Với thị trường tiền điện tử giảm, kim loại vàng có thể trở thành một trong những công cụ hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư và nhà đầu cơ tài chính.
Vàng thay vì Bitcoin?
Chắc chắn, thứ phổ biến nhất cho các nhà giao dịch ngoại hối là giao dịch các cặp tiền tệ và, ngay từ đầu, các đồng tiền chính: Đô la Mỹ, Bảng Anh, Euro, Yên Nhật. Giao dịch với các loại tiền tệ này được chiếm tỷ trọng doanh thu lớn đối với các công ty môi giới cho đến giữa năm ngoái, khi chúng dần dần được thay thế bằng bitcoin, ethereum, litecoin và các altcoin kỹ thuật số khác.
Tuy nhiên, sau sự sụt giảm mạnh của bitcoin, nhu cầu về tiền ảo bắt đầu giảm và nhiều nhà giao dịch một lần nữa phải đối mặt với câu hỏi làm thế nào để tăng lợi nhuận của họ.
Và ngay bây giờ, vào mùa thu năm 2018, chỉ đơn giản là cần thiết để nhớ lại một công cụ có lợi nhuận và thời gian thử nghiệm như vàng. Sau tất cả, giao dịch vàng có thể cung cấp thu nhập ổn định cho nhà giao dịch.
"Đá cuội trong hộp" hoặc một số thống kê
Cách đây vài năm, tờ Wall Street Journal đã cố gắng thuyết phục độc giả rằng vàng đã không còn là nơi ẩn náu an toàn, ngăn bạn khỏi khủng hoảng và lạm phát, và họ gọi là kim loại quý này là "một viên đá cuội trong một hộp các tông". The Washington Post xuất hiện cùng một lúc với một dự báo tương tự, nói rằng "vàng đã đi đến hồi kết". Và cả hai bài viết này đều sai.
Cách đây mười bảy năm, vào ngày 2 tháng 4 năm 2001, giá vàng đã giảm xuống còn 255,3 USD/ounce, chạm mức đáy của nó, sau đó vàng tăng trong một thập kỷ. Động lực như vậy chưa được quan sát cho bất kỳ tài sản nào khác trên thị trường tài chính.
Trong năm 2011, vàng đã vượt qua mốc 1.900 USD/ounce, và dường như là mốc 2.000 đô la mang tính biểu tượng là thực tế của những tháng gần nhất. Nhưng ... sau đó, bắt đầu mạnh như một trận tuyết lở, vàng mất giá trị. Những người lạc quan gọi điều này sụp đổ một sự điều chỉnh, trong khi những người bi quan nói rằng đó là một sự trở lại với giá trị thực của vàng. (Bạn có đồng ý rằng, điều này nhắc nhở chúng ta về tình hình với bitcoin).
Theo một số nhà phân tích, đáy mới có thể ở mức khoảng 350 USD/ounce, nhưng trong những năm qua giá vàng kim loại chưa bao giờ giảm xuống dưới 1,000 USD.
Nếu bạn nhìn vào dữ liệu của Hội đồng vàng thế giới, có thể thấy rõ rằng sự quan tâm đến kim loại quý này, như một thiên đường đáng tin cậy trong những khoảnh khắc của cơn bão tài chính và kinh tế, vàng không ngừng phát triển. Nhu cầu về nó tăng 42% chỉ trong ba tháng đầu năm 2018.
Các ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia, như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước khác, đã tích cực bổ sung dự trữ vàng của họ trong mười năm qua, tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Vì vậy, ví dụ, dự trữ vàng của Nga đã tăng 200 tấn trong ba năm. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng trong quan hệ với Mỹ, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cũng dựa vào vàng, đã mua 86 tấn năm ngoái.
Nhờ Trung Quốc và Ấn Độ, nhu cầu về vàng cũng đang phát triển trong ngành sản xuất đồ trang sức và trong ngành công nghiệp. Nhu cầu về trang sức một mình ở Ấn Độ đã vượt quá 560 tấn, và ở Trung Quốc - 645 tấn.
Trong năm 2017, khối lượng vàng dự trữ tại 10 quốc gia lớn nhất lên đến 30 nghìn tấn, và giá trị của nó đạt gần 12 nghìn tỷ đô la. (Để so sánh, tổng vốn hóa thị trường mật mã vào tháng 9 năm 2018 là khoảng 200 tỷ USD).
Tại sao chúng tôi công bố những con số này? Chúng tôi chỉ muốn cho thấy rằng, không giống như bitcoin và tất cả các loại altcoins, vàng có giá trị thực, không ảo, và do đó nó là một công cụ tuyệt vời để trao đổi đầu cơ, mà không có bất kỳ rủi ro nào có thể rớt giá xuống không.
Làm thế nào để kiếm lợi nhuận trên vàng
Có rất nhiều chiến lược kinh doanh cho phép bạn kiếm lời từ giao dịch bằng vàng. Nhưng, có lẽ, một trong những chiến lược đáng tin cậy nhất và có lợi nhuận là giao dịch dựa trên phân tích các xu hướng kinh tế vĩ mô và chính trị hiện tại của thế giới, nhà phân tích hàng đầu NordFX, John Gordon của NordFX nói.
Trong trường hợp này, thương nhân cần biết rằng giá của kim loại quý này phần lớn phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Khi đồng đô la tăng lên so với các đồng tiền khác trên thế giới, giá vàng giảm. Và ngược lại: đồng đô la đang giảm - vàng đang trở nên đắt đỏ hơn. Đủ để nhìn vào các bảng xếp hạng EUR/USD và XAU/USD, và mối tương quan này trở nên rõ ràng;
- Giá năng lượng cao hơn (đặc biệt là giá dầu), giá vàng càng cao;
- Căng thẳng địa chính trị trên thế giới, xung đột và chiến tranh lạnh và nóng, đặc biệt là ở các vùng khai thác vàng, là mảnh đất màu mỡ nhất cho tăng trưởng giá vàng. Và sự căng thẳng như thế càng mạnh, giá càng tăng nhanh;
- Khủng hoảng kinh tế thế giới cũng là một loại "phân bón" trong đó "gai vàng" cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng, cung cấp cho các nhà đầu tư một nơi trú ẩn từ các cơn bão tài chính và những cú sốc.
Khi bắt đầu kinh doanh kim loại quý, cần lưu ý rằng các giao dịch như vậy với các nhà môi giới ngoại hối khác với các giao dịch với các loại tiền tệ truyền thống. Vì vậy, ví dụ, khối lượng lot ở đây không được đo bằng tiền, nhưng bằng gam hoặc kilôgam. 1 lot tương đương với 100 troy ounce, nói cách khác tương đương 3,11 kg kim loại quý này. Tức là, với mức giá hiện tại là 1.200 USD/1 ounce, về mặt tiền tệ, khối lượng 1 lot sẽ là 120.000 USD.
Rõ ràng là phần lớn các nhà giao dịch không có số tiền này, vì vậy nhu cầu sử dụng đòn bẩy tín dụng trở nên rõ ràng. Nhà môi giới NordFX cung cấp tỷ lệ đòn bẩy lên tới 1: 1000 trên ba loại tài khoản giao dịch: Fix, Pro và Zero. Và với thực tế là kích thước giao dịch tối thiểu tại NordFX là 0,01 lot, nhà giao dịch chỉ cần khoảng 1,5 đô la để vào thị trường kim loại quý.
Dự báo trung hạn và dài hạn
Đối với dự báo cho năm 2019 sắp tới, đa số các chuyên gia đang đặt cược vào sự tăng trưởng của giá vàng. "Nó dường như đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, bắt đầu vào khoảng năm 2000," Hubert Moolman viết tại 24hgold.com, "phá vỡ mức $ 1375 sẽ là xác nhận dứt khoát về điều này".
Theo nhà phân tích cao cấp của ABN Amro, Georgette Boele, giá vàng năm 2019 có cơ hội tăng lên 1,400 đô la. "Đến cuối năm 2018, đồng đô la Mỹ và trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm sẽ đạt mức cao nhất, và sau đó sẽ bắt đầu giảm. Sự sụp đổ của đồng nhân dân tệ chấm dứt và một sự leo thang đáng kể về xung đột thương mại đã bị ngăn chặn. giá của kim loại quý có khả năng được phục hồi, "- nói Bole.
Các nhà phân tích tại JP Morgan Commodities Research cũng lạc quan về tương lai. Vào năm 2019, họ dự kiến giá $ 1412, vào năm 2020 - $ 1,460. Một mức giá tương tự, $ 1,450, cũng được đặt tên bởi các chuyên gia ngân hàng đầu tư Goldman Sachs.
Đối với viễn cảnh dài hạn, ở đây chúng ta nên chú ý đến dự báo của Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand. Theo nhà kinh tế trưởng Warren Hogan của ANZ, tăng trưởng doanh thu ở châu Á sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với thị trường vàng, và đến năm 2025 giá có thể tăng trên 2.000 đô la.
Một trong những dự báo dũng cảm nhất đã được đưa ra bởi người quản lý dịch vụ tài chính Gilburt và chuyên gia phân tích sóng Avi Gilburt. Cần lưu ý rằng ông đã dự đoán chính xác việc hoàn thành việc điều chỉnh vào năm 2015 và việc chuyển sang giai đoạn quan trọng của thị trường tăng, theo ý kiến của ông, có thể kéo dài trong 50 năm tới, nâng giá vàng lên 25 nghìn USD / Troy ounce!
Quay lại Quay lại
