Прогноз Forex і криптовалют 5–9 жовтня: у фокусі протокол FOMC

Звіт про зайнятість у США, який виявився значно гіршим за прогноз, прибрав зі столу ставки на підвищення ставки в жовтні, проте не заспокоїв ринок облігацій, який і далі задає тон для всіх класів активів. Кількість робочих місць поза аграрним сектором у вересні зросла лише на 29,000 проти прогнозу близько 90,000, рівень безробіття трохи підвищився до 4.2%, а перегляд даних вилучив ще частину робочих місць за попередні два місяці. Ймовірність нового підвищення ставки Федеральною резервною системою на засіданні 27–28 жовтня, яка тиждень тому становила близько 70%, після звіту різко впала. Попри це, дохідність 10-річних казначейських облігацій торкнулася 5.34%, найвищого рівня з 2002 року, а потім стабілізувалася біля 5.25%, а індекс долара піднявся до 102.20, рівня, який востаннє спостерігався у квітні 2025 року. Саме це протистояння між м'яким переоцінюванням позиції ФРС і невпинним глобальним розпродажем облігацій визначило минулий тиждень: золото й срібло втратили частину позицій через зростання реальної дохідності, EUR/USD сповз до свого 16-місячного мінімуму, нафта дешевшала на тлі відновлення пропозиції та вивільнення аварійних запасів країнами G7, тоді як Bitcoin втримав позиції. Переговори між США та Іраном і ситуація навколо Ормузької протоки залишаються реальним ризиком для цін на енергоносії, а тиждень попереду побудований навколо протоколу FOMC, який покаже, скільки терпіння залишилося у комітету після вересневого підвищення ставки до 3.75%–4.00%.

Ключовий календар, 5–9 жовтня: Неділя – засідання ОПЕК+. Понеділок – індекс ділової активності у сфері послуг ISM (США). Вівторок – роздрібні продажі в єврозоні, торговельний баланс США. Середа – протокол FOMC (18:00 GMT), рішення RBI. Четвер – підсумки вересневого засідання ЄЦБ, заявки на допомогу з безробіття в США, рішення NBP. П'ятниця – CPI Китаю, звіт про зайнятість у Канаді, попередній індекс споживчих настроїв Мічиганського університету. Святкові дні з нагоди Національного свята Китаю тривають до 7 жовтня.

EUR/USD

Закриття на рівні 1.1252 (минулого тижня 1.1391; 52-тижневий діапазон 1.1215–1.2079; денний: Сильний продаж, тижневий: Сильний продаж).

Євро втратило близько 1.2% за тиждень і зафіксувало четверте поспіль тижневе зниження щодо долара, завершивши тиждень лише на кілька пунктів вище 52-тижневого мінімуму. Вища дохідність у США, міцний індекс долара та розширення спредів між ринками облігацій єврозони тримали пару під тиском, навіть попри те, що звіт про зайнятість підірвав аргументи на користь подальшого посилення політики ФРС. Усі основні ковзні середні вишикувані вниз, тому підйоми до зони 1.13, імовірніше, зустрінуть продавців, ніж стануть початком відновлення.

Опір: 1.1300 / 1.1350 / 1.1400 – Підтримка: 1.1215 / 1.1150 / 1.1100

Базовий погляд: шлях найменшого опору залишається спрямованим вниз, доки дохідність у США лишається високою. Яструбина риторика в протоколі FOMC підштовхне пару до повторного тесту 52-тижневого мінімуму, тоді як виразно м'яке трактування та відкат дохідності можуть дозволити коригувальний відскок до 1.1350. Базовий сценарій: 1.1150–1.1350.

Нафта Brent

Закриття на рівні $102.72 (минулого тижня $104.45; 52-тижневий діапазон $58.72–$126.41; денний: Нейтрально, тижневий: Сильна покупка).

Brent подешевшав приблизно на 1.7% за тиждень, а в п'ятницю торгувався приблизно між $98 і $104 – широкий діапазон, що відображає торгівлю, яку рухають новинні заголовки. Відновлення пропозиції та вивільнення аварійних запасів країнами G7 обмежили зростання, тоді як слабкі дані про зайнятість у США посилили занепокоєння щодо зростання. Ситуація навколо Ормузу та переговори США та Ірану зберігають у ціні геополітичну премію, а зустріч ОПЕК+ у неділю стане першим випробуванням тижня.

Опір: $104 / $108 / $110 – Підтримка: $100 / $98 / $95

Базовий погляд: нафта залишається заручницею новин, пов'язаних з Іраном, і сигналу про попит від американського ринку праці, що сповільнюється. Просідання до $98–$100 привертали покупців, але рішучий прорив нижче $98 відкрив би шлях до $95. Базовий сценарій: $97–$108.

Золото (XAU/USD)

Закриття на рівні $4,172.10 (минулого тижня $4,320.50; 52-тижневий діапазон $3,838.05–$5,595.46; денний: Сильний продаж, тижневий: Продаж).

Золото подешевшало приблизно на 3.4% за тиждень, що стало другим тижневим зниженням поспіль, оскільки дохідність 10-річних облігацій досягла 24-річного максимуму, а реальна дохідність наблизилася до 2.9%. Слабкий показник зайнятості та зниження ймовірності підвищення ставки в жовтні обмежили збитки, а попит на захисні активи, пов'язаний із глобальним розпродажем облігацій, допоміг золоту стабілізуватися в середині тижня. Ціна зараз торгується нижче своїх 20-, 50- та 100-денних середніх, які розташовані в зоні $4,280–$4,330, і продавці зберігають перевагу.

Опір: $4,280 / $4,330 / $4,400 – Підтримка: $4,100 / $4,000 / $3,970

Базовий погляд: упередження залишається ведмежим, доки реальна дохідність зростає; рівень $4,100 є першою лінією оборони, а зона $3,970–$4,000 – ключовою областю нижче. Лише закриття вище кластера ковзних середніх $4,280–$4,330 змінить картину. Базовий сценарій: $4,050–$4,330.

Срібло (XAG/USD)

Закриття на рівні $60.71 (минулого тижня $64.71; 52-тижневий діапазон $45.54–$121.67; денний: Сильний продаж, тижневий: Сильний продаж).

Срібло стало найслабшим інструментом у списку, втративши близько 6.2% за тиждень. Як завжди, воно рухалося разом із золотом, але з більшою силою, і зона $60, яку знову перевірили в п'ятницю, тепер є лінією, що має значення. 200-денна середня біля $62.90 стоїть над ринком як перша перешкода для будь-якого відскоку.

Опір: $62.90 / $64.70 / $66.00 – Підтримка: $60.00 / $58.00 / $56.00

Базовий погляд: срібло, імовірно, слідуватиме за золотом і кривою дохідності. Стійкий прорив нижче $60 оголить зону $58, тоді як відновлення вище $62.90 зніме тиск і поверне в поле зору $64.70. Базовий сценарій: $57.50–$64.50.

Bitcoin (BTC/USD)

Закриття на рівні $84,650 (минулого тижня $83,888; 52-тижневий діапазон $57,877–$126,110; денний: Сильна покупка, тижневий: Сильна покупка).

Bitcoin став єдиним інструментом у списку, що завершив тиждень зростанням: приблизно на 0.9%, утримавшись вище $84,000 протягом тижня зростання дохідності. У п'ятницю він торгувався приблизно між $83,700 і $87,200, оскільки м'яка реакція на звіт про зайнятість згасла, і зона $87,000–$87,500 залишається найближчим опором. Жовтень розпочався з упевнених настроїв, але ціна залишається чутливою до ринку облігацій.

Опір: $87,000 / $88,000 / $90,000 – Підтримка: $82,000 / $80,000 / $78,000

Базовий погляд: конструктивна структура зберігається, доки утримується $82,000. Прорив вище $87,500 знову відкриє зону $90,000, тоді як втрата $80,000 означатиме, що нещодавнє зростання вичерпало себе. Базовий сценарій: $80,000–$88,000.

Ethereum (ETH/USD)

Закриття на рівні $2,676.18 (минулого тижня $2,685; 52-тижневий діапазон $1,507.05–$4,752.57; денний: Сильна покупка, тижневий: Сильна покупка).

Ethereum завершив тиждень майже без змін, знизившись приблизно на 0.3%, після того як у п'ятницю торкнувся $2,777 і віддав більшу частину приросту. Він і надалі поступається Bitcoin за силою, а зона $2,780–$2,900 є бар'єром для переконливішого руху вгору. Мінімум п'ятниці біля $2,650 є першою підтримкою, нижче неї – $2,600.

Опір: $2,780 / $2,900 / $3,000 – Підтримка: $2,600 / $2,500 / $2,430

Базовий погляд: Ethereum, імовірно, торгуватиметься в унісон із Bitcoin та апетитом до ризику. Утримання $2,600 зберігає базу, тоді як прорив нижче $2,500 поверне в гру рівень $2,430. Базовий сценарій: $2,450–$2,900.

Висновок

Тиждень попереду залежить від того, чи підтвердить протокол FOMC у середу м'який поворот, на який вказує показник у 29,000 робочих місць, чи наголосить, що ФРС усе ще готова посилювати політику, якщо інфляція не знизиться. Індекс ISM у сфері послуг у понеділок і дані п'ятниці з Китаю, Канади та Мічиганського університету доповнюють картину, тоді як рішення ОПЕК+ і переговори США та Ірану задають ризики для енергоносіїв. EUR/USD закрився на рівні 1.1252 з базовим сценарієм 1.1150–1.1350; Brent – $102.72 з діапазоном $97–$108; золото – $4,172.10 з діапазоном $4,050–$4,330; срібло – $60.71 з діапазоном $57.50–$64.50; Bitcoin – $84,650 з діапазоном $80,000–$88,000; Ethereum – $2,676.18 з діапазоном $2,450–$2,900. Подальше зростання дохідності казначейських облігацій є головним ризиком для металів, євро та криптовалют.

NordFX Analytical Group

Застереження про ризики: цей матеріал надається лише з інформаційною метою і не є інвестиційною порадою чи рекомендацією купувати або продавати будь-які фінансові інструменти. Торгівля Forex, CFD та криптовалютами пов'язана з високим рівнем ризику і може не підходити всім інвесторам. Минулі результати не гарантують майбутніх. Ви можете втратити частину або весь інвестований капітал; торгуйте лише тими коштами, втрату яких можете собі дозволити.

Повернутися Повернутися

Прогноз Forex і криптовалют на 5 – 9 жовтня 2026 року