सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. वित्तीय बाजारों में स्थिति कई हफ्तों से पूरी तरह से कोरोनावायरस के नियंत्रण में है। और यदि 2019 में कई ट्रेडरों ने EUR / USD युग्म के अस्तित्व के इतिहास में इसकी सबसे कम अस्थिरता के बारे में शिकायत की, तो स्थिति 2020 में नाटकीय रूप से बदल गई है। इसके उतार-चढ़ाव का आयाम अकेले पिछले सप्ताह 200 अंक से अधिक हो गया, और यूरो की वृद्धि गुरुवार 27 फरवरी को मई 2018 के बाद से सबसे तेज थी। और यह सब कोविड-19 वायरस के कारण है, जो निवेशकों को जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश करने से बचाता है, विशेष रूप से शांत रहने वाले हेवनों में।
फरवरी के उच्च स्तर से 10% से अधिक गिरकर, वैश्विक और अमेरिकी शेयर सूचकांक में गिरावट जारी है। यह कहना पर्याप्त है कि 18 फरवरी से केवल S&P500 को लगभग 15% का नुकसान हुआ है। कैलिफोर्निया में महामारी के कारण 8 हजार से अधिक लोगों की निगरानी करने वाली जानकारी ने ही उन निवेशकों में घबराहट को बढ़ा दिया जो सक्रिय रूप से अमेरिकी स्टॉक और US डॉलर दोनों से छुटकारा पा रहे हैं।
परिणामस्वरूप, यूरो और येन जैसी फंडिंग करेंसियों की तेजी से बढ़ती माँग को धन्यवाद, डॉलर की निरंतर वृद्धि, जिसका हमने 01 से 20 फरवरी तक अवलोकन किया, आखिरकार रुक गई। और जिन व्यापारियों के पास 310 अंक की लंबी पॉजीशनों पर एक गिरावट का सामना करने के लिए पर्याप्त धैर्य और पैसा था, वे राहत की श्वाँस लेने में सक्षम थे। युग्म शुक्रवार 28 फरवरी को 1.1053 पर स्थानीय ऊँचाई पर पहुँचते हुए पूरे सप्ताह बढ़ता रहा है, इसके बाद सुधार हुआ और 1.1030 पर समाप्त हुआ; - GBP/USD. यदि डॉलर कोरोनोवायरस की पृष्ठभूमि के विरुद्ध बहुत अच्छा अनुभव नहीं करता है, तो ब्रिटिश पाउंड ब्रेक्सिट के परिणामों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध और भी खराब अनुभव करता है। मंदी का पूर्वानुमान, जिसे विशेषज्ञों के बहुमत (55%) द्वारा समर्थन दिया गया, बिल्कुल सही सिद्ध हुआ: युग्म ने मध्यावधि के निचले चैनल में गति करना जारी रखा और, जैसा कि अपेक्षित था, कई प्रयासों के बाद, 1.2850 की 20 फरवरी निम्नता को तोड़ दिया। फिर गिरावट एक भूस्खलन बन गई और लगभग 125 घंटों तक उड़ान भरने के बाद, इसने 1.2725 पर स्थानीय तल प्राप्त किया। इसके बाद एक वापसी हुई और युग्म ने 1.2820 पर पाँच दिवसीय अवधि समाप्त की;
- USD/JPY. विश्लेषकों के बहुमत (75%) ने जापानी करेंसी के वृद्धि की भविष्यवाणी की थी, लेकिन किसी ने भी इसतरह के परिणाम की अपेक्षा नहीं की थी। डॉलर की ओर से उड़ान और हेजिंग करेंसियों की बढ़ती माँग ने येन को 410 अंक की अभूतपूर्व वृद्धि का प्रदर्शन करने की अनुमति दी: डॉलर सप्ताह की शुरुआत 111.60 पर करते हुए, 2020 की निम्नताओं को अद्यतन करते हुए शुक्रवार शाम को 107.50 पर गिरा। सप्ताह अंतिम कॉर्ड के विषय में, सुधार के बाद, इसने 108.00 क्षेत्र में ध्वनि की;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। यह संभव है कि वॉल स्ट्रीट के पुराने दिग्गज, वारेन बफेट, जिन्होंने तिरस्कार के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर अपना पक्ष रखा, सही हैं। सभी प्रकार के बिटकॉइन गुरुओं और क्रिप्टो उत्साही लोगों ने हाल ही में उनकी आलोचना हमें यह आश्वस्त करते हुए की कि BTC एक विश्वसनीय संपत्ति बन गया है - एक सुरक्षित आश्रय जिसमें कोई भी सुरक्षित रूप से अपने धन का निवेश कर सकता है। हम वास्तविकता में क्या देखते हैं? यूरो और येन डॉलर के मुकाबले पूरे सप्ताह बढ़ते रहे हैं। और यदि बिटकॉइन एक हेज एसेट भी है, तो इसके उद्धरणों को भी ऊपर जाना होगा। लेकिन यह ठीक उल्टा था। डॉलर नीचे गिर रहा था, और बिटकॉइन, एथेरियम (ETH/USD), लाइटकॉइन (LTC/USD) और रिप्पल (XRP/USD) सहित शीर्ष ऑल्टकॉइनों के साथ तेजी से नीचे गिर रहा था। 28 फरवरी को $8.455 की मासिक निम्नता निश्चित करके, BTC/USD युग्म ने सप्ताह में अपने मूल्य का लगभग 12.5% खो दिया। क्रिप्टो बाजार का कुल पूंजीकरण 15% घट गया, और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक, 40 के स्तर पर गिरते हुए "भय" की स्थिति में जम गया।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) के विश्लेषकों के पूर्वानुमानों के अनुसार, 18 मार्च को US फेडरल रिजर्व की अगली मीटिंग में ब्याज दर में कटौती की संभावना 90% है। (संदर्भ के लिए: फरवरी की शुरुआत में, यह आँकड़ा केवल 10% था)। यदि ऐसा घटित होता है, तो हम डॉलर के गिरने की आशा कर सकते हैं। श्रम बाजार पर आँकड़े, जो परंपरागत रूप से महीने के पहले शुक्रवार, 06 मार्च को प्रकाशित किए जाएँगे, US के विरुद्ध भी भूमिका निभा सकते हैं। इसप्रकार, पूर्वानुमानों के अनुसार, NFP संकेतक 225K से 176K तक गिर सकता है। दूसरी ओर, ISM व्यावसायिक गतिविधि सूचकांक के महत्वपूर्ण 50.0 अंक से ऊपर रहने की संभावना है, जो एक सकारात्मक कारक है। इस स्थिति में, यह संभावना है कि कोरोनावायरस के विरुद्ध लड़ाई के पक्ष की ओर से रिपोर्ट EUR/USD युग्म के उद्धरणों को निर्धारित करना जारी रखेगा।
इस पूर्वानुमान को लिखने के समय, 60% विशेषज्ञ युग्म के वृद्धि करने की उम्मीद करते हुए, 70% ऑस्सिलेटर और रुझान संकेतक द्वारा समर्थित, उत्तर की ओर देखते हैं। लक्ष्य 1.1055, 1.1100, 1.1175 और 1.1240 हैं। विपरीत दृश्य का समर्थन 40% विश्लेषकों और 30% इंडिकेटरों द्वारा किया जाता है जो कि ओवरबॉट क्षेत्र में हैं या लाल रंग में रंगे जाते हैं। समर्थन 1.0950 1.0900, 1.0830 और फरवरी 20 निम्नता 1.0777 हैं; - GBP/USD. डॉलर के विपरीत, ब्रिटिश पाउंड पर ब्याज दर को कम करने की संभावना, इसके विपरीत, गिरती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड बोर्ड के सदस्य जॉन क्यूनलिफ, जो 2013 से वित्तीय स्थिरता के लिए जिम्मेदार है, के अनुसार नियामक मुद्रास्फीति के बढ़ने की उम्मीद करता है। श्रम बाजार की सकारात्मक गतिशीलता और औसत मजदूरी की वृद्धि के कारण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2% के लक्ष्य स्तर से भी अधिक हो सकता है। और ऐसी स्थिति में, ब्याज दरों को कम करना आवश्यक नहीं है।
क्यूनलिफ के कथनों के अतिरिक्त, बाजार इस बात से चिंतित हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर मार्क कार्ने गुरुवार 05 मार्च को उनके भाषण में क्या कहेंगे। मुख्य मुद्दों में से कोरोनावायरस महामारी के कारण स्टॉक मार्केटों में गिरावट के लिए ब्रिटिश नियामक की प्रतिक्रिया है। इसके अलावा, निवेशक इस उद्देश्य में भी रुचि रखते हैं जिसके लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना स्वर्ण भंडार बढ़ा रहा है। UK ने हाल ही में अकेले रूस में $5.33 की इस मेटल की रिकॉर्ड राशि खरीदी है, जो खरीद की सामान्य मात्रा से 12 गुना अधिक है।
US और UK बाजारों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव में अंतर के साथ-साथ, फेड द्वारा ब्याज दरों में आगामी कमी को देखते हुए, अधिकांश विशेषज्ञ (65%) GBP/USD युग्म के 1.3000-1.3070 क्षेत्र में और संभवत: 100 अंक अधिक लौटने की आशा करते हुए बुलों को पसंद करते हैं। D1 पर आरेखीय विश्लेषण के साथ-साथ H4 और D1 पर 15% ऑस्सिलेटर्स जो संकेत देते हैं कि युग्म ओवरसोल्ड है, इस विकास से सहमत हैं।
विश्लेषकों का अल्पसंख्यक पक्ष (35%), अधिकांश ऑस्सिलेटर (85%), और लगभग 100% रुझान इंडिकेटर बियरों का पक्ष लेते हैं; - USD/JPY. यह स्पष्ट है कि यहाँ इंडिकेटरों के बहुमत को लाल रंग से रंगा जाता है। हालाँकि, यह पहले से ही 25% ओस्सिलेटर्स हैं जो ओवरसोल्ड क्षेत्र में हैं, जो संकेत दे सकते हैं कि यदि रुझान का पूर्ण उलट नहीं है, तो कम से कम एक मजबूत ऊपर की ओर सुधार। 65% विश्लेषक भी युग्म के बढ़ने की उम्मीद करते हैं। निकटतम प्रतिरोध स्तर 109.25 है, निकटतम लक्ष्य 109.65-110.25 के क्षेत्र में वापसी है, अगला लक्ष्य 112.00 की ऊँचाई है। यह कोरोनोवायरस के विरुद्ध लड़ाई में सफलता के कारण वैश्विक स्टॉक मार्केटों में घबराहट को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। पिछले सप्ताह में, कोविड-19 रोगियों की संख्या में प्रति दिन औसतन 1,600 लोगों की कमी हुई। और आने वाले सप्ताह में, ठीक होने वाले रोगियों की संख्या मामलों की संख्या की 50% से अधिक बढ़ सकती है।
निश्चित रूप से, हम इस संक्रमण की महामारी को कम होते देखना चाहेंगे। लेकिन यदि अगले कुछ दिनों में ऐसा घटित नहीं होता है, तो डॉलर गिरना जारी रख सकता है, और युग्म एक के बाद एक 107.50, 106.65, 105.65 के समर्थन को पार करेगा और 104.45 के क्षेत्र में अगस्त 2019 निम्नता पर पहुँचेगा; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। अपने सहयोगियों के अंतरिक्ष पूर्वानुमानों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के प्रमुख, चैंगपेंग झाओ ने, एक कथन देते हुए जो सलाह की तरह दिखता है, रोचक व्यवहार किया। उनके अनुसार, यदि हाविंग के परिणामस्वरूप बिटकॉइन की कीमत दोगुनी नहीं होती है, तो उद्योग बड़ी समस्याओं का सामना करेगा। माइनरों की संख्या घटना प्रारंभ होगी। इसके अलावा, परिसंपत्ति जोखिम बड़े निवेशकों का समर्थन खो देगा है जो इसका मूल्य बढ़ने की उम्मीद करते हैं। "मई में, माइनर क्रिप्टोकरेंसी पदों में अपनी कमाई का हिस्सा खो देंगे। बिटकॉइन को इस घटना की डॉलर में क्षतिपूर्ति करना चाहिए। यदि परिसंपत्ति माइनरों को कम से कम समान परिस्थितियाँ प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो अधिकांश खिलाड़ी बस उद्योग छोड़ देंगे। ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है!”, - झाओ अपने सहयोगियों को आश्वस्त करते हैं।
क्या भविष्य में उनकी सलाह काम करेगी या नहीं, अज्ञात है, लेकिन विशेषज्ञों का बहुमत (45%) BTC/USD युग्म के $8,000-8,250 क्षेत्र में गिरावट की उम्मीद करते हुए, अब तक निराशावादी है। वर्तमान में विश्लेषकों के बीच 30% आशावादी हैं। उनकी राय में, पिछले दो सप्ताह की गिरावट सिर्फ एक सुधार है, और हम शीघ्र ही एक बार फिर से बिटकॉइन को $10,500 की ऊँचाई पर देखेंगे। विशेषज्ञों की शेष तिमाही के विषय में, वे एक राय बनाने में सक्षम नहीं रहे हैं।
रोमन बुटको, NordFX
सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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