پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۲۹ ژوئن – ۳ ژوئیه ۲۰۲۶

هفته ۲۲ تا ۲۶ ژوئن شاهد سقوط نزدیک به ۱۰ درصدی نفت برنت بود، زیرا حمل‌ونقل از طریق تنگه هرمز به حجم‌های پیش از جنگ بازگشت و عربستان سعودی بارگیری در رأس‌تنوره را از سر گرفت، حتی در حالی که ایران روز جمعه پهپادهایی را به سمت یک کشتی نزدیک تنگه شلیک کرد. شاخص قیمت PCE هسته‌ای آمریکا (چهارشنبه) مطابق پیش‌بینی‌ها منتشر شد (+0.3٪ ماهانه، +3.4٪ سالانه – بالاترین از اکتبر 2023)، اما بازارها همچنان احتمال تقریباً 63 درصدی افزایش نرخ فدرال رزرو در سپتامبر و 80 درصد برای دسامبر قیمت‌گذاری می‌کنند، و شاخص دلار به بالاترین سطح در بیش از یک سال رسید. PMI‌های سریع سه‌شنبه نشان داد که فعالیت منطقه یورو با سریع‌ترین سرعت از سال 2024 در حال انقباض است. طلا و نقره هر دو تحت فشار دلار قوی‌تر افت کردند، در حالی که بیت‌کوین در نهایت کف «حیاتی» 60,000 دلاری را که در دو پیش‌بینی قبلی اشاره شده بود شکست و به کمترین سطح 52 هفته‌ای نزدیک 58,100 دلار رسید، در میان خروج مستمر از ETFها و انقضای اختیار معامله 10.6 میلیارد دلاری. قانون CLARITY در سنا به دلیل اختلافات اخلاقی و حمایت از توسعه‌دهندگان همچنان متوقف مانده است.

قیمت‌های بسته شدن، جمعه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶:

EUR/USD – 1.1384 | نفت برنت – $72.60 | طلا (XAU/USD) – $4,096.30 | نقره (XAG/USD) – $59.22 | بیت‌کوین – $59,890 | اتریوم – $1,555

تقویم کلان کلیدی، ۲۹ ژوئن – ۳ ژوئیه: دوشنبه: هیچ انتشار مهمی نیست – شروع آرام یک هفته کوتاه‌شده. سه‌شنبه: مشاغل باز آمریکا (JOLTS) (مه)؛ اعتماد مصرف‌کننده؛ PMI شیکاگو. چهارشنبه: CPI سریع منطقه یورو (ژوئن)؛ تغییر اشتغال ADP آمریکا؛ PMI تولیدی ISM. پنجشنبه: اشتغال غیرکشاورزی و نرخ بیکاری آمریکا (ژوئن، یک روز زودتر منتشر می‌شود؛ اجماع ~165–175 هزار)؛ درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری؛ PMI خدمات ISM. جمعه: بازارهای آمریکا بسته هستند به مناسبت روز استقلال (4 ژوئیه به روز شنبه می‌افتد).

EUR/USD

EUR/USD در 1.1384 بسته شد (بسته شدن هفته قبل 1.1469؛ محدوده 52 هفته‌ای 1.1325–1.2079، کمترین جدید در این هفته؛ رتبه‌بندی روزانه: فروش قوی). این جفت ارز کمترین 52 هفته‌ای هفته گذشته را شکست و سپس تثبیت شد، تحت فشار رالی گسترده دلار و PMI‌های ضعیف منطقه یورو، حتی پس از اینکه لاگارد گفت بانک مرکزی اروپا نیازی به واکنش تهاجمی‌تر به تورم ناشی از خاورمیانه ندارد.

CPI سریع منطقه یورو در چهارشنبه و اشتغال غیرکشاورزی در پنجشنبه محرک‌های اصلی هفته هستند. یک NFP قوی خطر رسیدن به کمترین 52 هفته‌ای جدید را دارد؛ یک عدد ضعیف یا توقف رالی دلار، 1.1470+ را مجدداً باز می‌کند.

مقاومت: 1.1420، 1.1470، 1.1550 │ حمایت: 1.1325 (کمترین 52 هفته‌ای)، 1.1280، 1.1230

دیدگاه پایه: نزولی، دلار-محور، پس از کمترین 52 هفته‌ای جدید. حالت پایه: 1.1280–1.1480.

نفت خام برنت

برنت در $72.60 بسته شد (بسته شدن هفته قبل $80.57؛ محدوده 52 هفته‌ای $58.72–$126.41؛ سیگنال روزانه: فروش قوی، هفتگی: فروش قوی، ماهانه: خنثی). برنت در طول هفته نزدیک به 10٪ از دست داد – پایین‌ترین سطح از 27 فوریه – زیرا ترافیک هرمز نرمال شد و گلدمن ساکس پیش‌بینی خود برای سه‌ماهه چهارم را از 90 به 80 دلار کاهش داد؛ حمله پهپادی ایران در جمعه به یک کشتی نزدیک تنگه یادآوری بود که کاهش تنش کامل نشده است.

مذاکرات فنی به تعویق افتاده آمریکا–ایران طبق گزارش‌ها قرار است این هفته از سر گرفته شود. از سرگیری روان به نفع 68–70 دلار است؛ حمله جدید یا توقف مذاکرات می‌تواند بازگشت به 78–82 دلار را شعله‌ور کند.

مقاومت: $75.00، $78.00، $82.00 │ حمایت: $70.00، $68.00، $65.00

دیدگاه پایه: نزولی بر موج عادی‌سازی هرمز، اما با ریسک ژئوپلیتیکی دو طرفه قابل توجه. حالت پایه: 68–78 دلار.

طلا (XAU/USD)

طلا در $4,096.30 بسته شد (بسته شدن هفته قبل $4,172.90؛ محدوده 52 هفته‌ای $3,247.86–$5,595.46؛ رتبه‌بندی روزانه: فروش قوی، هفتگی: فروش قوی، ماهانه: خرید). طلا در اواسط هفته با جهش دلار به بالاترین سطح 13 ماهه، به پایین‌ترین سطح هشت ماهه نزدیک 3,960 دلار افت کرد، قبل از اینکه در جمعه بیش از 1٪ بازگردد زیرا انتشار مطابق پیش‌بینی شاخص PCE هسته‌ای نگرانی‌های افزایش فوری نرخ را کاهش داد – چهارمین کاهش هفتگی متوالی.

گزارش اشتغال پنجشنبه محرک اصلی است: عدد قوی خطر تست مجدد 3,960–4,000 دلار را دارد؛ عدد ضعیف اجازه بازگشت به سمت 4,150–4,200 دلار را می‌دهد. اهداف پایان سال گلدمن ساکس (5,400 دلار) و جی‌پی‌مورگان (5,900 دلار) همچنان دست‌نخورده هستند.

مقاومت: $4,150، $4,200، $4,300 │ حمایت: $4,000، $3,960، $3,900

دیدگاه پایه: با احتیاط نزولی در کوتاه‌مدت زیرا قیمت‌گذاری مجدد افزایش نرخ فدرال رزرو غالب است. حالت پایه: 3,960–4,200 دلار.

نقره (XAG/USD)

نقره در $59.22 بسته شد (بسته شدن هفته قبل $64.91؛ محدوده 52 هفته‌ای $35.28–$121.67؛ رتبه‌بندی روزانه: فروش قوی، هفتگی: فروش قوی، ماهانه: خرید). نقره در طول هفته نزدیک به 10٪ افت کرد و به طور موقت زیر 57 دلار رفت، زیرا هم تحت فشار دلار قوی‌تر و هم کاهش تقاضای صنعتی بود؛ نسبت طلا/نقره از حدود 64 در هفته قبل به تقریباً 69 گسترش یافت.

اشتغال پنجشنبه و PMI تولیدی ISM چهارشنبه محرک‌های غالب هستند. یک NFP تأییدکننده انقباض خطر 55–57 دلار را دارد؛ دلار ضعیف‌تر و تثبیت داده‌های صنعتی می‌تواند بازگشت به 63–66 دلار را شعله‌ور کند.

مقاومت: $61.50، $64.00، $66.50 │ حمایت: $57.00، $55.00، $52.00

دیدگاه پایه: نزولی؛ ساختار نمودار پس از دومین کاهش هفتگی دو رقمی متوالی همچنان به شدت آسیب دیده است. حالت پایه: 55–63 دلار.

بیت‌کوین (BTC/USD)

بیت‌کوین نزدیک $59,890 بسته شد (بسته شدن هفته قبل $63,300؛ محدوده 52 هفته‌ای ~$58,100–$126,200، کمترین جدید در این هفته؛ رتبه‌بندی روزانه: فروش قوی). بیت‌کوین کف «حیاتی» 60,000 دلاری که در دو پیش‌بینی قبلی اشاره شده بود را شکست و اواسط هفته به کمترین جدید نزدیک 58,100 دلار رسید قبل از اینکه تثبیت شود. خروج از ETFهای اسپات ادامه یافت، مدل اهرمی BTC استراتژی مجدداً زیر ذره‌بین قرار گرفت، و انقضای اختیار معامله ~10.6 میلیارد دلاری BTC/ETH نوسانات را تا آخر هفته افزود. شاخص ترس & طمع در دامنه میانی دهه (ترس شدید) قرار دارد.

جدول زمانی متوقف‌شده قانون CLARITY در سنا – تحلیلگران پایان ژوئیه را به عنوان ضرب‌الاجل سخت اعلام می‌کنند – اکنون به همراه داده‌های اشتغال پنجشنبه، عامل نوسانی کلیدی خاص کریپتو است.

مقاومت: $61,000، $63,000، $65,000 │ حمایت: $58,700، $58,100 (کمترین 52 هفته‌ای)، $55,000

دیدگاه پایه: نزولی، از نظر ساختاری آسیب دیده پس از از دست دادن کف 60,000 دلاری که مدت‌ها پیش‌بینی شده بود. حالت پایه: 56,000–62,000 دلار.

اتریوم (ETH/USD)

اتریوم نزدیک $1,555 بسته شد (بسته شدن هفته قبل $1,710؛ محدوده 52 هفته‌ای $1,388–$4,956؛ رتبه‌بندی روزانه: فروش قوی). ETH دوباره از بیت‌کوین عقب ماند و در طول هفته نزدیک به 8٪ افت کرد، هرچند بالای کف 1,388 دلاری ماند. اقدام قیمت یک تصویر آنچین مختلط را پنهان می‌کند: برخی کیف پول‌های بی‌تحرک طولانی‌مدت فروختند، در حالی که شرکت خزانه‌داری شارپلینک برای اولین بار در هشت ماه ETH خرید و عرضه صرافی‌ها همچنان در حال کاهش است.

قانون CLARITY همچنان نامتقارن‌ترین محرک ETH است. بسته شدن هفتگی بالای 1,700 دلار نشان می‌دهد که تلاش برای بازیابی پایه‌ای دارد؛ شکست 1,500 دلار تست مجدد 1,388 دلار را باز می‌کند.

مقاومت: $1,600، $1,700، $1,850 │ حمایت: $1,500، $1,450، $1,388 (کمترین 52 هفته‌ای)

دیدگاه پایه: با احتیاط نزولی. سطح 1,500 دلار خط قرمز است. حالت پایه: 1,480–1,700 دلار.

نتیجه‌گیری

هفته ۲۹ ژوئن تا ۳ ژوئیه هفته‌ای کوتاه است، با اشتغال غیرکشاورزی پنجشنبه (منتشرشده یک روز زودتر) به عنوان بزرگ‌ترین محرک برنامه‌ریزی‌شده، به همراه CPI سریع منطقه یورو و PMI تولیدی ISM چهارشنبه؛ بازارهای آمریکا جمعه به مناسبت روز استقلال تعطیل هستند. وضعیت ایران/هرمز پس از حادثه پهپادی جمعه همچنان عامل غیربرنامه‌ریزی‌شده کلیدی است، با مذاکراتی که طبق گزارش‌ها این هفته از سر گرفته می‌شود. EUR/USD در 1.1384: NFP قوی خطر کمترین 52 هفته‌ای جدید را دارد. برنت در $72.60: عادی‌سازی هرمز به نفع 68–70 دلار است مگر اینکه مذاکرات شکست بخورد. طلا در $4,096.30: حالت پایه 3,960–4,200 دلار. نقره در $59.22: حالت پایه 55–63 دلار. بیت‌کوین در $59,890: پس از از دست دادن کف 60,000 دلاری، جدول زمانی سنا برای قانون CLARITY اکنون عامل نوسانی کلیدی است. اتریوم در $1,555: سطح 1,500 دلار خط قرمز است.

گروه تحلیلی NordFX

سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه می‌شوند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و می‌تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه سپرده‌گذاری شده شود.