सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. पिछला सप्ताह कोरोना वायरस के संकेत के तहत गुजरा, जिसने बाजारों में जो कुछ हो रहा था, उसमें से लायन के शेयर का निर्धारण किया। कमोडिटियाँ और करेंसियाँ जो सबसे स्पष्ट रूप से चीन से जुड़ी हुई हैं, को सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
जैसा कि आप जानते हैं, यूरो क्षेत्र अर्थव्यवस्था का चीनी अर्थव्यवस्था के साथ गहरा संबंध है, और यह सप्ताह के पहले अर्द्धभाग में डॉलर के हाथों में खेला। जैसा कि विशेषज्ञों के बहुमत (55%) द्वारा अपेक्षित, न केवल H4 और D1 पर 85% ऑस्सिलेटरों और 100% रुझान इंडिकेटरों द्वारा समर्थित, बल्कि W1 पर भी, EUR / USD युग्म नीचे गया और बुधवार, 29 जनवरी को 1.1000 समर्थन तक पहुँचा।
1.0992 पर स्थानीय तली पर पहुँचने के बाद, यह मुड़ा और फिर उत्तर की ओर मुड़ा।
यह कदम WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के कथन को रोक सकता था, लेकिन इसके अधिकारियों ने बाजारों में घबराहट उत्पन्न करने से और अंत में आर्थिक गतिविधि को कम करने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक ओर, WHO ने कोरोनोवायरस महामारी को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आपातकाल घोषित किया, लेकिन दूसरी ओर, इसने लोगों से सामान्य रूप से व्यवहार करने को कहा।.
परिणामस्वरूप, यूरोज़ोन से कमजोर मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा जारी करने के बावजूद यूरोपीय करेंसी ने अपनी वृद्धि जारी रखी। इस युग्म को न केवल US GDP डेटा, बल्कि बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा भी ब्याज दर (बाद में इस पर अधिक) रखने के फैसले का समर्थन किया गया था। पूरे 2019 में, पाउंड और यूरो ने डॉलर के विरुद्ध लड़ाई में एक-दूसरे का समर्थन किया, इसलिए ब्रिटिश करेंसी वृद्धि नहीं कर सकी लेकिन अपने यूरोपीय "समकक्ष" को ऊपर धकेला। सप्ताहांत की पूर्व संध्या पर लघु स्थितियों के उन्मूलन ने भी शुक्रवार को EUR/USD युग्म के विकास में योगदान दिया। परिणामस्वरूप, साप्ताहिक सत्र के अंत तक, युग्म मध्यावधि के पाइवट पॉइंट क्षेत्र की ओर लौटा, जिसके आसपास यह मध्य जुलाई 2019-1.1085-1.1100 के बाद से हलचल करता रहा है, जो हाल के महीनों में इन दोनों करेंसियों की संतुलन अवस्था के बारे में परिकल्पना की पुष्टि करता है। - GBP/USD. 30 जनवरी के बैंक ऑफ इंग्लैंड के मिनट्स: बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा खरीदी गई संपत्ति की मात्रा: अपरिवर्तित (£435B), ब्याज दर: अपरिवर्तित (0.75%), दर को अपरिवर्तित रखने के लिए डाले गए वोटों की संख्या: अपरिवर्तित (7), इसे कम करने के लिए वोटों की संख्या: अपरिवर्तित (2)। अर्थात, सब कुछ वैसा ही है जैसा एक महीने पहले था। और यह "कोई परिवर्तन नहीं" अचानक ब्रिटिश पाउंड को डॉलर के विरुद्ध और यूरो सहित कई अन्य करेंसियों के विरुद्ध ऊपर धकेलता है। क्यों?
31 जनवरी UK के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की आधिकारिक तारीख है, हालाँकि, 2020 के अंत तक, संक्रमण की अवधि पर समझौते के अनुसार, इस मोर्चे पर कोई गंभीर घटना नहीं है, देश लंबे समय से EU के साथ एक और दौर की लंबी वार्ता की प्रतीक्षा कर रहा है। कोरोनावायरस बाजार को हिला सकता था। इसके प्रकोप के कारण, बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना बढ़ गई। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ। मौद्रिक नीति समिति ने माना कि UK की संसद के लिए दिसंबर के चुनावों के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार भविष्य में भी जारी रहेगा और दर को अपरिवर्तित छोड़ने का फैसला किया।
जो हुआ उसने पूरी तरह से पूर्वानुमान को सही ठहराया, जिसके लिए विश्लेषकों के मुख्य (65%) हिस्से ने पिछले सप्ताह मतदान किया। उनकी राय में, GBP/USD युग्म को पहले 1.3160 के प्रतिरोध को तोड़ना चाहिए, और फिर 1.3200 की ऊँचाई पर पहुँचना चाहिए। यह वास्तव में घटित हुआ: ब्रिटिश करेंसी ने 1.3202 के स्तर पर अंतिम कॉर्ड तय किया; - USD/JPY. कई निवेशकों ने महसूस किया कि सेफ-हेवन करेंसी जैसे येन उन्हें कोरोनावायरस की शुरुआत से बचा सकती है। इस विश्वास और जोखिम भरी संपत्ति से सुरक्षात्मक तक वापसी ने पिछले सप्ताह जापानी करेंसी के सुदृढ़िकरण में योगदान दिया। 40% विशेषज्ञों ने 108.40 के स्तर का ना USD / JPY युग्म के लिए मुख्य समर्थन के रूप में रखा, जिसके क्षेत्र में इसने कार्यकारी सप्ताह को 108.36 के चिह्न पर समाप्त किया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले सप्ताह केवल 20% विशेषज्ञों ने इस राय का समर्थन किया था कि जनवरी के अंत तक, बिटकॉइन $9,000 क्षितिज के ऊपर एक स्थायित्व प्राप्त करने में सक्षम होगा। विशाल बहुमत (70%) ने केवल 2-3 सप्ताह बाद ऐसा होने की उम्मीद की। हालाँकि, कोरोनोवायरस ने अपना कार्य किया।
- US स्टॉक्स ने सप्ताह की शुरुआत बड़े सेल-ऑफ के साथ की। कोरोनोवायरस फैलने के बारे में चिंताओं के बीच सभी तीन मुख्य इंडिकेटर एक नकारात्मक क्षेत्र में चले गए। डो जोन्स औद्योगिक औसत 400 अंक गिर गया, नैस्डैक कम्पोजिट सूचकांक 1.8% गिरा, और S&P 500 1.4% गिरा। उसी समय, बिटकॉइन गुरुवार की रात से शुक्रवार को $9.550 USD के स्तर पर पहुँचते हुए बढ़ा। "हर बार विनियमित बाजार भय और आशंका के कारण गिरते हैं, बिटकॉइन बढ़ता है। और यह मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की अवधारणा की एक सुरक्षित हेवन एसेट के रूप में पुष्टि करता है," विश्लेषक नथानिएल व्हिटमोर ने ब्लॉकटीवी के साथ एक साक्षात्कार में जो रहा है उसके बारे में बताया।
अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी की वृद्धि ने एथेरियम (ETH/USD), लाइटकॉइन (LTC/USD) और रिप्पल (XRP/USD) सहित शीर्ष कॉइनों को हरे क्षेत्र में धकेलते हुए संपूर्ण क्रिप्टो बाजार को बढ़ावा दिया। क्रिप्टोकरेंसी बाजार का कुल पूँजीकरण भी बढ़ गया: यदि 25 जनवरी को, यह $ 235bn था, पाँच दिन बाद यह 13.5% की वृद्धि दिखाते हुए लगभग $267bn के स्तर तक पहुँचा।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. कुछ अमेरिकी सोचते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर होने वाली हर चीज उनसे संबंधित नहीं होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि अन्य देशों में क्या होता है। और, यह समझते हुए, फेड अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के प्रति काफी संवेदनशील है, यही वजह है कि इसे कभी-कभी "पूँछ" कहा जाता है जिसे डॉग, वैश्विक GDP, मोड़ता है। फिलहाल, अगली चुनौती चीन से आने वाले कोरोनोवायरस की है। हालाँकि "पूँछ" से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं हुई है।
कोरोनोवायरस का अभी तक स्थानीयकरण नहीं हुआ है, इसलिए घबराहट वाली मनोदशा जो जोखिम भरी संपत्तियों की बिक्री का कारण बनती है, आने वाले सप्ताह का मुख्य रुझान बन सकती है। इस संक्रमण के विरुद्ध टीके के सफल निर्माण के बारे में, एक सकारात्मक समाचार, नाटकीय रूप से "स्थितियों को बदल सकता है"। इस मामले में कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है।
यदि हम तकनीकी विश्लेषण के बारे में बात करते हैं, तो H4 पर अधिकांश संकेतक हरे रंग के होते हैं, जबकि D1 पर तटस्थ धूसर हावी होते हैं। लेकिन दोनों समय-सीमा पर, लगभग 15% ऑस्सिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म को सीमा से अधिक खरीदा जाता है, जो एक अग्रदूत के रूप में कार्य कर सकता है, यदि रुझान में एक प्रकार का बदलाव नहीं है, तो कम से कम दक्षिण में एक निश्चित सुधार के लिए कार्य करता है। H4 पर आरेखीय विश्लेषण, 1.0990-1.1000 के बहुत मजबूत समर्थन के लिए वापसी करते हुए इस विकास से सहमत है।
फिलहाल D1 पर विशेषज्ञों के साथ ही साथ संकेतकों की राय को तटस्थ-धूसर कहा जा सकता है। हालाँकि, साप्ताहिक से मासिक पूर्वानुमान पर स्विच करते समय, यह 70% की ऊँचाई पर पहुँचते हुए अधिक से अधिक हरा हो जाता है। वह उन विश्लेषकों की संख्या है जो मानते हैं कि, 1.1100-1.1115 क्षेत्र में प्रतिरोध को दूर करने के बाद, युग्म फरवरी में लगातार 1.1145 की ऊँचाई पर, फिर 1.1170, 1.1200 और 31 दिसंबर, 2019 की ऊँचाई 1.1240 पर पहुँचेगा।
मैक्रोइकॉनॉमिक आँकड़ों के विषय में, अगले सप्ताह हम US विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में ISM व्यावसायिक गतिविधि सूचकांकों के मूल्यों के साथ ही US श्रम बाजार (NFP सहित) पर महीने के पहले शुक्रवार के लिए पारंपरिक मूल्यों को जानेंगे।
हालाँकि, बाजार 03 फरवरी, सोमवार को जितना शीघ्र हो एक आश्चर्य की उम्मीद कर सकते हैं, जब जनवरी का कैक्सिन परचेजिंग मैनेजर का गतिविधि सूचकांक (PMI) प्रकाशित होता है, जो चीन के विनिर्माण क्षेत्र की अवस्था का एक प्रमुख संकेतक है। इसका मूल्य बाजार को इस बात का संकेत दे सकता है कि कोरोनोवायरस ने चीन में आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित किया है।
सोमवार का आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं हो सकता है - 03 फरवरी को, US राष्ट्रपति की सीट के लिए "शिकार" का असली सत्र खुलता है। यह दिन लोवा में पहला लोकतांत्रिक प्राथमिकता होगा। और एक मजबूत बर्नी सैंडर्स परिणाम की स्थिति में, समान रूप से मजबूत बाजार प्रतिक्रिया हो सकती है;
- GBP/USD. पिछले सप्ताह के अंत में 230 अंकों की इतनी प्रभावशाली छलांग के बाद, H4 और D1 दोनों पर अधिकांश संकेतक हरे रंग के हैं। हालाँकि, पिछले युग्म की तरह, लगभग 15% ऑस्सिलेटर्स पहले से ही ओवरबॉट क्षेत्र में हैं। उनके बाद, D1 पर आरेखीय विश्लेषण ब्रिटिश करेंसी के संभावित पतन को पहले 1.2970 के क्षितिज तक, और फिर 1.2800 के स्तर पर खींचता है। निकटतम मजबूत समर्थन 1.3100 है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, 1.2900-1.3285 की सीमा में उतार-चढ़ाव के साथ डेढ़ महीने पहले शुरू होकर, युग्म ने धीरे-धीरे 1.2975-1.3200 की सीमाओं में अस्थिरता कम कर दी। अधिकांश विश्लेषकों (55%) का मानना है कि यह निकट भविष्य में इस कॉरीडोर के भीतर ठहरने में सक्षम होगा। हालाँकि, बहुत कम नहीं (45%) वो लोग हैं जो पाउंड से अपनी सकारात्मक गतिशीलता को जारी रखने की, 1.3285-1.3300 के क्षेत्र में प्रतिरोध को तोड़ने की और 1.3500 के क्षेत्र में पिछले दिसंबर की ऊँचाई तक बढ़ने की उम्मीद करते हैं; - USD/JPY. इस युग्म के आगामी उद्धरण सीधे वायरोलॉजिस्ट की सफलता पर निर्भर करते हैं। यदि वे अगले कुछ दिनों में कोरोनोवायरस को वश में कर सकते हैं, तो डॉलर जीत जाएगा। यदि महामारी नए क्षेत्रों को कब्जे में लेना शुरू कर देती है, और इसके पीड़ितों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, तो इसका फायदा जापानी करेंसी - हेवन की तरफ होगा।
चूँकि वित्तीय विश्लेषकों के पास वर्तमान में इस बात पर कोई डेटा नहीं है कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में क्या हो रहा है, , उनकी राय 50-50 विभाजित है। तकनीकी विश्लेषण के विषय में, H4 और D1 पर 100% रुझान संकेतक और 80% ऑस्सिलेटर्स युग्म के पतन की भविष्यवाणी करते हैं। H4 पर आरेखीय विश्लेषण उनके साथ सहमत हैं। समर्थन स्तर 107.70, 107.00 और 106.60 हैं। विपरीत राय D1 पर आरेखीय विश्लेषण और 20% ऑस्सिलेटर द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो संकेत देते हैं कि युग्म को सीमा से अधिक बेचा जाता है। प्रतिरोध स्तर 109.25, 109.70 हैं, लक्ष्य 110.25 है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। BTC/USD युग्म ने 2020 के पहले महीने में 30% या $2,200 की वृद्धि दिखाई है। बिटकॉइन क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भूमध्य रेखा को पार कर गया है और अब संभावित 100 में से 55 के स्तर पर है। विश्लेषकों का आशावाद भी बढ़ गया है। यदि पहले, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के अप्रत्याशित पतन को याद करते हुए, वे सकारात्मक पूर्वानुमान देने से डरते थे, अब उनमें से 60% साहसपूर्वक $10,000 के चिह्न की ओर संकेत देते हैं। और यह वही स्थान है जहाँ निवेशकों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है: यह सबसे बड़ी आशावाद के क्षणों में है कि बड़े सट्टेबाज निचले पक्ष में एक सक्रिय खेल शुरू कर सकते हैं। और आपको उदाहरणों के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है – केवल उसे देखें जो पिछले साल घटित हुआ।
रोमन बुटको, NordFX
सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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