Piyasalar yeni haftaya, tırmanan bir petrol şoku ile bir faiz artırımına daha yaklaşan Federal Rezerv arasında sıkışmış halde giriyor. Brent ham petrol Cuma günü mayıstan bu yana ilk kez 110 dolara dokundu ve haftalık bazda yüzde 4,7 artışla 109,69 dolardan kapandı; İran Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik saldırıları artırdı, Husi füzeleri Suudi Arabistan'ı hedef aldı ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları kısa ömürlü “enerji ateşkesi”ni bozdu. Bu yükseliş, sıcak ABD verileriyle geçen bir haftanın ardından enflasyon endişelerini yeniden canlandırdı: Eylül'de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,7 arttı (Ağustos'ta yüzde 3,4), çekirdek TÜFE yüzde 2,6'ya ulaştı, üretici fiyatları keskin şekilde hızlandı ve perakende satışlar beklentileri aştı. TÜFE raporunun ardından vadeli işlemler, 27–28 Ekim FOMC toplantısında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 52 olarak fiyatladı; bu oran daha önce yaklaşık yüzde 22 idi, oysa birkaç Fed yetkilisi öncesinde acele edilmediği sinyalini vermişti. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi yüzde 5,10 civarında kaldı, Nasdaq haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 kaybederek haziran ayından bu yana en kötü performansını gösterdi ve VIX 20 civarına sıçradı.
Hafta, bölünmüş bir tabloyla sona erdi: petrol ve euro yükselişle kapandı, Bitcoin yatay kaldı, değerli metaller ile Ethereum düşüşle kapandı; en büyük kaybeden gümüş oldu. 28 Ekim'deki Fed kararı ve 29 Ekim'deki ECB kararı tüm piyasaların üzerinde bir gölge gibi duruyor ve Körfez'den gelen haberler önümüzdeki beş seansın tonunu belirleyebilir. Aşağıda ana varlıklar için temel senaryolarımız yer alıyor.
Varlık | 16 Ekim kapanışı | Önceki hafta | Haftalık değişim | Temel senaryo, 19–23 Ekim |
EUR/USD | 1.1239 | 1.1202 | +0.3% | 1.1130–1.1300 |
Brent | $109.69 | $104.72 | +4.7% | $104–116 |
Altın | $4,186.70 | $4,216.30 | –0.7% | $4,100–4,300 |
Gümüş | $57.14 | $61.05 | –6.4% | $54.5–60.0 |
Bitcoin | $82,650 | $82,624 | 0.0% | $78,500–86,000 |
Ethereum | $2,429 | $2,488 | –2.4% | $2,250–2,600 |
EUR/USD
Parite haftayı yaklaşık yüzde 0,3 artışla 1,1239'dan tamamladı; çarşamba günü sıcak ABD TÜFE raporunun ardından 1,1113 ile yeni bir 52 haftalık dip görmüştü. Ardından yüzde 1'den fazla toparlanarak Cuma günü haftalık zirvesi olan 1,1269'a çıktı; dolar endeksi ise bir hafta önceki yaklaşık 102,0'dan yaklaşık 101,6'ya geriledi. Günlük ve haftalık teknik göstergeler hâlâ Güçlü Sat sinyali veriyor ve parite 1,120–1,122 civarındaki 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların tam üzerinde işlem görüyor; bu kararsızlığın işareti. Fed ve ECB kararları bir sonraki büyük sınavlar; petroldeki ilave yükselişler euro bölgesini baskılarken, Cuma günkü güçlü öncü PMI bir miktar destek sağlayabilir.
Temel senaryo: 1,1130–1,1300; parite 1,1269'un altında kaldığı sürece temkinli eğilim.
Direnç: 1,1269 ve 1,1340.
Destek: 1,1113 (52 haftalık dip) ve 1,1050.
Brent
Brent yaklaşık yüzde 4,7 yükselerek 109,69 dolara çıktı; Cuma günü 110,00 dolara dokunduktan sonra mayıs ayından bu yana en yüksek seviye. Pazar gününden bu yana Hürmüz yakınlarında en az dokuz ticari gemi saldırıya uğradı, boğazdan geçen akış savaş öncesi seviyelerin yalnızca yüzde 70'i civarında, Husi füzeleri Suudi Arabistan'ı hedef aldı ve İran'ın olası bir önleyici saldırısına dair doğrulanmamış haberler risk primini artırıyor. WTI 101,41 dolardan kapandı ve haftalık bazda yüzde 10'dan fazla yükseldi. Günlük ve haftalık göstergeler Güçlü Al gösteriyor, ancak 77 civarındaki 14 günlük RSI aşırı alım bölgesine işaret ediyor; bu nedenle gerilimin azalmasına dair herhangi bir haberle birkaç dolarlık geri çekilme genel tabloyu değiştirmez.
Temel senaryo: 104–116 dolar; Hürmüz riskleri sürdükçe yukarı yönlü eğilim ve jeopolitik haberlerle iki yönde sert dalgalanmalar.
Direnç: 110,00 ve 115 dolar.
Destek: 105,9 ve 102,3 dolar.
Altın
Altın 4.186,70 dolardan kapandı ve haftalık bazda yaklaşık yüzde 0,7 düştü. Çarşamba günü TÜFE verisinin ardından yüzde 1,7 düşerek 4.095 dolarlık dip seviyeyi gördü, perşembe günü yüzde 1,7 toparlandı, ancak pazartesi günü görülen 4.242 dolarlık haftalık zirve ulaşılamaz kaldı. Onlarca yılın zirvesine yakın Hazine getirileri ve artan Fed faiz artırımı beklentileri, jeopolitik arka plana rağmen metali baskılamaya devam ediyor. Günlük gösterge Nötr, haftalık gösterge ise hâlâ Güçlü Sat veriyor ve fiyat 4.180 dolar civarındaki 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde bulunuyor.
Temel senaryo: 4.100–4.300 dolar; mevcut seviyeler çevresinde konsolidasyon en olası senaryo.
Direnç: 4.242 ve 4.300 dolar.
Destek: 4.095 ve 4.000 dolar.
Gümüş
Gümüş listemizdeki en zayıf metal oldu ve yaklaşık yüzde 6,4 düşerek 57,14 dolara indi. Satış çarşamba günü geldi; sıcak TÜFE verisi üzerine yüzde 6'dan fazla düşerek 55,88 dolara indi ve sonrasında yalnızca kısmi bir toparlanma sağlayabildi (haftalık aralık 55,56–61,75 dolar). Günlük ve haftalık göstergeler Güçlü Sat veriyor, RSI 40 civarında ve osilatörler zaten aşırı satım bölgesinde; bu teknik bir tepki yükselişine alan bırakıyor ancak henüz bir dönüş işareti yok. 52 haftalık aralık 45,51–121,79 dolar.
Temel senaryo: 54,5–60,0 dolar; temkinli eğilim ve aşırı satım seviyelerinden olası kısa vadeli tepki yükselişi.
Direnç: 59,5 ve 61,7 dolar.
Destek: 55,6 ve 54,0 dolar.
Bitcoin
Bitcoin Cuma günü 82.650 dolardan kapandı ve hafta genelinde yatay kaldı, ancak seyir dalgalıydı: 79.842 ile 84.324 dolar arasında işlem gördü ve cumartesi sabahı 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların (yaklaşık 81.750–82.600 dolar) hemen altında, yaklaşık 81.500 dolara geriledi. Günlük gösterge Sat, haftalık gösterge ise hâlâ Güçlü Al veriyor; bu, daha geniş bir yükseliş trendi içindeki konsolidasyonu yansıtıyor. Hisse senetlerinde teknoloji öncülüğündeki risk kaçışı ve yüzde 5'in üzerindeki 10 yıllık getiriler riskli varlıklara talebi sınırlıyor; bu nedenle günlük kapanışın 79.800 doların altına inmesi 70.000 dolar bandının ortalarına giden yolu açar.
Temel senaryo: 78.500–86.000 dolar; nötr ile temkinli arası bir ton.
Direnç: 84.300 ve 87.100 dolar.
Destek: 79.800 ve 76.000 dolar.
Ethereum
Ethereum yaklaşık yüzde 2,4 kaybederek 2.429 dolara indi ve yine Bitcoin'in gerisinde kaldı; hafta içinde 2.326 ile 2.579 dolar arasında işlem gördü ve cumartesi sabahı 2.420 dolar civarında tutundu. Günlük gösterge Güçlü Sat veriyor ve fiyat 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında, haftalık gösterge ise Nötr. Ayı senaryosunu iptal etmek için 2.580 doların üzerine çıkılması gerekiyor; 2.326 doların kaybı ise özellikle Bitcoin 80.000 doların altına kayarsa 2.200 dolar bölgesini gündeme getirir.
Temel senaryo: 2.250–2.600 dolar; Bitcoin 79.800 doları kaybederse aşağı yönlü risk.
Direnç: 2.500 ve 2.580 dolar.
Destek: 2.326 ve 2.200 dolar.
Haftanın önemli olayları
Salı, 20 Ekim: ABD'de Eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri.
Çarşamba, 21 Ekim: İngiltere Eylül TÜFE.
Cuma, 23 Ekim: ABD, euro bölgesi ve İngiltere için Ekim öncü PMI'ları; Moody's'in Fransa derecelendirme incelemesi.
Kanada'nın Eylül TÜFE verisi de hafta içinde açıklanacak. Hemen sonrasında 28 Ekim'deki FOMC kararı, 29 Ekim'deki ECB kararı ve 29 Ekim'deki ABD PCE enflasyonu bir sonraki yönü belirleyecek.
NordFX Analytical Group
Risk uyarısı: Bu materyal yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi veya herhangi bir finansal aracın alım ya da satımına yönelik bir öneri niteliğinde değildir. Forex, CFD ve kripto para alım satımı yüksek risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Yatırdığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla işlem yapın.
Geri dön Geri dön
