सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. राष्ट्रपति ट्रम्प एक दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की योजना बना रहे हैं अमेरिकी GDP के मजबूत विकास के लिए धन्यवाद। प्रमुख US सूचकांक ऐतिहासिक ऊँचाई पर तूफान मचाना जारी रखते हैं। S&P500 पर फ्यूचर्स 3100 से ऊपर चढ़ गए। चीन के साथ एक ट्रेड डील के आसन्न निष्कर्ष के बारे में व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो के आशावादी कथन से बाजारों में खरीद की लहर फैल गई। इसी समय, फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि, वास्तव में, व्हाइट हाउस इस बात से खुश नहीं है कि चीन रुक रहा है और टैरिफ के उन्मूलन के प्रतिसाद में महत्वपूर्ण रियायतें नहीं दे रहा है। और ट्रम्प खुद उन्हें पूरी तरह से रद्द नहीं करना चाहते हैं।
काँग्रेस में बोलते हुए, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल US अर्थव्यवस्था को "स्टार" बुलाते हुए इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसी समय, मुद्रास्फीति और ट्रेड वॉर सहित कई कारकों का हवाला देते हुए, एक और ब्याज दर में कटौती से इंकार नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, उनके शब्दों ने, जर्मनी की उत्साहजनक GDP के साथ, 1.0990 के समर्थन पर EUR/USD युग्म के नीचे की प्रवृत्ति को रोक दिया और यूरोपीय करेंसी को 35 अंकों की एक छोटी सी वृद्धि के साथ सप्ताह पूरा करने की अनुमति देते हुए ऊपर धकेल दिया; - GBP/USD. UK समय पूर्व संसदीय चुनावों की तैयारी कर रहा है। इसलिए, ब्रेक्सिट से सीधे संबंधित कोई विशेष समाचार नहीं है। और इस स्थिति में, बाजार मैक्रोइकॉनोमिक संकेतकों पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। इस प्रकार, तीसरी तिमाही में UK GDP पर डेटा सोमवार, 11 नवंबर को ज्ञात हुए। जैसा कि हमने भविष्यवाणी की, पिछली तिमाही में GDP की वृद्धि दर -0.2% के मुकाबले + 0.3% थी, जिसने युग्म को 110 अंक से अधिक 1.2900 की ओर ऊपर धकेल दिया। फिर, गुरुवार तक, डॉलर ने हानियों की पूर्ति करने की कोशिश की। लेकिन सप्ताह के अंत में, फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल को धन्यवाद, बुलों ने एक बार फिर से अपने हाथों में पहल ली, और युग्म ने 1.2900 के लैंडमार्क स्तर के पास सप्ताह का अंत किया;
- USD/JPY. येन के लिए अधिक या कम स्थिर माँग लगभग गुरुवार 14 नवंबर के अंत तक बनी रही। बाजार ने तीसरी तिमाही में जापान के वास्तव में कमजोर GDP आँकड़ों पर भी मुश्किल से प्रतिक्रिया व्यक्त की (पिछली तिमाही में + 0.4% की तुलना में + 0.1%)। इस सबने जापानी करेंसी को चार घंटे के चार्ट, जिसे निवेशक अक्सर एक प्रवृत्ति संकेतक के रूप में उपयोग करते हैं, पर MA-200 के साथ संपर्क के महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुँचते हुए सप्ताह की शुरुआत से 100 अंक हासिल करने की अनुमति दी। लेकिन समर्थन का ब्रेकडाउन और रुझान का उलटफेर नहीं हुआ: US-चीनी वार्ता के बारे में लैरी कुडलो के आशावादी कथनों के लिए धन्यवाद, सुरक्षात्मक परिसंपत्ति के लिए माँग गिर गई, और युग्म व्यापारिक सत्र को 108.80 येन प्रति 1 डॉलर पर समाप्त करते हुए फिर से उत्तर की ओर गया;
- क्रिप्टोकरेंसी। पूर्वानुमान, जिसका पिछले सप्ताह विशेषज्ञों (60%) के बहुमत द्वारा समर्थन दिया गया था, को केवल दो शब्दों तक घटाया जा सकता है: "सावधानी" और "निराशावाद"। यह इन दो अवधारणाओं के अनुरूप है जिसका बेंचमार्क करेंसी, धीरे-धीरे अक्टूबर के अंत से घटते हुए, अनुसरण करती है। परिणामस्वरूप, युग्म $7,800-8,600 के साइड चैनल की सीमाओं की ओर लौटते हुए, 15 नवंबर की शाम को $8,420 पर स्थानीय तली पर पहुँचा, जिसमें इसने 26 सितंबर से 22 अक्टूबर तक गति की।
युग्म पूरे सप्ताह के लिए 200-दिवसीय चलायमान औसत से नीचे था, और सप्ताह के अंत तक यह 50-दिवसीय औसत के रूप में समर्थन के माध्यम से टूटा, जिसने बुलिश आशावाद की वृद्धि में भी योगदान नहीं दिया।
शीर्ष ऑल्टकॉइनों आमतौर पर अपने खराब प्रदर्शन को दोहराते हुए, बिटकॉइन का पालन किया। रिप्पल (XRP/USD) को न तो ब्लॉगर्स और मीडिया द्वारा तैनात की गई बड़े पैमाने वाली समर्थन कंपनी द्वारा, और न ही कॉइनबेस डेबिट कार्ड भुगतान सूची में इसके सम्मिलिन द्वारा सहायता की गई। रिप्पल $0.2528 की निम्नता पर पहुँचते हुए सप्ताह के दौरान एक और 8% सिकुड़ा।
एथेरियम (ETH/USD) $175-195 के त्रि-साप्ताहिक साइड चैनल की निचली सीमा को तोड़ने से रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कॉइन के धारकों को इस विचार से लगातार गर्म किया जाता है कि, POS-माइनिंग (स्वामित्व का प्रमाण) के लिए धन्यवाद, इसे भविष्य में सुरक्षा के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जो उद्धरणों में एक विस्फोटक वृद्धि का कारण होगा।
लाइटकॉइन (LTC/USD) ने $57-64 के त्रि-साप्ताहिक कॉरीडोर की तली के पास समर्थन भी पाया। इस स्तर को एक मध्यम अवधि के पाइवट पॉइंट के रूप में माना जा सकता है, जिसके चारों ओर युग्म 25 सितंबर से घूमना शुरू करता है।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पॉवेल के कथन और जर्मन GDP पर प्रोत्साहित करने वाले डेटा के लिए धन्यवाद, बियर्स 1.1000 के स्तर पर समर्थन तोड़ने में विफल रहे। -0.2% से + 0.1% तक GDP की वृद्धि के बाद, जर्मन सरकार के प्रतिनिधि विश्वास करते हैं कि निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की शुरूआत की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार के खर्च के साथ उपभोक्ता माँग उद्योग और निर्यातों की समस्याओं को बेअसर करने में सक्षम होगी।
यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि EU देशों के कई मैक्रोइकॉनोमिक संकेतक हाल ही में पूर्वानुमान की तुलना में अधिक सिद्ध हुए हैं। हालाँकि, बाजारों में अनिश्चितता बनी रहती है, और बियरों के सापेक्ष बुलों के समर्थकों का प्रसार अब केवल 10% है। 55% विशेषज्ञों ने यूरो की वृद्धि के लिए 45% के विरुद्ध मतदान किया, जो डॉलर की मजबूती के बारे में आश्वस्त हैं। इसी समय, दोनों ने युग्म के लिए मामूली लक्ष्य निर्धारित किए। बुलों का लक्ष्य कॉरीडोर 1.1075-1.1175 में इसकी वापसी है। बियरों के लिए लक्ष्य 1.1000 समर्थन और 1.0940-1.1000 क्षेत्र में संक्रमण का एक ब्रेकआउट है। 01 अक्टूबर, 1.0884 की निम्नता पर पहुँचते हुए, इस सप्ताह संभावना नहीं लगता है।
H4 पर 90% ऑस्सीलेटर और 80% रुझान संकेतक बुलों का पक्ष लेते हैं। D1 पर, चित्र विपरीत है: 85% ऑसिलेटर और 75% रुझान संकेतक लाल रंग के होते हैं। H4 और D1 दोनों पर आरेखीय विश्लेषण भी बियरों के पक्ष में है और कम से कम 1.0965 के क्षितिज में युग्म के गिरने का संकेत देता है।
महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जो रुझानों के गठन को प्रभावित कर सकती हैं और अगले सप्ताह वृद्धिगत अस्थिरता का कारण हो सकती हैं, हम क्रमशः बुधवार और गुरुवार को US फेडरल रिजर्व और ECB की बैठक के साथ-साथ नए ECB प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड के भाषण और शुक्रवार 22 नवंबर को EU और जर्मनी में व्यावसायिक गतिविधि के डेटा से आशा कर रहे हैं; - GBP/USD. ब्रेक्सिट राहत की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, यह कहना मुश्किल है कि बुधवार 20 नवंबर को UK में मुद्रास्फीति रिपोर्ट की सुनवाई के कारण बाजारों की प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन जैसा कि रूढ़िवादी लोग देश की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने पर, दूसरों के बीच, एक जोर के साथ अपने चुनावी कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, कोई भी व्यक्ति उनसे कई जोरदार बयानों की उम्मीद कर सकता है।
इस बीच, D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 60% विशेषज्ञ, ऊपरी रुझान के उलटफेर और युग्म की नवंबर 08 निम्नता, 1.2765 की ओर वापसी, और उसके बाद अन्य 100 अंकों की गिरावट की उम्मीद करते हैं। विपरीत स्थिति 40% विश्लेषकों द्वारा 100% रुझान संकेतकों और 90% ऑस्सीलेटरों के साथ समझौते में H4 और D1 पर ली जाती है। (शेष 10% ऑस्सिलेटर्स संकेत देते हैं कि पाउंड को सीमा से अधिक खरीदा जाता है)। निकटतम प्रतिरोध स्तर 1.2975 और 1.3015 हैं। लक्ष्य 1.3100 की ऊँचाई है; - USD/JPY. येन MA200 पर निर्भर करते हुए लगभग संपूर्ण शरद ऋतु तक गिरता रहा है, और युग्म ऊपर जाता है, जो H4 चार्ट पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस समर्थन को तोड़ने के लिए कम से कम चार प्रयास विफल हो गए। और पाँचवाँ प्रयास कैसे समाप्त होगा यह सीधे संयुक्त राज्य और चीन के मैक्रोइकॉनोमिक संकेतकों और उनके बीच "शांति संधि" पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं पर निर्भर करता है।
आने वाले सप्ताह में चीन के साथ एक आसन्न ट्रेड डील के बारे में व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो के आशावाद को उनके बॉस राष्ट्रपति ट्रम्प और चीनी सरकार के प्रतिनिधियों दोनों द्वारा जल्दी से नकारा जा सकता है। इसलिए, यह काफी संभव है कि युग्म ऊपरी रुझान को उलटने में सक्षम होगा और, कम से कम, एक साइडवेज में गति करेगा।
वर्तमान में विशेषज्ञों की राय को 50-50 विभाजित किया जाता है। स्थिति संकेतकों के साथ समान है। इसलिए, हम यह मान सकते हैं कि युग्म से कुछ समय के लिए 107.80-109.50 की सीमाओं के साथ कॉरीडोर में पाइवट पॉइंट 108.75 के अनुदिश गति करने की उम्मीद जाती है। अगला समर्थन 107.00 के क्षेत्र, प्रतिरोध -110.30 में है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। यदि आप देखते हैं कि 10 वर्षों में बिटकॉइन को क्या हुआ है, तो सब कुछ ठीक लगता है: यह इस समय के दौरान 100 गुना बढ़ गया है। लेकिन यह बढ़ना जारी नहीं रखना चाहता है। जो लोग लंबी अवधि के निवेश के रूप में इस क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने जा रहे थे, वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं। और अब बाजार अल्पकालिक सट्टेबाजों का है, जो न केवल वृद्धि पर खेलते हैं, बल्कि गिरावट पर भी खेलते हैं। सबसे पुराने चीनी क्रिप्टो एक्सचेंज BTCC बॉबी ली के सह-संस्थापक के रूप में इस तरह के माफी देने वालों का मंत्र, कि बिटकॉइन की कीमत 2028 तक $500 हजार तक बढ़ जाएगी, उन्हें प्रभावित नहीं करती है। सटोरियों को त्वरित लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो केवल क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती अस्थिरता और इस अस्थिरता को बनाने वाले समाचारों के लिए धन्यवाद प्राप्त कर सकते हैं।
2020 में बिटकॉइन को दो भागों में बाँटना इस तरह की खबर बन जाएगी। निकट भविष्य में, यह हार्ड फॉर्क इस्तांबुल होगा, जिसे एथेरियम के निर्माता 4 दिसंबर, 2019 को आयोजित करने जा रहे हैं। समाचार का एक और हिस्सा बक्कट पर विनियमित बिटकॉइन विकल्पों का लॉन्च है, यह भी दिसंबर की शुरुआत में निर्धारित है। ये और इसी तरह की घटनाओं के कारण उद्धरणों में एक बार की तेज छलाँग लग सकती है।
हमारी पिछली समीक्षा में, हमने लिखा कि, ब्लूमबर्ग विश्लेषकों के अनुसार, पहली क्रिप्टोकरेंसी के वर्ष के अंत से पहले $8,000 के स्तर तक गिरने की संभावना है। $12,000 की ऊँचाई को एक संभावित ऊँचाई के रूप में कहा जाता है। वर्ष 2020 की ऊँचाई के विषय में, यह $16,000 पर है। ब्लूमबर्ग के अपने सहयोगियों के साथ इसी तरह की राय पहले बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के प्रमुख, चांगपेंग झाओ द्वारा व्यक्त की गई थी। उनके अनुसार, चीन में ट्रेडर्स और निवेशक संदर्भ सिक्के के वृद्धि कम से कम इतनी ऊँचाई तक सुनिश्चित कर सकते हैं।
लेकिन इसे एक घटना द्वारा रोका जा सकता है। HCM कैपिटल के संस्थापक और प्रबंधन साझेदार जैक ली द्वारा एक सनसनीखेज बयान दिया गया। वह विश्वास करते हैं कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना दो से तीन महीने में अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगा। और यह वही करेंसी है जिसकी ओर चीन के निवेशक अपना ध्यान और पूँजियों को स्थानांतरित कर सकते हैं।
बहुत निकट भविष्य के पूर्वानुमान के विषय में, चूँकि BTC/USD युग्म $7,800-8,600 के साइड चैनल की सीमाओं तक गिर गया है, इसलिए यहाँ तीन परिदृश्य संभव हैं। पहला मंदी है, जिसके अनुसार युग्म चैनल की निचली सीमा तक गति करना जारी रखेगा। 25% विशेषज्ञ इसके लिए मतदान करते हैं। वही संख्या दूसरी, तेजी, परिदृश्य का समर्थन करती है। जब इसे लागू किया जाता है, तो चैनल की ऊपरी सीमा $8,600 एक समर्थन के रूप में कार्य करेगी, जिससे प्रारंभ करते हुए युग्म ऊपर जाएगा। निकटतम प्रतिरोध $8,815 है, अगले वाले $9,130 और $9,470 हैं। और अंत में, तीसरा परिदृश्य। इसके अनुसार, $8,600 का स्तर एक पाइवट पॉइंट के रूप में कार्य करेगा जिसके अनुदिश युग्म पूर्व की ओर गति करेगा। इस विकास को विश्लेषकों के बहुमत, 50% द्वारा समर्थन दिया जाता है।
रोमन बुटको, NordFX
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