هفته اول مارس با افزایش قابل توجهی در نوسانات بازارهای مالی جهانی به پایان رسید. عوامل اصلی این تغییرات، تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و دادههای غیرمنتظره ضعیف بازار کار ایالات متحده بودند. نگرانیها درباره اختلالات در حمل و نقل نفت نزدیک تنگه هرمز باعث افزایش شدید قیمت انرژی شد، در حالی که آخرین آمارهای اقتصاد کلان از ایالات متحده سوالات جدیدی درباره قدرت چرخه اقتصادی مطرح کرد.
بر اساس آخرین گزارش، اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده با 92 هزار کاهش یافت، در حالی که نرخ بیکاری به 4.4% افزایش یافت. این ترکیب نگرانیها را تقویت کرد که بازار کار ایالات متحده ممکن است به تدریج شتاب خود را از دست بدهد. در عین حال، افزایش قیمت انرژی خطرات تورمی اضافی ایجاد میکند. در نتیجه، بازارها وارد هفته 9 تا 13 مارس در حالتی بسیار حساس میشوند که هم دادههای اقتصاد کلان و هم عناوین ژئوپلیتیکی میتوانند باعث تغییرات شدید قیمت شوند.
تا پایان معاملات روز جمعه، 6 مارس، ابزارهای اصلی هفته را نزدیک به سطوح زیر به پایان رساندند: EUR/USD حدود 1.1618، برنت نزدیک به 93.04، طلا تقریباً 5,171، نقره حدود 84.37، بیتکوین نزدیک به 67,616 و اتریوم نزدیک به 1,978. این سطوح نقطه شروع برای چشمانداز فنی هفته آینده را تشکیل میدهند.
EUR/USD
جفت ارز EUR/USD بیشتر هفته گذشته را تحت فشار گذراند و از منطقه 1.18 به بسته شدن هفتگی نزدیک به 1.1618 کاهش یافت. این حرکت علیرغم دادههای ضعیفتر بازار کار ایالات متحده رخ داد، که نشان میدهد تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان یک دارایی دفاعی در میان عدم قطعیت ژئوپلیتیکی همچنان قوی است.
از نظر فنی، این جفت ارز به زیر سطح 1.17 که قبلاً به عنوان یک حمایت کوتاهمدت مهم عمل میکرد، لغزیده است. از دست دادن این سطح احتمال اینکه فروشندگان ممکن است تلاش کنند مناطق پایینتر را آزمایش کنند اگر اجتناب از ریسک همچنان بر احساسات بازار غالب باشد، افزایش میدهد.
نزدیکترین سطوح مقاومت در حدود 1.1660 و 1.1700 قرار دارند. اگر این جفت ارز بتواند به بالای این منطقه بازگردد، اهداف بعدی ممکن است نزدیک به 1.1760 و 1.1800 ظاهر شوند. در سمت نزولی، حمایت در نزدیکی 1.1545 و 1.1530 دیده میشود. شکستن این منطقه میتواند مسیر را به سمت 1.1480 و احتمالاً 1.1420 باز کند.
دیدگاه پایه: خنثی تا نزولی در حالی که EUR/USD زیر 1.1700 باقی میماند، با احتمال بازآزمایی منطقه حمایت 1.1545–1.1530.
نفت خام برنت
نفت خام برنت به قویترین دارایی هفته تبدیل شد. قیمتها از حدود 72.50 در پایان فوریه به بسته شدن نزدیک به 93.04 افزایش یافتند و در طول جلسه جمعه به طور موقت به سطوح بالای 94 رسیدند.
این افزایش نشاندهنده قیمتگذاری سریع ریسک ژئوپلیتیکی پس از تنشهایی است که مسیرهای حمل و نقل در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گذرگاههای حمل و نقل نفت در جهان است و حتی اختلالات محدود میتواند به طور قابل توجهی انتظارات عرضه جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
از نظر فنی، برنت چندین منطقه مقاومت را شکسته و وارد یک روند صعودی قوی شده است. نزدیکترین سطوح مقاومت در حدود 95.00 و 98.00 قرار دارند. اگر حرکت صعودی ادامه یابد، سطح روانی 100.00 ممکن است به هدف اصلی بعدی تبدیل شود.
سطوح حمایت اکنون در نزدیکی 88.00 و 86.30 دیده میشوند. یک اصلاح عمیقتر میتواند به سمت منطقه 83.50 گسترش یابد اگر بازار پس از افزایش اخیر شروع به سودگیری کند.
دیدگاه پایه: صعودی در حالی که برنت بالای منطقه حمایت 88.00–86.30 باقی میماند.
طلا (XAU/USD)
طلا در طول هفته حمایت شد، اگرچه معاملات با نوسانات قابل توجهی همراه بود. پس از افت کوتاه در اوایل هفته، فلز بهبود یافت و جمعه را نزدیک به 5,171 به پایان رساند.
تقاضا برای طلا همچنان توسط عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و دادههای ضعیفتر اشتغال ایالات متحده حمایت میشود، که هر دو علاقه به داراییهای امن را افزایش میدهند. با این حال، دلار آمریکا نسبتاً قوی سرعت حرکت صعودی فلز را محدود کرده است.
نزدیکترین سطوح مقاومت در نزدیکی 5,175 و 5,205 قرار دارند. اگر خریداران بتوانند بالای این منطقه را بشکنند، هدف بعدی ممکن است نزدیک به 5,260 ظاهر شود.
حمایت در حدود 5,100 و 5,060 دیده میشود. اگر این سطوح شکسته شوند، فروشندگان ممکن است تلاش کنند قیمت را به سمت منطقه 5,000 فشار دهند.
دیدگاه پایه: صعودی در حالی که طلا بالای 5,060 باقی میماند.
نقره (XAG/USD)
نقره در طول هفته نوسانات بیشتری نسبت به طلا نشان داد. پس از افت شدید در اوایل هفته، فلز بخشی از زیانهای خود را جبران کرد و جمعه را نزدیک به 84.37 به پایان رساند.
نقره اغلب به عنوان یک دارایی ترکیبی عمل میکند و به تقاضای دارایی امن و تغییرات در احساسات ریسک جهانی واکنش نشان میدهد. این توضیحدهنده نوسانات گستردهتر در مقایسه با طلا است.
نزدیکترین سطوح مقاومت در نزدیکی 85.00 و 86.80 قرار دارند. اگر خریداران بتوانند بالای این منطقه را بشکنند، قیمت میتواند به سمت 89.50 حرکت کند.
سطوح حمایت در نزدیکی 82.40 و 81.65 دیده میشوند. اگر قیمت به زیر این سطوح بیفتد، هدف بعدی ممکن است نزدیک به 79.00 ظاهر شود.
دیدگاه پایه: با احتیاط صعودی در حالی که قیمت بالای 82.40 باقی میماند.
بیتکوین (BTC/USD)
بیتکوین در طول هفته نوسانات قوی نشان داد. ارز دیجیتال در اواسط هفته به سمت 74,000 صعود کرد اما بعداً معکوس شد و به سمت منطقه 67,000 بازگشت.
در حال حاضر بیتکوین در حدود 67,616 معامله میشود، که نشان میدهد بازار هنوز یک روند جهتدار واضح را ایجاد نکرده است. ناتوانی در حفظ قیمتها بالای 70,000 نشان میدهد که خریداران هنوز با مقاومت قوی مواجه هستند.
نزدیکترین سطوح مقاومت در حدود 71,350 و 74,000 قرار دارند. اگر قیمت بتواند بالای این منطقه را بشکند، اهداف بعدی ممکن است نزدیک به 76,500 ظاهر شوند.
سطوح حمایت در نزدیکی 67,400 و 66,300 دیده میشوند. شکستن این سطوح میتواند فشار را به سمت 65,300 افزایش دهد.
دیدگاه پایه: خنثی با تمایل کمی به نزول در حالی که بیتکوین زیر منطقه مقاومت 71,350–74,000 باقی میماند.
اتریوم (ETH/USD)
اتریوم به طور کلی مسیر بیتکوین را دنبال کرد اما قدرت نسبی ضعیفتری نشان داد. پس از افزایش کوتاه به بالای 2,100، قیمت کاهش یافت و هفته را نزدیک به 1,978 به پایان رساند.
آلتکوینها معمولاً به تغییرات در احساسات بازار واکنش قویتری نشان میدهند و اتریوم همچنان آسیبپذیر است اگر اشتهای ریسک گستردهتر کاهش یابد.
نزدیکترین سطوح مقاومت در نزدیکی 2,020 و 2,095 قرار دارند. یک شکست بالای این منطقه میتواند به قیمت اجازه دهد به سمت 2,160–2,200 حرکت کند.
سطوح حمایت در نزدیکی 1,955 و 1,930 قرار دارند. اگر این سطوح شکسته شوند، هدف نزولی بعدی ممکن است نزدیک به 1,900 ظاهر شود.
دیدگاه پایه: خنثی تا نزولی در حالی که اتریوم زیر 2,020–2,095 باقی میماند.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایهگذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شدهاند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و میتواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
