सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. संयुक्त राज्य (ISM और NFP सहित) में आँकड़े आशावादी दिखते हैं। US सूचकांकों ने पिछले पाँच दिनों में अपने रिकॉर्ड स्तर को अद्यतन किया है: डॉव जोन्स 29393 है और S&P500 3345 है। जर्मनी में उत्पादन ऑर्डर्स लगातार तीन महीने से 0.5% गिर रहे हैं, जो यूरोपीय राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में चिंताओं की पुष्टि करता है, जो मंदी के किनारे पर चल रही है। परिणामस्वरूप, यूरो क्षेत्र में मात्रात्मक सहजता (QE) नीति के विस्तार के बारे में निवेशकों के बीच उम्मीदें बढ़ रही हैं, और यह विश्वास बढ़ रहा है कि डॉलर दर कम से कम अपरिवर्तित रहेगी। यह हाल ही में फेड उपाध्यक्ष रान्डल क्वार्ल्स द्वारा कहा गया है। डोनाल्ड ट्रम्प भी राष्ट्रपति चुनाव से पहले आशावाद को आगे बढ़ाते हैं, मतदाताओं को जोर देकर याद दिलाते हुए कि US में बेरोजगारी 3.5% के रिकॉर्ड स्तर पर है।
याद कीजिए कि D1 पर विशेषज्ञों की राय के साथ-साथ अधिकांश इंडिकेटर्स, पिछली पाँच-दिवसीय अवधि पर युग्म के उद्धरण के बारे में तटस्थ-ग्रे: 50-50 थे। सबसे पहले, कोरोनावायरस के साथ अस्पष्ट स्थिति के कारण। लेकिन उसी समय, दोनों समय सीमाओं, H4 और D1 पर, लगभग 15% ऑस्सिलेटर्स ने संकेत दिया कि युग्म को सीमा से अधिक खरीदा गया और ट्रेंड रिवर्सल डाउन आने वाला था। H4 पर आरेखीय विश्लेषण इस विकास से सहमत है, 1.0990-1.1000 के एक बहुत मजबूत समर्थन में होने वाली वापसी।
यह ठीक वैसा ही है जो घटित हुआ: युग्म मुड़ा और बुधवार, 05 फरवरी को निर्दिष्ट समर्थन पर पहुँच गया। इसके बाद बुलों और बियरों की 20 घंटे की लड़ाई हुई, जो अंत में बाद वाले की जीत के साथ समाप्त हुई। डॉलर ने बढ़ना जारी रखा, जबकि यूरो ने गिरना जारी रखा। कोरोनावायरस संक्रमण दर में गिरावट और सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना की ओर से बाजार समर्थन US करेंसी के हाथों में खेले। परिणामस्वरूप, शुक्रवार, 07 फरवरी को, बहु-माह की निम्नता को अद्यतन करने के बाद, युग्म ने 1.0940 पर एक स्थानीय तल प्राप्त किया, और ट्रेडिंग सत्र को 1.0945 पर समाप्त किया। - GBP/USD. यूरो के बाद, पाउंड ने डॉलर के विरुद्ध अपनी स्थिति खो दी। UK पोस्ट-ब्रेक्सिट संक्रमण काल के दौरान अब भी EU के साथ के साथ ट्रेड समझौते पर सहमत नहीं हो पाएगा, इन्हीं चिंताओं द्वारा एक अतिरिक्त दबाव इस पर डाला जाता है।
EUR / USD के मामले के समान, पिछले सप्ताह लगभग 15% ऑस्सिलेटर्स ने युग्म के सीमा से अधिक खरीदे जाने के बारे में स्पष्ट संकेत दिए, और आरेखीय विश्लेषण ने ब्रिटिश करेंसी में सबसे पहले 1.2970 के क्षितिज की ओर, और फिर 1.2800 के स्तर की ओर गिरावट की भविष्यवाणी की। वास्तव में, युग्म की गिरावट शुक्रवार, 07 फरवरी को लगभग नामित सीमा के मध्य में - 1.2880 क्षेत्र में रुकी; - USD/JPY. कोरोनावायरस संक्रमण की दर में कमी और इस संक्रमण पर शुरुआती जीत की उम्मीदें बाजारों की रुचि को सेफ-हैवन करेंसियों जैसे जापानी येन में कम करती हैं। परिणामस्वरूप, युग्म सप्ताह के दूसरे भाग में 110.00 के लैंडमार्क स्तर को तोड़ने में और 110.016 के स्तर पर पहुँचने में सफल रहा। तब एक वापसी हुई, और अंतिम कॉर्ड ने एक मजबूत मध्यम अवधि के समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्र - 109.75 के स्तर पर ध्वनि की;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। - पिछले सात वर्षों में बिटकॉइन का सबसे अच्छा जनवरी रहा है। मुख्य कॉइन के मूल्य में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संपत्ति के पूंजीकरण की मात्रा में लगभग $39 बिलियन जुड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस वृद्धि का कारण भू-राजनीतिक स्थिति थी। पहुँचने वाले हाविंग ने बिटकॉइन के मूल्य को भी प्रभावित किया है। पिछली बार बिटकॉइन ने जनवरी 2013 में ऐसी आक्रामक वृद्धि गतिशीलताएँ दिखाई। तब कॉइन ने मूल्य में लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि की। यह उल्लेखनीय है कि उस समय परिसंपत्ति हाविंग के लिए भी तैयारी कर रही थी।
BTC/USD युग्म को ऊपर बढ़ाने का एक अन्य कारण कोरोनावायरस था। "कोरोनोवायरस के साथ स्थिति के कारण एशियाई निवेशक क्रिप्टोकरेंसी खरीद रहे हैं। डॉलर में भुगतान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसलिए बिटकॉइन और अन्य कॉइन ही एकमात्र रास्ता होंगे," लून क्रिप्टो एक्सचेंज के शीर्ष प्रबंधकों में से एक, विजय अय्यर ने CNBC पर कहा। साथ ही, उनकी राय में, बिटकॉइन की कीमत "काला" बाजार से प्रभावित होती है। चीन की कई कंपनियों ने माल का निर्यात बंद कर दिया है, यही वजह है कि क्रिप्टोकरेंसी के साथ भुगतान किए गए तस्करी का पैमाना काफी बढ़ गया है।
यह जो कुछ भी था, हाविंग, वायरस और तस्करों के साथ, ने बिटकॉइन उद्धरणों को लगभग $10,000 के पोषित स्तर की ओर "धकेल" दिया है: गुरुवार, 06 फरवरी को, अधिकांश विशेषज्ञों के पूर्वानुमान को पूरी तरह से सही ठहराते हुए, एक कॉइन की लागत $9,860 पर पहुँच गई।
भाविक रूप से, अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी की वृद्धि ने शीर्ष ऑल्टकॉइनों के लिए एक और प्रोत्साहन प्रदान किया। एथेरियम (ETH/USD) $223.9, लाइटकॉइन (LTC/USD) - $75.30 और रिप्पल (XRP / USD) - $0.2800 पर पहुँच गया।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. पिछले सप्ताह के दौरान, लगभग सभी लोकप्रिय करेंसी युग्म ऐतिहासिक स्तरों पर पहुँच गए हैं: EUR/USD (1.1000), GBP / USD (1.3000) और USD/JPY (110), जो उनके आगे की गति का पूर्वानुमान लगाने के कार्य को और भी कठिन बनाता है, क्योंकि ये स्तर बहुत मजबूत समर्थन और प्रतिरोध दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं।
इस पूर्वानुमान को लिखते समय (शनिवार, 08 फरवरी), EUR/USD युग्म के लिए इंडिकेटरों के साथ स्थिति उस चीज को इंगित करती है जो हमने एक सप्ताह पहले देखी। H4 और D1 पर 100% ट्रेंड इंडिकेटर्स और पर 85% ऑस्सिलेटर को अब लाल रंग का किया जाता है। और शेष 15% ऑस्सिलेटर अब युग्म को संकेत देते हैं कि युग्म को सीमा से अधिक बेचा जाता है और एक वापसी की उम्मीद की जाती है।
H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 60% विशेषज्ञ विश्वास करते हैं कि युग्म 1.0880 के क्षेत्र में नवंबर-अक्टूबर 2019 की निम्नताओं का परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए लगातार गिरता रहेगा। और यदि सफल हुआ, तो यह 1.0500-1.0800 के क्षेत्र की ओर रास्ता खोल देगा, जहाँ इसने 2015-2017 में पहले से ही दौरा किया।
हालाँकि, एक अन्य परिप्रेक्ष्य के रूप में आरेखीय विश्लेषण 1.0880 बैक अप के समर्थन की ओर से युग्म की एक वापसी को आरेखित करता है: सबसे पहले 1.1000 के प्रतिरोध की ओर, और फिर अन्य 100 अंक अधिक। विश्लेषकों का बहुमत (60%) इस बात से सहमत होते हैं कि युग्म मध्यम अवधि में पुन: 1.1100 और 1.1200 तक पहुँच जाएगा।
मैक्रोइकॉनॉमिक विश्लेषण के विषय में, अगले सप्ताह हम महत्वपूर्ण घटनाओं की एक पूरी लहर द्वारा आच्छादित किए जाएँगे। उनमें US काँग्रेस के लिए फेड जेरोम पॉवेल का भाषण, 13 और 14 फरवरी को जर्मनी और संयुक्त राज्य के उपभोक्ता बाजारों पर आँकड़ों का प्रकाशन, और शुक्रवार 14 फरवरी को सप्ताह के अंत में जर्मनी और यूरोजोन के लिए GDP के आँकड़ों को जारी करना शामिल हैं; - GBP/USD. मंगलवार, 11 फरवरी को, UK GDP पर 2019 की चौथी तिमाही के आँकड़े भी उपलब्ध होंगे। यह आशा की जाती है कि वृद्धि शून्य होगी, जो पाउंड पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्रेक्सिट के साथ स्थिति और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति ब्रिटिश करेंसी के लिए संभावनाओं को बहुत अस्पष्ट बना देती है। कम से कम, अब विशेषज्ञों की राय को लगभग तीन बराबर भागों में विभाजित किया जाता है: युग्म की वृद्धि के लिए 30%, युग्म की गिरावट के लिए 30% और 40% युग्म की साइडवेज गति के लिए हैं। मध्यावधि में, विश्लेषकों के बहुमत (65%) को अभी भी ब्रिटेन और EU के बीच ट्रेड वार्ता के सफल प्रचार की उम्मीद है।
तकनीकी विश्लेषण के विषय में, स्थिति EUR/USD के साथ स्थिति को दोहराती है: इंडिकेटरों को लाल रंग दिया जाता है, और केवल 15% ऑस्सिलेटर्स ओवरसोल्ड क्षेत्र में होते हैं। युग्म ने सप्ताह को पाइवट पॉइंट क्षेत्र में 1.2880 के स्तर पर समाप्त किया, जिसके साथ यह अक्टूबर के अंत से दिसंबर 2019 की शुरुआत तक घूमा। इसलिए, इसकी हलचलों की निकटतम सीमाएँ वही पिछले साल के कॉरीडोर -1.2800 और 1.3000 की सीमाएँ हैं। हालाँकि, पिछले पाँच दिनों में पाउंड का 320 अंक गिरना बताता है कि यह निर्दिष्ट चैनल में नहीं रह सकता है। बियरों के लिए अगला लक्ष्य 1.2400-1.2580 क्षेत्र है। यदि रुझान मुड़ता है, तो हम युग्म को 1.3100 के पाइवट पॉइंट के साथ 1.2975-1.3200 क्षेत्र में देखेंगे। युग्म की बढ़ी हुई अस्थिरता के कारण, अधिक सटीक बेंचमार्क देना संभव नहीं है (याद कीजिए कि दिसंबर 2019 में, यह सिर्फ 10 दिनों में 600 से अधिक अंक "उड़ गया"!); - USD/JPY. जापान अपने स्वयं के ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण सबसे अधिक ऊर्जा-निर्भर देश है, विशेषकर अब, जब कई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अवरुद्ध करने के बाद, पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करना आवश्यक था। इसलिए, इस ऊर्जा वाहक की कीमत में तेज वृद्धि हमेशा जापानी करेंसी के कमजोर होने की ओर ले जाती है।
पिछले सप्ताह से, तेल बाजार को तेल उत्पादन को कम करने के लिए ओपेक+समिति के फैसले की प्रत्याशा में वृद्धिगत अस्थिरता का अनुभव करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, इसका उत्पादन प्रति दिन 600,000 बैरल कम करने का निर्णय लिया गया, जिसे "काले सोने" की कीमत में गिरावट को रोकना चाहिए। चीन की ट्रेड नीति की सहजता को तेल बाजार का भी समर्थन करना चाहिए, विशेष रूप से, $75 बिलियन के US सामानों पर करों को कम करने के बीजिंग के फैसले का। सबसे अधिक संभावना है, सभी ने USD/JPY युग्म की वृद्धि को और पिछले सप्ताह जापानी करेंसी के 110 येन प्रति डॉलर तक गिरने को प्रभावित किया। 60% विशेषज्ञ आशा करते हैं कि युग्म आगे भी वृद्धि करना जारी रखेगा, जो न केवल तेल कारक द्वारा, बल्कि कोरोनावायरस के साथ स्थिति के सुधार से भी सुगम किया जाएगा।
हालाँकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 06 जनवरी से ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स लगभग 21% गिर गया है- $68.91 से $54.45, जो शेष 40% विश्लेषकों को जापानी करेंसी का पक्ष लेने का कारण देता है।
यहाँ तकनीकी विश्लेषण की स्थिति इस प्रकार है। H4 टाइमफ्रेम पर, 80% ऑस्सिलेटर और 75% ट्रेंड इंडिकेटर्स दिखते हैं, जबकि D1 पर, 85% ऑस्सिलेटर और 90% ट्रेंड इंडिकेटर्स हरे हैं। इसलिए, बुलिश सेंटीमेंट का स्पष्ट लाभ है।
H4 पर आरेखीय विश्लेषण 109.10-109.30 के क्षेत्र में युग्म में गिरावट का संकेत देता है, निम्नलिखित समर्थन 108.30 और 107.65 हैं। D1 पर, तस्वीर उलट है: पहले, 110.80-111.30 के स्तर की ओर विकास, और फिर 111.70 ऊँचाई की ओर। निकटतम प्रतिरोध 1.2575 है। - क्रिप्टोकरेंसियाँ। इसलिए, बिटकॉइन की कीमत 3 महीने की ऊँचाई पर बढ़ गई है। "किसी प्रवृत्ति उलटने से सावधान!"- 20% विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं। कोरोनोवायरस महामारी की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, US और चीन के बीच संबंध स्थिर हो सकते हैं, जो फियाट करेंसियों में निवेशक रुचि में वृद्धि का काण होगा। इस मामले में, बिटकॉइन बहुत डूब सकता है। कोरोनावायरस के बिना भी, ये दो औद्योगिक दिग्गज ट्रेड वॉर के अंत की ओर कदम दर कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन यह बिटकॉइन उद्धरणों को कितना प्रभावित करेगा?
80% विश्लेषक विश्वास करते हैं कि एक विशेष रूप से मजबूत गिरावट ($9,100 से नीचे) की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, और युग्म शीघ्र ही $10,450 के चिह्न तक पहुँच जाएगा। और कोने के चारों ओर $12,300 है। फंडस्ट्रैट ग्लोबल एडवाइजर्स के सह-संस्थापक थॉमस ली, और भी अधिक विकास की भविष्यवाणी करते हैं। उनकी राय में, अगले छह महीनों में बिटकॉइन पर औसत प्राप्ति 200% पहुँचेगी।
लेकिन, जैसा अक्सर घटित होता है, जब हर कोई देखता है, तो कीमत नीचे जाती है। इसलिए, हम दृढ़ता से उन 20% विशेषज्ञों के बारे में न भूलने की आपको सलाह देते हैं जो अत्यधिक सावधानी के लिए आह्वान करते हैं।
रोमन बुटको, NordFX
सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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