सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. जैक्सन होल वार्षिक आर्थिक संगोष्ठी ने पारंपरिक रूप से निवेशकों को यह समझने का अवसर दिया है कि US मौद्रिक नीति कहाँ गति करेगी। यही कारण है कि बाजार इस कार्यक्रम में बोल रहे फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की ओर देख रहे थे।
दूसरी ओर, उन दिनों में वापस जब एलन ग्रीनस्पैन फेडरल रिजर्व के प्रमुख थे, एक और परंपरा दिखाई दी: प्रश्नों का उत्तर देते समय जितना संभव हो उतना संदेह रहने दें, ताकि किसी व्यक्ति को किसी भी विशिष्ट वायदों के साथ बाँधा न सके।
यह वही था जो पॉवेल ने शुक्रवार 23 अगस्त को जैक्सन होल में किया। उन्होंने भविष्य में फेड रेट के लिए स्पष्ट संकेत नहीं दिया, यह समझाते हुए कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं था जो किसी विशिष्ट उत्तर के लिए आधार के रूप में काम कर सके। किंतु उन्होंने कहा कि फेड आर्थिक विकास में मंदी की स्थिति में अधिक प्रोत्साहन देने के लिए तैयार था।
पॉवेल यह संकेत दिए बिना नहीं कर सकते थे कि US राष्ट्रपति द्वारा छेड़े गए ट्रेड वॉर अमेरिकी सेंट्रल बैंक के लिए काफी सिरदर्द हो रहे हैं।
युद्धों की बात करना। EU के अंदर, ट्रम्प द्वारा प्रस्तुत की गई ट्रेड टैरिफों के लिए एक पलटवार योजना परिपक्व हो गई है। एक प्रतिशोधी हड़ताल योजना का 173 पृष्ठों में विस्तार से वर्णन किया जाता है, क्योंकि मुख्य लक्ष्य जिसके लिए अमेरिकी हाई-टेक दिग्गजों एप्पल, एमैजॉन, फेसबुक, गूगल चुने जाते हैं। एक जवाबी हमले में संयुक्त राज्य से माल पर कर्तव्यों का एकतरफा भार शामिल हो सकता है। समानांतर में, USA और चीन में उद्यमों की तुलना में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए यूरोपीय कंपनियों के शेयरों में लगभग € 100 बिलियन का निवेश करना प्रस्तावित है।
पॉवेल पर लौटते हुए, उनके शब्दों की अस्पष्टता के साथ-साथ फेड के अन्य सदस्यों के बीच कलह के बावजूद, कई बाजार सहभागी अभी भी 2019 के अंत से पहले एक या दो (या तीन भी) आधार दर कटौतियों की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा, अगली कटौती 18 सितंबर को घोषित की जा सकती है।
स्वाभाविक रूप से, यह बाजार भावना उद्धरण को प्रभावित नहीं कर सकती है, और शुक्रवार शाम को युग्म 1.1150 की ऊँचाई के निकट आई; - GBP/USD. फेड प्रमुख के अलावा, बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रमुख मार्क कार्ने ने शुक्रवार 23 अगस्त को भी बोला। हालाँकि, बाजार पर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के शब्दों द्वारा एक अतुलनीय प्रभाव डाला गया, जो उस दिन के पूर्व कहा गया था कि EU और ग्रेट ब्रिटेन 31 अक्टूबर तक ब्रेक्सिट पर कोई समझौता कर सकते थे। बेशक, यह सिर्फ एक इरादा है, लेकिन इसने पाउंड की बहुत मदद की: इन शब्दों को धन्यवाद, ब्रिटिश करेंसी गुरुवार 22 अगस्त को 1.2272 की ओर पहुँचते हुए, तीन सप्ताह की ऊँचाई पर पहुँची। फिर एक पुलबैक हुआ, लेकिन फेड प्रमुख के भाषण के बाद, बुल सप्ताह के अंत तक उद्धरण को 1.2285 के स्तर तक बढ़ाते हुए, एक बार फिर से प्रबल हुए;
- USD/JPY. इसमें कोई संदेह नहीं है कि निवेशकों का बाजारों में विकास के बारे में बहुत चिंतित होना जारी है। इस तरह की पृष्ठभूमि के विरुद्ध यह काफी स्वाभाविक है, व्यापार और वित्तीय युद्धों के बीच चारों ओर गरज के बीच एक शांत आश्रय की भूमिका निभाते हुए, जापानी येन G10 की सर्वश्रेष्ठ करेंसी सिद्ध हुई, न केवल अगस्त में, बल्कि 2019 के आखिरी महीनों में भी।, उसी समय, H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था कि पिछले सप्ताह यह जोड़ी एक विराम लेगी और साइड चैनल 105.00-107.00 में गति करेगी। शुक्रवार रात तक यही था। इसके अलावा, कॉरीडोर अपेक्षा से भी अधिक सँकरा था: क्षितिज 106.20 और 106.70 से घिरा केवल 50 अंक।
23 अगस्त, शुक्रवार की शाम को पावेल के प्रदर्शन ने युग्म को तेजी से नीचे धकेल दिया, हालाँकि, यह 105.40 पर के पाँच दिन की अवधि को पूरा करते हुए 105.00 के स्तर पर नहीं पहुँच सका; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। हमने अपने पिछले पूर्वानुमान में लिखा कि बिटकॉइन फियर और ग्रीड सूचकांक "फियर" निशान पर है। और यह भय है जो अस्थिरता में लगातार कमी की ओर नेतृत्व करता है (पुन: याद रखें, पिछले सप्ताह के चार्ट पर त्रिकोणीय पताका, जिसके किनारे $10,400-10,500 क्षेत्र में अभिसरण करते हैं)।
यह पूर्वानुमान बिल्कुल सही सिद्ध हुआ, और पूरे सात-दिन की अवधि के दौरान BTC/USD युग्म $9,785-10,980 की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ी, जो $10,385 के स्तर पर समेकन को इंगित करता है। शीर्ष ऑल्टकॉइनों में भी 11-13% की सीमा में उतार-चढ़ाव आया: लाइटकॉइन (LTC/USD), रिप्पल (XRP / USD) और एथेरियम (ETH/USD)।
केवल एक निष्कर्ष है: बाजार अनिश्चितता की स्थिति में है, और खिलाड़ी, दोनों बुल और बियर, जोखिम लेने में डरते हुए, किसी भी अलग संकेत की प्रत्याशा में जम गए।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विश्लेषकों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. 24-24 अगस्त को G7 नेताओं की बैठक गर्मियों के अंत की घटनाओं में से है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह संभावना नहीं है कि G7 देशों के प्रमुखों की इन वार्ताओं के परिणाम विदेशी विनिमय बाजार में कोई निश्चित रुझान निर्धारित करेंगे। सबसे अधिक संभावना है, नेता अपने केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों से बाहरी और आंतरिक आर्थिक खतरों की अधिक सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने का आग्रह करेंगे। निवेशक सितंबर के लिए घोषित यूरो ब्याज दर कटौती और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के QE कार्यक्रम के पुनर्मूल्यांकन के साथ ही साथ फेड कब और किस राशि में ब्याज दर कम करेगा, इसके बारे में बहुत अधिक चिंतित हैं।
23 अगस्त की शाम को जेरोम पॉवेल के प्रदर्शन और युग्म की तेज वृद्धि के बाद, यह स्वाभाविक है कि आरेखीय विश्लेषण और H4 पर अधिकांश इंडिकेटर दोनों नजर रखते हैं। हालाँकि, तस्वीर D1 पर पूरी तरह से अलग है: 70% रुझान इंडिकेटर अथवा तटस्थ धूसर रंग बना रहता है। इसी समय, उनमें से 10% पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि युग्म को सीमा से अधिक खरीदा जाता है। डॉलर का सुदृढ़िकरण और अगस्त निम्नताओं 1.1025-1.1050 की ओर युग्म की वापसी की भी 65% विश्लेषकों द्वारा अपेक्षा की जाती है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण को शेष 35% विशेषज्ञों द्वारा दर्शाया जाता है, जिनके अनुसार युग्म अच्छी तरह से 1.1200-1.1250 तक पहुँच सकता है। अगला लक्ष्य 100 अंक अधिक है;
- GBP/USD. ब्रेक्सिट से कम सक्रिय नहीं, दुनिया इस तथ्य पर चर्चा करती है कि फ्रांसीसी प्रधान मंत्री इमैनुएल मैक्रॉन के साथ बैठक के दौरान, नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पैर कॉफी टेबल पर रखे। मैक्रॉन ब्रिटेन के साथ संबंधों पर EU के सख्त रुख के सबसे सतत् समर्थकों में से एक रहे हैं। और हो सकता है कि उनके ब्रिटिश सहयोगी इस तरह से यह दिखाना चाहते थे कि फ्रांस की स्थिति, इसे हल्के ढंग से रखने के लिए, क्या उसे वास्तव में परेशान नहीं करेगी?
बेशक, मर्केल, मैक्रॉन और जॉनसन G7 की बैठक के दौरान संपर्क जारी रखते हैं, लेकिन उनके बाद भी ब्रिटेन द्वारा EU छोड़ने की संभावना एक समझौते के बिना पहले की तरह बनी रहती है। यही कारण है कि 70% विशेषज्ञ, H4 और D1 पर आरेखीय विश्लेषण के साथ पूर्ण समझौते में, एक डाउनट्रेंड की और 12 अगस्त- 1.2015 निम्नता की ओर युग्म की कमी की निरंतरता उम्मीद करते हैं। निकटतम प्रतिरोध क्षेत्र 1.2280-1.2320 है, समर्थन 1.2180-1.2200 और 1.2075-1.2100 के क्षेत्रों में है।
30% विश्लेषक यह मानते हुए कि ब्रेक्सिट समझौते के बारे में अच्छी खबर अभी तक समाप्त नहीं हुई है, और युग्म अभी भी 1.2415-1.2520 क्षेत्र में वृद्धि करने में सक्षम होगा, बुलों के पक्ष में बने रहना जारी रखते हैं। 70% से अधिक इंडिकेटर्स इस परिदृश्य का समर्थन करते हैं। हालाँकि, D1 पर 15% ऑस्सिलेटर पहले से ही इस बात का संकेत दे रहे हैं कि युग्म को सीमा से अधिक खरीदा जाता है; - USD/JPY. विशेषज्ञ (70%) येन के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने की उम्मीद करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि जापानी करेंसी, स्विस फ्रैंक के साथ-साथ, सबसे लोकप्रिय सुरक्षित हेवन करेंसी बनी रहती है, कई प्रमुख निवेशक उनकी पूँजियों को गोल्ड में परिवर्तित करते हुए, छोटी स्थितियों को निश्चित करना शुरू करते हैं।
बैंक ऑफ जापान के प्रतिनिधि सियुरी शिरई के शब्द जिन्होंने गुरुवार 22 अगस्त को कहा कि निकट मंदी का मुकाबला करने के लिए, बैंक ब्याज दर में और कमी करने की अनुमति देती है, जो पहले से ही नकारात्मक है और ऋण 0.1% की ओर बढ़ती है, जिसने येन के विरुद्ध भी भूमिका निभाई।
बुलों का तत्काल लक्ष्य क्षेत्र 106.20-106.70 की ओर वापस आना, फिर 107.00 के स्तर से ऊपर टूटना और समेकन है। बियरों (30%) के विषय में, वे, D1 पर 90% इंडिकेटरों के समर्थन के साथ, 105.00 के क्षेत्र में तली को तोड़ने की कोशिश करेंगे और युग्म को मार्च 2018 निम्नता 104.60 की ओर ले जाएँगे; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। सामान्य तौर पर, समाचार पृष्ठभूमि काफी अनुकूल है: बैंक ऑफ अमेरिका डिजिटल परिसंपत्तियों के सुरक्षित भंडारण के लिए एक प्रणाली को पेटेंट करने की योजना बनाती है। एक अन्य US बैंक, सिल्वरगेट ने एक नया उत्पाद लॉन्च करने की योजनाओं की घोषणा की है - क्रिप्टोकरेंसी के विरुद्ध जारी ऋण। - नोबल इंश्योरेंस के एक अध्ययन ने दिखाया कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार 2018 से 2019 तक 48% बढ़ गया है और अगले 12 महीनों में विस्तार करना जारी रखेगा।
एक और दिलचस्प खबर है। US अर्थशास्त्री जिम रिकार्ड्स के एक कथन के अनुसार, रूस और चीन अपनी क्रिप्टोकरेंसी बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, जो गोल्ड से बँधी होगी। और सटीक रूप से यही कारण है कि, उनकी राय में, वे हाल के वर्षों में इस कीमती धातु को सक्रिय रूप से खरीद रहे हैं।
कोई व्यक्ति रिकार्ड्स के साथ बहस कर सकता है। सबसे पहले, रूस और चीन को संयुक्त क्रिप्टोकरेंसी क्यों जारी करनी चाहिए? इनमें से प्रत्येक देश अपनी क्रिप्टोकरेंसी को अच्छी तरह से जारी कर सकता है। और दूसरी बात, वे अपने गोल्ड के भंडार की भरपाई करते हैं, सर्वाधिक संभावना है, न केवल कोई डिजिटल कॉइन जारी करने के लिए नहीं, बल्कि US डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए।
पूर्वानुमान के विषय में, क्रिप्टो उत्साही लोग, हमेशा की तरह, बिटकॉइन को ऊपर धकेलने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस बार, प्रसिद्ध ट्रेडर एलेक्स क्रूगर ने एक भविष्यवाणी की। उनके अनुसार, बिटकॉइन की लागत जल्द ही बढ़ना प्रारंभ करेगी और 2021 के अंत तक 50 हजार डॉलर तक बढ़ेगी। लेकिन उसी समय, क्रूगर ने जोड़ा कि यह तब होगा ... यदि कॉइन अब 10 हजार डॉलर से ऊपर की स्थिति रखता है। खैर, इसके लिए कोई क्या कह सकता है?
बिटकॉइन फियर और ग्रीड सूचकांक हाल ही में चरम फियर निशान तक गिर गया है। 70% विश्लेषक दक्षिण की ओर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वे $9,000-9,500 के एक क्षेत्र के साथ गिरावट की सीमा को सही ढंग से चिह्नित करते हैं। यह संभव है कि, इस समर्थन से हटने पर, बिटकॉइन $12,000 और $20,000 के निशान के लिए एक नई उड़ान भरेगा। लेकिन अभी इसके बारे में बात करना जल्दबाजी होगी और हमें स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।
रोमन बुटको, NordFX
सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों पर ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि की ओर ले जा सकता है।
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