सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. छुट्टियाँ लोगों के लिए चमत्कारिक उम्मीद के जादुई माहौल में डूबोते हुए दैनिक समस्याओं से थोड़ी देर के लिए विचलित करने के लिए हैं। और चमत्कार घटित होते हैं, और वित्तीय बाजार कोई अपवाद नहीं हैं, जैसा कि हमने पहले ही अपने पाठकों को चेतावनी दी है।
सामान्य समय में, निवेशक या तो जोखिम वाले स्टॉक मार्केट की ओर देखते हैं, या सरकारी बॉण्ड, गोल्ड और सुरक्षित-स्थान वाली करेंसियों को प्राथमिकता देते हुए अपनी पूँजी सुरक्षित स्थानों में छिपाना चाहते हैं। लेकिन क्रिसमस और नया साल असामान्य समय है, और बाजार इन दिनों इतना कमजोर है कि इसे छोटी मात्राओं पर भी प्रबंधित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, दिसंबर के अंतिम दशक में, दोनों S&P500 स्टॉक इंडेक्स ऐतिहासिक ऊँचाइयों पर अद्यतन करना जारी रखता है, और गोल्ड, येन और फ्रैंक के साथ, एक प्रभावशाली वृद्धि दिखाते हैं। और कोष ऋण दायित्व जीती हुई पॉजीशनों से पीछे हटने नहीं जा रहे हैं। नए साल के चमत्कार, वही है! लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, कार्य दिवसों की तुलना में वर्ष में बहुत कम छुट्टियाँ हैं। और बाजार इस सप्ताह अपनी सामान्य स्थिति में लौटता है।
29 नवंबर से शुरू होने वाले EUR/USD के विषय में, युग्म धीरे-धीरे आरोही चैनल के साथ गति कर रहा है। 31 दिसंबर को, यह अपनी ऊपरी सीमा पर 1.1240 पर पहुँचा, और फिर वर्ष, 2020 को, एक अंतराल के साथ खोलते हुए, दिशा बदली। युग्म शुक्रवार दोपहर 03 जनवरी को लगभग चैनल के तली में पहुँच गया, और फिर युग्म USA में व्यावसायिक गतिविधि पर एक काफी निराशाजनक आँकड़ों पर चैनल के मध्य क्षेत्र में लौटा (विनिर्माण क्षेत्र में ISM सूचकांक अपेक्षाओं से कम था और $50 से ऊपर बढ़ने में विफल रहा) और सप्ताह को मजबूत समर्थन/प्रतिरोध 1.1160 के क्षेत्र में समाप्त किया; - GBP/USD. सप्ताह के ब्रिटिश पाउंड का परिणाम शून्य के करीब था। 1.3085 पर प्रारंभ करते हुए, इसने केवल 10 अंक खोते हुए पाँच दिवसीय अवधि को 1.3075 पर समाप्त किया। हालाँकि, इसकी अपेक्षाकृत उच्च अस्थिरता के कारण, इसने व्यापारियों को लाभ के अवसर से वंचित नहीं रखा: इन दिनों इसके उतार-चढ़ाव की सीमा 230 से अधिक अंक चढ़ी;
- USD/JPY. पाउंड के विपरीत, जिसने पाँच-दिवसीय अवधि को लगभग शून्य परिणामों के साथ समाप्त किया, सुरक्षित स्थानों वाली करेंसियाँ डॉलर के मुकाबले तेजी से बढ़ रहीं हैं। इसप्रकार, येन ने "अमेरिकी" के खिलाफ लगभग 135 अंक प्राप्त किए: 109.45 के क्षितिज से शुरू करके, यह 108.10 पर समाप्त हुआ;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। डिजिटल परिसंपत्ति बाजार के साथ-साथ फॉरेक्स बाजार पिछले वर्ष के परिणामों को जोड़ना जारी रखते हैं। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन पोर्टल फोर्कलॉग ने 2019 में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली क्रिप्टोपर्सन्स की सूची तैयार की है। शीर्ष 10 का नेतृत्व बिटकॉइन एक्सचेंज के प्रमुख बायनेंस चैंगपेंग झाओ करते हैं, सूची के मध्य में फेसबुक प्रमुख मार्क जकरबर्ग और टेलीग्राम निर्माता पावेल डुरॉव हैं, और शीर्ष दस चीनी राष्ट्रपति शी जिंगपिंग और एथेरियम डेवलपर विटालिक बुटेरिन द्वारा पूरी होती है।
बिटकॉइन, सभी दरों में बढ़ोत्तरी के बावजूद, 12 महीनों में 110% बढ़ा, S&P500 सूचकांक 22.8% बढ़ा, और गोल्ड ने उसी अवधि में 19% जोड़ा। संदर्भ क्रिप्टोकरेंसी के लिए परिणाम, सामान्य रूप से, काफी अच्छा है, लेकिन केवल उन निवेशकों के लिए जिन्होंने वर्ष की शुरुआत में कॉइन में निवेश किया, और मध्य गर्मियों में नहीं। उत्तरार्द्ध के लिए, एक पूरी तरह से अलग, उदास धुन बजती है।
अब अंतिम सप्ताह के परिणामों पर चलते हैं। और यहाँ बात करने के लिए कुछ भी नहीं है: समान पार्श्व रुझान। युग्म BTC/USD 29 दिसंबर को $7,550 की ओर बढ़ता है, फिर 03 जनवरी तक $6,900 डॉलर की ओर गिरता है, और फिर उसी स्थान की ओर लौटता है जहाँ इसने सप्ताह को $7,300 के क्षेत्र में प्रारंभ किया। सामान्य तौर पर, यह निवेशकों के लिए एक पूर्ण निराशा है। लेकिन ऐसे सक्रिय ट्रेडरों के लिए जो ब्रोकर NordFX की तरह 1: 50 के लेवरेज के साथ अल्पावधि पर ट्रेड करते हैं, $650 की छलाँगें लाभ कमाने के लिए एक अच्छा अवसर है।
शीर्ष ऑल्टकॉइनों के विषय में, यहां चीजें सपाट भी हैं: चल रहे तीसरे सप्ताह के लिए क्रमिक समेकन के साथ बहुत संकीर्ण साइड चैनलों में एक गति है: रिप्पल (XRP/USD) लगभग $0.19, एथेरियम (ETH/USD) – $130 और लाइटकॉइन (LTC/USD) - $42 प्रति कॉइन है। क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण $190 बिलियन की ओर गिर गया है, और बिटकॉइन क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स धीरे-धीरे अपनी तटस्थ स्थिति (अब यह 38 पर है) के निकट पहुँच रहा है, जो, वास्तव में, बाजार में एक ठहराव को भी इंगित करता है।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. पिछले सप्ताह, हमने जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सैच्स, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, ड्यूश बैंक और कई अन्य वैश्विक बैंकों के विश्लेषकों द्वारा 2020 के लिए दिए गए पूर्वानुमानों को सारांशित किया। याद कीजिए कि, सामान्य रूप से, वे यूरो के विरुद्ध डॉलर की गिरावट और युग्म की 1.1400 से 1.2000 तक स्तरों की ओर वृद्धि की भविष्यवाणी करते हुए एक सर्वसम्मति पर पहुँचे। मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी थी, जिसे जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों की माँग बढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से US फेडरल रिजर्व द्वारा, राष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या पर, डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव में, ब्याज दरों को कम करने या कम से कम मौजूदा स्तर पर रखने की संभावना है।
हालाँकि, एक विपरीत राय भी है, जो फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से बंधा है। यह ध्यान दिया जाता है कि यह चुनावी वर्षों के दौरान है कि US करेंसी विशेष रूप से अच्छे परिणाम दिखाती है। पिछले 40 वर्षों में ऐसी अवधियों में, USD सूचकांक केवल दो बार गिरा। लेकिन यूरो 11 में से 9 मामलों में गिरा। इसलिए, यदि आप इन आँकड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो डॉलर को खरीदा जाना चाहिए, बेचा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों के लिए, यह अभी भी मुख्य आरक्षित करेंसी है, किसी भी अन्य परिसंपत्तियों से बहुत आगे।
निकट भविष्य के विषय में, 55% विशेषज्ञ, D1 पर 85% इंडिकेटरों द्वारा समर्थित, युग्म के 1.1240 के स्तर पर आरोही चैनल की ऊपरी सीमा तक वढ़ने की उम्मीद करते हैं। अगला लक्ष्य 1.1330 है। डॉलर के मुकाबले यूरो का सुदृढ़िकरण मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा द्वारा किया जा सकता है, जिसे हम अगले सप्ताह सीखेंगे। इसलिए, मंगलवार 07 जनवरी को, सेवा क्षेत्र में ISM व्यापार गतिविधि सूचकांक का दिसंबर मूल्य ज्ञात किया जाएगा, और शुक्रवार को, संयुक्त राज्य में श्रम बाजार पर डेटा जारी किया जाएगा। और यदि कृषि क्षेत्र के बाहर नई नौकरियों की संख्या (NFP) घटती है, पूर्वानुमान के अनुसार, 40% (266K से 160K तक), तो यह डॉलर पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। हालाँकि, अकसर बाजार इसतरह की भविष्यवाणियों के लिए पहले से प्रतिक्रिया करता है, ताकि आँकड़ों के जारी होने के समय तुरंत मजबूत झटके न हों।
इन 55% बुल समर्थकों के अलावा, 45% विशेषज्ञ भी हैं जो बियरिश भावना का समर्थन करते हैं। H4 पर 85% इंडिकेटर और उसी समय सीमा पर आरेखीय विश्लेषण उनका पक्ष लेते हैं। समर्थन स्तर 1.1100, 1.1065 और 1.1000 हैं;
- GBP/USD. पाउंड के साथ स्थिति फिर से भ्रमित है और इस पर निर्भर करती है कि EU छोड़ने की प्रक्रिया के लिए कैसे और क्या घटित होता है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख, उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने चिंता व्यक्त की कि ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के संबंधों पर बातचीत के लिए बहुत कम समय बचा है। उनके विचार में, वार्ता के लिए 11 महीने की पारगमन अवधि अत्यंत कम है और इसे बढ़ाया जा सकता है। और उनके डिप्टी फ्रैंस टिमरमैन्स ने तलाक के बाद यूरोपीय परिवार की तुरंत वापसी पर अँग्रेजों को बुलाया।
- इस बीच, 60% विशेषज्ञ युग्म के चैनल 1.3050-1.3215 की ऊपरी सीमा की ओर बढ़ने की उम्मीद करते हैं। एक ब्रेकआउट के मामले में लक्ष्य 1.3285, 1.3425 और दिसंबर 13 की ऊँचाई 1.3515 हैं। आरेखीय विश्लेषण, D1 पर 15% रुझान संकेतक और एक ही संख्या वाले ऑसिलेटर्स जो युग्म के सीमा से अधिक बेचे जाने के बारे में संकेत देते हैं, इस विकास से सहमत होते हैं।
शेष 40% विश्लेषक और इंडिकेटरों का विशाल बहुमत युग्म की गिरावट के लिए मतदान करते हैं। निकटतम मजबूत समर्थन 1.2975 पर है, लक्ष्य 1.2825-1.2900 क्षेत्र की ओर पहुँचने के लिए है; - USD/JPY. D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, 70% विश्लेषक मानते हैं कि युग्म की गिरावट 107.80 के स्तर पर बंद होगी, जिससे लड़कर, युग्म सबसे पहले 109.25 के प्रतिरोध की ओर, और फिर 109.70 के क्षेत्र में पिछले दिसंबर के अधिकतम मूल्यों की ओर जाएगा।
30% उम्मीद करते हैं कि येन का सुदृढ़िकरण जारी रहेगा, इसलिए युग्म 107.50 के समर्थन की ओर, और फिर और 100 अंक नीचे गिर सकेगा।
इंडिकेटरों के विषय में, उनमें से 100% को H4 पर लाल रंग और D1 पर 85% को लाल रंग दिया जाता है। सीमा से अधिक बेचे जाने युग्म के संकेत 15% ऑसिलेटर द्वारा दिए जाते हैं, जिनकी पुष्टि अकसर रुझान के त्वरित परिवर्तन से की जाती है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। निकट भविष्य के लिए पूर्वानुमान क्रिप्टो युग्मों के चार्ट के समान धूसर और उबाऊ हैं। हालाँकि, बिटकॉइन के मई हाविंग के निकट, अधिक हरा रंग और विशेषज्ञों का आशावाद दिखाई देता है। उनमें से 70% उम्मीद करते हैं कि उद्धरण तेजी से ऊपर जाएँगे। निवेशकों के बीच तस्वीर समान है। ट्रेडब्लॉक के अनुसार, 2019 में केवल 30% BTC कॉइन गति में थे। शेष 70% भविष्य की वृद्धि की उम्मीद में एक "जमी हुई" अवस्था में वॉलेट में हैं।
अवश्य, विश्लेषकों के बीच निराशावादी हैं। उनके पूर्वानुमान के अनुसार, BTC/USD युग्म में शीघ्र ही एक और गिरावट होगी। खनन उपकरण (ASIC S17 और T17) की नई पीढ़ी इस प्रक्रिया को लागत प्रभावी बनाती है, भले ही बिटकॉइन $3500-4400 क्षेत्र में गिरता हो, और यह वही जगह है जहाँ वे मानते हैं कि वास्तव में मजबूत समर्थन स्थित है। लेकिन यदि युग्म इससे गुजरता है, तो हम दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी के 10 साल के इतिहास के अंत के बारे में बात कर सकते हैं।
रोमन बुटको, NordFX
सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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