بازارها هفته جدید را در میان شوک نفتی رو به تشدید و نزدیک‌تر شدن فدرال رزرو به یک افزایش دیگر نرخ بهره آغاز می‌کنند. نفت خام Brent روز جمعه برای نخستین بار از ماه مه به ۱۱۰ دلار رسید و با ۱۰۹٫۶۹ دلار بسته شد و در این هفته ۴٫۷٪ افزایش یافت؛ زیرا ایران حملات به کشتی‌رانی در تنگه هرمز را تشدید کرد، موشک‌های حوثی‌ها عربستان سعودی را هدف قرار دادند و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه «آتش‌بس انرژی» کوتاه‌مدت را از هم پاشید. این جهش پس از هفته‌ای از داده‌های داغ آمریکا نگرانی‌های تورمی را دوباره زنده کرد: قیمت‌های مصرف‌کننده در سپتامبر ۳٫۷٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت (در اوت ۳٫۴٪)، شاخص CPI هسته به ۲٫۶٪ رسید، قیمت‌های تولیدکننده به‌شدت شتاب گرفت و فروش خرده‌فروشی بهتر از پیش‌بینی‌ها بود. پس از گزارش CPI، معاملات آتی احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۲۷ تا ۲۸ اکتبر FOMC را حدود ۵۲٪ قیمت‌گذاری کردند، در حالی که پیش از آن حدود ۲۲٪ بود، هرچند چند مقام فدرال رزرو پیش‌تر از نبود فوریتی خبر داده بودند. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نزدیک ۵٫۱۰٪ ماند، ناسداک در این هفته حدود ۴٪ افت کرد که بدترین عملکرد از ماه ژوئن است و شاخص VIX تا حدود ۲۰ بالا رفت.
هفته با تصویری دوگانه به پایان رسید: نفت و یورو بالاتر بسته شدند، بیت‌کوین ثابت ماند و فلزات گران‌بها و اتریوم پایین‌تر بسته شدند و نقره بیشترین ضرر را متحمل شد. تصمیم فدرال رزرو در ۲۸ اکتبر و تصمیم ECB در ۲۹ اکتبر بر همه بازارها سایه انداخته است و اخبار خلیج فارس احتمالاً لحن پنج جلسه آینده را تعیین می‌کند. در ادامه دیدگاه‌های پایه ما درباره دارایی‌های اصلی آمده است.
دارایی | قیمت پایانی ۱۶ اکتبر | هفته قبل | تغییر هفتگی | سناریوی پایه، ۱۹ تا ۲۳ اکتبر |
EUR/USD | 1.1239 | 1.1202 | +0.3% | 1.1130–1.1300 |
Brent | $109.69 | $104.72 | +4.7% | $104–116 |
طلا | $4,186.70 | $4,216.30 | –0.7% | $4,100–4,300 |
نقره | $57.14 | $61.05 | –6.4% | $54.5–60.0 |
بیت‌کوین | $82,650 | $82,624 | 0.0% | $78,500–86,000 |
اتریوم | $2,429 | $2,488 | –2.4% | $2,250–2,600 |
EUR/USD
جفت‌ارز EUR/USD هفته را با ۱٫۱۲۳۹ و حدود ۰٫۳٪ افزایش به پایان رساند، پس از آنکه چهارشنبه در پی گزارش داغ CPI آمریکا به پایین‌ترین سطح ۵۲ هفته‌ای یعنی ۱٫۱۱۱۳ رسید. سپس بیش از ۱٪ بازگشت کرد و جمعه به بالاترین سطح هفتگی ۱٫۱۲۶۹ رسید، در حالی که شاخص دلار از حدود ۱۰۲٫۰ یک هفته قبل به حدود ۱۰۱٫۶ کاهش یافت. شاخص‌های تکنیکال روزانه و هفتگی همچنان «فروش قوی» نشان می‌دهند و جفت‌ارز دقیقاً روی میانگین‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه حوالی ۱٫۱۲۰ تا ۱٫۱۲۲ معامله می‌شود که نشانه تردید است. تصمیم‌های فدرال رزرو و ECB آزمون‌های بزرگ بعدی هستند؛ افزایش بیشتر قیمت نفت به منطقه یورو فشار می‌آورد، در حالی که PMI اولیه قوی در روز جمعه می‌تواند اندکی حمایت کند.
سناریوی پایه: ۱٫۱۱۳۰ تا ۱٫۱۳۰۰، با رویکرد محتاطانه تا زمانی که جفت‌ارز زیر ۱٫۱۲۶۹ بماند.
مقاومت: ۱٫۱۲۶۹ و ۱٫۱۳۴۰.
حمایت: ۱٫۱۱۱۳ (کف ۵۲ هفته‌ای) و ۱٫۱۰۵۰.
Brent
Brent حدود ۴٫۷٪ افزایش یافت و به ۱۰۹٫۶۹ دلار رسید، بالاترین سطح از ماه مه، پس از آنکه روز جمعه ۱۱۰٫۰۰ دلار را لمس کرد. دست‌کم نه کشتی تجاری از یکشنبه تاکنون در نزدیکی هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند، جریان عبور از تنگه تنها حدود ۷۰٪ سطح پیش از جنگ است، موشک‌های حوثی‌ها عربستان سعودی را هدف گرفته‌اند و گزارش‌های تأییدنشده درباره حمله پیشدستانه احتمالی ایران صرف ریسک را افزایش می‌دهد. WTI با ۱۰۱٫۴۱ دلار بسته شد و در این هفته بیش از ۱۰٪ افزایش یافت. شاخص‌های روزانه و هفتگی «خرید قوی» نشان می‌دهند، اما RSI چهارده‌روزه نزدیک ۷۷ بیانگر اشباع خرید شدید است، بنابراین عقب‌نشینی چند دلاری در پی هر خبر کاهش تنش تصویر کلی را تغییر نخواهد داد.
سناریوی پایه: ۱۰۴ تا ۱۱۶ دلار، با تمایل صعودی تا زمانی که ریسک‌های هرمز پابرجاست و نوسان‌های شدید دوطرفه با اخبار ژئوپلیتیک.
مقاومت: ۱۱۰٫۰۰ دلار و ۱۱۵ دلار.
حمایت: ۱۰۵٫۹ دلار و ۱۰۲٫۳ دلار.
طلا
طلا با ۴٬۱۸۶٫۷۰ دلار بسته شد و در این هفته حدود ۰٫۷٪ کاهش یافت. چهارشنبه پس از انتشار CPI ۱٫۷٪ افت کرد و به کف ۴٬۰۹۵ دلار رسید، سپس پنجشنبه ۱٫۷٪ بازیابی شد، اما بالاترین سطح هفتگی ۴٬۲۴۲ دلار که دوشنبه ثبت شد دست‌نیافتنی ماند. بازده اوراق خزانه نزدیک بالاترین سطح چند دهه و افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو همچنان با وجود شرایط ژئوپلیتیک مانع رشد فلز زرد است. شاخص روزانه «خنثی» و شاخص هفتگی همچنان «فروش قوی» را نشان می‌دهد و قیمت روی میانگین‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نزدیک ۴٬۱۸۰ دلار قرار دارد.
سناریوی پایه: ۴٬۱۰۰ تا ۴٬۳۰۰ دلار، با احتمال بیشتر تثبیت نزدیک سطوح فعلی.
مقاومت: ۴٬۲۴۲ دلار و ۴٬۳۰۰ دلار.
حمایت: ۴٬۰۹۵ دلار و ۴٬۰۰۰ دلار.
نقره
نقره ضعیف‌ترین فلز در فهرست ما بود و حدود ۶٫۴٪ کاهش یافت و به ۵۷٫۱۴ دلار رسید. فروش شدید چهارشنبه رخ داد، زمانی که در پی انتشار داغ CPI بیش از ۶٪ افت کرد و به ۵۵٫۸۸ دلار رسید و پس از آن فقط بازیابی نسبی داشت (دامنه هفتگی ۵۵٫۵۶ تا ۶۱٫۷۵ دلار). شاخص‌های روزانه و هفتگی «فروش قوی» نشان می‌دهند، RSI نزدیک ۴۰ است و نوسان‌نماها پیش‌تر وارد منطقه اشباع فروش شده‌اند که فضا برای یک جهش تکنیکال می‌گذارد، اما هنوز نشانه‌ای از برگشت روند وجود ندارد. دامنه ۵۲ هفته‌ای ۴۵٫۵۱ تا ۱۲۱٫۷۹ دلار است.
سناریوی پایه: ۵۴٫۵ تا ۶۰٫۰ دلار، با رویکرد محتاطانه و احتمال جهش کوتاه‌مدت از سطوح اشباع فروش.
مقاومت: ۵۹٫۵ دلار و ۶۱٫۷ دلار.
حمایت: ۵۵٫۶ دلار و ۵۴٫۰ دلار.
بیت‌کوین
بیت‌کوین روز جمعه با ۸۲٬۶۵۰ دلار بسته شد و در این هفته ثابت ماند، اما مسیر آن پرنوسان بود: بین ۷۹٬۸۴۲ و ۸۴٬۳۲۴ دلار حرکت کرد و صبح شنبه تا حدود ۸۱٬۵۰۰ دلار عقب نشست، درست زیر میانگین‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه (حدود ۸۱٬۷۵۰ تا ۸۲٬۶۰۰ دلار). شاخص روزانه «فروش» و شاخص هفتگی همچنان «خرید قوی» را نشان می‌دهد که بازتاب تثبیت در یک روند صعودی بزرگ‌تر است. ریسک‌گریزی ناشی از فناوری در بازار سهام و بازده ۱۰ ساله بالای ۵٪ تقاضا برای دارایی‌های پرریسک را محدود می‌کند، بنابراین بسته شدن روزانه زیر ۷۹٬۸۰۰ دلار راه را به سمت میانه ۷۰ هزار دلار باز خواهد کرد.
سناریوی پایه: ۷۸٬۵۰۰ تا ۸۶٬۰۰۰ دلار، با لحن خنثی تا محتاطانه.
مقاومت: ۸۴٬۳۰۰ دلار و ۸۷٬۱۰۰ دلار.
حمایت: ۷۹٬۸۰۰ دلار و ۷۶٬۰۰۰ دلار.
اتریوم
اتریوم حدود ۲٫۴٪ کاهش یافت و به ۲٬۴۲۹ دلار رسید و دوباره از بیت‌کوین عقب ماند؛ در این هفته بین ۲٬۳۲۶ و ۲٬۵۷۹ دلار معامله شد و صبح شنبه نزدیک ۲٬۴۲۰ دلار است. شاخص روزانه «فروش قوی» نشان می‌دهد و قیمت زیر میانگین‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد، در حالی که شاخص هفتگی «خنثی» است. برای لغو سناریوی نزولی باید قیمت دوباره بالای ۲٬۵۸۰ دلار برود و از دست رفتن ۲٬۳۲۶ دلار منطقه ۲٬۲۰۰ دلار را در کانون توجه قرار می‌دهد، به‌ویژه اگر بیت‌کوین به زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار بلغزد.
سناریوی پایه: ۲٬۲۵۰ تا ۲٬۶۰۰ دلار، با ریسک نزولی در صورت از دست رفتن ۷۹٬۸۰۰ دلار توسط بیت‌کوین.
مقاومت: ۲٬۵۰۰ دلار و ۲٬۵۸۰ دلار.
حمایت: ۲٬۳۲۶ دلار و ۲٬۲۰۰ دلار.
رویدادهای کلیدی هفته
سه‌شنبه ۲۰ اکتبر: شروع ساخت‌وساز مسکن و مجوزهای ساخت آمریکا برای سپتامبر.
چهارشنبه ۲۱ اکتبر: CPI بریتانیا برای سپتامبر.
جمعه ۲۳ اکتبر: PMI اولیه اکتبر آمریکا، منطقه یورو و بریتانیا؛ بررسی رتبه‌بندی فرانسه توسط مودیز.
CPI سپتامبر کانادا نیز در طول هفته منتشر می‌شود. پس از آن، تصمیم FOMC در ۲۸ اکتبر، تصمیم ECB در ۲۹ اکتبر و تورم PCE آمریکا در ۲۹ اکتبر مسیر بعدی را تعیین خواهد کرد.
NordFX Analytical Group
سلب مسئولیت ریسک: این مطلب صرفاً جهت اطلاع‌رسانی ارائه شده و توصیه سرمایه‌گذاری یا پیشنهاد خرید یا فروش هیچ ابزار مالی نیست. معامله فارکس، CFD و ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. ممکن است بخشی یا تمام سرمایه خود را از دست بدهید؛ فقط با پولی معامله کنید که توان از دست دادنش را دارید.
بازگشت بازگشت
