Os mercados entram na nova semana com o dólar próximo das máximas de 19 meses e a precificação de alta de juros no centro de todas as classes de ativos. O CPI dos EUA de outubro veio em 0,4% contra a previsão de 0,3%, com o núcleo em 0,3%, mantendo firmemente em jogo uma alta do Fed em dezembro, depois de o Fed manter os juros em 3,75–4,00% em 28 de outubro, com dois dissidentes a favor de uma alta. O PPI de sexta-feira, em 0,3% contra 0,4% esperado, ofereceu apenas um alívio modesto. O ouro caiu para perto das mínimas de um ano, a prata deslizou abaixo de US$ 49, o Brent oscilou entre cerca de US$ 89 e US$ 98 com as manchetes sobre EUA–Irã e Ormuz, e uma mudança na liderança da Nvidia pesou sobre a tecnologia e as criptomoedas. O Bitcoin caiu abaixo de US$ 70.000 pela primeira vez desde agosto, o Ethereum recuou abaixo de US$ 2.000 e o EUR/USD negocia perto da mínima de 52 semanas. As vendas no varejo dos EUA e os resultados da Nvidia na terça-feira, seguidos da ata do FOMC na quarta-feira, são os próximos testes.
Preços de fechamento, sexta-feira, 13 de novembro (Bitcoin e Ethereum na manhã de sábado): EUR/USD – 1.1022 | Brent – $96.13 | Ouro – $3,887.60 | Prata – $48.65 | Bitcoin – $67,234 | Ethereum – $1,898.15
Calendário principal, 16–20 de novembro: seg 16 – dados de atividade da China, CPI do Canadá, discursos do presidente do Fed Warsh e de Williams; ter 17 – vendas no varejo dos EUA (outubro), resultados da Nvidia; qua 18 – ata do FOMC, CPI do Reino Unido (outubro); qui 19 – índice Philly Fed, CPI do Japão; sex 20 – vendas no varejo do Reino Unido, revisão do rating do Reino Unido pela Moody’s, confiança do consumidor dos EUA (final).
Instrumento | Fechamento, 13 nov | Semana anterior | Variação semanal | Cenário-base |
EUR/USD | 1.1022 | 1.1144 | −1.1% | 1.0950–1.1130 |
Brent | $96.13 | $98.32 | −2.2% | $89–$100 |
Ouro | $3,887.60 | $4,074.90 | −4.6% | $3,750–$4,000 |
Prata | $48.65 | $51.94 | −6.3% | $46.00–$51.50 |
Bitcoin | $67,234 | $75,847 | −11.4% | $62,000–$72,000 |
Ethereum | $1,898.15 | $2,240.78 | −15.3% | $1,700–$2,100 |
EUR/USD
Fechou em 1.1022 (semana anterior 1.1144). O euro perdeu 1,1% na semana e caiu por quatro sessões seguidas desde o fechamento de segunda-feira em 1.1224, tocando 1.1020 na sexta-feira e encerrando perto da mínima de 52 semanas. O CPI forte dos EUA e a precificação de alta em dezembro mantiveram o dólar em demanda, e o PPI mais fraco não deu ao euro um impulso duradouro.
Resistência: 1.1055 / 1.1090 / 1.1164 – Suporte: 1.1000 / 1.0950 / 1.0900
Visão-base: o viés permanece negativo enquanto a precificação de alta do Fed se mantiver, com as vendas no varejo na terça-feira e a ata do FOMC na quarta-feira como principais fatores de oscilação. Um fechamento diário abaixo de 1.1000 abriria caminho para 1.0950 e 1.0900, enquanto uma recuperação acima de 1.1055 aliviaria a pressão. Cenário-base: 1.0950–1.1130.
Petróleo Brent
Fechou em $96.13 (semana anterior $98.32). O Brent perdeu 2,2% na semana, mas o percurso foi volátil: queda de 5,9% na segunda-feira para $92.57 com esperanças de diplomacia EUA–Irã, mínima de $89.16 na terça-feira e depois um repique de 3,3% na quinta-feira, com o bloqueio dos EUA e os riscos em Ormuz no foco. A sexta-feira acrescentou 0,3%.
Resistência: $97.13 / $98.43 / $100 – Suporte: $92.50 / $89.16 / $85
Visão-base: o petróleo segue guiado por manchetes dentro da zona de $90–$98. Um rompimento acima de $98.43 voltaria a mirar $100, enquanto a perda de $92.50 traria a mínima de $89.16 de volta ao radar. Cenário-base: $89–$100.
Ouro (XAU/USD)
Fechou em $3,887.60 (semana anterior $4,074.90). O ouro perdeu 4,6% na semana após uma queda de 2,1% na terça-feira, na sequência do CPI forte, e uma baixa de 2,9% na quinta-feira, quando tocou $3,857, perto das mínimas do ano. O rendimento de 10 anos dos EUA em torno de 5,1% e o dólar forte continuam a pesar sobre o metal. A sexta-feira terminou praticamente estável.
Resistência: $3,927 / $4,000 / $4,030 – Suporte: $3,857 / $3,800 / $3,750
Visão-base: o ouro continua sob pressão enquanto as expectativas de alta de juros estiverem intactas. Manter $3,857 é o primeiro teste, e uma quebra abriria caminho para $3,800 e $3,750. Seria necessário voltar acima de $4,000 para sinalizar estabilização. Cenário-base: $3,750–$4,000.
Prata (XAG/USD)
Fechou em $48.65 (semana anterior $51.94). A prata perdeu 6,3% na semana, atingindo o pico de $53.78 na terça-feira antes de recuar 2,8% na sexta-feira, com mínima de sexta-feira de $48.41.
Resistência: $50.00 / $52.00 / $53.50 – Suporte: $48.41 / $47.50 / $46.00
Visão-base: a prata segue o ouro com um beta mais alto, de modo que os movimentos em qualquer direção tendem a ser mais fortes. Manter $48.41 deixa possível um repique em direção a $50, enquanto um fechamento abaixo abre $47.50 e $46.00. Cenário-base: $46.00–$51.50.
Bitcoin (BTC/USD)
Negociado a $67,234 na manhã de sábado (semana anterior $75,847). O Bitcoin perdeu 11,4% na semana, incluindo uma queda de 4,4% na sexta-feira que o levou abaixo de US$ 70.000 pela primeira vez desde agosto. A fraqueza das ações ligadas à IA e as crescentes expectativas de alta de juros pesaram sobre o apetite por risco, e as negociações do fim de semana chegaram a cerca de $66,500.
Resistência: $70,000 / $71,500 / $74,000 – Suporte: $66,500 / $65,000 / $62,000
Visão-base: $70,000 passou de suporte a resistência. Se não for recuperado, $66,500 e $65,000 continuam em jogo, enquanto uma recuperação acima de $71,500 aliviaria a pressão. Ações, resultados da Nvidia e fluxos de fundos são os principais motores. Cenário-base: $62,000–$72,000.
Ethereum (ETH/USD)
Negociado a $1,898.15 na manhã de sábado (semana anterior $2,240.78). O Ether perdeu 15,3% na semana, incluindo uma queda de 4,5% na sexta-feira, e caiu abaixo de US$ 2.000. Como o criptoativo de beta mais alto, tem ampliado os movimentos do Bitcoin.
Resistência: $2,000 / $2,056 / $2,135 – Suporte: $1,880 / $1,800 / $1,700
Visão-base: $2,000 é o nível a recuperar. O suporte em $1,880 é o primeiro teste, e uma quebra abriria $1,800 e $1,700. Cenário-base: $1,700–$2,100.
Conclusão
A semana que vem depende de os dados dos EUA e da comunicação do Fed confirmarem ou suavizarem a precificação de alta em dezembro, com as vendas no varejo e os resultados da Nvidia na terça-feira e a ata do FOMC na quarta-feira como principais pontos de verificação. O petróleo continua sendo o principal termômetro geopolítico, e as criptomoedas estão intimamente ligadas às ações e ao apetite por risco. Preços de fechamento na sexta-feira, 13 de novembro (Bitcoin e Ethereum na manhã de sábado), e cenários-base: EUR/USD 1.1022 (1.0950–1.1130); Brent $96.13 ($89–$100); Ouro $3,887.60 ($3,750–$4,000); Prata $48.65 ($46.00–$51.50); Bitcoin $67,234 ($62,000–$72,000); Ethereum $1,898.15 ($1,700–$2,100).
Grupo Analítico NordFX
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