پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۱۶ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶

بازارها در حالی وارد هفته جدید می‌شوند که دلار نزدیک بالاترین سطح ۱۹ ماه اخیر قرار دارد و قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره در مرکز توجه همه طبقات دارایی است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در ماه اکتبر با رشد 0.4% در برابر پیش‌بینی 0.3% منتشر شد و CPI هسته 0.3% بود؛ این موضوع پس از آن‌که فدرال رزرو در ۲۸ اکتبر نرخ بهره را در محدوده 3.75–4.00% حفظ کرد و دو عضو مخالف خواستار افزایش نرخ بودند، احتمال افزایش نرخ در دسامبر را همچنان جدی نگه داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) روز جمعه با رشد 0.3% در برابر پیش‌بینی 0.4% تنها اندکی تسکین ایجاد کرد. طلا به نزدیکی کمترین سطح یک‌ساله افت کرد، نقره به زیر ۴۹ دلار لغزید، برنت با اخبار مربوط به آمریکا–ایران و تنگه هرمز بین حدود ۸۹ تا ۹۸ دلار نوسان داشت و تغییرات مدیریتی در انویدیا بر سهام فناوری و بازار کریپتو سنگینی کرد. بیت‌کوین برای نخستین بار از ماه اوت به زیر ۷۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد، اتریوم به زیر ۲,۰۰۰ دلار رسید و EUR/USD نزدیک کمترین سطح ۵۲ هفته اخیر معامله می‌شود. فروش خرده‌فروشی آمریکا و نتایج مالی انویدیا در روز سه‌شنبه و سپس صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه، آزمون‌های بعدی هستند.

قیمت‌های پایانی جمعه ۱۳ نوامبر (بیت‌کوین و اتریوم تا صبح شنبه): EUR/USD – 1.1022 | Brent – $96.13 | طلا – $3,887.60 | نقره – $48.65 | بیت‌کوین – $67,234 | اتریوم – $1,898.15

تقویم کلیدی، ۱۶ تا ۲۰ نوامبر: دوشنبه ۱۶ – داده‌های فعالیت اقتصادی چین، CPI کانادا، سخنرانی وارش رئیس فدرال رزرو و ویلیامز؛ سه‌شنبه ۱۷ – فروش خرده‌فروشی آمریکا (اکتبر)، نتایج مالی انویدیا؛ چهارشنبه ۱۸ – صورتجلسه FOMC، CPI بریتانیا (اکتبر)؛ پنجشنبه ۱۹ – شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا، CPI ژاپن؛ جمعه ۲۰ – فروش خرده‌فروشی بریتانیا، بازبینی رتبه بریتانیا توسط مودیز، اعتماد مصرف‌کننده آمریکا (نهایی).

EUR/USD

با قیمت 1.1022 بسته شد (هفته قبل 1.1144). یورو در این هفته 1.1% افت کرد و از قیمت پایانی دوشنبه یعنی 1.1224 چهار جلسه پیاپی کاهش یافت، جمعه به 1.1020 رسید و نزدیک کمترین سطح ۵۲ هفته اخیر بسته شد. CPI قوی آمریکا و قیمت‌گذاری افزایش نرخ در دسامبر تقاضا برای دلار را حفظ کرد و داده ملایم‌تر PPI نیز نتوانست یورو را به بازگشت پایدار برساند.

مقاومت: 1.1055 / 1.1090 / 1.1164 – حمایت: 1.1000 / 1.0950 / 1.0900

دیدگاه پایه: تا زمانی که قیمت‌گذاری افزایش نرخ فدرال رزرو پابرجاست، سوگیری منفی باقی می‌ماند و فروش خرده‌فروشی سه‌شنبه و صورتجلسه FOMC چهارشنبه عوامل اصلی نوسان‌اند. بسته شدن روزانه زیر 1.1000 مسیر را به سمت 1.0950 و 1.0900 باز می‌کند، در حالی که بازگشت به بالای 1.1055 فشار را کاهش می‌دهد. سناریوی پایه: 1.0950–1.1130.

نفت خام برنت

با قیمت $96.13 بسته شد (هفته قبل $98.32). برنت در این هفته 2.2% افت کرد، اما مسیر آن پرنوسان بود: افت 5.9% در روز دوشنبه به $92.57 با امید به دیپلماسی آمریکا–ایران، رسیدن به کف $89.16 در روز سه‌شنبه و سپس بازگشت 3.3% در روز پنجشنبه با ادامه تمرکز بر محاصره آمریکا و ریسک‌های تنگه هرمز. جمعه 0.3% افزایش یافت.

مقاومت: $97.13 / $98.43 / $100 – حمایت: $92.50 / $89.16 / $85

دیدگاه پایه: نفت همچنان تحت تأثیر اخبار و در محدوده $90–$98 باقی می‌ماند. شکست بالای $98.43 دوباره $100 را هدف قرار می‌دهد، در حالی که از دست رفتن $92.50 کف $89.16 را دوباره در دید قرار می‌دهد. سناریوی پایه: $89–$100.

طلا (XAU/USD)

با قیمت $3,887.60 بسته شد (هفته قبل $4,074.90). طلا در این هفته 4.6% افت کرد؛ در روز سه‌شنبه پس از انتشار CPI قوی 2.1% و در روز پنجشنبه 2.9% کاهش یافت و به $3,857 یعنی نزدیک کمترین سطح سالانه رسید. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در حدود 5.1% و دلار قوی همچنان بر این فلز فشار وارد می‌کنند. جمعه تقریباً بدون تغییر به پایان رسید.

مقاومت: $3,927 / $4,000 / $4,030 – حمایت: $3,857 / $3,800 / $3,750

دیدگاه پایه: تا زمانی که انتظارات افزایش نرخ پابرجاست، طلا تحت فشار می‌ماند. حفظ $3,857 نخستین آزمون است و شکست به پایین مسیر را به سمت $3,800 و $3,750 باز می‌کند. بازگشت به بالای $4,000 برای نشان دادن تثبیت لازم است. سناریوی پایه: $3,750–$4,000.

نقره (XAG/USD)

با قیمت $48.65 بسته شد (هفته قبل $51.94). نقره در این هفته 6.3% افت کرد؛ در روز سه‌شنبه به اوج $53.78 رسید و سپس در روز جمعه 2.8% لغزید و کف جمعه $48.41 بود.

مقاومت: $50.00 / $52.00 / $53.50 – حمایت: $48.41 / $47.50 / $46.00

دیدگاه پایه: نقره با ضریب بتای بالاتر از طلا پیروی می‌کند، بنابراین حرکات در هر دو جهت احتمالاً تندتر خواهند بود. حفظ $48.41 امکان جهش به سمت $50 را زنده نگه می‌دارد، در حالی که بسته شدن زیر آن مسیر را به سمت $47.50 و $46.00 باز می‌کند. سناریوی پایه: $46.00–$51.50.

بیت‌کوین (BTC/USD)

در صبح شنبه با قیمت $67,234 معامله می‌شود (هفته قبل $75,847). بیت‌کوین در این هفته 11.4% افت کرد، از جمله افت 4.4% در روز جمعه که آن را برای نخستین بار از ماه اوت به زیر ۷۰,۰۰۰ دلار برد. ضعف سهام مرتبط با هوش مصنوعی و افزایش انتظارات افزایش نرخ بر ریسک‌پذیری فشار آورد و معاملات آخر هفته تا حدود $66,500 پایین آمد.

مقاومت: $70,000 / $71,500 / $74,000 – حمایت: $66,500 / $65,000 / $62,000

دیدگاه پایه: $70,000 از حمایت به مقاومت تبدیل شده است. ناکامی در بازپس‌گیری آن، $66,500 و $65,000 را در بازی نگه می‌دارد، در حالی که بازگشت به بالای $71,500 فشار را کاهش می‌دهد. بازار سهام، نتایج مالی انویدیا و جریان وجوه صندوق‌ها محرک‌های اصلی هستند. سناریوی پایه: $62,000–$72,000.

اتریوم (ETH/USD)

در صبح شنبه با قیمت $1,898.15 معامله می‌شود (هفته قبل $2,240.78). اتر در این هفته 15.3% افت کرد، از جمله افت 4.5% در روز جمعه، و به زیر ۲,۰۰۰ دلار رسید. به‌عنوان دارایی رمزنگاری‌شده با بتای بالاتر، حرکات بیت‌کوین را تشدید کرده است.

مقاومت: $2,000 / $2,056 / $2,135 – حمایت: $1,880 / $1,800 / $1,700

دیدگاه پایه: $2,000 سطحی است که باید بازپس گرفته شود. حمایت $1,880 نخستین آزمون است و شکست آن مسیر را به سمت $1,800 و $1,700 باز می‌کند. سناریوی پایه: $1,700–$2,100.

نتیجه‌گیری

هفته پیش رو به این بستگی دارد که داده‌های آمریکا و اظهارات فدرال رزرو قیمت‌گذاری افزایش نرخ در دسامبر را تأیید کنند یا تعدیل نمایند؛ فروش خرده‌فروشی و نتایج مالی انویدیا در روز سه‌شنبه و صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه نقاط بررسی کلیدی‌اند. نفت همچنان شاخص اصلی ژئوپلیتیک است و بازار کریپتو ارتباط نزدیکی با سهام و ریسک‌پذیری دارد. قیمت‌های پایانی جمعه ۱۳ نوامبر (بیت‌کوین و اتریوم تا صبح شنبه) و سناریوهای پایه: EUR/USD 1.1022 (1.0950–1.1130)؛ Brent $96.13 ($89–$100)؛ طلا $3,887.60 ($3,750–$4,000)؛ نقره $48.65 ($46.00–$51.50)؛ بیت‌کوین $67,234 ($62,000–$72,000)؛ اتریوم $1,898.15 ($1,700–$2,100).

گروه تحلیلی NordFX

هشدار ریسک: این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری یا پیشنهاد خرید یا فروش هیچ ابزار مالی نیست. معامله فارکس، قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) و ارزهای دیجیتال سطح بالایی از ریسک دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. ممکن است بخشی یا تمام سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده خود را از دست بدهید؛ فقط با وجوهی معامله کنید که توان از دست دادنشان را دارید.