விலை வெடிப்புகள் மற்றும் மாற்றங்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் அடிப்படை கருத்துக்களாகும், இது பரவலாக ஃபாரெக்ஸ், கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் பங்கு சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வர்த்தகர்கள் இந்த கருத்துக்களை வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் மற்றும் அபாயங்களை திறம்பட நிர்வகிக்கவும் நம்புகின்றனர். ஒரு வெடிப்பு ஒரு போக்கின் தொடர்ச்சியை குறிக்கிறது, ஆனால் ஒரு மாற்றம் சந்தை திசையில் மாற்றத்தை குறிக்கிறது. இந்த இயக்கங்களை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது மற்றும் வர்த்தகம் செய்வது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது தகவல்தரமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க விரும்பும் எவருக்கும் முக்கியமானது.
விலை வெடிப்பு என்றால் என்ன?
ஒரு சொத்தின் விலை நன்கு நிறுவப்பட்ட எதிர்ப்பு அல்லது ஆதரவு நிலையை அதிகரித்த வேகத்துடன் மீறும்போது விலை வெடிப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த இயக்கம் புதிய போக்கின் தொடக்கத்தை குறிக்கிறது, ஏனெனில் வர்த்தகர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மாறும் வழங்கல் மற்றும் கோரிக்கை இயக்கவியல் மீது எதிர்வினை செய்கின்றன.
வெடிப்புகள் எந்த திசையிலும் ஏற்படலாம். விலை எதிர்ப்பு நிலையை மீறும்போது மேல்நோக்கி வெடிப்பு ஏற்படுகிறது, இது புல்லிஷ் வேகத்தின் தொடர்ச்சியை குறிக்கிறது. விலை ஆதரவு நிலைக்கு கீழே விழும்போது கீழ்நோக்கி வெடிப்பு ஏற்படுகிறது, இது பியரிஷ் போக்கை குறிக்கிறது. அதிக வர்த்தக அளவுடன் கூடிய வெடிப்புகள் குறிப்பாக முக்கியமானவை, ஏனெனில் இது புதிய போக்கில் சந்தை ஆர்வத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.
தவறான வெடிப்புகள் வர்த்தகர்களுக்கு பொதுவான சவாலாகும். விலை முக்கிய நிலையை மீறி பின்னர் விரைவாக மாறும்போது தவறான வெடிப்பு ஏற்படுகிறது, இது வெடிப்பு திசையில் நுழைந்த வர்த்தகர்களை சிக்கவைக்கிறது. தவறான வெடிப்புகளுக்கு ஆளாகாமல் இருக்க, வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் உறுதிப்படுத்தலைக் காத்திருக்கிறார்கள், உதாரணமாக, வெடிப்பு நிலைக்கு அப்பால் நிலையான விலை இயக்கம் அல்லது அளவின் அதிகரிப்பு போன்றவை.
விலை மாற்றம் என்றால் என்ன?
விலை மாற்றம் என்பது நிலவும் போக்கில் மாற்றம் ஆகும். ஒரு சொத்தின் விலை அதன் முந்தைய திசையில் நகர்வதை நிறுத்தி எதிர்மறை திசையில் நகரத் தொடங்கும் போது இது ஏற்படுகிறது. வெடிப்புகள் போக்கின் தொடர்ச்சியை குறிக்கின்றன, மாற்றங்கள் நிலவும் போக்கின் வலிமை குறைவதை குறிக்கின்றன.
மாற்றங்கள் புல்லிஷ் அல்லது பியரிஷ் ஆக இருக்கலாம். ஒரு புல்லிஷ் மாற்றம் ஒரு சரிவின் வேகம் குறைந்து ஒரு உயர்வாக மாறும் போது ஏற்படுகிறது. ஒரு பியரிஷ் மாற்றம் ஒரு உயர்வின் வேகம் குறைந்து விலை குறையத் தொடங்கும் போது ஏற்படுகிறது. மாற்றங்கள் வெவ்வேறு கால கட்டங்களில், குறுகிய கால சந்தை திருத்தங்களிலிருந்து நீண்டகால போக்கில் மாற்றங்கள் வரை ஏற்படலாம்.
மாற்றங்களை ஆரம்பத்தில் அடையாளம் காண்பது வர்த்தகர்களுக்கு அவசியம். ஒரு வர்த்தகத்தில் மிக விரைவாக அல்லது மிகவும் தாமதமாக நுழைவது தேவையற்ற இழப்புகளை ஏற்படுத்தும். வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு மாற்றத்தை உறுதிப்படுத்த முக்கிய சிக்னல்களைத் தேடுகிறார்கள், உதாரணமாக, வேகத்தின் குறைவு, குறியீடுகளில் வேறுபாடுகள் அல்லது தற்போதைய போக்கின் சோர்வை குறிக்கும் வரைபட வடிவங்கள்.
வெடிப்புகள் மற்றும் மாற்றங்களை அடையாளம் காண முக்கிய குறியீடுகள்
தொழில்நுட்ப குறியீடுகள் வர்த்தகர்களுக்கு சாத்தியமான வெடிப்புகள் மற்றும் மாற்றங்களை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. இந்த குறியீடுகள் கூடுதல் உறுதிப்படுத்தலை வழங்குகின்றன மற்றும் நுழைவு மற்றும் வெளியீட்டு புள்ளிகளை அமைக்க உதவுகின்றன.
- நடமாடும் சராசரிகள்
- நடமாடும் சராசரிகள் காலப்போக்கில் போக்குகளை வெளிப்படுத்த விலை தரவுகளை மென்மைப்படுத்த உதவுகின்றன. குறுகிய கால மற்றும் நீண்டகால நடமாடும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான குறுக்கு வழியாக ஒரு வெடிப்பு அல்லது மாற்றம் ஏற்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு குறுகிய கால நடமாடும் சராசரி ஒரு நீண்டகால நடமாடும் சராசரியை மீறும்போது, அது புல்லிஷ் வேகத்தை குறிக்கிறது.
- ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்க்த் இன்டெக்ஸ் (RSI)
- RSI ஒரு விலை இயக்கத்தின் வலிமையை அளவிடுகிறது. 70 க்கும் மேற்பட்ட மதிப்புகள் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலைகளை குறிக்கின்றன, இது கீழ்நோக்கி மாற்றத்தை குறிக்கிறது. 30 க்கும் குறைவான மதிப்புகள் அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைகளை குறிக்கின்றன, இது மேல்நோக்கி மாற்றத்தை குறிக்கிறது.
- நடமாடும் சராசரி ஒருங்கிணைப்பு வேறுபாடு (MACD)
- MACD என்பது இரண்டு நடமாடும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான உறவைக் காட்டும் வேகக் குறியீடு ஆகும். சிக்னல் கோட்டிற்கு மேல் MACD கோடு குறுக்கு வழியாக புல்லிஷ் வெடிப்பை குறிக்கிறது, ஆனால் கீழே குறுக்கு வழியாக பியரிஷ் மாற்றத்தை குறிக்கிறது.
- பாலிங்கர் பாண்ட்ஸ்
- பாலிங்கர் பாண்ட்ஸ் விலை மாறுபாட்டை அளவிடுகிறது. பாண்டுகள் சுருங்கும்போது, அது குறைந்த மாறுபாட்டைக் குறிக்கிறது, இது பெரும்பாலும் வெடிப்புக்கு முந்தியது. விலை பாண்டுகளை மீறினால், அது ஒரு வலுவான போக்கை அல்லது ஒரு அதிகமாக வாங்கப்பட்ட/அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையை குறிக்கலாம், இது மாற்றத்திற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.
- அளவு பகுப்பாய்வு
- வெடிப்புகள் மற்றும் மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்த அளவு முக்கியமானது. அதிக அளவுடன் கூடிய வெடிப்பு செல்லுபடியாக இருக்கும். அதிகரிக்கும் அளவுடன் கூடிய மாற்றம் புதிய போக்கின் திசையில் வலுவான நம்பிக்கையை குறிக்கிறது.
வெடிப்பு வர்த்தக உத்திகள்
வெடிப்பு வர்த்தகம் முக்கிய நிலைகளை மீறிய விலை இயக்கங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. வர்த்தகர்கள் வெடிப்புகளை திறம்பட அடையாளம் காணவும் வர்த்தகம் செய்யவும் வெவ்வேறு உத்திகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
- முக்கிய நிலைகளை அடையாளம் காணுதல்
- வர்த்தகர்கள் முக்கிய ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண வரலாற்று விலை தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்கின்றனர். இந்த நிலைகள் விலை முந்தைய காலங்களில் உடைக்க போராடிய உளவியல் தடைகளாக செயல்படுகின்றன.
- உறுதிப்படுத்தலைக் காத்திருப்பது
- வெடிப்புக்குப் பிறகு உடனடியாக வர்த்தகத்தில் நுழைவதை விட, வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் வெடிப்பு நிலைக்கு அப்பால் நிலையான விலை நகர்வுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். உறுதிப்படுத்தல் அதிகரித்த அளவிலிருந்து, வெடிப்பு நிலையை மீண்டும் சோதிப்பது அல்லது நகர்வை ஆதரிக்கும் பிற குறியீடுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து வரலாம்.
- வெடிப்பு புல்பேக் உத்தி
- விலை வெடிப்பு திசையில் தொடருவதற்கு முன் வெடிப்பு நிலைக்கு திரும்பும் போது புல்பேக் ஏற்படுகிறது. வர்த்தகர்கள் இந்த மீள்நோக்கத்தை வெடிப்பை உறுதிப்படுத்த காத்திருக்கிறார்கள், பின்னர் வர்த்தகத்தில் நுழைகிறார்கள். இது தவறான வெடிப்பில் சிக்கிக்கொள்ளும் அபாயத்தை குறைக்கிறது.
- நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைத்தல்
- வெடிப்புகளை வர்த்தகம் செய்வதில் அபாயத்தை நிர்வகிப்பது அவசியம். தோல்வியுற்ற வெடிப்பின் போது இழப்புகளை குறைக்க, வர்த்தகர்கள் வெடிப்பு நிலைக்கு உள்ளே நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை வைக்கிறார்கள்.
- லாப இலக்குகள் மற்றும் வர்த்தக மேலாண்மை
- முந்தைய விலை நடவடிக்கை, ஃபிபோனாச்சி நீட்டிப்புகள் அல்லது அளவிடப்பட்ட நகர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு வர்த்தகர்கள் லாப இலக்குகளை அமைக்கிறார்கள். வர்த்தகம் முன்னேறும்போது லாபங்களை பூட்டுவதற்காக சில வர்த்தகர்கள் தங்கள் நிறுத்த இழப்புகளை இழுக்கிறார்கள்.
மாற்று வர்த்தக உத்திகள்
மாற்றங்களை வர்த்தகம் செய்வது பொறுமையையும் தவறான சிக்னல்களைத் தவிர்க்க உறுதிப்படுத்தலையும் தேவைப்படுகிறது. இந்த உத்திகள் வர்த்தகர்களுக்கு சந்தை மாற்றங்களை திறம்பட அடையாளம் காணவும் வர்த்தகம் செய்யவும் உதவுகின்றன.
- வேறுபாடு உத்தி
- RSI அல்லது MACD போன்ற குறியீடுகளிலிருந்து விலை இயக்கம் வேறுபடும் போது, அது ஒரு பலவீனமான போக்கை குறிக்கிறது. உதாரணமாக, விலை புதிய உச்சங்களை உருவாக்கினால், ஆனால் RSI குறைந்த உச்சங்களை உருவாக்கினால், அது புல்லிஷ் வேகம் குறைவதை குறிக்கிறது, பியரிஷ் மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.
- மொமெண்டம் கொண்ட மொமெண்டம்
- மாற்று மொமெண்டம் கொண்ட மொமெண்டம் மாற்றம் சாத்தியமான போக்கில் மாற்றங்களை காட்சிப்படுத்தும் உறுதிப்படுத்தலை வழங்குகிறது. மிகவும் நம்பகமான மாற்று மொமெண்டம் கொண்ட மொமெண்டம் மத்தியில் ஹாமர், எங்கல்ஃபிங் மொமெண்டம் கொண்ட மொமெண்டம் மற்றும் டோஜி அடங்கும்.
- போக்கின் ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு கோட்டை உடைப்பு
- ஒரு போக்கில் பல விலை புள்ளிகளை ஒரு போக்கின் கோடு இணைக்கிறது. விலை நீண்டகால போக்கின் கோட்டை உடைத்தால், அது ஒரு மாற்றத்தை குறிக்கிறது. வர்த்தகர்கள் வர்த்தகத்தில் நுழைவதற்கு முன் உறுதிப்படுத்தலைக் காத்திருக்கிறார்கள்.
- அளவு உறுதிப்படுத்தல்
- அதிகரிக்கும் அளவுடன் கூடிய மாற்றம் சிக்னலுக்கு நம்பகத்தன்மையைச் சேர்க்கிறது. அதிகரிக்கும் அளவுடன் கூடிய குறையும் போக்கு விற்பனை அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது என்பதை குறிக்கிறது, இது ஒரு பியரிஷ் மாற்றத்தை ஆதரிக்கிறது.
- மாற்று வர்த்தகத்தில் அபாய மேலாண்மை
- மாற்றங்கள் கணிக்க முடியாதவை என்பதால், வர்த்தகர்கள் சமீபத்திய உச்சங்கள்/கீழ்நிலைகளுக்கு மேல் அல்லது கீழே நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைக்கிறார்கள். அதிகப்படியான வெளிப்பாட்டைத் தவிர்க்க நிலை அளவீடு முக்கியமானது.
உண்மையான உலக பயன்பாடுகள்
வெடிப்பு மற்றும் மாற்று உத்திகளை வர்த்தகர்கள் வெவ்வேறு சந்தைகளில் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
ஃபாரெக்ஸ் சந்தையில், EUR/USD ஜோடியில் நீண்டகால எதிர்ப்பு நிலைக்கு மேல் ஒரு வெடிப்பு புல்லிஷ் போக்கின் தொடர்ச்சியை குறிக்கலாம். விலை அந்த நிலைக்கு மேல் நிலைத்திருக்க முடியாவிட்டால் மற்றும் மீண்டும் விழுந்தால் பியரிஷ் மாற்றம் ஏற்படலாம்.
கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில், பிட்ட்காயின் விலை மாறுபாடுகள் உளவியல் நிலைகளின் சுற்றிலும் வெடிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. பிட்ட்காயின் விலை எதிர்ப்பு நிலையை அதிக அளவுடன் மீறினால், வர்த்தகர்கள் மேல்நோக்கி வேகத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள். இருப்பினும், வாங்கும் அழுத்தம் குறைந்தால் மாற்றம் ஏற்படலாம்.
பங்கு சந்தையில், வெடிப்பு வர்த்தகர்கள் வலுவான விலை நகர்வுக்கு முன் ஒருங்கிணைப்பு வடிவங்களை உருவாக்கும் பங்குகளைத் தேடுகிறார்கள். வாரங்களுக்கு ஒரு வரம்பில் வர்த்தகம் செய்யும் பங்கு ஒரு வருமான அறிக்கை அல்லது முக்கிய அறிவிப்புக்குப் பிறகு வெடிப்பு அனுபவிக்கலாம்.
முடிவு
வெடிப்புகள் மற்றும் மாற்றங்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் முக்கியமான கருத்துக்களாகும், இது வர்த்தகர்களுக்கு சந்தை போக்குகளை வழிநடத்தவும் தகவல்தரமான முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகிறது. முக்கிய குறியீடுகள், அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் மூலோபாய வர்த்தக மேலாண்மையைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் சந்தை இயக்கங்களை திறம்பட பயன்படுத்தி அபாயத்தை குறைக்க முடியும். இந்த வடிவங்களைப் புரிந்து கொண்டு மேம்பட்ட வர்த்தக உத்திகளைப் பயன்படுத்துவது ஃபாரெக்ஸ், கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் பங்கு சந்தைகளில் வர்த்தக செயல்திறனை மேம்படுத்த முடியும்.
பொறுப்புத்துறப்பு: இந்தப் பொருட்கள் முதலீட்டு பரிந்துரை அல்லது நிதி சந்தைகளில் வேலை செய்ய வழிகாட்டியாக அல்ல, தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. நிதி சந்தைகளில் வர்த்தகம் ஆபத்தானது மற்றும் வைப்பு செய்யப்பட்ட நிதியின் முழுமையான இழப்பிற்கு வழிவகுக்கலாம்.
திரும்பிச் செல்லவும் திரும்பிச் செல்லவும்
