EUR / USD: ini Semua Tentang Pasar Tenaga Kerja
- Pasangan EUR/USD menarik gelombang-gelombang sinus lainnya pada grafik: turun dengan jumlah yang sama di minggu pertama Agustus dan naik di minggu terakhir Juli.
Statistik dari pasar tenaga kerja AS mengatur nada untuk tren minggu ini. Sebagai antisipasi, pasangan ini bergerak di kisaran sideways 1.1850-1.1900 sepanjang paruh pertama minggu ini. Bears atau pasar turun mencoba untuk menembus batas bawahnya pada hari Rabu, 4 Agustus. Namun, di tengah statistik ketenagakerjaan sektor swasta yang mengecewakan dari ADP, pasangan ini berbalik arah dan, sebaliknya, bertujuan untuk menembus batas atas saluran tersebut. Tetapi upaya ini, sekarang oleh bulls, gagal. Alasannya adalah rekor pertumbuhan aktivitas bisnis di sektor jasa AS dari ISM: naik menjadi 64.1 pada bulan Juli.
Setelah mundur ke support 1.1830, pasangan ini membeku dalam mengantisipasi rilis non-farm payrolls (NFP), data jumlah pekerjaan baru yang diciptakan di luar sektor pertanian AS. Data ini biasanya diterbitkan setiap hari Jumat pertama setiap bulan. Dan laporan yang dirilis pada 6 Agustus tidak mengecewakan investor. Selain itu, beberapa analis menyebutnya "bintang" karena menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja 943 ribu terhadap perkiraan 870 ribu. Selain itu, tingkat pengangguran turun dari 5,9% menjadi 5,4%.
Pasar segera merespons dengan lonjakan mata uang AS, karena menurut pernyataan Fed, waktu dari program stimulus moneter (QE) dan kenaikan suku bunga secara langsung tergantung dari tindakan keras terhadap inflasi dan pemulihan penuh tenaga kerja AS pasar.
Setelah rilis laporan, imbal hasil obligasi AS 10-tahun naik ke arah 1,30%, yang mendukung reli dolar. DXY naik 0,60% menjadi 92.80, sementara EUR/USD jatuh ke 1.1755. Akord terakhir minggu ini terdengar sangat dekat, di level 11760.
Data pasar tenaga kerja yang mengesankan memungkinkan Presiden Joe Biden mengatakan pendekatannya terhadap ekonomi berhasil. Benar, tuan rumah Gedung Putih mendesak untuk tidak bersantai dan menyatakan bahwa masih banyak kerja keras yang harus dilakukan. Selain itu, negara tersebut harus memadamkan gelombang baru virus corona yang terkait dengan strain Delta. Presiden percaya bahwa jumlah kasus baru Covid pada awalnya akan meningkat, tetapi kemudian menurun, berkat skala vaksinasi saat ini. Dan karena itu, ekonomi AS tidak akan mengalami kerusakan seperti sebelumnya.
Kata-kata Biden juga masuk ke celengan mereka yang menunggu pengetatan kebijakan Fed segera. Misalnya, analis di bank investasi Kanada TD Securities memperkirakan bahwa dolar akan berkinerja lebih baik terhadap mata uang yang bank sentral nasionalnya mempertahankan suasana dovish.
Gambaran keseluruhan untuk pasangan ini terlihat bearish, sesuatu yang sebanyak 70% ahli setujui. Mereka percaya bahwa pasangan EUR/USD bermaksud untuk menguji terendah akhir Maret di 1.1700 sekali lagi. Jika berhasil, maka akan menemui support kuat di zona 1.1600-1.1610. Perkiraan ini didukung oleh 100% indikator tren pada H4 dan D1. Tetapi osilator mencatat melemahnya serangan bearish. Sekitar 10% dari mereka telah mengambil posisi netral pada H4, dan 15% memberikan sinyal bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual. Bahkan ada lebih banyak dari mereka di D1, 35%, yang menunjukkan kemungkinan koreksi cepat ke utara. Sisa 30% dari para ahli juga mengharapkannya. Selain itu, menurut pendapat mereka, pasangan ini mungkin tidak hanya membatasi diri pada koreksi, tetapi kembali terlebih dahulu ke saluran 1.1850-1.1900, dan kemudian naik ke 1.2000. Meskipun, tentu saja, ini bukan masalah beberapa hari ke depan.
Adapun statistik makro untuk minggu mendatang, di sini kita dapat mencatat rilis data pasar konsumen di Jerman dan Amerika Serikat pada hari Rabu, 11 Agustus. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen Universitas Michigan juga akan dirilis di akhir periode lima hari, pada hari Jumat, 13 Agustus. Diperkirakan akan menunjukkan sedikit peningkatan, yang akan sedikit memperkuat mata uang AS.
GBP/USD: Menunggu Dimulainya QE
- Bank of England mengadakan pertemuan pada hari Kamis, 5 Agustus, yang, seperti yang diharapkan, tidak memberikan kejutan. Bahkan dengan kecepatan pemulihan yang baik dari pandemi dan inflasi yang meningkat, semua parameter kebijakan moneter dasar tetap tidak berubah. Regulator mempertahankan suku bunga pada tingkat historis rendah 0,1%, dan program pelonggaran kuantitatif (QE) pada £895 miliar.
Pasangan GBP/USD tidak pernah mampu memecahkan rekor 30 Juli dan tertahan di 1.3870-1.3935 sepanjang minggu. Upaya yang dilakukan, secara paralel dengan euro, untuk menerobos perbatasan atasnya pada tanggal 4 Agustus, berakhir sia-sia. Sebagai hasil dari sesi minggu ini, berkat statistik AS yang kuat, pasangan ini kembali ke dasar saluran, di mana ia menempatkan poin terakhir di 1.3875.
Minat utama bagi investor bukanlah keputusan Bank of England yang dapat diprediksi, tetapi komentar manajemen selanjutnya mengenai kebijakan moneter masa depan. Seperti disebutkan di atas, ekonomi negara dengan percaya diri bergerak di sepanjang jalur pemulihan. Menurut data yang dirilis sebelumnya, inflasi pada bulan Juni naik menjadi 2,5%, melebihi level target 2%. Pemerintah berhasil mengatasi gelombang COVID-19 berikutnya, jadi belum ada pembatasan atau penguncian baru yang terlihat. Dan meskipun Wakil Ketua Bank of England Benjamin Broadbent mengucapkan ungkapan misterius yang penuh hiasan bahwa "pengetatan moderat (!) kemungkinan besar (!), mungkin (!) akan diperlukan", itu tidak membuat investor terkesan. Terutama seperti yang dikatakan Broadbent, inflasi di negara itu akan naik 4% pada Q4-2021 dan Q1-2022.
Oleh karena itu, menurut sekitar 75% dari para ahli, sinyal apa pun tentang kemungkinan transisi dari QE ke kebijakan yang lebih ketat, akan cukup untuk mengangkat pasangan GBP/USD ke 1.4000. Sebanyak 60% osilator setuju dengan posisi ini, tetapi hanya 40% indikator tren pada D1. Bahkan ada perselisihan yang lebih besar dalam pembacaan indikator pada H4. Analisis grafis pada jangka waktu ini pertama-tama menarik penurunan pasangan ke cakrawala 1.3800, dan kemudian kembali ke tertinggi akhir Juli di zona 1.3980. Jelas bahwa level support/resistance sepanjang jalan akan menjadi batas saluran 1.3870-1.3935.
Adapun acara minggu mendatang, kami dapat memilih publikasi data awal PDB Inggris untuk Q2-2021 pada Kamis, 12 Agustus. Angka ini diproyeksikan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari minus 1,6% menjadi plus 4,8%. Dan jika perkiraan terpenuhi, itu akan memberi pound dukungan kuat, sehingga menjadi sinyal untuk kemungkinan dimulainya pemotongan program QE.
USD/JPY: Utara Mengikuti Hasil Treasury
- Mulai hari Rabu, 4 Agustus, yen menyerah satu demi satu perbatasan pertahanan, kehilangan 150 poin. Pasangan USD/JPY melonjak dari 108.71 ke 110.21 hanya dalam tiga hari. Dan, tentu saja, itu semua lagi untuk menyalahkan pasar tenaga kerja AS yang tumbuh sama, menarik hasil treasury Amerika. Seperti disebutkan di atas, indikator ini mendekati 1,30%, yang memukul mata uang Jepang dengan keras.
Sebagian besar ahli (55%) memperkirakan pasangan ini akan kembali ke support di 109,00. Namun, menurut 45% analis, pasangan ini belum kehabisan potensi kenaikannya, terutama jika imbal hasil Treasury AS 10-tahun terus meningkat. Perkiraan ini didukung secara aktif oleh 100% indikator tren pada kedua kerangka waktu, 65% osilator pada H4 dan 50% pada D1. Analisis grafis pada D1 memprediksi bahwa pasangan akhirnya akan mampu mencapai level 112.00 yang didambakan. Resistensi dalam perjalanan ke target ini adalah 110.65, 111.10 dan 111.65.
CRYPTOCURRENCIES: Apakah Musim Dingin Crypto Dibatalkan?
- Pasar mata uang digital optimis. Investor berharap bahwa pembekuan kripto telah berlalu, dan alih-alih musim dingin kripto, musim semi kripto segera tiba. Memang, selama dua minggu terakhir, banyak daun hijau telah muncul di "pohon" kutipan bitcoin, yang jumlahnya lebih banyak daripada yang kuning-merah kusam musim gugur.
Memantul dari terendah $29.300 pada 20 Juli, pasangan BTC/USD menambahkan sekitar 40% dan diperdagangkan di zona $41.000-42.500 pada saat penulisan perkiraan. Kapitalisasi total pasar crypto tumbuh sebesar 40% yang sama selama periode ini: dari $ 1,19 triliun menjadi $ 1,67 triliun. Adapun Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto, akhirnya pindah dari zona Ketakutan Ekstrim ke pusat skala, naik dari 10 poin menjadi 52.
Selain kutipan, pernyataan influencer utama dan statistik makro mendukung optimisme pasar. Ingatlah bahwa faktor-faktor inilah yang menjadi pendorong utama reli bitcoin musim gugur lalu.
Misalnya, kepala MicroStrategy Michael Saylor, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg TV bahwa bitcoin memiliki "potensi pertumbuhan terbesar dan risiko terendah" dan karenanya dapat menjadi "properti masa depan" yang akan dimiliki oleh semua orang mulai dari investor kecil hingga perusahaan teknologi besar dan pemerintah. Kami melihat masa depan di mana emas digital akan menjadi dasar inovasi teknologi di Apple, Amazon, dan Facebook dan akan terjadi di neraca perusahaan, kota, negara bagian, dan negara," jelas miliarder itu.
Analis di salah satu lembaga keuangan terbesar AS, Bank of America, mengkonfirmasi Saylor secara tidak langsung. Mereka percaya bahwa pengakuan bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di El Salvador dapat memberi negara ini sejumlah keuntungan serius. Ini berpotensi mengurangi biaya pengiriman uang dari luar negeri, yang menyumbang hampir seperempat dari PDB El Salvador, dan secara positif mempengaruhi pendapatan warga negara itu. Para analis menyebut demokratisasi layanan keuangan sebagai keuntungan lain dari pengenalan bitcoin, karena sekitar 70% populasi orang dewasa di negara itu tidak memiliki rekening bank. El Salvador juga dapat menarik arus investasi asing langsung, menjadi pusat penambangan cryptocurrency utama.
State Street, bank tertua kedua di Amerika Serikat dengan portofolio investasi sebesar $3,1 triliun, berencana untuk mulai menyediakan layanan terkait cryptocurrency. Ini tentang membantu yayasan swasta untuk melakukan transaksi dengan aset digital dan memberi mereka informasi tentang tingkat harga yang optimal untuk memasuki pasar kripto.
Tetapi tentu saja, hal-hal tidak terbatas pada State Street saja. Michael Miebach, CEO raksasa pembayaran Mastercard, mengatakan bahwa cryptocurrency harus memasuki sektor perbankan dalam skala besar. Selain itu, perusahaannya akan melakukan segala kemungkinan untuk menjadi bagian integral dari ruang crypto. "Mastercard siap menjadi asisten otoritas dalam tugas ini. Kami siap untuk eksperimen dan pengujian mata uang digital, sehingga pada akhirnya bank mulai bekerja dengan mereka," kata Miebach. Dan ia menambahkan bahwa Mastercard akan memungkinkan 1 miliar penggunanya untuk membayar dengan aset digital di lebih dari 30 negara di seluruh dunia pada tahun 2021.
Ingatlah bahwa raksasa pembayaran lainnya, Visa, sedang mengerjakan integrasi stablecoin ke dalam ekonomi global.
Dalam hal statistik, menurut sumber penelitian Glassnode, ada lonjakan tajam dalam jumlah total alamat bitcoin aktif pada akhir Juli. Peningkatan indikator sekitar 30% hanya dalam seminggu. Dan dompet "paus" mengumpulkan 9,23 juta BTC untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Kenaikan harga lebih lanjut diprediksi oleh indikator seperti rasio kontrak put and call di pasar derivatif bitcoin. Nilai yang rendah dari indikator ini menunjukkan bahwa investor mendukung kenaikan harga. Dan jatuh ke level terendah 8 bulan pada tanggl 1 Agustus, yaitu, di bawah nilai April: yang setelah itu BTC melonjak di atas $60.000.
Indeks kemungkinan menunjukkan bahwa ada kemungkinan 30% bahwa BTC akan mencapai $46.000 dalam waktu dekat. Selain itu, menurut indikator, probabilitas keseluruhan bahwa bitcoin akan bernilai antara $50.000 dan $55.000 adalah 28,3%.
Suasana hati para analis bahkan lebih gembira. Sebanyak 60% dari mereka memilih pertumbuhan di atas $46.000. Sebaliknya, 20% mengharapkan penurunan ke area $30.000, dan 20% sisanya memilih tren menyamping di kisaran $35.00-42.000.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
Kembali Kembali
