Thị trường bước vào tuần mới trong thế giằng co giữa cú sốc giá dầu ngày càng leo thang và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến gần hơn tới một đợt tăng lãi suất nữa. Dầu thô Brent chạm mức 110 USD vào thứ Sáu lần đầu tiên kể từ tháng 5 và đóng cửa ở 109,69 USD, tăng 4,7% trong tuần, khi Iran gia tăng các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz, tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, và các đợt tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga làm đổ vỡ "lệnh ngừng bắn năng lượng" ngắn ngủi. Đà tăng này làm dấy lại lo ngại lạm phát sau một tuần dữ liệu Mỹ nóng: giá tiêu dùng tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước (tháng 8 là 3,4%), CPI lõi đạt 2,6%, giá sản xuất tăng tốc mạnh và doanh số bán lẻ vượt dự báo. Sau báo cáo CPI, thị trường hợp đồng tương lai định giá khoảng 52% khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC ngày 27–28/10, tăng từ mức khoảng 22%, dù trước đó nhiều quan chức Fed cho thấy không có nhiều sự khẩn trương. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh 5,10%, chỉ số Nasdaq mất khoảng 4% trong tuần, tuần tệ nhất kể từ tháng 6, còn VIX vọt lên quanh 20.
Tuần giao dịch khép lại với bức tranh trái chiều: dầu và đồng euro tăng, Bitcoin đi ngang, còn kim loại quý và Ethereum đóng cửa thấp hơn, trong đó bạc giảm mạnh nhất. Quyết định của Fed vào ngày 28/10 và của ECB vào ngày 29/10 đè nặng lên mọi thị trường, và các tin tức từ vùng Vịnh nhiều khả năng sẽ định hình xu hướng trong năm phiên tới. Dưới đây là kịch bản cơ sở của chúng tôi cho các tài sản chính.
Tài sản | Giá đóng cửa 16/10 | Tuần trước | Biến động tuần | Kịch bản cơ sở 19–23/10 |
EUR/USD | 1.1239 | 1.1202 | +0.3% | 1.1130–1.1300 |
Brent | $109.69 | $104.72 | +4.7% | $104–116 |
Vàng | $4,186.70 | $4,216.30 | –0.7% | $4,100–4,300 |
Bạc | $57.14 | $61.05 | –6.4% | $54.5–60.0 |
Bitcoin | $82,650 | $82,624 | 0.0% | $78,500–86,000 |
Ethereum | $2,429 | $2,488 | –2.4% | $2,250–2,600 |
EUR/USD
Cặp EUR/USD đóng cửa tuần ở mức 1,1239, tăng khoảng 0,3%, sau khi chạm đáy 52 tuần mới ở 1,1113 vào thứ Tư do báo cáo CPI nóng của Mỹ. Sau đó cặp tiền hồi phục hơn 1% lên mức cao nhất tuần là 1,1269 vào thứ Sáu, trong khi chỉ số đô la giảm xuống khoảng 101,6 từ mức khoảng 102,0 một tuần trước. Các chỉ báo kỹ thuật ngày và tuần vẫn cho tín hiệu Bán mạnh, và cặp tiền đang giao dịch ngay trên các đường trung bình 50, 100 và 200 ngày quanh 1,120–1,122, dấu hiệu của sự lưỡng lự. Quyết định của Fed và ECB là phép thử lớn tiếp theo; giá dầu tăng thêm sẽ gây áp lực lên khu vực đồng euro, trong khi chỉ số PMI sơ bộ vững chắc vào thứ Sáu có thể hỗ trợ phần nào.
Kịch bản cơ sở: 1,1130–1,1300, thiên hướng thận trọng khi cặp tiền còn dưới 1,1269.
Kháng cự: 1,1269 và 1,1340.
Hỗ trợ: 1,1113 (đáy 52 tuần) và 1,1050.
Brent
Brent tăng khoảng 4,7% lên 109,69 USD, mức cao nhất kể từ tháng 5, sau khi chạm 110,00 USD vào thứ Sáu. Ít nhất chín tàu thương mại bị tấn công gần Hormuz kể từ Chủ nhật, lưu lượng qua eo biển chỉ đạt khoảng 70% mức trước chiến sự, tên lửa Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, và các thông tin chưa được xác minh về khả năng Iran tấn công phủ đầu làm tăng phần bù rủi ro. WTI đóng cửa ở 101,41 USD, tăng hơn 10% trong tuần. Các chỉ báo ngày và tuần cho tín hiệu Mua mạnh, nhưng RSI 14 ngày gần 77 báo hiệu trạng thái quá mua nghiêm trọng, vì vậy nhịp điều chỉnh vài USD khi có tin hạ nhiệt căng thẳng sẽ không làm thay đổi bức tranh lớn.
Kịch bản cơ sở: 104–116 USD, thiên hướng tăng chừng nào rủi ro ở Hormuz còn tồn tại, với biến động mạnh hai chiều theo tin tức địa chính trị.
Kháng cự: 110,00 USD và 115 USD.
Hỗ trợ: 105,9 USD và 102,3 USD.
Vàng
Vàng đóng cửa ở 4.186,70 USD, giảm khoảng 0,7% trong tuần. Giá giảm 1,7% vào thứ Tư xuống thấp nhất 4.095 USD sau báo cáo CPI, rồi phục hồi 1,7% vào thứ Năm, nhưng mức cao nhất tuần là 4.242 USD hôm thứ Hai vẫn nằm ngoài tầm với. Lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức gần cao nhất nhiều thập kỷ và khả năng Fed tăng lãi suất đang gia tăng tiếp tục kìm hãm kim loại này bất chấp bối cảnh địa chính trị. Chỉ báo ngày ở mức Trung lập, còn chỉ báo tuần vẫn là Bán mạnh, và giá đang nằm trên các đường trung bình 50, 100 và 200 ngày gần 4.180 USD.
Kịch bản cơ sở: 4.100–4.300 USD, khả năng cao nhất là đi ngang quanh mức hiện tại.
Kháng cự: 4.242 USD và 4.300 USD.
Hỗ trợ: 4.095 USD và 4.000 USD.
Bạc
Bạc là kim loại yếu nhất trong danh sách, giảm khoảng 6,4% xuống 57,14 USD. Đợt bán tháo diễn ra vào thứ Tư, khi giá rơi hơn 6% xuống 55,88 USD sau số liệu CPI nóng, và sau đó chỉ phục hồi một phần (biên độ tuần 55,56–61,75 USD). Các chỉ báo ngày và tuần cho tín hiệu Bán mạnh, RSI gần 40 và các chỉ báo dao động đã ở vùng quá bán, cho thấy còn dư địa cho một nhịp hồi kỹ thuật nhưng chưa có dấu hiệu đảo chiều. Biên độ 52 tuần là 45,51–121,79 USD.
Kịch bản cơ sở: 54,5–60,0 USD, thiên hướng thận trọng và có thể có nhịp hồi ngắn hạn từ vùng quá bán.
Kháng cự: 59,5 USD và 61,7 USD.
Hỗ trợ: 55,6 USD và 54,0 USD.
Bitcoin
Bitcoin đóng cửa thứ Sáu ở 82.650 USD, đi ngang trong tuần, nhưng diễn biến khá giằng co: giá dao động giữa 79.842 và 84.324 USD và trượt xuống khoảng 81.500 USD vào sáng thứ Bảy, ngay dưới các đường trung bình 50, 100 và 200 ngày (khoảng 81.750–82.600 USD). Chỉ báo ngày cho tín hiệu Bán, còn chỉ báo tuần vẫn là Mua mạnh, phản ánh giai đoạn tích lũy trong xu hướng tăng dài hạn. Việc dòng tiền rời bỏ rủi ro do nhóm công nghệ dẫn dắt trên thị trường chứng khoán và lợi suất kỳ hạn 10 năm trên 5% hạn chế nhu cầu với tài sản rủi ro, nên nếu giá đóng cửa ngày dưới 79.800 USD, đường sẽ mở ra tới vùng giữa 70.000 USD.
Kịch bản cơ sở: 78.500–86.000 USD, sắc thái trung lập đến thận trọng.
Kháng cự: 84.300 USD và 87.100 USD.
Hỗ trợ: 79.800 USD và 76.000 USD.
Ethereum
Ethereum giảm khoảng 2,4% xuống 2.429 USD và một lần nữa kém hơn Bitcoin, dao động giữa 2.326 và 2.579 USD trong tuần và đang quanh 2.420 USD vào sáng thứ Bảy. Chỉ báo ngày cho tín hiệu Bán mạnh và giá nằm dưới các đường trung bình 50, 100 và 200 ngày, trong khi chỉ báo tuần ở mức Trung lập. Cần vượt lại trên 2.580 USD để hủy bỏ kịch bản giảm giá, còn nếu mất mốc 2.326 USD thì vùng 2.200 USD sẽ được chú ý, đặc biệt nếu Bitcoin xuống dưới 80.000 USD.
Kịch bản cơ sở: 2.250–2.600 USD, rủi ro giảm nếu Bitcoin mất mốc 79.800 USD.
Kháng cự: 2.500 USD và 2.580 USD.
Hỗ trợ: 2.326 USD và 2.200 USD.
Sự kiện chính trong tuần
Thứ Ba, 20/10: Số nhà khởi công và giấy phép xây dựng của Mỹ tháng 9.
Thứ Tư, 21/10: CPI của Anh tháng 9.
Thứ Sáu, 23/10: PMI sơ bộ tháng 10 của Mỹ, khu vực đồng euro và Anh; Moody's xem xét xếp hạng tín nhiệm của Pháp.
CPI tháng 9 của Canada cũng sẽ được công bố trong tuần. Ngay sau đó, quyết định của FOMC ngày 28/10, quyết định của ECB ngày 29/10 và lạm phát PCE của Mỹ ngày 29/10 sẽ quyết định xu hướng tiếp theo.
NordFX Analytical Group
Tuyên bố miễn trừ rủi ro: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Giao dịch ngoại hối, CFD và tiền mã hóa có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư; chỉ giao dịch bằng số tiền bạn có thể chấp nhận mất.
Quay lại Quay lại
