هفته دوم کامل معاملاتی سال ۲۰۲۶ با تمرکز مجدد بازارها بر عوامل کلان اقتصادی پس از تنظیمات اولیه پس از تعطیلات آغاز میشود. دادههای تورم، انتظارات مربوط به سیاست پولی و تغییرات در احساسات ریسک جهانی احتمالاً همچنان محرکهای اصلی باقی خواهند ماند و نوسانات را در بازارهای ارز، کالاها و ارزهای دیجیتال بالا نگه میدارند.
تا پایان معاملات روز جمعه، ۹ ژانویه ۲۰۲۶، یورو/دلار آمریکا در ۱.۱۶۳۸، نفت خام برنت در ۶۳.۳۴ دلار در هر بشکه، بیتکوین (BTC/USD) نزدیک به ۹۰,۶۳۰.۰ و طلا (XAU/USD) در ۴,۵۰۰.۹۰ بسته شد. از روز شنبه، ۱۰ ژانویه، BTC/USD در حدود ۹۰,۴۸۰.۰ معامله میشود که نشان میدهد بازار پس از نوسانات اخیر در حالت تثبیت باقی مانده است.
یورو/دلار آمریکا
یورو/دلار آمریکا هفته را در ۱.۱۶۳۸ به پایان رساند و به عقبنشینی خود از اوجهای اوایل ژانویه ادامه داد. این جفت ارز به شدت به دادههای کلان اقتصادی ایالات متحده و تغییرات در انتظارات نرخ بهره حساس است. در عین حال، یورو در تلاش است تا حرکت صعودی خود را در میان احساسات محتاطانه بازیابد.
در هفته آینده، تلاش برای بازیابی به سمت منطقه مقاومت ۱.۱۶۸۰-۱.۱۷۲۰ نمیتواند رد شود. عدم تثبیت بالای این منطقه ممکن است فشار فروش جدیدی را با حرکت به سمت ۱.۱۶۲۰-۱.۱۵۸۰ ایجاد کند. کاهش عمیقتر به سمت ۱.۱۵۲۰-۱.۱۴۸۰ در صورت تقویت حرکت نزولی ممکن است.
شکست قاطع و تثبیت بالای ۱.۱۷۲۰-۱.۱۷۶۵ سناریوی ادامه نزولی را باطل میکند و راه را به سمت ۱.۱۸۲۰-۱.۱۹۰۰ باز میکند. برعکس، شکست زیر ۱.۱۵۸۰ تعصب نزولی قویتری را تأیید میکند.
دیدگاه پایه: خنثی تا کمی نزولی در حالی که یورو/دلار آمریکا زیر ۱.۱۷۲۰ باقی میماند، با افزایش خطرات نزولی اگر ۱.۱۵۸۰ شکسته شود.
بیتکوین (BTC/USD)
بیتکوین جمعه را نزدیک به ۹۰,۶۳۰.۰ به پایان رساند و اوایل شنبه در حدود ۹۰,۴۸۰.۰ معامله میشود. عملکرد قیمت نشاندهنده توقف پس از نوسانات اخیر است، با سطح ۹۰,۰۰۰ به عنوان یک نقطه محوری روانی کلیدی برای شرکتکنندگان بازار عمل میکند.
در هفته ۱۲-۱۶ ژانویه، BTC/USD ممکن است تلاش کند مقاومت در منطقه ۹۱,۵۰۰-۹۳,۵۰۰ را آزمایش کند. رد از این منطقه میتواند منجر به عقبنشینی به سمت ۹۰,۰۰۰-۸۹,۰۰۰ شود، به دنبال آن حمایت قویتر در منطقه ۸۸,۰۰۰-۸۶,۰۰۰.
شکست بالای ۹۳,۵۰۰-۹۵,۰۰۰ سناریوی اصلاحی را لغو میکند و حرکت صعودی جدیدی را نشان میدهد، راه را به سمت ۹۸,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰ و احتمالاً بیشتر به سمت ۱۰۳,۰۰۰-۱۰۶,۰۰۰ باز میکند.
دیدگاه پایه: خنثی تا کمی صعودی در حالی که قیمتها بالای ۸۹,۰۰۰-۹۰,۰۰۰ باقی میمانند، با مقاومت کلیدی در ۹۳,۵۰۰-۹۵,۰۰۰.
نفت خام برنت
نفت خام برنت هفته را در ۶۳.۳۴ دلار در هر بشکه به پایان رساند و بازگشت خود را ادامه داد و بالای سطح ۶۲.۰۰ باقی ماند. تصویر فنی نشاندهنده تلاش برای تشکیل یک پایه بالاتر است، اگرچه بازار همچنان با مقاومت قابل توجهی روبرو است.
در هفته معاملاتی جدید، برنت ممکن است منطقه مقاومت ۶۳.۹۰-۶۵.۰۰ را آزمایش کند. از این منطقه، یک عقبنشینی اصلاحی به سمت ۶۲.۶۰-۶۱.۸۰ ممکن است. اگر حرکت صعودی ضعیف شود، کاهش عمیقتر به سمت ۶۰.۷۰-۵۹.۹۰ نمیتواند رد شود.
افزایش قوی و تثبیت بالای ۶۵.۰۰ سناریوی اصلاحی را باطل میکند و راه را به سمت ۶۶.۸۰-۶۸.۰۰ باز میکند. شکست زیر ۶۱.۸۰ چشمانداز را به نزولی تغییر میدهد و تمرکز را به منطقه ۶۰.۷۰-۵۹.۰۰ بازمیگرداند.
دیدگاه پایه: خنثی تا کمی صعودی در حالی که برنت بالای ۶۱.۸۰-۶۲.۶۰ باقی میماند، با ۶۳.۹۰-۶۵.۰۰ به عنوان مقاومت کلیدی.
طلا (XAU/USD)
طلا جمعه را در ۴,۵۰۰.۹۰ به پایان رساند و نزدیک به اوجهای اخیر باقی ماند و همچنان از تقاضای پناهگاه امن پایدار بهرهمند میشود. با وجود اصول قوی میانمدت، نوسانات کوتاهمدت ممکن است در اطراف انتشارهای کلان اقتصادی کلیدی افزایش یابد.
در هفته آینده، یک عقبنشینی اصلاحی به سمت ۴,۴۸۰-۴,۴۵۰ ممکن است، به دنبال آن تلاشهای جدید برای صعود به سمت ۴,۵۲۰-۴,۵۶۰. شکست بالای ۴,۵۶۰ راه را به سمت ۴,۶۰۰-۴,۶۸۰ باز میکند.
کاهش و تثبیت زیر ۴,۴۵۰-۴,۴۱۰ سناریوی ادامه صعودی را باطل میکند و خطر یک اصلاح عمیقتر به سمت ۴,۳۵۰-۴,۳۰۰ را نشان میدهد.
دیدگاه پایه: خرید در افتها در حالی که طلا بالای ۴,۴۵۰ باقی میماند، با حفظ پتانسیل صعودی.
نتیجهگیری
هفته معاملاتی ۱۲-۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ احتمالاً همچنان تحت تأثیر انتظارات تورمی، سیگنالهای سیاست پولی و تغییرات در اشتهای ریسک جهانی باقی خواهد ماند. یورو/دلار آمریکا زیر سطوح مقاومت کلیدی آسیبپذیر باقی میماند و ممکن است با تعصب نزولی معامله شود. بیتکوین همچنان نزدیک به ۹۰,۰۰۰ تثبیت میشود و منتظر شکست برای تعریف حرکت جهتدار بعدی است. نفت خام برنت در تلاش برای تثبیت است اما همچنان با مقاومت قوی روبرو است. طلا به صورت ساختاری صعودی باقی میماند و افتهای اصلاحی احتمالاً توجه خرید جدیدی را جلب میکند.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایهگذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شدهاند. معامله در بازارهای مالی خطرناک است و میتواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
