چشم‌انداز کلی
هفته گذشته معاملات شاهد حرکات قابل توجهی در ابزارهای مالی اصلی بود که تحت تأثیر احساسات بازار و تحولات اقتصاد کلان قرار گرفت. یورو در برابر دلار تقویت شد اما با سطوح مقاومتی مواجه است که می‌تواند حرکات بعدی آن را تعیین کند. طلا به حرکت صعودی خود ادامه داد، اگرچه به نظر می‌رسد قبل از افزایش بیشتر، اصلاحی محتمل باشد. بیت‌کوین در ساختار صعودی باقی مانده است، اما برداشت سود ممکن است منجر به عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت شود قبل از یک فشار دیگر به سمت بالا. در آینده، سرمایه‌گذاران باید سطوح کلیدی مقاومت و حمایت و همچنین عوامل بنیادی که می‌توانند دینامیک بازار را تغییر دهند، زیر نظر داشته باشند.
EUR/USD
جفت ارز EUR/USD هفته گذشته را با حرکت صعودی قوی به پایان رساند و نزدیک به 1.0880 بسته شد، که نشان‌دهنده بهبودی در میان انتظارات از تنظیمات سیاست پولی فدرال رزرو و مقاومت اقتصادی منطقه یورو است. آخرین داده‌های CPI از ایالات متحده نشانه‌هایی از کاهش تورم را نشان داد که باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال 2025 شد. در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) در کاهش نرخ‌ها محتاط است و از یورو حمایت می‌کند.
برای هفته معاملاتی آینده، سطح 1.0900 همچنان یک مقاومت کلیدی است و شکست بالای این منطقه می‌تواند درب را برای آزمایش 1.1000 باز کند. با این حال، اگر جفت ارز از مقاومت رد شود، احتمال عقب‌نشینی به سمت 1.0750 وجود دارد.
شاخص‌های فنی چشم‌انداز مختلطی را نشان می‌دهند، با RSI نزدیک به سطوح خنثی، در حالی که میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده حرکت صعودی هستند. حرکت بالای 1.0900 می‌تواند مورد برای افزایش بیشتر را تقویت کند، در حالی که افت زیر 1.0675 می‌تواند فشار نزولی جدیدی را تأیید کند و نشان‌دهنده کاهش بیشتر به سمت 1.0500 باشد.
XAU/USD
طلا (XAU/USD) هفته گذشته را با اصلاح جزئی به پایان رساند و نزدیک به 2996 بسته شد. با وجود این عقب‌نشینی، فلز گرانبها در یک روند صعودی کلی باقی مانده است. میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده ادامه قدرت هستند، اگرچه احتمالاً یک بازگشت کوتاه‌مدت به سمت 2905 وجود دارد. آزمایش موفقیت‌آمیز این سطح حمایتی می‌تواند علاقه خرید جدیدی را برانگیزد و قیمت‌ها را به سمت 3125 بالا ببرد.
بازگشت از خط روند در RSI می‌تواند چشم‌انداز صعودی را بیشتر حمایت کند، همراه با بازگشت از مرز پایین کانال صعودی. با این حال، شکست زیر 2775 سناریوی صعودی را نفی می‌کند و نشان‌دهنده اصلاح عمیق‌تر به سمت 2695 است. تأیید ادامه حرکت صعودی با شکست بالای 3025 خواهد آمد و مورد برای قیمت‌های بالاتر طلا در جلسات آینده را تقویت می‌کند.
BTC/USD
بیت‌کوین (BTC/USD) هفته معاملاتی را در 83,061 به پایان رساند و موقعیت خود را در یک کانال صعودی حفظ کرد، با وجود برخی فشارهای اصلاحی. میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده یک روند صعودی مداوم هستند، اما آزمایش مجدد خط سیگنال اخیر نشان می‌دهد که فروشندگان فعال هستند و ممکن است منجر به کاهش کوتاه‌مدت شود. احتمالاً یک عقب‌نشینی به سمت 80,505 وجود دارد قبل از اینکه خریداران کنترل را دوباره به دست آورند و قیمت را به سمت 119,065 ببرند.
بازگشت از مرز پایین کانال صعودی تأیید بیشتری برای ادامه صعودی فراهم می‌کند. علاوه بر این، حمایت در خط روند RSI نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی است. با این حال، شکست زیر 70,505 این چشم‌انداز صعودی را باطل می‌کند و نشان‌دهنده حرکت عمیق‌تر به سمت 65,405 است. در سمت صعودی، تأیید رشد مداوم نیاز به شکست بالای 97,205 دارد که نشان‌دهنده از سرگیری روند صعودی است.
نتیجه‌گیری
هفته معاملاتی آینده فرصت‌هایی برای حرکات صعودی و نزولی در دارایی‌های اصلی ارائه می‌دهد. یورو با مقاومتی مواجه است که می‌تواند تعیین کند آیا رالی آن ادامه می‌یابد یا معکوس می‌شود. طلا در یک روند صعودی قوی باقی مانده است، اما یک اصلاح کوتاه‌مدت ممکن است ورودی بهتری برای خریداران فراهم کند. بیت‌کوین نیز تمایلات صعودی نشان می‌دهد، اگرچه ممکن است برخی حرکات اصلاحی قبل از مرحله بعدی بالاتر رخ دهد. معامله‌گران باید سطوح کلیدی و تحولات بازار را زیر نظر داشته باشند تا از فرصت‌های بالقوه در روزهای آینده بهره‌برداری کنند.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و می‌تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
بازگشت بازگشت
