Pasar memasuki pekan baru dengan terjepit antara guncangan minyak yang kian memanas dan Federal Reserve yang makin dekat ke kenaikan suku bunga lagi. Minyak mentah Brent menyentuh 110 dolar AS pada hari Jumat untuk pertama kalinya sejak Mei dan ditutup di 109,69 dolar AS, naik 4,7% sepekan, ketika Iran meningkatkan serangan terhadap pelayaran di Selat Hormuz, rudal Houthi menyasar Arab Saudi, dan serangan Ukraina ke kilang minyak Rusia menghancurkan «gencatan senjata energi» yang singkat. Lonjakan ini menghidupkan kembali kekhawatiran inflasi setelah sepekan data AS yang panas: harga konsumen naik 3,7% secara tahunan pada September (3,4% pada Agustus), CPI inti mencapai 2,6%, harga produsen melonjak tajam, dan penjualan ritel melampaui perkiraan. Setelah laporan CPI, kontrak berjangka memperhitungkan peluang sekitar 52% untuk kenaikan suku bunga pada rapat FOMC 27–28 Oktober, naik dari sekitar 22%, meski beberapa pejabat The Fed sebelumnya memberi sinyal tidak terburu-buru. Imbal hasil obligasi Treasury 10 tahun bertahan di dekat 5,10%, dan Nasdaq kehilangan sekitar 4% sepekan, terburuk sejak Juni, dengan VIX melonjak ke sekitar 20.
Pekan ditutup dengan gambaran yang terbelah: minyak dan euro berakhir lebih tinggi, Bitcoin datar, sementara logam mulia dan Ethereum ditutup melemah, dengan perak sebagai pecundang terbesar. Keputusan The Fed pada 28 Oktober dan keputusan ECB pada 29 Oktober membayangi semua pasar, dan berita dari kawasan Teluk kemungkinan akan menentukan nada lima sesi ke depan. Berikut pandangan dasar kami untuk aset-aset utama.
Aset | Penutupan 16 Okt | Pekan lalu | Perubahan mingguan | Skenario dasar, 19–23 Okt |
EUR/USD | 1.1239 | 1.1202 | +0.3% | 1.1130–1.1300 |
Brent | $109.69 | $104.72 | +4.7% | $104–116 |
Emas | $4,186.70 | $4,216.30 | –0.7% | $4,100–4,300 |
Perak | $57.14 | $61.05 | –6.4% | $54.5–60.0 |
Bitcoin | $82,650 | $82,624 | 0.0% | $78,500–86,000 |
Ethereum | $2,429 | $2,488 | –2.4% | $2,250–2,600 |
EUR/USD
Pasangan ini menutup pekan di 1,1239, naik sekitar 0,3%, setelah mencatat level terendah 52 minggu baru di 1,1113 pada hari Rabu menyusul laporan CPI AS yang panas. Setelah itu pasangan ini rebound lebih dari 1% ke level tertinggi mingguan 1,1269 pada hari Jumat, sementara indeks dolar turun ke sekitar 101,6 dari sekitar 102,0 sepekan sebelumnya. Indikator teknikal harian dan mingguan masih menunjukkan Jual Kuat, dan pasangan ini diperdagangkan tepat di atas rata-rata pergerakan 50, 100, dan 200 hari di sekitar 1,120–1,122, tanda keragu-raguan. Keputusan The Fed dan ECB adalah ujian besar berikutnya; kenaikan minyak lebih lanjut akan membebani kawasan euro, sementara PMI awal yang kuat pada hari Jumat dapat memberi sedikit dukungan.
Skenario dasar: 1,1130–1,1300, dengan bias hati-hati selama pasangan ini tetap di bawah 1,1269.
Resistance: 1,1269 dan 1,1340.
Support: 1,1113 (terendah 52 minggu) dan 1,1050.
Brent
Brent naik sekitar 4,7% ke 109,69 dolar AS, level tertinggi sejak Mei, setelah menyentuh 110,00 dolar AS pada hari Jumat. Sedikitnya sembilan kapal komersial diserang di dekat Hormuz sejak hari Minggu, arus melalui selat hanya sekitar 70% dari level sebelum perang, rudal Houthi menyasar Arab Saudi, dan laporan yang belum terverifikasi tentang kemungkinan serangan pendahuluan Iran menambah premi risiko. WTI ditutup di 101,41 dolar AS, naik lebih dari 10% sepekan. Indikator harian dan mingguan menunjukkan Beli Kuat, tetapi RSI 14 hari di dekat 77 menandakan kondisi jenuh beli yang dalam, sehingga koreksi beberapa dolar akibat berita de-eskalasi tidak akan mengubah gambaran besar.
Skenario dasar: 104–116 dolar AS, dengan bias naik selama risiko Hormuz berlanjut dan fluktuasi tajam dua arah akibat berita geopolitik.
Resistance: 110,00 dan 115 dolar AS.
Support: 105,9 dan 102,3 dolar AS.
Emas
Emas ditutup di 4.186,70 dolar AS, turun sekitar 0,7% sepekan. Emas anjlok 1,7% pada hari Rabu ke level terendah 4.095 dolar AS setelah rilis CPI, lalu pulih 1,7% pada hari Kamis, tetapi level tertinggi mingguan 4.242 dolar AS yang dicapai pada hari Senin tetap di luar jangkauan. Imbal hasil Treasury yang mendekati level tertinggi dalam beberapa dekade dan meningkatnya peluang kenaikan suku bunga The Fed terus menahan logam ini meski ada latar belakang geopolitik. Indikator harian menunjukkan Netral, sementara indikator mingguan masih Jual Kuat, dan harga berada di atas rata-rata pergerakan 50, 100, dan 200 hari di dekat 4.180 dolar AS.
Skenario dasar: 4.100–4.300 dolar AS, dengan konsolidasi di sekitar level saat ini sebagai skenario paling mungkin.
Resistance: 4.242 dan 4.300 dolar AS.
Support: 4.095 dan 4.000 dolar AS.
Perak
Perak adalah logam terlemah dalam daftar kami, turun sekitar 6,4% ke 57,14 dolar AS. Penurunan terjadi pada hari Rabu, ketika perak jatuh lebih dari 6% ke 55,88 dolar AS akibat CPI yang panas, dan setelah itu hanya mampu pulih sebagian (kisaran mingguan 55,56–61,75 dolar AS). Indikator harian dan mingguan menunjukkan Jual Kuat, dengan RSI di dekat 40 dan osilator sudah berada di area jenuh jual, yang menyisakan ruang untuk rebound teknikal tetapi belum ada tanda pembalikan. Kisaran 52 minggu adalah 45,51–121,79 dolar AS.
Skenario dasar: 54,5–60,0 dolar AS, dengan bias hati-hati dan kemungkinan rebound jangka pendek dari level jenuh jual.
Resistance: 59,5 dan 61,7 dolar AS.
Support: 55,6 dan 54,0 dolar AS.
Bitcoin
Bitcoin ditutup pada hari Jumat di 82.650 dolar AS, datar sepekan, tetapi pergerakannya bergejolak: bergerak antara 79.842 dan 84.324 dolar AS dan turun ke sekitar 81.500 dolar AS pada Sabtu pagi, tepat di bawah rata-rata pergerakan 50, 100, dan 200 hari (sekitar 81.750–82.600 dolar AS). Indikator harian menunjukkan Jual, sementara indikator mingguan masih Beli Kuat, mencerminkan konsolidasi dalam tren naik yang lebih luas. Sikap menghindari risiko yang dipimpin sektor teknologi di pasar saham dan imbal hasil 10 tahun di atas 5% membatasi permintaan aset berisiko, sehingga penutupan harian di bawah 79.800 dolar AS akan membuka jalan menuju kisaran tengah 70.000 dolar AS.
Skenario dasar: 78.500–86.000 dolar AS, dengan nada netral hingga hati-hati.
Resistance: 84.300 dan 87.100 dolar AS.
Support: 79.800 dan 76.000 dolar AS.
Ethereum
Ethereum turun sekitar 2,4% ke 2.429 dolar AS dan kembali tertinggal dari Bitcoin, diperdagangkan antara 2.326 dan 2.579 dolar AS sepanjang pekan dan bertahan di dekat 2.420 dolar AS pada Sabtu pagi. Indikator harian menunjukkan Jual Kuat dan harga berada di bawah rata-rata pergerakan 50, 100, dan 200 hari, sementara indikator mingguan Netral. Diperlukan kenaikan kembali di atas 2.580 dolar AS untuk membatalkan skenario bearish, dan jatuh di bawah 2.326 dolar AS akan menempatkan area 2.200 dolar AS dalam sorotan, terutama jika Bitcoin turun di bawah 80.000 dolar AS.
Skenario dasar: 2.250–2.600 dolar AS, dengan risiko penurunan jika Bitcoin kehilangan level 79.800 dolar AS.
Resistance: 2.500 dan 2.580 dolar AS.
Support: 2.326 dan 2.200 dolar AS.
Peristiwa utama pekan ini
Selasa, 20 Oktober: Pembangunan rumah baru dan izin bangunan AS untuk September.
Rabu, 21 Oktober: CPI Inggris untuk September.
Jumat, 23 Oktober: PMI awal Oktober untuk AS, zona euro, dan Inggris; tinjauan peringkat Prancis oleh Moody's.
CPI Kanada untuk September juga dijadwalkan rilis pekan ini. Tak lama setelahnya, keputusan FOMC pada 28 Oktober, keputusan ECB pada 29 Oktober, dan inflasi PCE AS pada 29 Oktober akan menentukan arah berikutnya.
NordFX Analytical Group
Peringatan risiko: Materi ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi atau rekomendasi untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun. Perdagangan forex, CFD, dan mata uang kripto melibatkan tingkat risiko yang tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Kinerja masa lalu bukan indikasi hasil di masa depan. Anda dapat kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan; hanya berdagang dengan dana yang sanggup Anda tanggung kerugiannya.
Kembali Kembali
