چشم‌انداز کلی هفته گذشته و آینده
بازارها هفته را با لحنی محتاطانه به پایان رساندند زیرا دلار آمریکا به طور ملایمی تضعیف شد و معامله‌گران تمرکز خود را به داده‌های تورم اکتبر معطوف کردند. نفت برنت نزدیک به 63.7 دلار آمریکا در هر بشکه بسته شد، طلا در 4,009.80 دلار آمریکا در هر اونس مستقر شد و بیت‌کوین در حدود 103,300 دلار آمریکا نوسان داشت. نوسانات سهام کمی کاهش یافت، اگرچه جریان‌های متقابل دارایی همچنان نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران در انتظار راهنمایی‌های سیاستی واضح‌تر هستند. نقدینگی در روز سه‌شنبه به دلیل تعطیلات روز کهنه‌سربازان آمریکا کاهش خواهد یافت، در حالی که انتشار CPI در روز پنج‌شنبه و PPI در روز جمعه انتظار می‌رود که لحن بازارها را تا اواسط نوامبر تعیین کند.
EUR/USD
این جفت ارز هفته را نزدیک به 1.1566 به پایان رساند و پس از یک پیشرفت متوسط تثبیت شد. در نمودار روزانه، یورو همچنان بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود حمایت می‌شود، اگرچه شاخص‌های مومنتوم به کاهش قدرت اشاره دارند. این جفت ارز همچنان در یک الگوی مثلثی میان‌مدت معامله می‌شود و خریداران از منطقه 1.1490–1.1520 دفاع می‌کنند. حرکت به سمت 1.1720–1.1730 در اوایل هفته ممکن است، اما RSI به خط مقاومت نزولی نزدیک می‌شود که نشان می‌دهد صعود ممکن است قبل از یک اصلاح دیگر محدود باشد. شکست زیر 1.1490 می‌تواند 1.1365 را در معرض خطر قرار دهد، در حالی که بسته شدن روزانه بالای 1.2060 یک شکست را تأیید می‌کند و راه را به سمت 1.23 باز می‌کند.
دیدگاه پایه: تمایل صعودی ملایم در حالی که بالای 1.1490 است، اگرچه افت‌های اصلاحی از منطقه 1.17 ممکن است اگر داده‌های CPI دلار را تقویت کند.
بیت‌کوین (BTC/USD)
بیت‌کوین هفته را در حدود 103,300 دلار آمریکا به پایان رساند و همچنان در یک اصلاح پس از رالی اکتبر خود قرار دارد. میانگین‌های متحرک همچنان به سمت بالا اشاره دارند، اما این سکه برای بازیابی مومنتوم صعودی قبلی خود تلاش می‌کند. مقاومت نزدیک به 105,000–106,000 دلار آمریکا قرار دارد، جایی که فروش مجدد ممکن است اگر RSI نتواند مانع میانه‌برد خود را پاک کند، ظاهر شود. سقوط زیر 98,000 دلار آمریکا می‌تواند زیان‌ها را به سمت 95,000–92,000 دلار آمریکا گسترش دهد، در حالی که یک شکست قوی بالای 115,000 دلار آمریکا کنترل صعودی را بازگردانده و هدف 125,000 دلار آمریکا را تعیین می‌کند.
دیدگاه پایه: خنثی تا کمی صعودی در حالی که بالای 98,000 دلار آمریکا است، با احتمال افزایش نوسانات پس از اعلامیه CPI آمریکا.
نفت خام برنت
آینده‌های برنت در 63.7 دلار آمریکا در هر بشکه بسته شد و همچنان در یک کانال نزولی گسترده با فروشندگان غالب زیر 65 دلار آمریکا قرار دارد. یک اصلاح کوتاه‌مدت به سمت 65.5–66.5 دلار آمریکا نمی‌تواند مستثنی شود، اما شاخص‌های مومنتوم مانند RSI همچنان ضعیف هستند و نشان‌دهنده پتانسیل صعودی محدود هستند. کاهش و بسته شدن زیر 62.0–61.5 دلار آمریکا فشار نزولی جدیدی را تأیید می‌کند با اهدافی در حدود 58 دلار آمریکا، در حالی که تجارت پایدار بالای 70–71 دلار آمریکا یک معکوس روند نزولی را نشان می‌دهد.
دیدگاه پایه: خنثی تا نزولی زیر 65 دلار آمریکا، با کنترل فروشندگان مگر اینکه قیمت به طور قاطع بالای آن سطح نگه داشته شود.
طلا (XAU/USD)
آینده‌های طلا در 4,009.80 دلار آمریکا در هر اونس مستقر شد و همچنان در یک روند صعودی در داخل یک کانال صعودی گسترده قرار دارد. مومنتوم همچنان مثبت است، اگرچه اصلاحات کوتاه‌مدت ممکن است زیرا فلز به منطقه اشباع خرید نزدیک می‌شود. یک عقب‌نشینی به سمت 3,865–3,900 دلار آمریکا احتمالاً خریداران جدیدی را جذب می‌کند تا ساختار صعودی کلی را تغییر ندهد. بسته شدن بالای 4,075–4,165 دلار آمریکا ادامه رالی به سمت 4,200 دلار آمریکا و فراتر از آن را تأیید می‌کند، در حالی که حرکت زیر 3,535 دلار آمریکا سناریوی صعودی میان‌مدت را باطل می‌کند.
دیدگاه پایه: خرید در افت‌ها در حالی که بالای 3,905 دلار آمریکا است، با توجه به نوسانات احتمالی در اطراف داده‌های CPI و PPI.
نتیجه‌گیری
جهت هفته آینده به ارقام تورم آمریکا بستگی خواهد داشت. نتایج نرم‌تر CPI می‌تواند دلار را تحت فشار قرار دهد و از طلا، نفت و دارایی‌های ریسک حمایت کند، در حالی که داده‌های قوی‌تر ممکن است دلار را تقویت کرده و صعود در جاهای دیگر را محدود کند. انتظار می‌رود فعالیت بازار در اوایل هفته کم‌رنگ باشد و از پنج‌شنبه با نزدیک شدن به انتشار داده‌های کلیدی به شدت افزایش یابد. معامله‌گران باید انعطاف‌پذیر بمانند و سطوح فنی مشخص شده در بالا را نظارت کنند.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه‌های سرمایه‌گذاری یا راهنمایی‌های معاملاتی نیستند. آنها فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. معامله در بازارهای مالی دارای ریسک است و ممکن است منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
بازگشت بازگشت
