EUR/USD: Kemenangan Baru Bears
- EUR/USD turun ke 1.1562 minggu lalu, menembus level support utama di 1.1630, yang memisahkan tren bullish atau kenaikkan yang dimulai pada bulan Maret 2020 dari tren bearish atau penurunan.
September ternyata menjadi bulan terburuk bagi pasar saham AS, memungkinkan dolar untuk memperkuat posisinya sebagai aset safe-haven. Selain itu, Fed menjelaskan pada pertemuan terakhirnya bahwa mereka mungkin siap untuk memulai kembali program stimulus moneter (Quantitative Easing atau QE) pada bulan November. Setelah itu, indeks dolar DXY membukukan kenaikan bulanan terbaik tahun ini.
Hal-hal bisa saja berubah pada Kamis lalu. AS mengakhiri tahun fiskalnya pada tanggal 30 September, dan pada tanggal 1 Oktober, negara tersebut harus hidup di bawah anggaran baru, yang masih belum ada. Jika Presiden Biden tidak menandatangani undang-undang sebelum tengah malam untuk meningkatkan batas utang nasional, hal itu akan mengancam tidak hanya dengan penangguhan pemerintah AS, tetapi juga dengan potensi default. Namun, Biden menyetujui pencabutan batas pada saat-saat terakhir, tetapi hanya sampai dengan tanggal 3 Desember.
Di tengah intrik dengan utang pemerintah, pasar hampir tidak bereaksi terhadap statistik makro AS yang kontradiktif, meskipun berita dari pasar tenaga kerja bukanlah yang paling menggembirakan. Misalnya, aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran naik dari 351.000 menjadi 362.000, dibandingkan dengan perkiraan penurunan menjadi 335.000. Indeks PMI Chicago pada bulan September turun dari 66,8 menjadi 64,7 poin (berlawanan dengan perkiraan yaitu 65 poin). Tetapi, PDB AS untuk Q2 tumbuh sebesar 6,7% dan ternyata lebih baik dari perkiraan sebesar 0,1%.
Gubernur bank sentral di kedua sisi Atlantik tetap berhati-hati minggu lalu, meninggalkan rute pelarian mereka. Ketua Fed Jerome Powell, berbicara kepada anggota Senat, mengatakan sekali lagi bahwa percepatan inflasi harus diganti dengan perlambatannya. Kenaikan harga yang kuat, katanya, "didorong oleh masalah rantai pasokan" yang tidak dapat dikendalikan oleh departemennya.
Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Gubernur ECB Christine Lagarde pada hari Selasa, 28 September. Ia memperingatkan pelaku pasar agar tidak bereaksi berlebihan terhadap percepatan inflasi di Zona Euro, mengingat fenomena tersebut sebagai faktor sementara.
Inflasi konsumen naik sebesar 3,4% pada bulan September, level tertinggi dalam 13 tahun, menurut data Eurostat. Adapun inflasi di Jerman, lokomotif utama UE, mencapai puncaknya dalam 29 tahun pada 4,1%. Menurut perkiraan awal, inflasi di Zona Euro akan mendekati 4% di Triwulan ke-4 dan tetap di atas 2% pada paruh pertama tahun 2022. Menurut para analis, kenaikan seperti itu kemungkinan besar disebabkan oleh lonjakan tajam harga energi.
Statistik ini dan fakta bahwa beberapa pelaku pasar memutuskan untuk menutup posisi short EUR/USD pada akhir tahun fiskal AS, mencatat kenaikan, sedikit membantu mata uang umum Eropa, dan pasangan, setelah melawan balik dari dasar lokal, mengakhiri perjalanan lima hari di 1.1595.
Adapun perkiraan jangka panjang, banyak ahli percaya bahwa euro tidak memiliki prospek tertentu. Beberapa bahkan percaya bahwa pasangan ini akan kembali ke posisi terendah musim semi 2020 pada akhir tahun depan. Adapun perkiraan waktu dekat, sebanyak 50% analis mendukung penurunan lebih lanjut dalam pasangan ini. Mereka didukung oleh 100% indikator tren dan sekitar 85% osilator pada D1 (15% memberikan sinyal bahwa pasangan ini oversold atau jenih jual). Sebanyak 20% memilih tren menyamping, dan 30% ahli lainnya memilih pertumbuhan pasangan.
Level dukungan adalah 1.1560, 1.1500 dan 1.1450. Level resistance adalah 1.1685 1.1715, 1.1800, 1.1910.
Dari peristiwa yang akan datang, perhatikan perilisan ISM IMP di sektor jasa AS pada hari Selasa, 5 Oktober. Penjualan ritel zona euro akan tersedia pada hari berikutnya, pada tanggal 6 Oktober. Laporan ketenagakerjaan swasta ADP AS juga akan dirilis pada hari itu, dan data lain dari pasar tenaga kerja Amerika akan tiba pada hari Jumat, 8 Oktober, termasuk indikator penting seperti jumlah pekerjaan baru di luar sektor pertanian (NFP).
GBP/USD: Bank of England vs Fed AS
- Pekan lalu berakhir dengan kemenangan bearish atau penurunan untuk pasangan GBP/USD juga. Setelah dimulai di titik 1.3670 dan kehilangan sebesar 260 poin, pasangan mencapai level terendah di 1.3410 pada Rabu, 29 September. Hal ini diikuti oleh rebound atau lambungan yang cukup kuat dan selesai di 1.3545.
Karena situasi utang pemerintah AS, pasar hampir tidak memperhatikan statistik makro yang menggembirakan dari Inggris. Tetapi ternyata jauh lebih baik dari perkiraan. Penurunan PDB tidak hanya pada Q1-2021 yang direvisi turun dari minus 6,1% menjadi 4,8%, tetapi, dengan perkiraan minus 1,5%, menjadi 5,5% pada Q2.
Namun, menurut sejumlah ahli, pertumbuhan pound pada akhir minggu hanya secara tidak langsung terkait dengan statistik positif yang mengesankan ini. Alasan utamanya adalah bahwa mata uang Inggris telah sangat oversold atau jenuh jual: telah kehilangan sekitar 500 pip terhadap dolar sejak pertengahan bulan September.
Pada saat ini, sekitar 70% ahli memperkirakan bahwa pasangan akan kembali ke selatan untuk menguji support di zona 1.3400. Sisanya sebesar 30% telah mengambil posisi netral. Adapun analisis teknis, masih berpihak pada bears atau penurunan juga yang mana sekitar 85% osilator dan indikator tren pada D1 berwarna merah.
Perlu dicatat bahwa ketika kita beralih ke perkiraan sebelum akhir tahun, gambarannya tiba-tiba berubah menjadi sebaliknya, dimana sebesar 70% analis sudah mengatakan bahwa pasangan GBP/USD akan kembali ke zona 1.3900-1.4000. Selain itu, sepertiga dari 70% ini tidak menutup kemungkinan bahkan dapat mencapai tertinggi Mei-Juni di 1.4200-1.4250.
Resistensi terdekat di sepanjang jalan adalah 1.3600, 1.3690, 1.3765, dan 1.3810. Dukungan atau supports berada di zona 1.3400, 1.3350 dan 1.3185.
Menurut pakar Citibank, pound saat ini didukung oleh faktor-faktor berikut. Pertama, terdapat penurunan jumlah rawat inap di Inggris akibat COVID-19. Aset Inggris menarik baik dari segi penilaian maupun dalam hal normalisasi ekonomi setelah pandemi. Kedua, penurunan risiko politik terkait dengan negosiasi antara UE dan Inggris tentang Protokol Irlandia Utara dan penolakan referendum kemerdekaan Skotlandia. Dan tentu saja, ini adalah keputusan Bank of England tentang kemungkinan kenaikan suku bunga utama menjadi 0,25% pada bulan Mei 2022 dan menjadi 0,50% pada bulan Desember. Prospek seperti itu untuk kebijakan moneter Inggris, menurut analis di Citibank, “ditempatkan dengan baik untuk menghadapi kebijakan Fed.”
USD/JPY: 112.00 Kembali
- Seperti yang diperkirakan oleh sebagian besar ahli (60%), pasangan USD/JPY berhasil naik ke 112.00 setelah pengumuman pemotongan QE Fed, dan bahkan sedikit lebih tinggi, mencatat ketinggian di 112.07. Prakiraan selanjutnya mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan pijakan di atas horison ini. Inilah yang sebenarnya terjadi. Di tengah penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS dari 1.567% menjadi 1.474% dan dolar yang lebih lemah, yen berhasil menutup sebagian besar kerugian pada akhir minggu dan mengakhiri sesi trading di 111.02.
Ingatlah bahwa tidak seperti bank sentral lain di negara maju, Bank of Japan tetap berkomitmen untuk kebijakan moneter sangat lunak dan suku bunga negatif. Oleh karena itu, yen masih diminati bukan sebagai alat untuk menghasilkan uang, tetapi sebagai mata uang safe haven.
Saat ini, sekitar 50% ahli memperkirakan pasangan ini akan melakukan upaya lain untuk berkonsolidasi di atas horison 112.00. Sekitar 25% analis mengambil posisi netral, dan 25% lainnya memperkirakan pasangan ini akan jatuh.
Level support tidak berubah: 110.45, 110.15, 109.60, 109.10, 108.70 dan 108.30. Impian bears atau penurunan (tampaknya sudah tidak mungkin) adalah menguji ulang titik terendah April di 107.45. Level resistance terdekat adalah 111.00 dan 111.65.
Perlu dicatat bahwa pasangan USD/JPY telah bergerak di sepanjang horison 110.00 sejak bulan Maret lalu, membuat upaya langka untuk keluar dari saluran traading 108.30-111.00. Atas dasar ini, mayoritas mutlak analis percaya bahwa setelah badai gagal 112.00, pasangan akan kembali ke kisaran trading ini, di mana ia akan terus bergerak.
CRYPTOCURRENCY: "Selamat tinggal Bears"
- Menurut statistik dari situs web 99Bitcoins, emas digital diprediksi akan mati sebanyak 37 kali pada tahun 2021. Menariknya, jumlah ini 2,65 kali lebih tinggi dari pada tahun 2020, di mana BTC “meninggal” hanya 14 kali.
99Bitcoins telah bertindak sebagai repositori resmi untuk semua obituari bitcoin sejak 2010, dengan kriteria yang tepat untuk memilih publikasi tersebut. Tanggal obituari terdaftar terakhir dari 21 September 2021 dan ditulis oleh ekonom terkenal Steve Hanke dari Universitas Johns Hopkins, yang menyatakan bahwa bitcoin adalah aset bernilai nol yang sangat spekulatif.
Berita kematian lainnya akan segera didaftarkan, yang ini ditulis oleh pengusaha Robert Kiyosaki. Suatu hari, penulis buku laris "Rich Dad, Poor Dad" ini memproyeksikan "keruntuhan pasar saham raksasa" yang akan terjadi pada bulan Oktober. Nasib yang sama menunggu emas, perak dan bitcoin, katanya. Alasan utama keruntuhan Kiyosaki yang akan datang adalah Fed, yang mulai menjual terlalu banyak obligasi Treasury.
Prakiraan tidak menyenangkan lainnya diberikan oleh seorang analis dengan nama panggilan PlanB, penulis model Stock-to-Flow (S2F). Model ini memprediksi nilai bitcoin berdasarkan rasio total pasokan aset yang tersedia dan peningkatan tahunannya. Perhitungan oleh PlanB baru-baru ini menunjukkan bahwa tingkat bitcoin akan melebihi $100.000 pada akhir tahun ini. Dan sekarang segalanya telah berubah menjadi lebih buruk: menurut analis, harga koin andalannya bisa turun menjadi $30.000 alih-alih naik.
Memang, dinamika bitcoin bukan pertanda baik untuk pasar kripto di bulan September, dengan pasangan BTC/USD jatuh ke $39.666. Namun, hari pertama Oktober mengubah segalanya: bitcoin melonjak, naik menjadi $48.250. Kami telah berulang kali mencatat korelasi antara pasar saham dan crypto, yang didasarkan pada selera risiko investor. Kali ini juga, kenaikan harga aset digital terjadi seiring dengan kenaikan indeks saham seperti S&P500 dan Dow Jones.
Dorongan tambahan untuk bitcoin bisa diberikan oleh lonjakan volume pertukaran derivatif cryptocurrency. Menurut analis Joseph Edwards dari perusahaan Enigma Securities yang berbasis di London, trading derivatif sering mempengaruhi harga spot BTC. Dorongan lain mungkin adalah keputusan otoritas Iran untuk mencabut larangan penambangan cryptocurrency.
Trader terkenal memuji kebangkitan cryptocurrency utama, berseru: “Selamat tinggal bears”, dan menunjuk pada pergerakan altcoin terkemuka ke zona hijau.
Trader lain, miliarder Steven A. Cohen, pemilik dana lindung nilai SAC Capital Advisors, melihat skenario sempurna untuk bitcoin yang dapat mengarahkannya ke reli di masa depan. Cohen percaya bahwa BTC mungkin masih turun, sementara yang penting harganya tidak jatuh di bawah rata-rata pergerakan sederhana (Simple Moving Average - SMA) 20 minggu. Hal ini akan menjadi kunci untuk menciptakan momentum bullish yang akan mendorong koin hingga $64,000.
SMA 20-minggu, ditambah dengan rata-rata pergerakan eksponensial (Exponential Moving Average - EMA) 21-minggu, adalah apa yang disebut Cowen sebagai "kelompok dukungan pasar bull atau naik." Dalam pandangannya, sangat penting bagi bitcoin untuk tetap berada di atas kelompok atau ini, karena sejarah menunjukkan bahwa BTC cenderung menembus saat pertama kali diuji ulang.
Total kapitalisasi pasar kripto naik lagi di atas ambang batas penting secara psikologis sebesar $2,0 triliun pada tanggal 1 Oktober dan mencapai $2,06 triliun ($1,84 triliun seminggu yang lalu). Namun Crypto Fear & Greed Index masih berada di zona Fear atau Ketakutan sebesar 27 poin.
Dan sebagai kesimpulan, tip lain di kolom tips kehidupan kripto lelucon kami. Jadi apa yang diperlukan untuk menghasilkan uang dari cryptocurrency? Ternyata ini semua tentang mendapatkan hamster dan memberinya kesempatan untuk... melakukan trading. Selama tiga bulan terakhir, nilai portofolio Mr. Goxx - hamster trader crypto di platform Twitch - telah meningkat sebesar 30%. Selama waktu yang sama, aset dana Berkshire Hathaway Warren Buffett turun 2%.
Pemilik hamster membangun kandang khusus untuknya pada Juni 2021, dilengkapi dengan sensor optik yang terhubung ke pengontrol Arduino Nano. Memutar roda yang berjalan, Mr. Goxx "memilih" mata uang kripto tertentu untuk diperdagangkan. Program ini akan menjual koin ketika hewan pengerat berjalan melalui terowongan kiri dan akan membelinya jika melewati terowongan kanan.
Hamster berbakat berhasil mengungguli tidak hanya Berkshire Hathaway, tetapi juga S&P 500 (+6% pada periode yang sama) dan NASDAQ 100 (+12%), serta bitcoin itu sendiri (+23%).
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
Kembali Kembali
