Os mercados entram na nova semana com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA próximos de 5.24% (após tocarem 5.345% no meio da semana), um dólar firme (DXY em torno de 102.03) e um petróleo ainda refém das manchetes do Oriente Médio. A ata da reunião de setembro do FOMC mostrou que a maioria dos dirigentes vê mais uma alta de juros até o fim do ano, o que mantém a pressão sobre os ativos de risco. O principal evento à frente é o CPI dos EUA de setembro, previsto para quarta-feira, 14 de outubro, duas semanas antes da reunião do FOMC de 27–28 de outubro. Os mercados dos EUA estão fechados na segunda-feira por causa do Columbus Day, portanto a liquidez pode ser reduzida no início da semana.
A sexta-feira trouxe uma recuperação dos metais, enquanto as criptomoedas encerraram a semana em queda. Abaixo estão as nossas visões de base para os principais ativos.
Ativo | Fechamento, 9 de out. | Semana anterior | Variação semanal | Cenário base, 12–16 de out. |
EUR/USD | 1.1202 | 1.1252 | –0.4% | 1.1120–1.1280 |
Brent | $104.42 | $102.72 | +1.7% | $99–108 |
Ouro | $4,220.30 | $4,172.10 | +1.2% | $4,120–4,330 |
Prata | $61.11 | $60.71 | +0.7% | $58.5–64.0 |
Bitcoin | $82,400 | $84,650 | –2.7% | $78,500–87,000 |
Ethereum | $2,477 | $2,676 | –7.4% | $2,350–2,680 |
EUR/USD
O par fechou a semana em 1.1202, em queda de cerca de 0.4%, negociando entre 1.1161 e 1.1277 e permanecendo perto da mínima de 52 semanas, de 1.1161. Os indicadores técnicos nos períodos diário e semanal apontam venda forte. Um CPI dos EUA acima do esperado provavelmente levaria o par abaixo de 1.1161 e abriria caminho para 1.1100; uma leitura mais branda pode provocar uma recuperação por cobertura de posições vendidas.
Cenário base: 1.1120–1.1280, com viés de baixa enquanto o par permanecer abaixo de 1.1277.
Resistência: 1.1277 e 1.1350.
Suporte: 1.1161 (mínima de 52 semanas) e 1.1100.
Brent
O Brent subiu cerca de 1.7%, para $104.42, movendo-se entre aproximadamente $96.55 e $105.92 ao longo da semana. O petróleo recuou na terça-feira depois que o presidente Trump descartou um ataque ao Irã antes das eleições de meio de mandato, mas os ataques houthis ao aeroporto de Riade e a perturbação em torno do Estreito de Ormuz mantêm elevado o prêmio de risco. Os indicadores diário e semanal mostram compra forte.
Cenário base: $99–108, com oscilações fortes diante das notícias geopolíticas.
Resistência: $105.92 e $110.
Suporte: $100 e $96.5.
Ouro
O ouro fechou em $4,220.30, alta de cerca de 1.2% na semana, depois de reagir da mínima próxima de $4,091 em 7 de outubro. O XAU/USD à vista estava em $4,194.24. Os rendimentos elevados e o dólar forte continuam sendo os principais obstáculos, e os indicadores nos gráficos diário e semanal ainda indicam venda forte. O CPI dos EUA na quarta-feira é o principal catalisador.
Cenário base: $4,120–4,330, com consolidação perto dos níveis atuais como o mais provável.
Resistência: $4,233 e $4,350.
Suporte: $4,091 e $4,000.
Prata
A prata avançou cerca de 0.7%, para $61.11, recuperando-se da mínima semanal próxima de $58.73, registrada em 8 de outubro. O metal segue bem abaixo da máxima de 52 semanas, de $121.67, e acompanha de perto o ouro e o dólar. Os indicadores diário e semanal mostram venda forte.
Cenário base: $58.5–64.0, com viés moderadamente cauteloso.
Resistência: $62.5 e $65.
Suporte: $58.7 e $56.
Bitcoin
O Bitcoin perdeu cerca de 2.7% na semana e é negociado perto de $82,400, depois de cair para cerca de $80,434 em 8 de outubro, a partir de uma máxima semanal próxima de $87,129. O indicador diário aponta venda, enquanto o semanal ainda mostra compra forte, o que reflete uma correção dentro de uma tendência de alta mais ampla. Rendimentos mais altos limitam a demanda por ativos de risco.
Cenário base: $78,500–87,000, com tom neutro a cauteloso.
Resistência: $87,100 e $90,000.
Suporte: $80,400 e $77,000.
Ethereum
O Ethereum foi o ativo mais fraco da nossa lista, caindo cerca de 7.4%, para aproximadamente $2,477, com mínima semanal de $2,408.36. O indicador diário sinaliza venda forte; o semanal, compra forte. É preciso voltar acima de $2,676 para cancelar o cenário de baixa.
Cenário base: $2,350–2,680, com risco de queda se o Bitcoin perder $80,000.
Resistência: $2,676 e $2,800.
Suporte: $2,408 e $2,300.
Principais eventos da semana
Segunda-feira, 12 de outubro: Mercados dos EUA fechados (Columbus Day).
Quarta-feira, 14 de outubro: CPI dos EUA de setembro.
Quinta-feira, 15 de outubro: PPI dos EUA e preços de importação/exportação; as vendas no varejo saem em 15 ou 16 de outubro.
Grupo Analítico NordFX
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