ইচিমকু সূচক: কার্যকরী ট্রেডিং কৌশলের চাবিকাঠি

ইচিমকু কিনকো হিও, অথবা সহজ কথায় ইচিমকু, আধুনিক ট্রেডারদের উপকরণের সবথেকে সর্বজনীন এবং শক্তিশালী টুলের মধ্যে আসে। বিভিন্ন বাজারের অবস্থাগুলিকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত টুলগুলির সাথে একীভূত হওয়ার নমনীয়তা এটিকে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলে। ইচিমকু ট্রেডারদের শুধুমাত্র লেভারেজিং ট্রেন্ডগুলি চিহ্নিত করতেই সাহায্য করে না বরং স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থানের সিগনালের মাধ্যমে ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা করতেও সাহায্য করে। এটির অনন্যতা হল এটি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ডেটা একত্রিত করে সহজ এবং বোধগম্য আকারে প্রদান করতে পারে। এই গুনাবলী ফরেক্স এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বাজারে সফল ট্রেডের সম্ভবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে যখন ট্রেডিং টুলকিটের মধ্যে ইচিমকু সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গঠনের ইতিহাস

ট্রেডিং বিশ্বের অন্যতম প্রখ্যাত প্রযুক্তিগত সূচক, ইচিমকু সূচকের স্রষ্টা, ছিলেন গইচি হোসোদা, অর্থনৈতিক বিশ্বে সানচিন ইচিমকু নামে পরিচিত। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ –এ উল্লেখযোগ্য প্রভাব সত্ত্বেও, তার জীবন সম্মন্ধে তথ্য বিক্ষিপ্ত এবং সীমিত। জানা গেছে যে হোসোদা 20 শতাব্দীর শুরুর দিকে জাপানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার কর্মজীবন একজন সাংবাদিক রূপে শুরু করেছিলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি স্টক বাজার সম্মন্ধে অধ্যয়ণ শুরু করেন। 1930 সালে, গইচি হোসোদা একটি পদ্ধতি তৈরি করতে শুরু করেন যা গতিশীলভাবে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক বাজারের আরও ভালো বিশ্লেষণ করতে পারে। তার লক্ষ্য ছিল একটি সূচক তৈরি করা যা শুধুমাত্র ট্রেন্ডের দিকই নির্ধারণ করবে না বরং প্রবেশ ও প্রস্থানের সিগনাল প্রদান করবে সেইসাথে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলিরও নির্দেশ দেবে। এই সূচকে তার কাজ 30 বছরের বেশী সময় ধরে বিস্তৃত রয়েছে।

1968 সালে, এক দশক ধরে পরীক্ষা এবং পরিমার্জনের পরে, গইচি হোসোদা "ইচিমকু কিনকো হিও" নামক তত্ত্ব প্রকাশ করেন, যার অনুবাদ হল "ব্যালেন্স চার্টে তাৎক্ষনিক দৃশ্য"। এই পদ্ধতিটি জাপানের ট্রেডারদের মধ্যে খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারপরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। হোসোদার 1982 সালে জীবনাবসান হয়, তিনি সবথেকে কার্যকরী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের টুল রূপে তার উত্তরাধিকার রেখে যান যা বর্তমান সময়েও লক্ষ লক্ষ ট্রেডার দ্বারা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কার্যকলাপ এবং প্রয়োগের কৌশল নীতি

এটির অনন্য চার্টের দৃশ্যায়নের জন্য ইচিমকু সহজে চিহ্নিত করা যায়, যার মধ্যে পাঁচটি প্রধান লাইন রয়েছে যা সমর্থন ও প্রতিরোধ, ট্রেন্ডের দিক, এবং এটির শক্তি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। এই সূচকের উপাদানগুলি হল: 1. টেনকান–সেন (রূপান্তর লাইন) – গত 9টি সময়কাল ধরে উচ্চ এবং নিম্নের গড়; 2. কিজুন-সেন (সাধারন লাইন) – গত 26 সময়কাল ধরে উচ্চ এবং নিম্নের গড়; 3. সেনকু স্প্যান A (লিডিং স্প্যান A) –আগামী 26টি অভিক্ষিপ্ত সময়কালে টেনকান-সেন এবং কিজুন-সেন-এর গড়; 4. সেনকু স্প্যান B (লিডিং স্প্যান B) –আগামী 26টি অভিক্ষিপ্ত সময়কালে গত 52টি সময়কালের উচ্চ এবং নিম্নের গড়; 5. চিকু স্প্যান (ল্যাগিং লাইন) – গত 26টি সময়কালে অভিক্ষিপ্ত সমাপ্তির মূল্য।

কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, এই সূচক বাজারের ভারসাম্যের বিশ্লেষণ করে এবং মূল্যের গতির বিস্তৃত দিক প্রদর্শন করে। টেনকান-সেন এবং কিজুন-সেন-এর লাইনগুলি দেখে প্রাথমিক সিগনাল ট্রেডাররা এই সূচকটি ব্যবহার করে থাকে। সেইসাথে, সমর্থন এবং প্রতিরোধ নির্ধারণের জন্য "ক্লাউড" (কুমো) গুরুত্বপূর্ণ জোন রূপে কাজ করে। যদি মূল্য ক্লাউডের উপরে থাকে, তাহলে এটি উর্ধ্বমূখী ট্রেন্ড প্রদর্শন করে; যদি নীচে থাকে, তখন নিম্নমুখী ট্রেন্ড প্রদর্শন করে।

এই সূচক ব্যবহার করে সবথেকে জনপ্রিয় কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে: 1. লাইনগুলি ক্রস করায় ট্রেডিং (যখন নীচে থেকে টেনকান-সেন কিজুন-সেনকে ক্রস করে তখন লং পজিশন এন্টার করা; যখন উপর থেকে টেনকান-সেন কিজুন-সেনকে ক্রস করে তখন শর্ট পজিশন এন্টার করা)। 2. ক্লাউডের মাধ্যমে ট্রেডিং (মূল্য যখন ক্লাউডের উপরে থাকে এবং সেনকু স্প্যান A এবং সেনকু স্প্যান B-এর লাইন একে অপরকে ক্রস করে তখন ক্রয় করা, যা উর্ধ্বমূখী ট্রেন্ড-এর সিগনাল প্রদান করে; যখন মূল্যে ক্লাউডের নীচে থাকে এবং লাইনগুলি ক্রস করে তখন বিক্রয় করা, এটি তখন নিম্নমূখী ট্রেন্ড প্রদর্শন করে)। 3. ল্যাগিং লাইনের ব্যবহার (যখন চিকু স্প্যান উর্ধ্বমূখী ট্রেন্ডের সাথে নীচে থেকে মূল্যকে ক্রস করে তখন লং পজিশন এন্টার করা; যখন চিকু স্প্যান নিম্নমূখী ট্রেন্ডের সাথে উপর থেকে মূল্যকে ক্রস করে তখন শর্ট পজিশন এন্টার করা)। 4. সমর্থন এবং প্রতিরোধ হিসাবে ক্লাউডের কৌশল (4.1. সংশোধনের পরে পুনরুদ্ধার এবং ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতার যখন ক্লাউড থেকে মূল্যের অস্থায়ী প্রত্যাবর্তন ঘটে, এটি থেকে প্রতিফলিত হয়। 4.2. ট্রেন্ডে পরিবর্তন যখন মূল্য ক্লাউড ভেঙ্গে বেডিয়ে আসে এবং এর পিছনে একীভূত হয়)।

ইচিমকু যেকোনো সময়ের বিরতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু এটি দৈনিক (D1), চার-ঘন্টা (H4), এবং ঘন্টার (H1) চার্টগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। ধৈর্য এবং শৃঙ্খলা প্রদর্শনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং একটি ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে, বেছে নেওয়া ট্রেডিং কৌশল –এর মধ্যে সিগনালের সম্পূর্ণ গঠনের জন্য অপেক্ষা করা জরুরি।

ইচিমকু এবং ডেরিভেটিভ সূচকগুলি বিকাশ

গইচি হোসোদার দ্বারা 20 শতাব্দীর মাঝামাঝি এটির সৃষ্টির পর থেকে, ইচিমকু সূচক উল্লেখযোগ্য উন্নতি মধ্যে দিয়ে গেছে এবং বহু অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের টুলগুলিকে তার গঠন দ্বারা প্রভাবিত করেছে।

– আধুনিক বাজারে অভিযোজন। ইচিমকু প্রকৃতরূপে জাপানের স্টক বাজারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যা এক সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করে, যেখানে 9, 26, এবং 52 দিনের (ক্রমানুসারে এক সপ্তাহ, একমাস, এবং দুইমাসের ট্রেডিং দিবস অনুযায়ী) সময়সীমা বেছে নেওয়ার সুবিধা রয়েছে। যাইহোক, এটি পশ্চিম বাজারে জনপ্রিয়তা পাওয়ার সাথে সাথে, ট্রেডাররা পাঁচ-দিনের সপ্তাহে এবং কম সময়ের বিরতি যেমন ঘন্টার এবং মিনিট চার্টে এই প্যারামিটার গ্রহণ করতে শুরু করে, যা তাদের ইন্ট্রাডে ট্রেডিং এবং স্ক্যাল্পিং-এ সক্রিয়ভাবে ইচিমকু ব্যবহার করতে সক্ষম করে।

– ডেরিভেটিভ সূচক। ইচিমকুর নীতির উপর ভিত্তি করে বহু ডেরিভেটিভ সূচক গঠিত হয়েছে, যেগুলি একইধরণের ভারসাম্য মূল্য এবং সময় পরিবর্তনের ধারণা ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, ইচিমকু B/B (ইচিমকু ব্রেথ এবং ব্যালেন্স) সূচক ইচিমকু ক্লাউডের মধ্যে মূল্যের বণ্টনকে বিশ্লেষণ করে বাজারের "প্রস্থ" এবং "ভারসাম্য"-র মূল্যায়ন করার জন্য গঠন করা হয়েছিল। এটি অস্থিরতার মাত্রা এবং বাজারের সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণে সাহায্য করে। আরেকটি সূচক, ইচিমকু MTF (মাল্টি টাইম ফ্রেম), যা একটি চার্টেই বিভিন্ন সময়সীমার একসাথে বিশ্লেষণ সক্ষম করে। এটি দীর্ঘ-কালীন এবং স্বল্প-কালীন ট্রেন্ডগুলি এবং সমর্থন/প্রতিরোধের স্তরের দৃশ্যায়ন বাড়িয়ে তোলে।

– সম্মিলিত কৌশল। ইচিমকু ট্রেডিং সিগনালের সঠিকতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রায়শই অন্যান্য জনপ্রিয় সূচকগুলি-র সাথে একসাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইচিমকু রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স (RSI) অথবা অন্যান্য স্টোকাস্টিকগুলির সাথে একসাথে ট্রেন্ডের দিক, সমর্থন/প্রতিরোধ-এর স্তর নির্ধারণ, এবং বাজারের অধিক্রয় বা অধিবিক্রয় অবস্থার মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইচিমকু এবং MACD-কে একত্রিত করে বাজারে প্রবেশ এবং প্রস্থানের মুহূর্ত নির্ধারণ করতে সাহায্য করে, যেখানে প্রথম সূচকটি ট্রেন্ড এবং প্রধান লেভেলগুলির নির্ধারণ করে, এবং পরেরটি ট্রেন্ডের ওঠানামার শক্তি এবং সম্ভাব্য বিপরীত অবস্থা নিশ্চয়তা প্রদান করে।

– নির্দিষ্ট বাজারের জন্য পরিবর্তন এবং উন্নতি। অবশ্যই, কিছু অর্থনৈতিক বাজারের সুনির্দিষ্টতার সাথে অভিযোজিত ইচিমকুর কিছু পরিবর্তনও বিদ্যমান, যেমন ক্রিপ্টোকারেন্সি অথবা পণ্য বাজার। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে সাধারণ সময়সীমার পরিবর্তন এবং সিগনালের জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারের সংযুক্তি। উদাহরণস্বরূপ, ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের জন্য, যাকে উচ্চ অস্থিরতার নিরিখে চিহ্নিত করা হয় এবং 24/7 কাজ করে, সেখানে ট্রেডাররা প্রায়শই দ্রুত মূল্যের পরিবর্তনগুলির সাথে সূচককে আরও সংবেদনশীল করার জন্য ইচিমকুর সাধারণ সময়সীমা কমিয়ে দেয়। পণ্য বাজারগুলিতে, যেখানে ট্রেন্ডগুলি ফরেক্স-এর তুলনায় বেশী সময় স্থায়ী হয়, সেখানে এলোমেলো গোলমাল এবং ওঠানামা বাদ দেওয়ার জন্য এবং আরও ভালোভাবে ট্রেন্ডের ওঠানামার উপর মনোযোগ স্থাপনের জন্য সময়সীমা কখনও কখনও বাড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

– অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং-এর সাথে একত্রীকরণ। ইচিমকুর স্পষ্টভাবে ট্রেন্ড নির্ধারণ করার ক্ষমতা এবং সেটিং-এ কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন ছাড়াই প্রধান লেভেল নির্ধারনের ক্ষমতার জন্য বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা (EA)-র জন্য ট্রেডিং অ্যালগরিদম-এর ডেভেলপারদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় যেহেতু বহু অনান্য সূচকগুলির সাথে এটির প্রয়োজন হয়। এইগুলিই এটিকে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং পদ্ধতির সাথে একত্রীকরণের জন্য প্রায় আদর্শ প্রার্থী করে তোলে যেখানে অনুমানযোগ্যতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষামূলক সম্পদ এবং সাহিত্য

সময়ের সাথে সাথে, ইচিমকুর চারপাশে বহু শিক্ষামূলক সম্পদ গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বই, ওয়েবনার এবং কোর্সগুলি। এই উপাদানগুলি ট্রেডারদের কীভাবে সবথেকে কার্যকরভাবে এই সূচক ব্যবহার করতে হয় সেটি বুঝতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন বাজার জুড়ে প্রকৃত ট্রেডিং অনুশীলনের উদাহরণ প্রদান করে। এখানে কিছু বিশিষ্ট ফাইন্যান্সার এবং ট্রেডারদের কিছু বক্তব্য উল্লিখিত রয়েছে:

– আলেকজান্ডার এল্ডার, একজন রুশ-আমেরিকার পেশাদারি ট্রেডার এবং ট্রেডিং-এর জনপ্রিয় বইয়ের লেখক যার মধ্যে রয়েছে "হাউ টু প্লে অ্যান্ড উইন অন দ্য স্টক মার্কেট": "আমার ট্রেডের জন্য ইচিমকু দারুণ ফিল্টাররূপে কাজ করে। এটি আমাকে দ্রুত সিগনালের শক্তির মূল্যায়ন করতে এবং ভুল সিগনালগুলি এড়াতে সাহায্য করে"।

– ক্যারল অসবর্ন, একজন প্রখ্যাত ট্রেডার এবং জটিল সূচকগুলিতে বিশেষজ্ঞপ্রাপ্ত বিশ্লেষক: "ইচিমকু ক্লাউড সমর্থন এবং প্রতিরোধের এমন একটি চাক্ষুষ উপস্থাপনা প্রদান করে যা আর অন্য কোনো টুলে নেই"।

– ল্যারি উইলিয়ামস, একজন কিংবদন্তি ফিউচার ট্রেডার এবং ট্রেডিং কৌশল ও বাজারের বিশ্লেষণের উপর বহু বইয়ের লেখক: "আমি প্রবেশ এবং পস্থানের পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য ইচিমকু ব্যবহার করি; দেখে মনে হয় এটা যেন আমার জন্য বাজারকে পড়ে দিচ্ছে"।

– স্ট্যানলি ক্রোল, একজন ট্রেডার এবং ঝুঁকির ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞপ্রাপ্ত দীর্ঘ-কালীন বিনিয়োগকারী: "ইচিমকু শুধুমাত্র ট্রেন্ডের দিকই নির্দেশ করে না বরং কখন ট্রেন্ড তার শক্তি হারাতে চলেছে সেটা বুঝতেও সাহায্য করে"।

– জন বোলিঞ্জার, একজন বিশ্লেষক এবং জনপ্রিয় "বোলিঞ্জার ব্যান্ডস" সূচকের স্রষ্টা: "ইচিমকু ক্লাউড বোলিঞ্জার ব্যান্ডস-এর বিশ্লেষণে গভীরতা দেয়, যা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বাজারের অস্থিরতা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে"।

– মার্ক মিনারভিনি, U.S.-এর ট্রেডিং-এর একজন বিজয়ী এবং বিনিয়োগের কৌশলের উপর লেখা বহু বইয়ের লেখক: "ট্রেন্ড-ভিত্তিক কৌশল গঠনের জন্য ইচিমকু হল আদর্শ, বিশেষভাবে তখন যখন আপনি ঝুঁকি কম করতে চাইছেন এবং স্পষ্ট স্টপ-লস লেভেল সেট করতে চাইছেন"।

প্রধান অপূর্ণতা

উপরোক্ত প্রশংসা সত্ত্বেও, বিচিন্ন সূত্র এই সূচকের অপূর্ণতারও উল্লেখ করেছে। ট্রেডারদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইচিমকুর সিগনাল, অন্যান্য সুচকগুলির মতোই ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে, পিছিয়ে পড়তে পারে এবং সবসময় বর্তমান বাজারের অবস্থাগুলি নাও প্রদান করতে পারে।

আরও একটি অপূর্ণতা তাদের প্রধান চিন্তার বিষয় যারা পিপসিং এবং স্ক্যালপিং-এর মধ্যে নিযুক্ত রয়েছে। কারণ এই সূচকের প্রধান উপাদানগুলি দীর্ঘ সময়কালের ডেটার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, দ্রুত এবং তীক্ষ্ণ মূল্যের পরিবর্তন হয়তো সবসময় সঠিকভাবে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। ফলস্বরূপ, বাজারের দৃঢ় অস্থিরতার অবস্থায়, ইচিমকু ভুল সিগিনালও প্রদান করতে পারে, যা সিদ্ধান্ত-গ্রহণের প্রক্রিয়াকে জটিল করতে পারে।

তৃতীয় অপূর্ণতা রূপে, ইচিমকুর সিগনাল ব্যাখার উল্লিখিত জটিলতা, বিশেষকরে নবীন ট্রেডারদের জন্য। এই সূচকের প্রধান পাঁচটি লাইন রয়েছে, যার প্রত্যেকটির নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে, সেইজন্য একটি লাইনের সিগনাল অন্যগুলির সাথে মিল নাও থাকতে পারে। এটি বিশেষভাবে স্বল্প-কালীন ট্রেডিং-এর জন্য অপ্রীতিকর যেখানে খুব-দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেইজন্য, উপরের উল্লিখত অনুযায়ী, অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের টুলগুলির সাথে সংমিশ্রণে ইচিমকু সূচক ব্যবহার করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এটি ভুল সিগনালগুলিকে সরিয়ে দিতে এবং লাভজনক ট্রেডের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করবে।