بازارها با بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا در حدود 5.24% (پس از لمس 5.345% در میانه هفته)، دلار قوی (DXY حدود 102.03) و نفتی که همچنان تحت تأثیر اخبار خاورمیانه است وارد هفته جدید می‌شوند. صورتجلسه نشست سپتامبر FOMC نشان داد اکثر مقامات انتظار یک افزایش نرخ دیگر تا پایان سال دارند که فشار بر دارایی‌های ریسکی را حفظ می‌کند. رویداد کلیدی پیش رو، شاخص CPI آمریکا برای سپتامبر است که چهارشنبه 14 اکتبر، دو هفته پیش از نشست FOMC در 27–28 اکتبر، منتشر می‌شود. بازارهای آمریکا دوشنبه به مناسبت روز کلمبوس تعطیل‌اند، بنابراین نقدینگی در ابتدای هفته ممکن است کم باشد.
جمعه فلزات جهش کردند، در حالی که ارزهای دیجیتال هفته را با افت به پایان رساندند. در ادامه دیدگاه پایه ما درباره دارایی‌های اصلی آمده است.
دارایی | قیمت پایانی، 9 اکتبر | هفته قبل | تغییر هفتگی | سناریوی پایه، 12–16 اکتبر |
EUR/USD | 1.1202 | 1.1252 | –0.4% | 1.1120–1.1280 |
Brent | $104.42 | $102.72 | +1.7% | $99–108 |
طلا | $4,220.30 | $4,172.10 | +1.2% | $4,120–4,330 |
نقره | $61.11 | $60.71 | +0.7% | $58.5–64.0 |
بیت‌کوین | $82,400 | $84,650 | –2.7% | $78,500–87,000 |
اتریوم | $2,477 | $2,676 | –7.4% | $2,350–2,680 |
EUR/USD
این جفت‌ارز هفته را در 1.1202 بست و حدود 0.4% افت کرد؛ در محدوده 1.1161–1.1277 نوسان داشت و همچنان نزدیک به کف 52 هفته‌ای خود یعنی 1.1161 است. شاخص‌های تکنیکال در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی «فروش قوی» را نشان می‌دهند. انتشار CPI بالاتر از انتظار آمریکا احتمالاً این جفت‌ارز را به زیر 1.1161 می‌کشاند و مسیر 1.1100 را باز می‌کند؛ عدد ملایم‌تر ممکن است بازگشتی ناشی از بستن پوزیشن‌های فروش ایجاد کند.
سناریوی پایه: 1.1120–1.1280، با سوگیری نزولی تا زمانی که جفت‌ارز زیر 1.1277 بماند.
مقاومت: 1.1277 و 1.1350.
حمایت: 1.1161 (کف 52 هفته‌ای) و 1.1100.
Brent
Brent حدود 1.7% افزایش یافت و به 104.42 دلار رسید و طی هفته تقریباً بین 96.55 و 105.92 دلار نوسان داشت. نفت روز سه‌شنبه پس از آنکه پرزیدنت ترامپ حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را رد کرد کاهش یافت، اما حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و اختلال در اطراف تنگه هرمز، حق بیمه ریسک را بالا نگه داشته است. شاخص‌های روزانه و هفتگی «خرید قوی» را نشان می‌دهند.
سناریوی پایه: 99–108 دلار، با نوسانات شدید در واکنش به اخبار ژئوپلیتیک.
مقاومت: $105.92 و $110.
حمایت: $100 و $96.5.
طلا
طلا با حدود 1.2% افزایش هفتگی در 4,220.30 دلار بسته شد، پس از آنکه در 7 اکتبر از کف نزدیک 4,091 دلار برگشت. قیمت لحظه‌ای XAU/USD برابر 4,194.24 دلار بود. بازده‌های بالا و دلار قوی همچنان مهم‌ترین موانع‌اند و شاخص‌های هر دو نمودار روزانه و هفتگی هنوز «فروش قوی» را نشان می‌دهند. CPI آمریکا در روز چهارشنبه کاتالیزور اصلی است.
سناریوی پایه: 4,120–4,330 دلار؛ تثبیت در نزدیکی سطوح فعلی محتمل‌تر است.
مقاومت: $4,233 و $4,350.
حمایت: $4,091 و $4,000.
نقره
نقره حدود 0.7% افزایش یافت و به 61.11 دلار رسید و از کف هفتگی نزدیک 58.73 دلار که 8 اکتبر ثبت شد بازیابی کرد. این فلز همچنان بسیار پایین‌تر از اوج 52 هفته‌ای خود یعنی 121.67 دلار قرار دارد و از نزدیک از طلا و دلار پیروی می‌کند. شاخص‌های روزانه و هفتگی «فروش قوی» را نشان می‌دهند.
سناریوی پایه: 58.5–64.0 دلار، با سوگیری نسبتاً محتاطانه.
مقاومت: $62.5 و $65.
حمایت: $58.7 و $56.
بیت‌کوین
بیت‌کوین طی هفته حدود 2.7% افت کرد و نزدیک 82,400 دلار معامله می‌شود؛ در 8 اکتبر از اوج هفتگی نزدیک 87,129 دلار تا حدود 80,434 دلار پایین آمد. شاخص روزانه «فروش» را نشان می‌دهد، در حالی که شاخص هفتگی هنوز «خرید قوی» است و بازتاب‌دهنده یک اصلاح در دل روند صعودی گسترده‌تر است. بازده‌های بالاتر تقاضا برای دارایی‌های ریسکی را محدود می‌کنند.
سناریوی پایه: 78,500–87,000 دلار، با لحنی خنثی تا محتاطانه.
مقاومت: $87,100 و $90,000.
حمایت: $80,400 و $77,000.
اتریوم
اتریوم ضعیف‌ترین دارایی فهرست ما بود و حدود 7.4% افت کرد و به حدود 2,477 دلار رسید؛ کف هفتگی آن 2,408.36 دلار بود. شاخص روزانه «فروش قوی» و شاخص هفتگی «خرید قوی» را نشان می‌دهد. برای لغو سناریوی نزولی، بازگشت به بالای 2,676 دلار لازم است.
سناریوی پایه: 2,350–2,680 دلار، با ریسک نزولی در صورت از دست رفتن سطح 80,000 دلار توسط بیت‌کوین.
مقاومت: $2,676 و $2,800.
حمایت: $2,408 و $2,300.
رویدادهای کلیدی هفته
دوشنبه، 12 اکتبر: بازارهای آمریکا تعطیل‌اند (روز کلمبوس).
چهارشنبه، 14 اکتبر: شاخص CPI آمریکا برای سپتامبر.
پنجشنبه، 15 اکتبر: شاخص PPI و قیمت‌های واردات/صادرات آمریکا؛ فروش خرده‌فروشی 15 یا 16 اکتبر منتشر می‌شود.
گروه تحلیل NordFX
هشدار ریسک: این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری یا پیشنهاد خرید یا فروش هیچ ابزار مالی نیست. معامله فارکس، CFD و ارزهای دیجیتال با ریسک بالایی همراه است و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته تضمین‌کننده نتایج آینده نیست. ممکن است بخشی یا همه سرمایه خود را از دست بدهید؛ فقط با پولی معامله کنید که توان از دست دادنش را دارید.
