Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Hari kunci pada minggu lalu adalah hari Kamis, 10 Juni. Terdapat dua peristiwa penting pada hari itu: pertemuan Bank Sentral Eropa dan perilisan data pasar konsumen AS. Sekarang mari kita bicara tentang semuanya secara berurutan.
ECB menaikkan perkiraannya untuk PDB Zona Euro dari 4,0% menjadi 4,6% untuk tahun 2021 dan dari 4,1% menjadi 4,7% untuk tahun 2022. Inflasi diperkirakan akan naik sebesar 1,9% tahun ini dan 1,5% tahun depan (perkiraan sebelumnya adalah 1,5% dan 1,2 % masing-masing). Pada saat yang sama, laju pemulihan ekonomi tidak terlalu membuat Ibu Lagarde terkesan, terutama karena sangat tertinggal di belakang AS. Ketua ECB juga menganggap lonjakan inflasi sebagai fenomena sementara. Sementara harga dapat terus naik pada Q3 dan Q4 tahun 2021, harga akan turun karena "faktor sementara menghilang." Jadi, tingkat inflasi keseluruhan di zona euro, beliau percaya, akan tetap di bawah target "sepanjang perkiraan horison."
Akibatnya, hasil pertemuan ECB... tidak ada hasil. Terlepas dari perdebatan, Dewan Pengatur Bank Dunia belum membuat keputusan apa pun mengenai penghentian pelonggaran kuantitatif (Quantitative Easing atau QE), meninggalkan langkah-langkah stimulus saat ini. Tingkat bunga pada euro juga tidak berubah, pada 0%. Tetapi karena kepasifan itulah Ibu Lagarde berhasil mencapai apa yang diinginkannya: menjaga agar euro tidak naik.
Dan sekarang tentang acara kedua pada hari Kamis - publikasi data pasar konsumen AS (Consumer Price Index - CPI). Hanya saja, menurut reaksi pasar, itu mirip dengan saat regulator mengumumkan suku bunga baru. Angka CPI ternyata jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan, menunjukkan kenaikan harga konsumen tercepat di Amerika Serikat dalam lebih dari 12 tahun.
Kenaikan inflasi seperti itu dapat menakuti investor, namun, yang terjadi justru sebaliknya: indeks S&P500 memperbarui level tertinggi lainnya, mencapai 4250 (melawan 4244 tepat sebulan yang lalu), dan imbal hasil Treasury 10-tahun turun ke level terendah 3 bulan.
Adapun pasangan EUR/USD, di sinilah bears atau pasar turun menang. Logika mereka adalah sebagai berikut: ECB menunda keputusan untuk menurunkan QE di Eropa, tetapi di AS, lonjakan inflasi dapat mendorong Fed untuk mengambil beberapa langkah nyata ke arah ini. Dan beberapa tujuan kemungkinan akan diidentifikasi pada pertemuan regulator berikutnya Rabu, 16 Juni. Ekspektasi pengetatan kebijakan moneter ini telah mendorong dolar lebih tinggi. Kekuatan tambahan untuk bears atau pasar turun diberikan oleh pertumbuhan Indeks Keyakinan Konsumen Universitas Michigan di AS, yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni. Akibatnya, dolar memenangkan kembali sekitar 100 poin dari euro, dan pasangan EUR/ USD selesai tepat di bawah batas bawah saluran samping empat minggu 1.2125-1.2265, di sekitar 1.2108; - GBP/USD. Statistik dari AS mendorong pasangan ke bawah telah disebutkan di atas. Adapun kinerja Inggris, tidak sesederhana itu. Data yang dirilis pada hari Kamis, 10 Juni mendukung pound, menunjukkan kenaikan tajam pada PMI Manufaktur, yang mengindikasikan penguatan produksi industri dan perdagangan di Inggris. Namun, paket statistik makro lainnya, yang diterbitkan pada hari berikutnya, menimbulkan kehati-hatian di kalangan investor.
Pusat pemulihan ekonomi Inggris telah bergeser dari manufaktur dan pasar perumahan ke sektor jasa. Di sini, berkat vaksinasi dan pelonggaran tindakan karantina, aktivitas telah meningkat dan bahkan melebihi perkiraan. Tetapi angka-angka itu tidak begitu cerah di sektor-sektor ekonomi lainnya.
Volume konstruksi turun sebesar 2%, sementara produksi industri untuk April turun 1,3%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, bertambah 27,5% selama waktu itu. Tampaknya pertumbuhannya jelas. Tetapi, menurut sejumlah ahli, tidak ada yang bisa dibanggakan. Jika kita membandingkan nilai absolut, mereka 3% lebih rendah dari level Februari 2020 dan 6,5% di bawah puncak lokal pada Maret 2019. Dan ini berbicara tentang stagnasi sektor, yang tampaknya dipicu tidak hanya oleh pandemi COVID -19, tetapi juga oleh Brexit.
Statistik multi arah ini mengakibatkan pasangan GBP/USD gagal mencapai melampaui saluran samping 1.4075-1.4220, di mana pasangan tersebut melayang untuk minggu keempat, dan menempatkan poin terakhir di 1.4115; - USD/JPY. Setelah memulai periode lima hari di 109.50, pasangan menyelesaikannya di 109.70. Pada saat yang sama, hampir sepanjang waktu berada di bawah level ini, memantul berulang kali dari support di area 109.18-109.30. Namun, berkat statistik yang kuat dari AS, pasangan ini berhasil naik ke ketinggian 109.85 di akhir minggu. Tetapi bahkan dengan mempertimbangkan lonjakan ini, kisaran fluktuasi mingguan 45 poin terlihat lebih dari sederhana;
- Cryptocurrency. Pasar crypto tenang. Bitcoin telah mengkonsolidasikan sekitar $36.000-37.000 untuk minggu ketiga berturut-turut. Upaya bears atau pasar turun untuk menurunkan harga pada 8 Juni berakhir dengan kegagalan: titik terendah yang berhasil mereka capai adalah $31.065. Setelah bertahan di sana hanya beberapa menit, pasangan BTC/USD berbalik, naik ke $38.325, dan kemudian kembali ke area konsolidasi.
Elon Musk kembali menjadi berita minggu ini, yang entah bagaimana dapat memengaruhi sentimen pasar. Pemilik Tesla dan SpaceX menerima video yang diduga dari kelompok peretas Anonim. Ini menyatakan bahwa tweet-nya tentang cryptocurrency menghancurkan kehidupan orang-orang pekerja biasa, dan impian mereka dihancurkan oleh amukan publik Musk.
Pria dalam video itu, dalam topeng Guy Fawkes yang dikenal kelompok itu, mengubah suaranya dan menyebut miliarder itu sebagai penjahat Bond yang berpura-pura menjadi visioner, tetapi sebenarnya adalah orang kaya narsis yang sangat membutuhkan perhatian. Video tersebut menunjukkan bahwa Musk meninggalkan bitcoin hanya karena dia takut Tesla akan kehilangan subsidi dari negara. Dan para peretas menyebut inisiatif Musk baru-baru ini untuk membuat Dewan Penambang Bitcoin (Council of Bitcoin Miners) sebagai upaya untuk mengendalikan industri.
Video tersebut, yang telah mengumpulkan sekitar 2 juta tampilan, diakhiri dengan tantangan: “Anda menganggap diri Anda yang paling pintar, tetapi kali ini Anda akan bermain melawan lawan yang setara. Kami Anonim! Kami adalah pasokan! Tunggu kami".
Pembuat berita lain, penyedia perangkat lunak analitik MicroStrategy Inc. mengumumkan penawaran obligasi konversi senilai $400 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2028. Perusahaan akan menggunakan dana yang diperoleh dari penempatan untuk membeli bitcoin.
Menurut Bitcoin Treasuries, MicroStrategy saat ini memiliki 92.079 BTC senilai lebih dari $3,37 miliar. Dan jika Anda mempelajari sejarah pengisian aset kripto, menjadi jelas bahwa perusahaan bergerak menuju posisi rata-rata di pasar. Dan hal ini terjadi karena dana pinjaman.
Averaging dianggap sebagai metode investasi yang agak berisiko. Bagi yang belum tahu, akan kami jelaskan dengan contoh sederhana. Averaging atau menggunakan metode rata-rata adalah ketika Anda membeli 3 BTC: yang pertama seharga $5.000, kemudian Anda membeli yang kedua seharga $20.000, dan yang ketiga seharga $35.00. Harga rata-rata 1 koin dalam hal ini akan sama dengan $20.000 ($60.000/3). Dan jika harga jatuh di bawah level ini, Anda akan merugi. Inilah sebabnya mengapa beberapa ahli percaya MicroStrategy telah memulai "perjalanan di atas es tipis."
Pada saat perkiraan ini ditulis, pasangan BTC/USD berada di zona $37.000. Crypto Fear & Greed Index, serta koin itu sendiri, menunjukkan "konsolidasi": yaitu sama dengan 21 poin pada 28 Mei, tanggal 27 pada 4 Juni, dan kembali lagi 21 poin pada tanggal 11 Juni, yang sesuai dengan rata-rata indikator Ketakutan.
Di antara 10.332 cryptocurrency yang ada, bitcoin, meskipun mengalami penurunan dalam pangsanya dalam total kapitalisasi pasar crypto, masih memimpin dengan margin yang sangat besar. Indeks dominasinya adalah 44,03% saat ini. Kapitalisasi seluruh pasar mata uang digital turun dari $1,663 triliun menjadi $1,585 triliun selama seminggu.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Seperti telah disebutkan di atas, Dewan Pengatur ECB belum membuat keputusan apa pun terkait penghentian program kuantitatif (QE). Tetapi Fed dapat membahas masalah ini pada pertemuannya pada hari Rabu, 16 Juni, dan, sebagai hasilnya, menerbitkan "peta jalan". Jika tidak mempublikasikan peta jalan yang terperinci, maka setidaknya menunjukkan tahapan-tahapan tertentunya. Dan jika ini terjadi, kita bisa mengharapkan kenaikan dolar yang cepat dan penurunan pasangan EUR/USD ke level 1.2000. Support berikutnya adalah 1.1945, lalu zona 1.1880-1.1900.
Jika Fed berhenti dengan frasa umum bahwa kenaikan inflasi dan perbaikan saat ini di pasar tenaga kerja AS sama sekali bukan alasan untuk mengetatkan kebijakan ekonomi lagi, maka pasangan ini dapat kembali ke batas atas saluran 1.2125-1.2265. Target berikutnya untuk kenaikan adalah pertumbuhan pasangan ke tertinggi tahun ini di 1.2350.
Jadi, semua perhatian pasar sekarang terfokus pada acara ini. Dan analis menghindari prediksi apa pun sampai semuanya berakhir. Analisis grafis juga kacau. Di antara indikator tren, sebanyak 55% berwarna merah pada D1, dan 100% pada H4. Gambarnya sedikit berbeda di antara osilator. Di sini, 60% dari mereka melihat ke bawah pada kedua kerangka waktu, 20% telah mengambil posisi netral, dan 20% sisanya menandakan bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual.
Selain pertemuan Fed dan komentar pada 16 Juni, peristiwa lain minggu ini termasuk rilis statistik di pasar konsumen Jerman dan penjualan ritel di Amerika Serikat. Kedua angka tersebut akan dirilis pada hari Selasa, tanggal 15 Juni; - GBP/USD. Bank of England sekarang menghadapi pilihan yang sulit untuk melangkah lebih jauh: untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan melanjutkan program stimulus fiskal, atau untuk mulai memerangi inflasi dan harga yang telah melampaui tingkat sebelum Covid.
Jika Anda melihat ECB dan Fed, sejauh ini mereka lebih menyukai opsi pertama, menunda yang kedua untuk nanti. Tren baru menuju stagnasi sektor manufaktur Inggris menunjukkan bahwa Bank of England harus mengikuti contoh rekan-rekannya. Terutama karena kurva virus corona di negara itu telah naik tajam lagi, dan ada peningkatan diskusi tentang pemindahan penghapusan penuh pembatasan karantina yang dijadwalkan pada tanggal 21 Juni.
Jika hal ini terjadi, pound akan berada di bawah tekanan kuat. Namun, akan ada 16 Juni sebelum 21 Juni, ketika pertemuan Fed akan berlangsung - peristiwa penting minggu ini untuk hampir semua pasangan dolar. Seperti dalam kasus EUR/USD, pendapat ahli sekarang hampir tidak mungkin untuk dibawa ke penyebut yang sama. Analisis grafis juga menunjukkan kelanjutan dari pergerakan sideways pasangan ini dalam beberapa hari mendatang dalam kisaran 1.4075-1.4220. Osilator pada kedua kerangka waktu memberikan sinyal multiarah, meskipun yang merah memiliki sedikit keuntungan di sini. Indikator tren pada D1 terbagi rata: 50% mengarah ke utara, 50% mengarah ke selatan. Dan hanya di antara indikator tren pada H4 yang mayoritasnya luar biasa: 85% di antaranya berwarna merah.
Target dari bears atau pasar turun adalah 1.4075, 1.4000, lalu titik rendah berada di zona 1.3900-1.3925. Target dari bulls atau pasar naik adalah 1.4185-1.4225 dan 1.4250, setelah mencapainya, mereka kemudian akan mencoba menembus resistance 1.4300 dan menyegarkan tertinggi 2018.
Di antara peristiwa penting minggu mendatang yaitu adala perilisan data statistik pasar tenaga kerja Inggris dan pidato Gubernur Bank of England Andrew Bailey pada Selasa, 15 Juni, serta data pasar konsumen negara itu pada Rabu, 16 Juni; - USD/JPY. Memberikan perkiraan mingguan, mayoritas ahli (60%) memilih penguatan dolar dan pertumbuhan pasangan ke zona 110.00-110.30. Analisis grafis dan 65% osilator pada H4, serta 100% indikator tren pada H4 dan D1 setuju dengan mereka.
Sisa dari 40% dari analis, bersama dengan analisis grafis pada H1, memperkirakan pasangan ini menurun ke support di 108.00-108.35. Support kuat berikutnya adalah di 107.50.
Saat beralih ke prakiraan bulanan, gambarannya berubah seperti cermin: di sini sudah 60% berpihak pada bears. Sebanyak 40% tetap di sisi bulls atau kenaikkan, dengan hanya setengah dari mereka yang percaya bahwa pasangan akan mampu naik di atas 111.00 dan memperbarui tertinggi 31 Maret.
Adapun peristiwa minggu depan, seseorang dapat mencatat keputusan Bank of Japan pada tingkat suku bunga dan konferensi pers berikutnya. Namun, kemungkinan bahwa kebijakan moneter bank akan mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi sentimen pasar secara serius mendekati nol;
- Cryptocurrency. Pakar Goldman Sachs telah menurunkan peringkat bitcoin dari emas menjadi tembaga. Menurut mereka, masih sulit untuk menempatkan koin utama setara dengan emas, karena tidak memiliki dukungan yang kuat seperti logam mulia ini. Pakar komoditas Jeff Curry menjelaskan bahwa volatilitas koin utama sangat mirip dengan perubahan harga tembaga di pasar global.
Sebelumnya, pandangan serupa disuarakan oleh para ahli JPMorgan. Menurut mereka, cryptocurrency utama adalah komoditas siklus, dan karena itu tidak dapat bersaing dengan logam mulia atau fiat. Perusahaan investasi sangat menyadari hal ini, itulah sebabnya mereka memiliki portofolio yang hanya terdiri dari beberapa persen bitcoin dan aset digital lainnya.
Sudut pandang yang berlawanan dengan bankir diungkapkan oleh CEO pertukaran crypto Gemini dan miliarder bitcoin Tyler Winklevoss. Ia percaya bahwa bitcoin masih dalam tahap awal pengembangan. “Bitcoin adalah Emas 2.0,” kata Winklevoss,“ dan kapitalisasi pasarnya harus lebih dari $10 triliun, sama seperti emas. Saat ini berada pada level $1 triliun, yaitu, pertumbuhan mungkin setidaknya 10 kali lipat."
Menurutnya, bahkan tarif sekitar $35.000 adalah peluang bagus untuk memasuki investasi jangka panjang. Dengan kapitalisasi $10 triliun, 1 BTC akan bernilai $500.000, dan ini mungkin terjadi dalam dekade ini, atau mungkin dalam 5 tahun ke depan.
“Kami akan memegang setidaknya $500.000, dan bahkan kemudian, kami tidak harus menjual aset, karena dapat dipinjamkan, digunakan sebagai jaminan, dll.,” tambah miliarder itu. Dan kemudian dia terbang ke luar angkasa dalam fantasinya, mengklaim bahwa bitcoin dapat digunakan untuk transaksi antar planet di masa depan: “Bitcoin adalah proyek yang terus berkembang dan dapat mencapai lebih banyak lagi. Itu bisa menjadi mata uang digital cadangan global dunia atau bahkan beberapa planet ketika kita sampai di Mars."
Perkiraan (atau lebih tepatnya, ketidakhadirannya) oleh miliarder lain, pendiri Avenue Capital Management Mark Lasry, tampaknya jauh lebih biasa. Menurutnya, pasar cryptocurrency telah terbentuk, dan tidak ada yang mengancamnya, dan pertumbuhan pesat bitcoin pada tahun 2021 telah melebihi harapannya. Yang sedang berkata, “sejujurnya, saya tidak tahu ke mana arah bitcoin,” Larsy mengakui. "Saya bisa membenarkan mengapa itu akan naik menjadi $100.000, tetapi saya juga bisa membenarkan mengapa itu akan turun menjadi $20.000."
Dan sulit untuk berdebat dengannya tentang hal ini. Setidaknya dalam situasi saat ini, setiap pergerakan emas digital dapat dibenarkan. Cukuplah untuk mengingat dua prediksi otoritatif: dari analis Fundstrat perusahaan Amerika, yang menurutnya, meskipun jatuh pada bulan Mei, tingkat bitcoin dapat kembali ke angka $50.000 dalam waktu dekat,
- dan ahli strategi holding keuangan JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou, yang yakin bahwa nilai bitcoin yang dibenarkan secara fundamental berada di kisaran $24.000- $36.000.
***
Dan sebagai kesimpulan, bagian life hack untuk crypto tradisional kami, meskipun tidak teratur. Benar, ini tidak hanya berlaku untuk cryptocurrency, tetapi juga untuk fiat minggu ini. Kami berbicara tentang peluang untuk menambah anggaran Anda dengan jumlah yang cukup bulat dengan mengambil bagian dalam lotre yang diadakan oleh broker NordFX. Terdapat total 100 hadiah yang akan dimenangkan dengan total $100.000. Dan pengambilan pertama akan berlangsung dalam dua minggu, pada 1 Juli, jadi Anda mungkin punya waktu untuk menjadi peserta. Semua detail tersedia di situs web NordFX.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
Kembali Kembali
