Chúng tôi nghĩ rằng ai đã theo dõi những bộ phim phương Tây Mỹ đều biết scalp hay “một mảnh da đầu” là gì và tại sao nó được sử dụng như một chiến tích trong chiến tranh. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào lịch sử của miền Tây hoang dã Hoa Kỳ mà sẽ chỉ giải thích rằng từ này xuất phát từ tiếng Latin scalpere, có nghĩa là "cắt".
Scalping Trong Forex Và Những Thị Trường Tài Chính Khác
Theo đó, scalping trong Forex là một chiến lược mà bạn thử, giống như với một con dao mổ, để cắt lấy một lớp lợi nhuận cực mỏng. Một nhà giao dịch scalper phải thực hiện hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch mỗi ngày để chuyển những phần nhỏ này thành lợi nhuận lớn, mỗi giao dịch như vậy đôi khi chỉ diễn ra trong vài phút. Và nó không cần thiết chỉ để mở và đóng một giao dịch. Cần phải phân tích tình hình thị trường một cách chính xác để mở giao dịch đúng thời điểm, đúng hướng và chốt đúng thời điểm thì mới đem lại lợi nhuận.
Người bình thường nào có thể chịu được căng thẳng về tinh thần và thể chất như vậy? Hàng chục, hàng trăm giao dịch mỗi ngày. Một người bình thường đến một lúc nào đó rất có thể sẽ bị quá tải và đánh mất toàn bộ số tiền ký quỹ.
Quay lại "những ngày xưa tốt đẹp" hoặc hãy đọc lại một chút lịch sử giao dịch
Mọi thứ bây giờ đã khác 100 năm trước, khi mọi người đặt lệnh bằng điện báo. Bạn thức dậy vào buổi sáng, đi lấy một tờ báo mới, uống cà phê, đọc tin tức thị trường chứng khoán, và sau đó đến bưu điện để gửi một bức điện cho nhà môi giới của bạn: "tôi đã theo dõi công ty này, vậy nên xin hãy vui lòng mua cho tôi cổ phiếu này... ”. Một giao dịch như vậy sẽ được thực hiện.
Hơn nữa, quá trình này cũng giống như cách đây 50 năm. Khách hàng gọi cho người môi giới và đưa ra một lệnh giao dịch bằng lời nói qua điện thoại. Nhà môi giới thực hiện lệnh đó sau khi nhận được yêu cầu hoặc quyết định chờ thêm một vài lệnh tương tự từ các khách hàng khác để có được mức giá tốt hơn bằng cách tăng khối lượng lệnh.
Cũng cần lưu ý rằng các nhà môi giới làm việc trong các phòng giao dịch ồn ào đầy đối thủ cạnh tranh và tất cả những tiếng ồn, tiếng la hét và đám đông này có thể cản trở việc thực hiện lệnh của khách hàng một cách chính xác và kịp thời. Và chúng ta có thể nói về scalping như thế nào trong bối cảnh như vậy?
Đáng ngạc nhiên là nhiều nhà môi giới đã kiên quyết từ chối cung cấp dịch vụ của họ cho những scalpers không phải 100, không phải 50, mà chỉ 10 năm trước, và một số vẫn tiếp tục làm như vậy cho đến nay. Rốt cuộc, nhà môi giới sẽ phải tốn nhiều công sức cho scalpers, nhưng hoa hồng thu về sẽ tương đối ít ỏi.
Nhưng sự tiến bộ không đứng yên, Internet và công nghệ máy tính đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trên thị trường tài chính. Với sự phát triển của giao dịch tự động (algotrading) và sự ra đời của các cố vấn robot - các chương trình máy tính đặc biệt giao dịch tự động theo một thuật toán nhất định - số lượng giao dịch mà một nhà giao dịch có thể thực hiện đã tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Và các giao dịch này có thể diễn ra trên nhiều công cụ giao dịch, suốt ngày đêm, 5 ngày một tuần và đối với tiền điện tử - 365 ngày một năm.
Hơn nữa, đã xuất hiện xu hướng giao dịch theo thuật toán như Giao dịch tần suất cao (HFT).
Tất Cả Những Ý Tưởng Tốt Nhất Được Sinh Ra Trong Nhà Để Xe
Người sáng lập trường phái giao dịch tần suất cao (HFT) là Steve Swanson, một nhà toán học và máy tính 21 tuổi, tốt nghiệp trường Cao đẳng Charleston (Mỹ) năm 1989.
Steve đã dành phần lớn thời gian của mình trong nhà để xe của giáo viên thống kê Jim Hawkes, nơi không ai ngăn cản anh tạo ra các thuật toán, sau đó hình thành cơ sở của giao dịch tần suất cao.
(Nói chung, có vẻ như tất cả những ý tưởng hay nhất đều được sinh ra trong nhà để xe. Chỉ cần nhắc đến nhà để xe của Steve Jobs, nơi Apple ra đời. Bill Gates và Paul Allen cũng thành lập Microsoft trong một nhà để xe vào năm 1975. Những người sáng tạo ra những công ty như Disney , Harley Davidson, Lotus Auto, Hewlett-Packard, Nike, Google và Amazon cũng bắt đầu từ nhà để xe. Và John Lennon của The Beatles cũng bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình trong một nhà để xe).
Nhưng trở lại với Steve Swanson và Jim Hawkes. Họ lắp đặt một đĩa vệ tinh trên nóc nhà để xe, họ nhận được thông tin về cập nhật báo giá với sự trợ giúp của đĩa vệ tinh này, trên cơ sở đó các thuật toán máy tính của họ dự đoán giá cho một cổ phiếu cụ thể trong vòng 30-60 giây tới và tự động thực hiện giao dịch tương ứng.
Steve Swanson bị ám ảnh bởi loạt phim Star Trek, bộ phim đã truyền cảm hứng cho cái tên phát minh của ông, BORG (viết tắt của Brokered Order Routing Gateway). Nếu bạn đã xem Star Trek, bạn sẽ hiểu rằng chúng ta đang nói về một chủng tộc ngoài hành tinh độc ác, có khả năng hấp thụ toàn bộ các loài sinh vật, biến chúng thành các bộ phận của một tâm trí mạng duy nhất.
Những sinh vật đầu tiên mà BORG hấp thụ là những nhà tạo lập thị trường từ các phòng giao dịch, những người thường điền vào các lệnh mua và bán chứng khoán theo cách thủ công. Ngược lại, BORG đã làm được điều đó trong một giây. Lợi nhuận trung bình chưa đến 1% trên mỗi cổ phiếu, nhưng Bàn giao dịch tự động của Swenson gọi là ADT đã giao dịch hàng triệu cổ phiếu mỗi ngày.
Đến năm 2006, tổng giao dịch hàng ngày của ADT là khoảng 700-800 triệu, hay gần 10% tổng khối lượng của thị trường chứng khoán Mỹ. Rõ ràng rằng một thành công ấn tượng như vậy không thể không kể đến các đối thủ cạnh tranh, và nhiều công ty môi giới lớn và ngân hàng đang sử dụng chiến lược giao dịch tương tự ngày nay.
HFT-Rocket và NordFX Business Jet
Cần lưu ý rằng mặc dù scalping với sự trợ giúp của cố vấn robot có sẵn cho hầu hết mọi nhà giao dịch tư nhân thực hiện giao dịch từ máy tính gia đình hoặc sử dụng các thiết bị di động - điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, HFT là một thứ đắt tiền đòi hỏi thiết bị đặc biệt và một số điều kiện.
Và có một câu hỏi đặt ra: có thể bạn không cần các chuyến bay trên "tên lửa vũ trụ HFT", nhưng "máy bay phản lực kinh doanh" nhanh và thoải mái của riêng bạn là đủ? Chúng ta hãy xem xét cả hai.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC) đã xây dựng một số đặc điểm chính của giao dịch tần suất cao vào năm 2011, bao gồm:
- Việc sử dụng các hệ thống máy tính không cần đến sự can thiệp của con người và thực hiện việc sắp xếp, hủy bỏ và sửa đổi đơn đặt hàng cực kỳ nhanh chóng trong vòng chưa đầy 5 mili giây;
- Sự sẵn có của quyền truy cập trực tiếp vào thị trường hoặc các kênh truyền dữ liệu chuyên dụng do các sàn giao dịch và các tổ chức khác cung cấp để giảm thiểu sự chậm trễ của mạng và các kênh khác;
- Đặt một số lượng lớn các lệnh được khớp hoặc hủy bỏ ngay lập tức hoặc trong vài mili giây.
Nói cách khác, để tham gia vào giao dịch tần suất cao, bạn cần ít nhất:
- Có máy tính siêu mạnh,
- Internet siêu nhanh,
- Truy cập trực tiếp vào các sàn giao dịch hoặc các nhà cung cấp thanh khoản lớn, không có trung gian,
- Có số vốn đáng kể để mở đồng thời một số lượng lớn các giao dịch,
- Và tất nhiên, phần mềm thích hợp.
Rõ ràng là một người bình thường không thể có hết những điều đó. Nhưng bạn không nên buồn, vì ở đây các nhà môi giới như NordFX đến để giải cứu những người muốn bắt đầu thực hành scalping.
- Máy tính siêu mạnh? Tại sao bạn cần chúng? Như đã đề cập, những gì bạn đã có là đủ - máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Bất kỳ thiết bị nào trong số này sẽ hoạt động.
- Tốc độ? Tất nhiên, bạn sẽ không nhận được giao dịch thực hiện trong 5 mili giây (0,005 giây) trong trường hợp này. Nhưng tại NordFX, tốc độ khớp lệnh cũng rất nhanh - dưới 0,5 giây.
- Tiếp cận trực tiếp với các sàn giao dịch? Bạn có thực sự cần điều đó? NordFX làm việc với nhiều nhà cung cấp thanh khoản lớn, vì vậy phí hoa hồng rất thấp và phí giao dịch hay spread bắt đầu từ 0 pips.
- Nguồn vốn đáng kể? Bạn sẽ nhận được chúng tại NordFX một cách tự động, ngay lập tức và không cần bất kỳ tài sản thế chấp hay thủ tục rườm rà nào, nhờ vào đòn bẩy đạt 1:1000. Có nghĩa là, bạn sẽ có thể thực hiện các giao dịch trên thị trường Forex, vượt quá số vốn của bạn 1000 lần. Nói một cách đơn giản, chẳng hạn, chỉ với 100 đô la trong tài khoản của bạn, bạn sẽ có thể giao dịch với số tiền 100.000 đô la. Điều này đã đủ cho bạn chưa?
- Và cuối cùng là phần mềm. Khi bạn đăng ký tài khoản với NordFX (diễn ra trực tuyến và chỉ mất vài phút), bạn sẽ nhận được miễn phí nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới MetaTrader-4 (MT4). Bạn có thể giao dịch tiền tệ và tiền điện tử, cổ phiếu và các chỉ số chứng khoán, dầu, vàng và bạc. Và để thực hiện cả ở chế độ thủ công và hoàn toàn tự động, sử dụng các chương trình máy tính đặc biệt được gọi là cố vấn robot (đôi khi chúng còn được gọi là cố vấn chuyên gia).
Bạn có thể lấy cố vấn robot ở đâu? Bạn có thể mua chúng hoặc tải xuống miễn phí trên Internet. Nhưng sẽ tốt hơn nếu sử dụng cùng một nền tảng MetaTrader-4. Bằng cách nhấp vào tab “Market” trên đó, bạn sẽ không chỉ được đưa đến một siêu thị cố vấn robot mà còn là một siêu thị siêu lớn, trên các kệ ảo mà bạn sẽ tìm thấy hơn 15.000 robot chuyên nghiệp khác nhau mà bạn có thể mua hoặc thuê. Và hơn 5.000 trong số đó được các nhà phát triển cung cấp hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, bạn có thể đọc mô tả chi tiết về chuyên gia mà bạn thích ở đó, nhận lời khuyên từ nhà phát triển và kiểm tra công việc của họ bằng trình kiểm tra chiến lược được tích hợp trong cùng một nền tảng MetaTrader-4.
Chà, việc lên chuyến tàu đầu tư NordFX đã được thông báo. Hành khách, tức là thương nhân, được yêu cầu lên tàu.
Chúc bạn có một chuyến bay tốt đẹp!
