پیش‌بینی بازار فارکس برای ارزهای دیجیتال و بازار فارکس، ۱ تا ۵ اکتبر سال ۲۰۱۸

قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:

• EUR/USD. همان طور که انتظار می‌رفت، هفته‌ی گذشته هم برای دلار و هم برای یورو، هفته‌ای پر از دردسر بود. این جفت‌ارز در پنج روز گذشته، مرز بالایی و پایینی کانال جانبی ۱.۱۵۲۵-۱.۱۸۳۰ را لمس کرد. در نهایت، پیروزی از آن دلار بود. دلایل این موضوع هم نتایج نشست فدرال رزرو، بالا رفتن GDP ایالات متحده، تورم در منطقه‌ی یورو و مشکلات ایتالیا هستند. ایتالیا، بودجه‌ی ۲۰۱۹ خودش را با کسری ۲.۴ درصد منتشر کرد (در حالی که انتظار می‌رفت این کسری ۲ درصد باشد). در نتیجه، این جفت ارز ۲۴۵ نقطه نوسان را از خودش نشان داد و دوره‌ی معاملاتی هفتگی را در ۱.۱۶۰۲ تمام کرد.
• GBP/USD. در نظر داشته باشید که هفته‌ی گذشته، ۵۵ درصد از متخصصین بر این نظر بودند که این جفت‌ارز صعود می‌کند، ۳۰ درصد به نزولش رای داده بودند و ۱۵ درصد باقی‌مانده هم روی روند جانبی تاکید داشتند. مشخص شد که همین اختلافات گسترده، بهترین و دقیق‌ترین تحلیل را به ما داده‌اند. این جفت‌ارز در نیمه‌ی ابتدایی هفته صعود کرد و در بالاترین مقدارش به ۱.۳۲۲۵ رسید. ولی در نیمه‌ی دوم، نزول کرد و حداقل ۱.۳۰۰۰ را لمس کرد. در نتیجه، در پنج روز معاملاتی فقط ۴۵ نقطه پایین آمد و به ۱.۳۰۳۰ رسید. 
• USD/JPY. سناریویی که ۴۰ درصد از تحلیل‌گران، تحلیل‌های دیداری نمودار روزانه و ۱۰۰ درصد از شاخص‌های روند ارائه‌اش داده بودند، می‌گفت که این جفت‌ارز به ناحیه‌ی ۱۱۳.۲۰-۱۱۳.۷۵ خواهد رفت. در واقعیت، جفت‌ارز مورد بحث رشد کرد و به ارتفاع ۱۱۳.۷۰ رسید.
  افت ین به دلیل اطلاعیه‌هایی بود که رییس بانک مرکزی ژاپن، هاروهیکو کورودا و رییس فدرال رزرو، جروم پاول منتشر کردند. رییس بانک ژاپن اعلام کرد که این نهاد ناظر ژاپنی، برنامه‌ای برای کم کردن سیاست‌های مهاجرتی ندارد. به علاوه، نرخ بهره که منفی ۰.۱ درصد است، می‌تواند در آینده کمتر شود. پاول هم در کنفرانس مطبوعاتی‌اش تایید کرد فدرال رزرو برنامه دارد نرخ بهره را علاوه بر افزایشی که در روز چهارشنبه ۲۶ سپتامبر داشت، یک بار دیگر در سال ۲۰۱۸ و سه بار دیگر در ۲۰۱۹ افزایش دهد.
  عکس‌العمل بازارهها در این حالت قابل پیش‌بینی بود. دلار به رشدش ادامه داد و در انتهای هفته، به ۱۱۳.۶۸ رسید.
• ارزهای دیجیتال. هفته‌ی گذشته، خبر خاصی که بتواند بازار ارزهای دیجیتال را تکان دهد منتشر نشد؛ چه در جهت صعودی و چه در جهت نزولی. ده ارز برتر دیجیتال هم به همان ترتیب رفتار کردند. بیت‌کوین در نیمه‌ی ابتدایی هفته،  ۷.۵ درصد نزول داشت و پس از آن، ۷.۵ درصد صعود کرد. در نتیجه جفت‌ارز BTC/USD ناحیه‌ی بین ۶ هزار و ۷ هزار را ترک نکرد و حتی، در کانالی باریک‌تر هم به حرکتش ادامه داد؛ کانال ۶۳۲۵-۶۸۳۵. لایت‌کوین (LTH / USD) و ریپل (XRP/USD) هم هفته را تقریبا در همان‌جایی تمام کردند که شروعش کرده بودند. تنها ایتریوم (ETH/USD) بود که در هفت روز گذشته، ۸ درصد کاهش قیمت داشت و به قیمتش به ۲۲۵ دلار رسید و در زمان نوشتن این متن، قیمتش به حدود ششم و هفتم دسامبر رسیده است.

می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:

• EUR/USD. بخش اعظم متخصصین (۷۰ درصد) و ۹۵ درصد از شاخص‌های روند، بر این باورند که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند و این جفت‌ارز ابتدا به ۱.۱۵۲۵ می‌رود و سپس در ماه اکتبر، تا حداقل‌های ماه آگوست در ۱.۱۳۰۰ پایین خواهد رفت.
  سناریوی دیگری که ۳۰ درصد از تحلیل‌گران و ۲۰ درصد از اسیلاتورها تاییدش می‌کنند، این است که جفت‌ارز مورد بحث، فشار فروش بیش از اندازه‌ای را تحمل می‌کند. اگر پیش‌بینی آن‌ها را به اندیکاتورهای گرافیکی نمودار چهار ساعته و روزانه ضمیمه کنیم، می‌توانیم بگوییم که رشد این جفت‌ارز را مرز بالایی کانال میان‌مدت و جانبی ۱.۱۵۲۵-۱.۱۸۳۰ محدود کرده است. نزدیک‌ترین هدف برای گاوها، سطح ۱.۱۷۴۰ است.
  در مورد داده‌های کلان اقتصادی، باید به آمارهای بازار کار آمریکا در روز جمعه پنجم اکتبر توجه داشت؛ داده‌هایی که شامل حقوق و دستمزد، بی‌کاری و NFP می‌شوند. اکثر تحلیلگران آمریکایی پیش‌‌بینی می‌کنند که تعداد شغل‌های درست شده خارج از بخش کشاورزی، ۸ درصد کمتر از مقدار مشابه در آگوست خواهد بود. این موضوع، باعث خواهد شد که ارزش دلار به مرور زمان کم شود.
  

• GBP/USD. نظر ۵۵ درصد از متخصصین روی این است که این جفت‌ارز تا ۱.۲۹۰۰ پایین میاید، ۲۵ درصد می‌گویند تا ۱.۳۱۰۰-۱.۳۱۴۵ بالا می‌رود و ۲۰ درصد باقی‌مانده هم نظری خنثی دارند. دلیل این که کاهش ارزش پوند تا این حد طرفدار دارد، این است که اقتصاد بریتانیا در حال ضعیف شدن است و وضعیت برگزیت هم مشخص نیست.
  بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که بیشتر اسیلاتورها و شاخص‌های روند در نمودار چهار ساعته قرمز و حدود ۳۰ درصدشان، در نمودار روزانه سبز هستند. در همین حین، حدود ۲۰ درصد اسیلاتورها در هر دو بازه‌ی زمانی نشان می‌دهند که جفت‌ارز بیش از اندازه فروش دارد. در قرائت تحلیل‌های گرافیکی هم اتفاق نظری وجود ندارد: در نمودار روزانه کاملا واضح است که جفت‌ارز، تا ناحیه‌ی ۱.۲۸۰۰-۱.۲۸۴۵ پایین خواهد رفت. در نمودار ۴ ساعته، کانالی جانبی رسم می‌شود که در ۱.۲۹۸۰-۱.۳۱۷۵ قرار دارد.
• USD/JPY. در اینجا، نظرات به دو نیمه‌ی کاملا مساوی تقسیم می‌شوند. پنجاه درصد از متخصصین که تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه و کلیه‌ی شاخص‌های روند هم تاییدشان می‌کنند، باور دارند که مومنتوم رو به بالا هنوز مستهلک نشده است و این جفت‌ارز، باید به ارتفاع ۱۱۴.۵۰ برسد.
  نیمه‌ی دوم متخصصین انتظار دارند که اصلاحی جدی اتفاق بیافتد و این جفت‌ارز، به خط حمایت ۱۱۲.۰۰ برسد. پانزده درصد از اسیلاتورها هم سیگنال می‌دهند که این جفت‌ارز فشار خرید بیش از اندازه‌ای را تحمل می‌کند؛ موضوعی که به نفع این سناریو است.
• ارزهای دیجیتال. سطح سرمایه‌ی بازار ارزهای دیجیتال در مجموع از ۲۵۰ میلیارد عبور نکرده است، ولی رشد نرخ اکثر ارزهای دیجیتال اصلی در حجم‌های خوب، نشان می‌دهد که گاوها به طور فزاینده‌ای در حال قدرتمندتر شدن هستند. ریپل (XRP) و بیت‌کوین‌کش (BCH) دو ارز دیجیتال جایگزین هستند که سرمایه‌گذاران را در این لحظه، به آینده‌ای بهتر امیدوار می‌کند. قیمت ریپل در سه‌هفته‌ی گذشته بیش از دو برابر شده است است و بیت‌کوین‌کش، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
  هر چه می‌گذرد، بیشتر به نظر می‌رسد که انتقال وجه آنی مبتنی بر پروتکل‌های ریپل، «سهم بیشتری» را از سیستم سوییفت می‌گیرد؛ سیستمی که نظام بانکداری را در تسخیر خودش دارد. باوری وجود دارد که چنین تکنولوژی زنجیره بلوکی‌ای را شرکت‌هایی تامین مالی می‌کنند که می‌خواهد سرمایه‌هایشان به صورت لحظه‌ای و کاملا مطمئن، در اعماق «شرکت‌های آفشور دیجیتال» مخفی کنند. از سوی دیگر، نظر دیگری هم وجود دارد که این کار را به خدمات ویژه‌ی ایالات متحده منصوب می‌کند و هدف‌شان را کنترل کامل بر چرخه‌ی پولی جهان می‌داند. مشخص نیست که کدام یک از این تئوری‌ها درست است. ولی هرچه باشد، ارزهایی مثل ریپل توان بالقوه‌ی زیادی برای رشد دارند.
  این که سطح سرمایه‌ی بازار ارزهای دیجیتال در آینده‌ی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار نزدیک شود، یا این که بیت‌کویناز قیمت ۷۰۰۰ دلار بگذرد و ارزهای دیجیتال دیگر را با خودش بالا بکشد، در حال حاضر تنها به این بستگی دارد که چه اخباری بیرون بیاید. اگر خبر مثبتی منتشر نشود، تحرک در بازه‌ی ۶۰۰۰-۷۰۰۰ (یا کانال نازک‌تر ۶۳۲۵-۶۸۳۵) محتمل‌ترین سناریو خواهد بود.

رومن بوتکو، NordFX