چشم‌انداز کلی
در هفته ۲۳ تا ۲۷ ژوئن، احساس ریسک جهانی به دلیل انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی مثبت باقی ماند. EUR/USD افزایش یافت و در ۲۷ ژوئن در حدود ۱.۱۷۰۴ بسته شد. طلا کاهش یافت و حدود ۲.۳٪ افت کرد و قیمت‌های لحظه‌ای در روز جمعه در حدود ۳,۲۸۸.۵۵ دلار/اونس بود زیرا تقاضای پناهگاه امن با اخبار آتش‌بس و احساسات تجاری قوی‌تر کاهش یافت. بیت‌کوین به طور ثابت در نزدیکی ۱۰۷,۰۰۰–۱۰۷,۴۰۰ دلار باقی ماند و با انقضای بزرگ گزینه‌ها و علاقه مجدد نهادی حمایت شد. با انتشار داده‌های عمده کم، بازارها تثبیت شدند.
با نگاه به ۳۰ ژوئن تا ۴ ژوئیه، تمرکز به گزارش تورم PCE هسته‌ای ایالات متحده، داده‌های عمده اشتغال و هرگونه اظهار نظر فدرال معطوف خواهد شد. انتظار می‌رود اقدامات در محدوده ادامه یابد که می‌تواند پس از شاخص‌های کلیدی ایالات متحده به حرکات روندی تبدیل شود.
EUR/USD
EUR/USD به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و معاملات ژوئن را کمی بالاتر از ۱.۱۷۰۰ به پایان می‌رساند، که با ضعف دلار به دلیل انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال تقویت شده است. تحلیل‌های فنی نشان‌دهنده تمایل صعودی است، با مقاومت در نزدیکی ۱.۱۷۴۵–۱.۱۸۰۰؛ شکست بالاتر می‌تواند فضای بیشتری به ۱.۱۸۵۰–۱.۱۹۰۰ باز کند. در سمت نزولی، حمایت در ۱.۱۶۸۰ قرار دارد و شکست زیر آن تمرکز را به نزدیکی ۱.۱۶۰۰–۱.۱۵۸۵ منتقل می‌کند. عوامل کلیدی این هفته: تورم PCE ایالات متحده (انتظار می‌رود ~۰.۱٪ ماهانه، ~۲.۶٪ سالانه) و داده‌های اولیه اشتغال.
XAU/USD (طلا)
طلا هفته را تحت فشار به پایان رساند و زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه خود سقوط کرد و در ۲۷ ژوئن در نزدیکی ۳,۲۷۸ دلار/اونس بسته شد. زیان‌های هفتگی ~۲.۳٪ کاهش جریان‌های پناهگاه امن اخیر را برجسته می‌کند. اکنون در یک ساختار اصلاحی معامله می‌شود، حمایت کلیدی در نزدیکی ۳,۲۵۶–۳,۲۹۵ قرار دارد. بازگشت از این منطقه هدف ۳,۳۳۰–۳,۳۵۰ را هدف قرار می‌دهد، در حالی که شکست زیر آن می‌تواند خطر نزولی به سمت ۳,۲۱۵–۳,۱۶۵ را نشان دهد. رویدادهایی که باید مشاهده شوند، PCE ایالات متحده و هرگونه اظهار نظر فدرال است.
BTC/USD
بیت‌کوین به طور محکم در محدوده ۱۰۷ هزار دلار باقی مانده و هفته را در حدود ۱۰۷,۰۰۰–۱۰۷,۴۰۰ دلار به پایان رسانده است. ثبات اخیر پس از انقضای گزینه‌های ~۴۰ میلیارد دلاری است، اگرچه نوسانات ضمنی می‌تواند با حرکات گسترده‌تر بازار افزایش یابد. تقاضای قوی از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و خرده‌فروشی نشان‌دهنده حمایت در حدود ۱۰۵,۵۰۰–۱۰۶,۰۰۰ دلار است. شکست قوی بالای ۱۱۰,۰۰۰ دلار ممکن است یک رالی دیگر را شعله‌ور کند، با مقاومت بیشتر در ۱۱۱,۸۰۰ دلار (بالاترین سطح تاریخ در ماه مه). از سوی دیگر، شکست زیر ۱۰۵ هزار دلار، به ویژه در ضعف کلان، می‌تواند قیمت را به سمت ۱۰۰ هزار دلار بکشاند.
نتیجه‌گیری
با نزدیک شدن به روزهای پایانی ژوئن و اوایل ژوئیه، هر سه بازار به نظر می‌رسد در محدوده باقی بمانند و منتظر داده‌های اقتصادی کلیدی ایالات متحده برای جهت‌گیری باشند. محدوده EUR/USD بین ۱.۱۶۸۰–۱.۱۷۴۵ است، طلا بین ۳,۲۵۶–۳,۳۵۰ دلار معامله می‌شود و بیت‌کوین از ۱۰۵ هزار تا ۱۱۰ هزار دلار متغیر است، با پیامدهای گسترده‌تر بر اساس چگونگی شکل‌گیری انتظارات فدرال از طریق شاخص‌های CPI و اشتغال ایالات متحده. معامله‌گران باید به شکست‌های فراتر از این سطوح توجه کنند - آنها می‌توانند آغازگر روندهای جدید باشند.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و می‌تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
