அபாயம்-மீட்டளவு விகிதங்கள்: புத்திசாலியான வர்த்தக முடிவுகளுக்கான ஒரு நடைமுறை வழிகாட்டி

திறமையான அபாய மேலாண்மை ஒவ்வொரு வெற்றிகரமான வர்த்தக உத்தியின் முதுகெலும்பாகும். சந்தைகள் விரைவாக நகர்கின்றன, செய்திகள் வர்த்தகர்களை ஆச்சரியப்படுத்துகின்றன மற்றும் மிகவும் நம்பகமான தொழில்நுட்ப மாதிரியும் எச்சரிக்கையின்றி தோல்வியடையலாம். நீண்ட காலத்திற்கு நிலைத்திருக்கும் வர்த்தகர்கள் பொதுவாக ஒரு விஷயத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்: ஒவ்வொரு சாத்தியமான லாபத்திற்கும் எவ்வளவு அபாயத்தை ஏற்கத் தயாராக உள்ளனர் என்பதை அவர்கள் துல்லியமாகப் புரிந்துகொள்கிறார்கள். அபாய-லாப விகிதம் அந்த ஒழுக்கத்தின் மையத்தில் உள்ளது. எளிமையானதாக இருந்தாலும், இது வர்த்தகர்களுக்கு பலவீனமான வாய்ப்புகளை வடிகட்ட உதவுகிறது மற்றும் கணித ரீதியாகவும் மற்றும் மூலோபாய ரீதியாகவும் பொருத்தமான நிலைகளில் கவனம் செலுத்த உதவுகிறது.

இந்த கட்டுரை அபாய-லாப விகிதம் எப்படி செயல்படுகிறது, ஏன் இது வர்த்தக செயல்திறனில் மைய பங்கு வகிக்கிறது மற்றும் அதை வெவ்வேறு சந்தை சூழல்களில் எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை விளக்குகிறது. கூடுதல் கல்வி பொருட்களை ஆராய விரும்புவோருக்கு, NordFX ஒரு தனித்துவமான பயனுள்ள கட்டுரைகள் பிரிவு வழங்குகிறது, அங்கு நீங்கள் உங்கள் வர்த்தக அறிவை மேம்படுத்த தொடரலாம்.

அபாய-லாப விகிதம் என்னை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது

அபாய-லாப விகிதம் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்தில் சாத்தியமான இழப்பு மற்றும் சாத்தியமான லாபம் ஆகியவற்றின் தொடர்பை வெளிப்படுத்துகிறது. ஒரு நிலையைத் திட்டமிடும்போது, வர்த்தகர் யோசனை தவறானதாக மாறும் புள்ளியையும், லாபத்திற்காக நிலையைத் தார்மீகமாக மூட வேண்டிய புள்ளியையும் அடையாளம் காண்கிறார். நுழைவு முதல் நிறுத்த இழப்புக்கான தூரம் அபாயத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. நுழைவு முதல் லாபம் எடுக்கும் நிலைக்கு உள்ள தூரம் லாபத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

1:1 விகிதம் என்பது வர்த்தகர் அவர்கள் இலக்காகக் கொண்ட லாபத்தைப் பெறுவதற்கேற்ப அதே அளவு அபாயத்தை ஏற்கிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது. 1:2 அல்லது 1:3 போன்ற விகிதங்கள் சாத்தியமான லாபம் சாத்தியமான இழப்பை விட இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு பெரியதாக இருக்கும் என்பதை குறிக்கின்றன. கணக்கீடு பிப்ஸ், புள்ளிகள் அல்லது நாணய மதிப்பில் செய்யப்படுகிறதா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், தர்க்கம் ஒரே மாதிரியாகவே உள்ளது. ஒரு நிலையான அணுகுமுறை தான் முக்கியம்.

விகிதம் எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது

சூத்திரம் நேரடியாக உள்ளது. இது பணம் அல்லது பிப்-தூர அபாயத்தை எதிர்பார்க்கப்படும் லாபத்தால் வகுக்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு நிலை 50 பிப்ஸை அபாயப்படுத்தி 100 பிப்ஸை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தால், விகிதம் 1:2 ஆகும். இந்த எளிய அளவீட்டை சக்திவாய்ந்ததாக ஆக்குவது என்னவென்றால், இது நீண்ட வரிசையான வர்த்தகங்களில் லாபகரமாக இருக்க வர்த்தகரின் திறனை நேரடியாக பாதிக்கிறது.

இந்த கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப சொற்களின் வரையறைகளை நீங்கள் தேவைப்பட்டால், NordFX முக்கிய வர்த்தக சொற்களின் அகராதி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

விகிதம் ஏன் முக்கியம்: லாபகரத்துடன் இணைப்பு

ஒரு பொதுவான தவறான புரிதல் என்னவென்றால், வர்த்தகர்கள் வெற்றியடைய தங்கள் பெரும்பாலான வர்த்தகங்களில் வெல்ல வேண்டும். உண்மை வேறுபட்டது. ஒரு உயர் வெற்றி விகிதத்துடன் கூடிய உத்தி, சராசரி இழப்பு சராசரி லாபத்தை விட பெரியதாக இருந்தால், இன்னும் பணத்தை இழக்கலாம். மறுபுறம், ஒரு மிதமான வெற்றி விகிதத்துடன் கூடிய வர்த்தகர், சாதகமான அபாய-லாப விகிதங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தொடர்ந்து லாபகரமாக இருக்கலாம்.

வர்த்தக எதிர்பார்ப்பை பார்க்கும்போது உறவு தெளிவாகிறது. எதிர்பார்ப்பு என்பது வெற்றிகளையும் இழப்புகளையும் இணைக்கும் போது ஒரு வர்த்தகத்தில் வர்த்தகர் பெறக்கூடிய அல்லது இழக்கக்கூடிய சராசரி தொகையை அளவிடுகிறது. வெற்றி பெறும் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் சராசரி லாபம் சராசரி இழப்பை விட குறிப்பிடத்தக்க அளவு பெரியதாக இருந்தால், வர்த்தகர் தங்கள் கணக்கை சேதப்படுத்தாமல் இழக்கும் காலங்களைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியும். எனவே, அபாய-லாப விகிதம் உணர்ச்சி நிலைத்தன்மையையும் கணித ரீதியான நிலைத்தன்மையையும் ஆதரிக்கிறது.

உண்மையான சந்தைகளில் விகிதம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதற்கான உதாரணங்கள்

விகிதங்களைப் பற்றிய விவாதம், உண்மையான வரைபடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் வரை கோட்பாட்டாகவே உள்ளது. ஃபாரெக்ஸ், குறியீடுகள் மற்றும் கிரிப்டோவிலிருந்து வரும் பின்வரும் உதாரணங்கள், வர்த்தகர்கள் நடைமுறையில் அபாய-லாபத்தை எப்படி கணக்கிடுகிறார்கள் என்பதை காட்டுகின்றன.

EUR/USD உதாரணம்: ஒரு பாரம்பரிய 1:2 அமைப்பு

ஒரு வர்த்தகர் ஆதரவிலிருந்து ஒரு புல்லிங் மீளுதலுக்குப் பிறகு EUR/USD ஐ 1.1000 இல் வாங்குவதாகக் கற்பனை செய்யுங்கள். பாதுகாப்பு நிறுத்தம் 1.0950 இல் வைக்கப்பட்டுள்ளது, கட்டமைப்பு ஸ்விங் குறைந்த அளவுக்கு கீழே. எனவே அபாயம் 50 பிப்ஸ். இலக்கு 1.1100 இல் வைக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு அடுத்த எதிர்ப்பு மண்டலம் உள்ளது. லாபம் 100 பிப்ஸ்.

அபாயம் 1.1000 குறை 1.0950, இது 50 பிப்ஸ். லாபம் 1.1100 குறை 1.1000, இது 100 பிப்ஸ். அபாய-லாப விகிதம் 1:2 ஆகிறது. இத்தகைய அமைப்பின் கீழ் வர்த்தகர் தங்கள் வர்த்தகங்களில் பாதியை மட்டுமே வென்றாலும், இது நிகர நேர்மறை செயல்திறனுக்கான இடத்தை உருவாக்குகிறது.

US100 உதாரணம்: 1:3 சுயவிவரத்துடன் ஒரு பரந்த நிலை

ஒரு வர்த்தகர் 18 000 இல் US100 இல் நீண்ட காலமாக நுழைகிறார். நிறுத்த இழப்பு 17 850 இல் உள்ளது, உடைப்பு மண்டலத்தின் கீழே. அபாயம் 150 புள்ளிகள். இலக்கு அடுத்த தொழில்நுட்ப நீட்டிப்பின் அடிப்படையில் 18 450 இல் உள்ளது. லாபம் 450 புள்ளிகள்.

அபாயம் 18 000 குறை 17 850, இது 150 புள்ளிகள். லாபம் 18 450 குறை 18 000, இது 450 புள்ளிகள். அபாயத்தை லாபத்தால் வகுத்தால் 1:3 விகிதம் கிடைக்கும். ஒரு நன்றாக செயல்படுத்தப்பட்ட வர்த்தகம், அதே அளவிலான மூன்று இழந்த வர்த்தகங்களை ஈடுகட்ட முடியும், இது மாறுபாடான காலங்களில் நிலைத்தன்மையைச் சேர்க்கிறது.

பிட்காயின் உதாரணம்: தெளிவான 1:3 அமைப்புடன் ஒரு குறுகிய நிலை

ஒரு வர்த்தகர் திருத்தும் நகர்வை எதிர்பார்த்து பிட்காயினை 90 000 இல் குறைக்கிறான் என்று கற்பனை செய்யுங்கள். நிறுத்தம் சமீபத்திய ஸ்விங் உயரத்திற்கு மேல் 92 000 இல் உள்ளது, 2 000 அபாயத்தை உருவாக்குகிறது. இலக்கு அடுத்த முக்கிய ஆதரவு குழு தோன்றும் 84 000 இல் உள்ளது. லாபம் 6 000.

அபாயம் 92 000 குறை 90 000, இது 2 000. லாபம் 90 000 குறை 84 000, இது 6 000. எனவே விகிதம் 1:3 ஆகும். கிரிப்டோ சந்தைகள் விரைவாக நகர்கின்றன, எனவே பரந்த இலக்குகளை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அபாயத்துடன் இணைப்பது மாறுபாட்டை நிர்வகிக்க முக்கியமாகிறது.

விலங்கின அல்லது குறைவான திரவ ஜோடிகளுக்கு மாறுபடும் அபாயம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள விரும்பும் வர்த்தகர்களுக்கு, நாணய ஜோடி வெளிப்பாட்டை நிர்வகிப்பது எப்படி: குறைவான திரவ மற்றும் விலங்கின ஃபாரெக்ஸ் ஜோடிகளுக்கான வர்த்தகர் வழிகாட்டி கட்டுரை மதிப்புமிக்க சூழலை வழங்குகிறது.

எதிர்பார்ப்பு மற்றும் வெற்றி விகிதம் மற்றும் விகிதம் இடையிலான சமநிலை

இந்த உதாரணங்களை மனதில் கொண்டு, வெற்றி விகிதம் மற்றும் அபாய-லாபம் இடையிலான இணைப்பு தெளிவாகிறது. தங்கள் வர்த்தகங்களில் 45 சதவீதம் வெல்லும் ஒரு வர்த்தகர், சராசரி லாபம் சராசரி இழப்பை இரட்டிப்பாக இருந்தால், தங்கள் கணக்கை வளர்க்க முடியும். இதற்கிடையில், வர்த்தகங்களில் 60 சதவீதம் வெல்லும் ஒருவர், ஒவ்வொரு இழப்பும் ஒவ்வொரு லாபத்தையும் மிஞ்சினால் இன்னும் போராடலாம். எதிர்பார்ப்பு இந்த இரண்டு கூறுகளை ஒரே படத்தில் இணைக்கிறது.

வர்த்தகர்கள் தங்கள் செயல்திறனை இந்த கண்ணோட்டத்தின் மூலம் பரிசீலிக்கும் போது மிகவும் திறமையான வர்த்தக பழக்கவழக்கங்கள் உருவாகின்றன. ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தின் அபாய-லாபத்தைப் பதிவுசெய்யும் இதழ்கள் மாதிரிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. சில அமைப்புகள் இயற்கையாகவே அதிக விகிதங்களை உருவாக்குகின்றன. சிலர் துல்லியத்தையும் இறுக்கமான அமைப்புகளையும் நம்புகின்றனர். எந்த இணைப்புகள் நிலையான எதிர்பார்ப்பை உருவாக்குகின்றன என்பதைப் பார்வையிடுவது வர்த்தகர்களுக்கு தங்கள் உத்தியை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

வெவ்வேறு வர்த்தக பாணிகளுக்கு சரியான விகிதத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது

ஒவ்வொரு அமைப்பும் ஒரே விகிதத்திற்கு பொருந்தாது. சந்தைகள் கால கட்டங்கள் முழுவதும் வேறுபடுகின்றன மற்றும் வர்த்தகர்கள் பல்வேறு வழிகளில் அபாயத்தை அணுகுகிறார்கள். எனவே விகிதம் உத்தியின் அமைப்பிற்கு பொருந்த வேண்டும், இயற்கையற்ற கட்டமைப்பை வலியுறுத்தக்கூடாது.

குறுகிய கால வர்த்தக இயக்கவியல்

குறுகிய பரவல்களுக்குள் வேலை செய்யும் ஸ்கால்பர்கள், சிறிய இயக்கங்கள் மற்றும் இறுக்கமான நிறுத்தங்களை நம்புகிறார்கள். அவர்களின் இலக்குகள் சமமாக இறுக்கமாக இருக்கலாம், குறைந்த விகிதங்களை உருவாக்குகின்றன. துல்லியமானது அதிக வெற்றி விகிதங்களின் மூலம் ஈடுகட்டலாம், ஆனால் இங்கே கூட, சற்று நேர்மறை விகிதம் பரிவர்த்தனை செலவுகளை உறிஞ்ச உதவுகிறது.

இன்றைய மற்றும் ஸ்விங் வர்த்தக நிலைகள்

நடுத்தர கால வர்த்தகர்கள் பொதுவாக சந்தை சத்தத்தை ஏற்கும் அளவுக்கு பரந்த இலக்குகளுடன் செயல்படுகிறார்கள். 1:2 அல்லது 1:3 சுற்றியுள்ள விகிதங்கள் தினசரி சந்தை ஊசலாட்டங்களுடன் நன்கு பொருந்துகின்றன. சவால் பொறுமையில் உள்ளது. ஒவ்வொரு அமைப்பும் சாதகமான விகிதத்தை வழங்காது மற்றும் குறைந்த தரமான வாய்ப்புகளைத் தவிர்ப்பது திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறுகிறது.

நீண்ட கால நிலை வர்த்தகம்

நிலை வர்த்தகர்கள் நீண்ட கால போக்குகளின் மூலம் வர்த்தகங்களை வைத்திருக்கும் போது பெரிய விகிதங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். நிலை அளவீடு மற்றும் யதார்த்தமான இலக்குகளுடன் அபாயத்தை நிர்வகிப்பதன் மூலம், அவர்கள் பெரிய சந்தை சுழற்சிகள் பொருத்தமான லாபத்தை உருவாக்க அனுமதிக்கிறார்கள்.

முழுமையான வர்த்தக திட்டத்தில் அபாய-லாபத்தை ஒருங்கிணைத்தல்

விகிதத்தை ஒரு பிறகு யோசனைக்கு பதிலாக வர்த்தகத்தின் உண்மையான பகுதியாக ஆக்க, அது திட்டமிடும் கட்டத்தில் இணைக்கப்பட வேண்டும். அமைப்பின் அமைப்பை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் வழக்கமான வரிசை தொடங்குகிறது. வர்த்தகர் யோசனை தவறானதாக மாறும் இடத்தை நிர்ணயித்த பிறகு, அந்த புள்ளி நிறுத்த இழப்புக்கான குறிப்பு ஆகிறது. திட்டமிடப்பட்ட இலக்கு அபாயத்தை நியாயப்படுத்த வேண்டும். அது இல்லை என்றால், வர்த்தகம் வலியுறுத்தப்படாமல் தவிர்க்கப்படுகிறது.

நிலை அளவீடு திட்டத்தை முடிக்கிறது. நிறுத்த இழப்புத் தூரத்தின் அடிப்படையில் தொகுதி அளவை சரிசெய்வது ஒவ்வொரு வர்த்தகமும் கணக்கின் ஒரு நிலையான விகிதத்தை அபாயப்படுத்துவதை உறுதிசெய்கிறது. இது ஒரு பெரிய எண்ணிக்கையிலான வர்த்தகங்களில் நிலைத்தன்மையை வழங்குகிறது.

விகிதத்தைப் பயன்படுத்தும் போது வர்த்தகர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

விகிதம் எளிமையானதாக இருந்தாலும், உண்மையான நிலைகள் சிக்கல்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றன. சில வர்த்தகர்கள், வரைபடம் ஒரு மிதமான நகர்வை முன்மொழிந்தாலும், கோட்பாட்டின் விகிதத்தை அடைய வெகு தொலைவில் உள்ள இலக்குகளை வலியுறுத்துகிறார்கள். மற்றவர்கள் தங்கள் வெற்றி விகிதத்திற்கு போதுமான கவனம் செலுத்தவில்லை அல்லது பரவல்கள் மற்றும் பரிமாற்றங்கள் போன்ற பரிவர்த்தனை செலவுகளை புறக்கணிக்கிறார்கள், இது இறுக்கமான அமைப்புகளை சிதைக்கக்கூடும்.

இந்த சவால்களைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு முடிவெடுப்பை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் ஒரு யதார்த்தமான அணுகுமுறையை ஊக்குவிக்கிறது.

முடிவு

அபாய-லாப விகிதம் வர்த்தக வாய்ப்புகளை மதிப்பீடு செய்ய ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட முறையை வழங்குகிறது. ஒரு வர்த்தகத்தில் நுழைவதற்கு முன் சாத்தியமான இழப்பை சாத்தியமான லாபத்துடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் முடிவெடுக்கும் செயல்முறையில் ஒழுக்கத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள். இந்த அளவுகோல் கால கட்டங்கள், சொத்துக்கள் மற்றும் சந்தை நிலைகள் முழுவதும் பொருந்தக்கூடியது. தர்க்கபூர்வமான நிறுத்த இடமிடலுடன், யதார்த்தமான இலக்குகளுடன் மற்றும் சிந்தனையுடன் நிலை அளவீட்டுடன் இணைக்கப்பட்டால், இது நீண்ட கால வர்த்தக நிலைத்தன்மையின் முக்கிய கூறமாக மாறுகிறது.