক্রিয়, যা শুধুমাত্র সুপারিশ প্রদান করে। যা হল, এখানে ট্রেডারের নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। একজন ট্রেডার তাদের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে এটি শুরু করতে পারেন, এবং এই ধরণের সিস্টেম বাজার বিশ্লেষণ করে এবং নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়।

এটা বলা খুবই কঠিন যে কোন পথটা সঠিক। প্রতিটি প্রকারের সুবিধা এবং অসিবধা দুইই রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আধা-স্বয়ংক্রিয় উপদেষ্টা (ম্যানুয়ালভাবে লেনদেনে খোলার ক্ষেত্রে) ট্রেডারকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় না এবং সিগন্যালের প্রদর্শন হওয়ার সময় টার্মিনালের উপস্থিতি প্রয়োজন।

সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বট "প্লাগ অ্যান্ড ফরগট " নীতির উপর কাজ করে, কিন্তু এখানেও কিছু ঘাটতি রয়েছে। এটা মনে রাখতে হবে যে এই ধরণের রোবট নির্দিষ্ট ডিলের সেটের সাথে কাজ করার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে, তাঁরা অন্য ফ্যাক্টর গ্রহণ করে না, উদাহরণস্বরূপ, বাজারে মৌলিক ফ্যাক্টরের প্রভাব। এবং এই ধরণের উপদেষ্টার কাজ থেকে ক্ষতিও হতে পারে।

স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলের সাথে কাজ করার কিছু সুপারিশ

আমরা ইতিমধ্যেই উপরে বলেছি যে রোবট যারা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে তাদের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই রয়েছে। অন্তত, এই ধরণের অ্যালগরিদমকে বেশী সময়ের জন্য একা ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় না। নিম্নে আমরা কিছু দরকারি পরামর্শ দেব তাদের জন্য যারা এই ধরনের বটের সাথে কাজ করার পরিকল্পনা করছেন।

1. রোবটের মধ্যে  যে ট্রেডিং পদ্ধতি তা কাছ থেকে দেখে নেওয়া যাক।

আপনি যদি একটি বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা ক্রয় করেন অথবা ইন্টারনেট থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করেন, তাহলে এই ট্রেডিং বটের ভিতরে কি রয়েছে সেই বিষয়ে আপনার অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাপারটি হলো অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ফোরেক্স রোবট তথাকথিত "মারটিঙ্গেল"-এর উপর ভিত্তি করে গঠিত। এটি কি? এটি হল একটী অর্থ ব্যাবস্থাপনার পদ্ধতি যা ক্যাসিনো থেকে ট্রেডিং-এ এসেছে।

প্রতিবার যখন আপনি হেরে যাওয়া ট্রেড বন্ধ করবেন, পরের পজিশনের জন্য আপনার আকার দিগুন করতে হবে, এই ভিত্তির উপর এটি তৈরি। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি একটি ট্রেড 0.1 লটের সাথে খোলেন, তাহলে ক্ষতির ক্ষেত্রে, পরবর্তী ট্রেড 0.2 লটের সাথে খুলতে হবে। এছাড়াও, যদি এই ট্রেডে লাভ না হয়, তাহলে পরবর্তীটি 0.4 লটের আকারে খুলবে, এবং একইভাবে চলতে থাকবে যতক্ষননা আপনি লাভের সাথে লেনদেন বন্ধ না করেন।

এই পথ অনুসরণের ফলস্বরূপ, সর্বপ্রথম লাভের ট্রেড আপনাকে সমস্ত লোকসান ঢাকতে এবং লাভ অর্জন করতে সক্ষম করবে। কিন্তু এই কৌশলে প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে। এর কারণ হল ট্রেডারের জমা করার অর্থ সবসময়ই সীমিত। যদি পরবর্তী পজিশন খোলার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে, তাহলে ট্রেডার আগে মারটিঙ্গেল ধাপ গঠনের জন্য যা বিনিয়োগ করেছিল সেই সব অর্থ হারাবে।

এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বেশিরভাগ ফরেক্স ট্রেডিং রোবট-এর সেটিংসেই এই ট্রেডিং কৌশল ব্যাবহৃত হয় যা ট্রেডারকে সহজে লট বৃদ্ধি করতে সক্ষম করে। এবং এটি 2.0 বা তার কমে সেট করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, 1.5। যার অর্থ হল, আপনি যদি প্রথম ট্রেড 0.1 লটের সাথে খোলেন, তাহলে ক্ষতির ক্ষেত্রে, পরবর্তী ট্রেড 0.15 লটে খুলবে, এবং একইভাবে চলতে থাকবে।

2. প্রি-সেটিংস

অর্থনৈতিক বাজারে রোবটকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার পূর্বে, এটির প্যারামিতারগুলি কনফিগার করা আবশ্যিক। এটি কৌশলের কার্যকারিতা এবং মূলধন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (নিম্নে এই ধরণের একটি উদাহরণ বর্নিত রয়েছে)।

কৌশলের সেটিং সূচকের সেটিং-এর সাথে একই হতে পারে। কিছু অভিজ্ঞ উপদেষ্টার কাছে তাঁরা যে অ্যালগরিদম ব্যাবহার করছেন সেটি নিয়ন্ত্রণ করার বিকল্প রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেন্ড ট্রেডিং-এর জন্য রোবটে কত সময়ের জন্য মুভিং অ্যাভারেজ ব্যাবহৃত হবে সেটা আপনি সেট করতে পারবেন।

মূলধন ও ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনার ক্ষেত্রে, সবথেকে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং পদ্ধতিতে এই ধরণের সেটিংস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি রোবট সফটওয়্যারে কত দূরত্বে ক্ষতি শেষ করতে চাইছেন অথবা লাভ অর্জন করতে চাইছেন সেটা সেট করতে পারবেন। এবং এগুলি আদৌ রাখবেন কিনা। এছাড়াও, লটের আকার যার সাথে অর্থনৈতিক বাজারে বট কাজ করে তা নির্ধারিত রয়েছে। কিছু অভিজ্ঞ উপদেষ্টা অতিরিক্ত প্যারামিটার সেট করেন, যেমন অসুবিধাজনক মূল্যে ব্রোকারের কাছে খোলা পজিশনের একটি অর্ডার পাঠানো এড়ানোর জন্য সর্বাধিক বিচ্যুতি বা স্প্রেড। আপনি মূলধন হারানো ঝুঁকি কম করার জন্য একযোগে পজিশন খোলার সংখ্যা সীমিত করতে পারেন।

ফরেক্স ট্রেডিং রোবটে সেটিংসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামে দুটি অথবা তিনটি থকতে পারে, অন্য একটিতে – কয়েক ডজন। কৌশল পরীক্ষক, যা MetaTrader-4 (MT4) ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে বর্তমান রয়েছে, যা নর্ড এফ এক্স ব্রোকারেজ কোম্পানি তাদের ক্লায়েন্টদের প্রদান করে থাকে, সেটি এটির সাথে কাজ করতে সাহায্য করবে।

3. পেইড বনাম বিনামূল্যের ট্রেডিং রোবট।

আজকের দিনে, আপনি পেইড এবং বিনামূল্যের উভয় উপদেষ্টাই ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন। অনেক ট্রেডারই দ্বিতীয় বিকল্পটি পছন্দ করেন, কারণ এই ক্ষেত্রে এই ক্রয়ের সাথে কোনো অতিরিক্ত মূল্য যুক্ত নেই।

বিনামূল্যের ফরেক্স ট্রেডিং রোবটের সুবিধা হল এটির ক্ষেত্রে ট্রেডারের পক্ষ থেকে কোনো বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই। যাইহোক, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে যা বিবেচনা করা আবশ্যক। বিনামূল্যে ফরেক্স ট্রেডিং রোবট যখন নির্বাচন করবেন, তখন আপনার প্রায়শই ডেভেলপার সম্মন্ধে এবং ট্রেডিং পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অ্যালগরিদম সম্মন্ধে কোনো জ্ঞান থাকে না। সেইজন্য, এটি কীভাবে কাজ করে সেটি বোঝার জন্য, এটির সুবিধা ও অসুবিধার গণনা করুন, একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামে ত্রুটির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ধারণ করুন, MT4 কৌশল পরীক্ষকে আপনার এই ধরণের সহায়ক ট্রেডার-এর কাজ পরীক্ষা করতে হবে, এবং তারপর বিনামূল্যের ডেমো অ্যাকাউন্টে ট্রেড করে নিন।

পেইড ট্রেডিং রোবট অনেকগুলি সুবিধার জন্য আলাদা করা যেতে পারে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ডেভেলপারের পক্ষ থেকে প্রযুক্তিগত সহায়তা, সেটিংসের সহজ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন প্যারামিটার এবং ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্টের সাথে কাজ করার ইতিহাস। কিছু ক্ষেত্রে, ডেভেলপাররা এই ট্রেডিং বট-এর কার্যকারিতায় কিছু সমন্বয় করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, ফরেক্স ট্রেডার দ্বারা সুপারিশকৃত।

ফরেক্স ট্রেডিং রোবট কীভাবে তৈরি হয়

সর্বপ্রথম এটা জানার প্রয়োজন যে একটি ট্রেডিং রোবট সকল ট্রেডিং প্ল্যাটগর্মের কাজ নাও করতে পারে। বিশ্বের সবথেকে বিখ্যাত, যা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল MetaTrader-4 প্ল্যাটফর্ম (বা ট্রেডিং টার্মিনাল), যা একটি বিশেষ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ MQL4 ব্যাবহার করে, যার সাথে স্বয়ংক্রিয় ফরেক্স ট্রেডিং-এর জন্য হাজার হাজার প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে।

MetaTrader-4 প্ল্যাটফর্মে, একজন ট্রেডার একটি বিশেষ ট্যাব পাবেন যার মধ্যে তার প্রচুর সংখ্যক বিশেষ স্ক্রিপ্ট, সূচক এবং রোবট-এর আক্সেস পাবেন। একজন এগুলিকে ক্রয় করতে, ভাড়া করতে বা শুধু পরীক্ষা করার জন্য নিতে পারেন। আপনার কাছে হাজার হাজার অভিজ্ঞ প্রোগ্রামার আপনার পরিষেবাতে উপলব্ধ থাকবে, যারা ট্রেডার দ্বারা নির্দেশিত অ্যালগরিদমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করার জন্য প্রস্তুত। সেইসাথে, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রযুক্তিগত কাজ সফলভাবে অঙ্কিত করা যার ফলে আপনি যেরকম চাইছেন প্রোগ্রামার আপনাকে ঠিক সেইরকমই প্রদান করতে পারে।

ট্রেডিং রোবট সম্মন্ধে কাহিনী

বিভিন্ন গল্পকথা রয়েছে যা ইন্টারনেটের মধ্যেই সক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা সেগুলিকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং যারা ট্রেডিং-এ এই ট্রেডিং রোবট ব্যাবহার করতে চাইছেন তাদের উদ্দেশ্যমূলক তথ্য প্রদান করতে চাইছি। কিছু আকর্ষনীয় পয়েন্ট এখানে দেওয়া হল:

1. ব্রোকাররা ট্রেডিং রোবট ব্যাবহারের বিরুদ্ধে।

এটি সত্যি নয়। উদাহরণস্বরূপ, নর্ড এফ এক্স ব্রোকার কোনো ভাবেই এই ধরনের স্বয়ংক্রিয় সমাধান ব্যাবহারের থেকে তাদের ক্লায়েন্টদের বাধা দেয় না। এছাড়াও, রোবট ক্লায়েন্ট ও কোম্পানির সম্পর্কের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলে না। ফরেক্স ট্রেডিং রোবট-এর ব্যাবহার সম্পূর্ণ আইনি এবং ক্লায়েন্ট চুক্তির লঙ্ঘন করে না।

2. শুধুমাত্র পেইড রোবটই ফলাফল প্রদান করে।

এটিও সত্যি নয়। এবং প্রায়শই বিনামূল্যের প্রোগ্রাম আরও ভাল অথবা ভাল না হতে পারে যার জন্য মালিক তার শত বা হাজার হাজার ডলার চাইছেন। তাছাড়া, এটা কখনই বাদ দেওয়া যায় না যে এই "অতি ব্যয়বহুল", "অতি পেশাদার" এবং "অতি লাভজনক" রোবট হ্যাকিং-এ মাধ্যমে আসল ডেভেলপারের থেকে চুরি করা হয়, বা  কেবল একটি সুপরিচিত, পুরানো মডেলের সঠিক কপি।

সেইজন্য, আরো একবার, কোনো রোবট ব্যাবহার বা অধিগ্রহণ করার পূর্বে এর “স্টাফিং” পরীক্ষা করুন এবং বুঝে নিনি এটি কীভাবে কাজ করে।

3. রোবট ট্রেডারদের কোনোরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে মুক্ত করে।

এই বিবৃতিও মিথ্যে। একজন ফরেক্স ট্রেডার যেকোনোভাবেই লঞ্চ করার পূর্বে এটি পরীক্ষা করে নেও এবং তার পর সেট আপ করে। এছাড়াও, বট কীভাবে কাজ করছে সেটা সাবধানে নিরীক্ষণ করার সুপারিশ করা হয় এবং বাজারের অবস্থায় যেকোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, হয় সাময়িকভাবে কাজ স্থগিত করুন অথবা সেটিংস-এ উপযুক্ত পরিবর্তন করুন।

সেইজন্য, ট্রেডিং করার সময় ট্রেডিং রোবট ব্যাবহার করা কি যথাযত? এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং আপনার পছন্দ, অভিজ্ঞতা, খালি সময়ের উপলব্ধতা এবং আপনার মানসিকার বৈশিষ্ট্যর উপর নির্ভর করে। অবশ্যই, রোবটের ব্যাবহার সাফল্যের গ্যারেন্টি দেয় না, কিন্তু ট্রেডারের কাজে তাঁরা দারুন সাহায্য প্রদান করে।