যখন ব্যবসায়ীরা আর্থিক বাজারে সাফল্য নিয়ে আলোচনা করেন, তারা প্রায়ই কৌশল, সূচক বা সর্বশেষ খবরের উপর মনোযোগ দেন যা অস্থিরতা চালায়। তবুও টিকে থাকা এবং ধ্বংসের মধ্যে পার্থক্য, স্থিরভাবে যৌগিক এবং অ্যাকাউন্ট ব্লো-আপের মধ্যে পার্থক্য প্রায়ই কম আকর্ষণীয় কিছুতে নেমে আসে: পজিশন সাইজিং।
এমনকি ব্যবসায়ীরা যারা চার্টগুলি ভালভাবে পড়তে পারেন এবং আকর্ষণীয় সুযোগগুলি চিহ্নিত করতে পারেন তারা ধারাবাহিকভাবে হারাতে পারেন যদি তাদের ট্রেড সাইজ ঝুঁকির সাথে মেলে না। খুব বেশি সাইজ একটি সাধারণ স্টপ-আউটকে একটি বিপর্যয়কর ক্ষতিতে পরিণত করে। খুব কম সাইজ মানে এমনকি সঠিক ট্রেডও ইক্যুইটি কার্ভকে সরাতে ব্যর্থ হয়। পজিশন সাইজিং হল শৃঙ্খলা যা কৌশল এবং মনোবিজ্ঞানের মধ্যে বসে। এটি বাজারের পূর্বাভাস দেওয়ার বিষয়ে নয়, বরং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার বিষয়ে।
কেন পজিশন সাইজিং গুরুত্বপূর্ণ
ফরেক্স এবং ক্রিপ্টো উভয় ক্ষেত্রেই বাজারগুলি গতিশীল। একটি শক্তিশালী সুইং ট্রেডিং কৌশল বা ডে ট্রেডিং কৌশল এখনও কম পারফর্ম করতে পারে যখন অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় বা স্প্রেডগুলি প্রশস্ত হয়। ভাল পজিশন সাইজিং এটি সমাধান করে:
- প্রতি ট্রেড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ধ্বংসের সম্ভাবনা কমায়;
- বিড/আস্ক স্প্রেড এবং মাঝে মাঝে স্লিপেজের মতো খরচের জন্য হিসাব করে;
- অপরিহার্য ক্ষতির স্ট্রিক সহ্য করতে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে;
- দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয় অবস্থানের জন্য একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি সক্ষম করা।
সাইজিং শৃঙ্খলা ছাড়া, এমনকি একটি "শুরুকারীদের জন্য সেরা ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম"ও অ্যাকাউন্টগুলিকে আবেগপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করতে পারে না। সঠিক সাইজিং কার্যকর করার জন্য শৃঙ্খলা নিয়ে আসে।
মূল সূত্র
এর সবচেয়ে সহজে, পজিশন সাইজ তিনটি ইনপুট থেকে আসে:
- প্রতি ট্রেড অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি – প্রায়শই মোট ইক্যুইটির 0.5–2%।
- স্টপ-লস দূরত্ব – প্রস্থান পর্যন্ত পিপ, ডলার বা পয়েন্টের সংখ্যা।
- প্রতিটি পিপ/পয়েন্টের যন্ত্রের মান – চুক্তির স্পেসিফিকেশন দ্বারা নির্ধারিত।
পজিশন সাইজ = ঝুঁকিতে থাকা অর্থ ÷ স্টপ-লস দূরত্ব (অর্থের শর্তে)।
এটি সার্বজনীন। GBP/USD, সোনা, বা SOLUSD-এর মতো একটি জোড়া ট্রেডিং হোক না কেন, গণনাটি একই। অবশ্যই, সঠিক সাইজিংয়ের জন্য আপনার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে স্প্রেড এবং চুক্তির মানগুলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
📊 ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স: স্টপ-লস দূরত্ব প্রশস্ত হওয়ার সাথে সাথে পজিশন সাইজ কমে যায়।
পজিশন সাইজিংয়ের জন্য চারটি কাঠামো
1. ফিক্সড-ফ্র্যাকশনাল (শুরুকারীদের জন্য আদর্শ)
এটি অনেকের জন্য ডিফল্ট। ব্যবসায়ী প্রতিটি ট্রেডে অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটির একটি ধ্রুবক শতাংশ ঝুঁকি নেয়। যদি অ্যাকাউন্ট $10,000 হয় এবং নির্বাচিত ঝুঁকি 1% হয়, তবে প্রতিটি ট্রেড $100 ঝুঁকির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এটি সহজ, স্কেলযোগ্য এবং আবেগপূর্ণ ওভারসাইজিং প্রতিরোধ করে। নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য, এটি প্রায়শই সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট।
📊 ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স: 1% ফিক্সড-ফ্র্যাকশনাল ঝুঁকি ব্যবহার করে স্থির ইক্যুইটি বৃদ্ধি।
2. অস্থিরতা-ভিত্তিক (ATR ব্যবহার করে)
বাজারগুলি প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়। একটি স্থির 50-পিপ স্টপ এক সপ্তাহে উপযুক্ত হতে পারে কিন্তু পরের সপ্তাহে আশাহীনভাবে আঁটসাঁট হতে পারে। গড় সত্য পরিসর (ATR) সাম্প্রতিক অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং এটি গুণিতক একটি গতিশীল স্টপ দেয়।
একজন ব্যবসায়ী, উদাহরণস্বরূপ, প্রবেশ থেকে 2×ATR দূরে একটি স্টপ সেট করতে পারে। পজিশন সাইজ তারপর এই দূরত্বের সাথে খাপ খায়। যখন অস্থিরতা বেশি হয়, সাইজ সঙ্কুচিত হয়। যখন অস্থিরতা শান্ত হয়, সাইজ প্রসারিত হয়।
📊 ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স: ATR-ভিত্তিক স্টপ এবং ট্রেইলিং স্টপ।
3. কেলি-স্টাইল (উন্নত এবং আক্রমণাত্মক)
কেলি মানদণ্ডটি বেটিং সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং পরে ট্রেডিংয়ে অভিযোজিত হয়েছিল। এটি প্রান্ত এবং জয়/ক্ষতির অনুপাতের উপর ভিত্তি করে মূলধনের ঝুঁকির জন্য সর্বোত্তম ভগ্নাংশ গণনা করে। যদিও গাণিতিকভাবে শক্তিশালী, বাস্তবে এটি বাজারের অনিশ্চিত প্রকৃতির জন্য খুব আক্রমণাত্মক।
যারা কেলি সাইজিং অন্বেষণ করেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগ পেশাদার অর্ধ-কেলি বা কম ব্যবহার করেন, এটিকে একটি লক্ষ্য হিসাবে নয় বরং একটি উপরের সীমা হিসাবে বিবেচনা করেন।
4. অস্থিরতা লক্ষ্য (পোর্টফোলিও স্তর)
প্রতিটি ট্রেডকে আলাদাভাবে সাইজ করার পরিবর্তে, কিছু ব্যবসায়ী সমস্ত অবস্থান সামঞ্জস্য করেন যাতে সামগ্রিক পোর্টফোলিও একটি লক্ষ্য স্তরের অস্থিরতা বজায় রাখে। যখন অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, অবস্থানগুলি হ্রাস করা হয়; যখন এটি পড়ে, তারা প্রসারিত হয়।
এই পদ্ধতিটি হেজ ফান্ড এবং পদ্ধতিগত পরিচালকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে যুক্তিটি অ্যাক্সেসযোগ্য: এটি এক্সপোজারকে মডারেট করে মসৃণ ইক্যুইটি কার্ভের লক্ষ্য রাখে।
একটি ধাপে ধাপে টেমপ্লেট
একটি সহজ পুনঃব্যবহারযোগ্য প্রক্রিয়া ব্যবসায়ীদের ধারাবাহিক থাকতে সাহায্য করতে পারে:
- প্রতি ট্রেড ঝুঁকি চয়ন করুন। বেশিরভাগ 1% বা তার কম থামে।
- স্টপ সিদ্ধান্ত নিন। কাঠামোগত (সমর্থনের নীচে, প্রতিরোধের উপরে) বা অস্থিরতা-ভিত্তিক (ATR)।
- পজিশন সাইজ গণনা করুন। সূত্র ব্যবহার করুন।
- প্রস্থান সেট করুন। টেক-প্রফিট স্তরগুলি রাখুন এবং কোনও ট্রেইলিং স্টপ-লস সংজ্ঞায়িত করুন।
- স্প্রেড এবং তারল্য পরীক্ষা করুন। প্রশস্ত বিড/আস্ক স্প্রেডের জন্য ছোট আকারের প্রয়োজন হতে পারে।
- উচ্চতর সময়ের সাথে সামঞ্জস্য করুন। প্রসঙ্গের জন্য দৈনিক চার্ট ব্যবহার করুন।
- সংবাদ বা পাতলা বাজারের জন্য সামঞ্জস্য করুন। অনিশ্চয়তা বাড়লে আকার কমান।
উদাহরণ A: GBP/USD সুইং ট্রেড দৈনিক চার্টে অ্যাকাউন্ট: $10,000
- ঝুঁকি: 1% ($100)
- ATR(14): 90 পিপ
- স্টপ: 135 পিপ (1.5×ATR)
- পিপ মান: প্রতি লটে $10
- পজিশন সাইজ: ≈0.07 লট
প্রস্থান: 2R (270 পিপ) লক্ষ্য করুন একটি ট্রেইলিং স্টপের সাথে 1×ATR এর উপর ভিত্তি করে একবার মূল্য অনুকূলে চলে যায়।
উদাহরণ B: SOLUSD ব্রেকআউট ইনট্রাডে চার্টে
- অ্যাকাউন্ট: $10,000
- ঝুঁকি: 0.5% ($50)
- 15-মিনিটের চার্টে ATR(14): 0.28
- স্টপ: 0.56 (2×ATR)
- পজিশন সাইজ: ≈89 SOL
ব্রেকআউটের সময়, ক্রিপ্টো স্প্রেড দ্রুত প্রশস্ত হতে পারে। বিড/আস্ক প্রসারিত হলে আকার সামান্য কমানো অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রদান করে।
প্র্যাকটিসে ট্রেইলিং স্টপ
ট্রেইলিং স্টপগুলি আপনার পক্ষে একটি ট্রেড চলার পরে সবচেয়ে দরকারী সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি।
- ট্রেন্ড-ফলোয়িং: ATR বা চ্যান্ডেলিয়ার ট্রেইলিং স্টপগুলি বড় সুইংগুলি ক্যাপচার করতে সহায়তা করে খুব তাড়াতাড়ি প্রস্থান না করে।
- রেঞ্জ শর্ত: নির্দিষ্ট টেক-প্রফিটগুলি প্রায়শই টাইট ট্রেইলগুলির চেয়ে ভাল কাজ করে, কারণ দামগুলি পিছনে ফিরে আসে।
- সংবাদ প্রকাশ: স্প্রেড এবং স্লিপেজ গুরুতর হতে পারে। আকার অর্ধেক করা বা সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায়শই টাইট ট্রেইলিং স্টপের উপর নির্ভর করার চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।
টেক-প্রফিট কৌশল
R গুণিতকের শর্তে প্রস্থানগুলি সংজ্ঞায়িত করা — যেখানে 1R হল প্রাথমিক ঝুঁকি — কর্মক্ষমতা ধারাবাহিক করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, 2R-এ লাভ নেওয়া মানে ঝুঁকিপূর্ণ পরিমাণের দ্বিগুণ উপার্জন করা।
📊 ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স: বিভিন্ন R গুণিতকে ঝুঁকি থেকে পুরস্কারের তুলনা।
কিছু ব্যবসায়ী স্কেল আউট: 1R-এ অবস্থানের অর্ধেক, একটি ট্রেইলিং স্টপের সাথে বাকি অংশ চালান। এই নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং নমনীয়তার মিশ্রণটি বাজার জুড়ে ফলাফলকে মসৃণ করে।
সাধারণ ভুল এবং সমাধান
- ক্ষতির পরে ওভারসাইজিং। দ্রুত ফিরে জেতার চেষ্টা করা হল কিভাবে অ্যাকাউন্টগুলি ধসে পড়ে।
- যে স্টপগুলি সময়সীমাকে উপেক্ষা করে। একটি সুইং ট্রেড স্ক্যাল্প-টাইট স্টপ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- বিড/আস্ক স্প্রেড ভুলে যাওয়া। প্রশস্ত স্প্রেড, বিশেষ করে বহিরাগত FX বা কম-তারল্য মুদ্রায়, ভাল ট্রেডগুলিকে ব্রেকইভেন প্রস্থান করতে পারে।
- বাফার ছাড়া একত্রীকরণ ব্রেকআউট তাড়া করা। ব্রেকআউট প্রায়ই ব্যর্থ হয়; নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রক্ষণশীলভাবে আকার দিন।
সমাধান হল শৃঙ্খলা। প্রবেশের আগে যুক্তিসঙ্গতভাবে আকার নির্ধারণ করুন এবং এর সাথে লেগে থাকুন।
দ্রুত চেকলিস্ট
- ঝুঁকি ভগ্নাংশ বেছে নেওয়া হয়েছে (0.5–1%)।
- প্রথমে স্টপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তারপর আকার গণনা করা হয়েছে।
- টেক-প্রফিট এবং ট্রেইলিং স্টপ প্রস্তুত।
- স্প্রেড এবং তারল্য পরীক্ষা করা হয়েছে।
- দৈনিক চার্ট প্রসঙ্গ বিবেচনা করা হয়েছে।
- সংবাদ ঝুঁকি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
সাইডবার: কিভাবে কিনবেন (একাধিক জোড়ার জন্য পুনঃব্যবহারযোগ্য)
এই চেকলিস্টটি BNBUSD, DOGEUSD, DOTUSD, ETCUSD, FILUSD, LINKUSD, LTCUSD, MATICUSD, SOLUSD, UNIUSD এবং XRPUSD-এর মতো জোড়াগুলিতে প্রযোজ্য।
কিভাবে কিনবেন [জোড়া]:
- বাজার অ্যাক্সেস চয়ন করুন। একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম বা ব্রোকার ব্যবহার করুন যা স্পট বা ফিউচার ফর্মে জোড়া তালিকাভুক্ত করে।
- আপনার অ্যাকাউন্টে তহবিল দিন। ফিয়াট মুদ্রা বা স্টেবলকয়েন জমা করুন।
- একটি অর্ডার টাইপ নির্বাচন করুন। অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য বাজারের অর্ডার, একটি নির্দিষ্ট মূল্যের জন্য সীমা অর্ডার।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সেট করুন। একটি স্টপ-লস সংজ্ঞায়িত করুন এবং উপরের পদ্ধতি ব্যবহার করে পজিশন সাইজ গণনা করুন।
- প্রস্থান পরিকল্পনা করুন। টেক-প্রফিট স্তরগুলি রাখুন বা যদি প্রবণতা প্রসারিত হয় তবে ট্রেইলিং স্টপ ব্যবহার করুন।
- নিরাপদ স্টোরেজ। যদি উদ্দেশ্য দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং হয়, তাহলে ট্রেড বন্ধ হয়ে গেলে একটি ব্লকচেইন ওয়ালেটে স্থানান্তর করুন।
চূড়ান্ত চিন্তা
ব্যবসায়ীরা প্রায়ই সূচক, বহিরাগত কৌশল বা সর্বশেষ ব্লকচেইন প্রবণতায় প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু সবচেয়ে স্থায়ী প্রান্তটি সাধারণত সবচেয়ে কম আকর্ষণীয়। পজিশন সাইজিং হল নীরব সরঞ্জাম যা ঝুঁকিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, অ্যাকাউন্টগুলি স্থির রাখে এবং মনোবিজ্ঞানকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে।
GBP, উচ্চ-ফলনকারী মুদ্রা, বা সোলানা এবং কার্ডানো-এর মতো ক্রিপ্টো ফেভারিট ট্রেডিং হোক না কেন, সাফল্য বাজারের পূর্বাভাসের উপর কম এবং সঠিকভাবে ট্রেডগুলি গঠন করার উপর নির্ভর করে। শুরু এবং পেশাদারদের জন্য, পজিশন সাইজিং আয়ত্ত করা একটি ভিত্তি যা ট্রেডিংয়ের প্রতিটি অন্যান্য অংশকে কাজ করতে দেয়।
আরও প্রসঙ্গের জন্য, আপনি নর্ডএফএক্স-এর ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের ধরনগুলি পর্যালোচনা করতে পারেন এবং আপনার পদ্ধতির শক্তিশালীকরণের জন্য অন্যান্য শিক্ষামূলক সংস্থানগুলি অন্বেষণ করতে পারেন।
ফিরে যান ফিরে যান
