सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. याद करें कि पिछले पूर्वानुमान ने उस अनिश्चितता पर ध्यान केंद्रित किया जो हाल ही में बाजारों में राज कर रहा है। उस समय, बियरों के सापेक्ष बुलों के समर्थकों का वर्चस्व केवल 10% था। 55% विशेषज्ञों ने यूरोपीय करेंसी की वृद्धि के लिए मतदान किया, जबकि 45% विरुद्ध थे। जैसे कि बलों के इस तरह के संतुलन का जवाब देते हुए, युग्म सोमवार 11 नवंबर को थोड़ा बढ़ गया और 1.0900 के स्तर पर पहुँचते हुए साइडवेज रुझान में गति की। यह शुक्रवार तक ठहरा रहा, जब कमजोर यूरोपीय आँकड़ों (PMI) और ECB की नई प्रमुख क्रिस्टीन लगार्डे के भाषण के कारण यह तेजी से नीचे चला गया। हालाँकि, यह 1.1000 के समर्थन को तोड़ नहीं सका और पाँच दिवसीय अवधि को 1.1020 पर समाप्त किया।
सुश्री लगार्डे ने बाजारों में अधिक अस्पष्टता और अनिश्चितता को यह कहकर जोड़ा कि यूरोप को नए आर्थिक उपायों की एक नई प्रणाली की आवश्यकता है और यूरोपीय नियामक जल्द ही अपनी रणनीति की समीक्षा करेगा। लेकिन नई रणनीति क्या होगी यह पूरी तरह से अस्पष्ट है, विशेष रूप से यह याद करते हुए कि ECB गवर्निंग काउंसिल में कलह है और क्वांटिटेटिव ईजिंग (QE) की फिर से शुरुआत पर कोई सहमति नहीं है; - GBP/USD. UK समय पूर्व संसदीय चुनावों की तैयारी कर रहा है, जिस पर ब्रेक्सिट के साथ स्थिति और देश में आगे की आर्थिक स्थिति दोनों निर्भर करते हैं। अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, जैसा कि यूरो के मामले में है। इसलिए, बुल और बियर दोनों ही आर्थिक समाचार में युग्म को एक या दूसरी दिशा में धकेलने के कारणों की तलाश कर रहे हैं।
यदि हम पिछले सप्ताह के परिणामों को जोड़ते हैं, तो जीत बियरों के लिए बनी हुई है। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि सेवा क्षेत्र में प्रारंभिक PMI व्यावसायिक गतिविधि सूचकांक 50.0 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर गया और 48.6 तक पहुँच गया, उन्होंने युग्म को 1.2822 के स्तर तक नीचे धकेल दिया। सप्ताह का अंतिम कॉर्ड 1.2835 के स्तर पर बनाया गया; - USD/JPY. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, येन लगभग संपूर्ण शरद ऋतु तक गिरता रहा है, और युग्म चार घंटे की समय सीमा पर MA200 पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समर्थन को तोड़ने के कम से कम चार प्रयास विफल हो गए। और पाँचवाँ प्रयास कैसे समाप्त होगा, हमने पिछले सप्ताह लिखा, काफी हद तक US और चीन के बीच ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं पर निर्भर करता है। हालाँकि, बहुत सारे आशावादी बयानों के बावजूद, अभी तक कोई विशिष्ट परिणाम नहीं हैं। अमेरिकी वार्ताकार बैठक के लिए तैयार लग रहे हैं, लेकिन चीनी पक्ष की ओर से आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं कि बीजिंग बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी के संरक्षण, के साथ-साथ संयुक्त राज्य से कृषि उत्पादों की खरीद के लिए भी तैयार है। क्या चीन यह करेगा, और किस रूप में, एक सवाल है। और इसलिए पिछले सप्ताह के मध्य में उठाए गए MA200 को तोड़ने का पाँचवाँ प्रयास भी विफल रहा। 108.27 के स्तर तक गिर जाने के बाद, युग्म घूम गया और सप्ताह के सत्र को निर्दिष्ट चलायमान औसत से थोड़ा ऊपर 108.83 के स्तर पर समाप्त किया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। मुख्य "पूर्वानुमान", जो हाल ही में सबसे अधिक बार ध्वनि करता है, केवल दो शब्दों तक घटाया जा सकता है: "सावधानी" और "निराशावाद"। हम उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों और निवेशकों ने हमारी पहली सलाह का पालन किया, क्योंकि दूसरी ने एक बार फिर से खुद को पूरी तरह से सही ठहराया है: शुक्रवार 22 नवंबर की निम्नता पर, $8,500 से $6,820 पर गिरते हुए बिटकॉइन को लगभग 20% हानि हुई। कई विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी मंदी की रैली का कारण, खनिक थे जिन्होंने अपनी क्रिप्टो संपत्तियों की सक्रिय बिक्री शुरू की। उनमें से कुछ को दूर रहने और काम जारी रखने के लिए फिएट की जरूरत थी, और कुछ ने निराश होकर बस बाजार छोड़ने का फैसला किया।
बायनैंस क्रिप्टो एक्सचेंज कार्यालय में पुलिस के आने के बारे में चीनी शंघाई की ओर से अफवाहों द्वारा बिक्री को एक अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया था।
शीर्ष ऑल्टकॉइन, जैसे रिप्पल (XRP/USD), एथेरियम (ETH/USD) और लाइटकॉइन (LTC/USD) ने "बड़े भाई", बिटकॉइन का अनुसरण किया। परिणामस्वरूप, क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण 15.8% घट गया, $239 बिलियन से $201 तक।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. संयुक्त राज्य में बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदनों की संख्या फिर से बढ़ गई है। चौथी तिमाही में GDP वृद्धि अभी भी 0.5% तक नहीं है। इन सबसे निवेशक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत के बारे में सोचते हैं। अगले सप्ताह हम संयुक्त राज्य से मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों के अगले बैच की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो जनवरी-फरवरी में फेडरल रिजर्व ब्याज दर की संभावित अगली कटौती के बारे में संस्करण की या तो पुष्टि करेगा या खंडन करेगा। इसके अलावा, इस तरह की कमी "पारंपरिक" 0.25% नहीं हो सकती है, बल्कि दो बार ज्यादा, 0.5%।
बेशक, यह काफी हद तक चौथी तिमाही और 2019 के अंतिम परिणामों पर निर्भर करता है। लेकिन यह मत भूलो कि 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का वर्ष है, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या ट्रम्प दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस में बने रहेंगे। अभी के लिए, उनके दबाव में, फेड ईजिंग पॉलिसियों को चरण-दर-चरण लागू कर रहा है और अर्थव्यवस्था को डॉलर के साथ बढ़ा रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में भी ऐसी ही स्थिति थी। फिर, दरों को कम करके, फेड ने उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की, और इसके परिणामस्वरूप बंधक ऋण का एक बुलबुला हुआ, जो 2007-2008 का संकट पैदा करते हुए फट गया।
फिलहाल, इंडिकेटरों के विशाल बहुमत को लाल रंग दिया जाता है। लेकिन ऊपर वर्णित अनिश्चितता की स्थिति में, विशेषज्ञ उम्मीद नहीं करते हैं कि युग्म अभी भी 1.1000 के समर्थन को तोड़ सकेगा। H4 और D1 पर आरेखीय विश्लेषण यह भी इंगित करता है कि ऐसा करने के लिए एक या दो असफल प्रयासों के बाद, युग्म मुड़ेगा और ऊपर जाएगा: सबसे पहले 1.1090 के प्रतिरोध की ओर, और फिर और ऊँचा भी, 1.1175 के क्षितिज तक।
बेशक, US-चीनी ट्रेड वार्ता के अगले दौर के परिणाम, जिसे बीजिंग 28 नवंबर से पहले आयोजित करना चाहता है, अमेरिका में धन्यवाद उल्लेख, उद्धरणों को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। 65% विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि एक निश्चित आम सहमति साल के अंत तक इस मुद्दे पर बन जाएगी, जो क्षेत्र 1.0800-1.0900 की ओर डॉलर की वृद्धि और EUR/USD युग्म की गिरावट का नेतृत्व करेगी; - GBP/USD. UK में 12 दिसंबर को संसदीय चुनावों और एक ब्रेक्सिट राहत की प्रत्याशा में, युग्म पाँचवें सप्ताह के लिए साइड चैनल 1.2780-1.2980 में गति कर रहा है। ट्रेंड इंडिकेटर्स और D1 ऑस्सिलेटर्स को उदासीन धूसर में रंगा जाता है। विशेषज्ञों के पूर्वानुमान को "ग्रे" भी कहा जा सकता है (50% से 50%)। बुधवार 27 नवंबर को मुद्रास्फीति रिपोर्ट की सुनवाई से युग्म को इस चैनल से परे आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है। आने वाले सप्ताह में स्थिति UK की तुलना में US पर बहुत अधिक निर्भर करती है। और US-चीन ट्रेड वार्ता में स्पष्ट प्रगति युग्म को 1.2650 के समर्थन की ओर कम करते हुए, एक मजबूत मंदी आवेग दे सकती है;
- USD/JPY. फेड डॉलर की तरलता के साथ बाजारों को उछाल रहा है। लेकिन मुद्रास्फीति को बढ़ाने और उत्पादन को पुनर्जीवित करने के प्रयास में बैंक ऑफ जापान कई वर्षों से ऐसा ही कर रहा है। इसी समय, येन के लिए जापानी नियामक द्वारा निर्धारित ब्याज दर डॉलर के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए जापानी करेंसी निवेशकों के लिए केवल वित्तीय तूफान से शरण के रूप में रुचि की है। हालाँकि, चार्ट के अनुसार, गर्मियों के अंत के बाद से कोई विशेष रूप से मजबूत तूफान नहीं आया है, और इसलिए येन गिर रहा है, और उद्धरणों की वक्र लगातार बढ़ रहा है।
अब प्रति डॉलर 108.60 येन के क्षेत्र में एक समेकन है। लेकिन US और चीन के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में प्रगति युग्म को ऊपर धकेल सकती है - 109.50 के स्तर तक। यह वही गति है जिसकी अधिकांश विशेषज्ञ (65%) निकट भविष्य में इससे उम्मीद करते हैं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यम अवधि में, यहाँ तक कि और विश्लेषक (70%) युग्म के दक्षिण की ओर मुड़ने और 105.70-106.70 क्षेत्र में लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ज्यादातर, ये उम्मीदें US आर्थिक इंडिकेटरों के बिगड़ने और फेड द्वारा आगे क्वांटिटेटिव ईजिंग से संबंधित हैं;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। इस पूर्वानुमान को लिखने के समय, BTC/USD युग्म लगभग उसी स्थान पर है जहाँ एक महीने पहले था, 25 अक्टूबर को "स्पेस" टेकऑफ से पहले। याद कीजिए कि बेंचमार्क क्रिप्टोकरेंसी $10,500 तक, फिर 40% जोड़ते हुए अपने उच्चतम बिंदु पर पहुँची, इन समाचारों के कारण कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्लॉकचैन विकास का समर्थन किया था।
यदि आप चार्ट को देखते हैं, तो यह बहुत स्पष्ट है कि, 26 जून के बाद से, बिटकॉइन एक निचले चैनल में गति कर रहा है। और यदि यह गति जारी रहती है, तो हम सबसे पहले $7,300 के क्षितिज के अनुदिश एक साइडवेज गति की उम्मीद कर सकते हैं, और फिर एक और पतन, अब $5,000 की ओर।
निवेशकों की मुख्य उम्मीद जो बिटकॉइन विनिमय दर का समर्थन करने में सक्षम हो सकती है, वह 2020 हाविंग है। उनमें से कुछ के अनुसार, 2020 में हाविंग के बाद, इस क्रिप्टोकरेंसी की दर 4000% तक बढ़ सकती है। वे मुख्य डिजिटल संपत्ति के मूल्य में तेज उछाल का हवाला देते हैं, जो एक तर्क के रूप में माइनरों के लिए पुरस्कारों में पिछली दो कटौती के बाद हुआ। पहली कटौती के बाद, यह 3420% बढ़ा। दूसरी के बाद - 4080% तक।
फिलहाल, बिटकॉइन का क्रिप्टो फियर और ग्रीड सूचकांक निचले लाल तिमाही में गिर गया है और 23 के बराबर है, जो "चरम भय" के संगत है। सूचकांक के रचनाकारों के अनुसार, इस इंडिकेटर का अर्थ हो सकता है कि बाजार मजबूत स्थिति में है, और यह संभावित है कि वृद्धि शीघ्र ही शुरू होगी। आखिरकार, बड़े सट्टेबाज जिन्होंने कॉइन खरीदे, एक कटौती अर्जित करने के लिए खेल रहे थे, उन्हें कुछ बिंदु पर खेल को बढ़ाना शुरू करना चाहिए। यह, वास्तव में, बाजार का तर्क है।
रोमन बुटको, NordFX
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