Tingkatan Fibonacci telah menjadi bagian integral dari analisis teknis pasar keuangan. Pedagang menggunakan mereka sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi tingkat dukungan dan resistensi, titik pivot harga, durasi tren, dan momen optimal untuk mengambil keuntungan. Di platform MetaTrader 4 (MT4), di antara alat grafis bawaan, Anda dapat menemukan opsi Draw Fibonacci retracement. Alat ini membantu dalam meramalkan pergerakan aset yang diperdagangkan, berdasarkan asumsi bahwa pasar bergerak dalam siklus dan koreksi harga sering mengikuti pola yang ditemukan oleh Leonardo Fibonacci.
Sejarah Singkat
Sejarah urutan Fibonacci, sifat-sifat luar biasanya, dan hubungannya dengan "Rasio Emas" yang "ilahi" dijelaskan dalam artikel terpisah. Kami menyebutkan bahwa urutan ini diperkenalkan ke dalam sains Eropa pada abad ke-13 oleh matematikawan Italia Leonardo dari Pisa, juga dikenal sebagai Fibonacci. Urutan ini dimulai dengan 0 dan 1, dan setiap angka berikutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, dan seterusnya). Dalam artikel yang sama, kami membahas aplikasi seri numerik ini dalam berbagai aspek kehidupan kita: matematika, fisika, kimia, kybernetika, arsitektur, biologi, dan bahkan musik. Sekarang, kami akan membahas hubungan angka Fibonacci dengan pasar Forex, saham, kriptokurensi, dan komoditas.
Penggunaan urutan Fibonacci di pasar keuangan bukanlah ide asli dari matematikawan itu sendiri. Aplikasi prinsip-prinsip ini pertama kali ke pasar saham dan kemudian ke pasar keuangan lainnya dijelajahi dan mendapat popularitas hanya pada abad ke-20. Salah satu yang pertama mulai menggunakan urutan ini adalah Ralph Elliott, pengembang Teori Gelombang Elliott. Namun, tingkatan Fibonacci menjadi paling luas berkat karya analis lain, yang namanya akan kami sebutkan di akhir artikel.
Tingkatan Retracement Fibonacci
Alat paling populer dalam analisis teknis yang dinamai setelah matematikawan Italia adalah tingkatan Retracement Fibonacci, yang digunakan untuk menentukan tingkat koreksi harga dari tren utama. Tingkatan retracement yang paling umum adalah 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan terkadang 78.6%. Untuk menerapkan tingkatan ini, seseorang harus terlebih dahulu mengidentifikasi tren utama pada grafik harga. Kemudian, di terminal MT4, alat Draw Fibonacci retracement diterapkan pada dua titik ekstrem dari tren ini: minimum dan maksimum untuk tren naik atau maksimum dan minimum untuk tren turun. Tingkatan Fibonacci yang dihasilkan pada grafik membantu mengidentifikasi zona potensial di mana harga dapat mengalami dukungan atau resistensi dan, sesuai dengan itu, berbalik.
Seorang pembaca yang jeli akan segera memperhatikan perbedaan antara angka Fibonacci dan tingkatan retracement Fibonacci. Sekilas, mereka tampak tidak terkait, tapi ini tidak benar.
- Tingkatan 23.6% diperoleh sebagai rasio yang lebih dalam ketika sebuah angka dibagi dengan angka yang terletak dua tempat ke kanan dalam urutan.
- Tingkatan 38.2% merupakan hasil dari pembagian sebuah angka dalam urutan Fibonacci dengan angka yang terletak langsung di sebelah kanannya. Misalnya, membagi 34 dengan 89 memberikan kira-kira 0.382.
- Tingkatan 61.8% (atau inversi dari 38.2%) diperoleh dengan membagi sebuah angka dalam urutan Fibonacci dengan angka yang langsung mengikutinya. Misalnya, 55 dibagi dengan 89 adalah kira-kira 0.618.
- Tingkatan 50% bukan hasil langsung dari penerapan urutan Fibonacci, tapi sering digunakan dalam analisis teknis karena kesederhanaan dan signifikansi psikologisnya. Telah diamati bahwa harga seringkali dikoreksi sekitar setengah dari pergerakan sebelumnya.
- Tingkatan 78.6% adalah akar kuadrat dari 61.8%.
Tingkatan Ekstensi Fibonacci
Tingkatan ekstensi Fibonacci digunakan untuk menentukan tingkat potensial di mana pergerakan harga dapat berlanjut dalam arah tren utama setelah koreksi. Tingkatan ini, termasuk 161.8%, 261.8%, dan 423.6%, juga didasarkan pada asumsi bahwa pergerakan pasar sering mengikuti proporsi yang ditemukan dalam alam dan matematika. Ekstensi membantu pedagang dalam mengidentifikasi target untuk menutup posisi atau mengambil keuntungan setelah koreksi selesai. Meskipun bukan angka dari urutan Fibonacci, tingkatan ini erat kaitannya dengannya melalui sifat matematika, terutama Rasio Emas (1.618).
161.8% langsung merupakan hasil dari Rasio Emas dikalikan 100. Tingkatan ekstensi ini sangat penting karena sesuai dengan titik di mana pergerakan harga berikutnya dapat proporsional dengan tren sebelumnya, dikalikan dengan koefisien Rasio Emas. Dalam konteks urutan Fibonacci, jika Anda mengambil angka apa pun dan mengalikannya dengan 1.618, Anda akan mendekati nilai angka berikutnya dalam urutan.
261.8% dan 423.6% adalah persentase yang juga terkait dengan Rasio Emas tetapi mewakili target level yang lebih panjang atau lebih ekstrem setelah koreksi. Misalnya, 261.8% dapat diperoleh dengan mengalikan Rasio Emas (1.618) dengan dirinya sendiri dan kemudian mengalikan dengan 100 untuk mengubahnya menjadi persentase. Tingkatan ini menunjukkan target lebih lanjut untuk pergerakan harga, yang mungkin sangat relevan dalam tren kuat. 423.6% diperoleh dengan lebih lanjut mengalikan Rasio Emas atau melalui kombinasi lain dari angka Fibonacci yang dikalikan dengan dirinya sendiri dan dengan 100. Tingkatan ini mewakili target yang lebih ekstrem, yang mungkin dicapai dalam kasus jarang dari pergerakan tren yang sangat kuat.
Tips Aplikasi Praktis
Tingkatan retracement dan ekstensi Fibonacci adalah alat yang kuat bagi pedagang berpengalaman, menawarkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk memprediksi perilaku pasar. Namun, penting untuk diingat bahwa, seperti alat apa pun, mereka tidak memberikan jaminan 100%. Oleh karena itu, disiplin manajemen risiko yang ketat harus diamati, dan mereka harus digunakan bersama dengan metode analisis teknis dan indikator lainnya, seperti Moving Averages (MA), Indeks Kekuatan Relatif (RSI), MACD, dan tingkat volume, untuk mendapatkan sinyal yang lebih dapat diandalkan untuk masuk atau keluar dari perdagangan. Juga penting untuk mempertimbangkan berbagai kerangka waktu. Misalnya, tingkatan Fibonacci yang diidentifikasi pada grafik harian atau mingguan mungkin lebih signifikan daripada yang pada kerangka waktu yang lebih pendek, menyediakan tingkat dukungan atau resistensi yang lebih kuat.
Sebelum memutuskan untuk memasuki perdagangan berdasarkan tingkatan Fibonacci, disarankan untuk menunggu sinyal konfirmasi, seperti pola candlestick. Selain itu, saat menerapkan alat Draw Fibonacci retracement, pemilihan titik awal dan akhir yang benar sangat penting. Titik tertinggi dan terendah yang signifikan, yang merupakan puncak atau lembah yang jelas didefinisikan pada grafik, harus dipilih.
Penting untuk memahami bahwa meskipun tingkatan Fibonacci dapat menyediakan patokan yang berguna, pasar tidak selalu merespons mereka secara dapat diprediksi, karena mereka mewakili faktor psikologis daripada hukum yang kaku. Oleh karena itu, pedagang harus siap untuk pergerakan yang tidak terduga dan mengelola risiko sesuai. Ini dapat dibantu dengan menetapkan perintah Stop Loss dan Take Profit. Misalnya, Stop Loss dapat ditempatkan sedikit di luar tingkatan Fibonacci kunci untuk melindungi terhadap breakout palsu.
Alat Analisis Teknis
Ada banyak alat berdasarkan tingkatan Fibonacci. Fibonacci Retracement mungkin adalah yang paling populer di antara pedagang, yang telah kami bahas. Ini terintegrasi ke dalam terminal MetaTrader 4, di mana disebut Draw Fibonacci Retracement. Alat lain, Fibonacci Extension, juga telah dibahas.
Fibonacci Projections adalah alat serupa dengan Fibonacci Extension. Perbedaannya adalah bahwa ia menawarkan cara untuk memperkirakan pergerakan harga berikutnya berdasarkan ukuran dan arah gelombang pergerakan sebelumnya. Untuk memprediksi pergerakan masa depan, seseorang harus memilih tiga titik dalam gelombang sebelumnya: awal pergerakan, akhir pergerakan, dan titik akhir koreksi.
Alat lain, Fibonacci Fan, terdiri dari garis-garis yang ditarik dari satu titik (biasanya minimum atau maksimum yang signifikan) melalui tingkatan retracement Fibonacci pada grafik. Garis kipas dapat berfungsi sebagai garis dukungan atau resistensi potensial.
Akhirnya, Zona Waktu Fibonacci, alat yang agak tidak biasa untuk analisis teknis, digunakan untuk mengidentifikasi momen pembalikan potensial berdasarkan waktu yang berlalu. Zona terdiri dari serangkaian garis vertikal yang ditempatkan pada interval waktu tertentu, yang sesuai dengan urutan Fibonacci dan menunjukkan bahwa titik pembalikan penting mungkin terjadi pada momen-momen ini.
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, alat-alat ini, seperti alat lainnya, tidak menjamin prediksi yang akurat tentang pergerakan harga masa depan. Mereka hanya menyediakan tingkatan potensial untuk dipertimbangkan saat merencanakan operasi perdagangan dan mengembangkan strategi perdagangan. Aplikasi yang berhasil dari alat-alat yang terdaftar memerlukan latihan, kesabaran, disiplin, dan pemahaman mendalam tentang kondisi pasar.
Sedikit Lebih Banyak Sejarah: Dari Abad ke-13 hingga Abad ke-20
Treatise matematika utama, "Liber Abaci" (Buku Perhitungan), ditulis oleh Fibonacci pada tahun 1202, dengan edisi revisi muncul pada tahun 1228. Buku ini didedikasikan untuk pemaparan dan promosi aritmatika desimal dan meletakkan dasar untuk penyebaran angka Indo-Arab, termasuk representasi angka nol. Dalam karya ini, saat menyelesaikan masalah tentang pertumbuhan populasi kelinci, Fibonacci merumuskan urutan terkenal yang membawa namanya dan telah menjadi kontribusi terbesarnya kepada matematika.
Urutan Fibonacci menemukan aplikasi baru dalam perdagangan pasar keuangan pada abad ke-20, terutama berkat beberapa pedagang dan analis keuangan yang mempelajari dan menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Kebanyakan dari mereka mengaitkan tingkatan Fibonacci dengan pola harga dan Teori Gelombang Elliott. Meskipun karya Ralph Elliott didasarkan pada pola dan urutan yang berulang, ia menemukan koneksi dengan urutan yang dibahas. Elliott menemukan bahwa pola gelombang pasar mengikuti struktur yang agak terkait dengan angka Fibonacci. Misalnya, membagi gelombang menjadi fraktal 5 dan 3, yang jumlahnya menjadi 8, adalah bagian dari urutan Fibonacci. Pengikut Elliott, Robert Prechter, menyatakan bahwa gelombang pasar mengikuti psikologi massa, dengan jelas menunjukkan bahwa memang pola ini dapat diprediksi menggunakan angka Fibonacci.
Larry Pesavento memberikan kontribusi signifikan untuk mempopulerkan penggunaan tingkatan Fibonacci dalam analisis teknis. Veteran perdagangan ini menulis banyak buku yang mengeksplorasi pola harga harmonis, banyak di antaranya erat kaitannya dengan urutan matematikawan Italia tersebut. Scott Carney juga mengembangkan beberapa pola harmonis, seperti "Butterfly" dan "Crab," berdasarkan tingkatan Fibonacci. Kontribusi Philip Carret juga tidak boleh dilupakan. Pendiri Pioneer Fund menggunakan prinsip-prinsip matematika untuk menganalisis pasar, dan pendekatannya terhadap investasi, berdasarkan analisis jangka panjang dan pemilihan saham, mencerminkan prinsip-prinsip serupa dengan pencarian "Rasio Emas."
Kesimpulannya, mari kita sajikan beberapa pernyataan yang mencerminkan opini umum banyak pedagang dan analis tentang signifikansi dan kegunaan tingkatan Fibonacci dalam analisis keuangan:
***
"Urutan Fibonacci adalah urutan alami alam semesta, dan dengan demikian masuk akal untuk menerapkannya pada pasar keuangan untuk meramalkan pergerakan masa depan."
"Tingkatan retracement Fibonacci bukanlah cawan suci perdagangan, tetapi mereka sangat berguna untuk memahami psikologi pasar dan pembalikan potensial."
"Ekstensi Fibonacci sangat berharga untuk menetapkan target keuntungan dalam pasar yang tren, menawarkan peta jalan ke mana harga mungkin menuju selanjutnya."
Kembali Kembali
