सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. जर्मन बेरोजगारी दर मार्च में 5% पर अपरिवर्तित रही। लेकिन US श्रम बाजार पर आँकड़े सिर्फ भयानक है: बेरोजगारी लाभ के लिए 6.648 मिलियन आवेदन, यह आँकड़ा दो सप्ताह में 10 मिलियन बढ़ गया है, जो पूरे श्रम बल के 6% के बराबर है। कृषि क्षेत्र के बाहर बनाई गईं नई नौकरियों की संख्या घट गई: फरवरी में +275K के बजाय मार्च में -705K. अन्य संकेतक बेहतर नहीं हैं। यह संभव है कि महान अवसाद के दौरान की तुलना में बेरोजगारी अधिक बढ़ जाएगी। और एक ही समय में, डॉलर यूरो से 350 से अधिक अंक लेते हुए पूरे सप्ताह बढ़ता रहा है, जो इंगित करता है कि बाजार US अर्थव्यवस्था के इस तरह के पतन के लिए पहले से ही तैयार था और इसे अग्रिम रूप से अपने उद्धरणों में विचाराधीन रखा। ओपेक+ प्रारूप में वार्ताओं की ओर संभावित वापसी और तेल युद्ध की समाप्ति के बारे में राष्ट्रपति ट्रम्प और सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के बयानों द्वारा भी डॉलर की मदद की गई। हालाँकि, कोविड-19 कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे के हिसाब से इस मोर्चे पर कम स्पष्टता है।
सप्ताह के अंत में, इस बार दक्षिण की ओर पाँच दिवसीय यात्रा के बाद, EUR/USD युग्म 1.0800 के आसपास एक मजबूत समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्र पहुँचा, जहाँ इसने अंतिम राग स्थापित किया;
- GBP/USD. इस युग्म के लिए सबसे सटीक पूर्वानुमान आरेखीय विश्लेषण द्वारा दिया गया, जिसने युग्म की पार्श्व गति की भविष्यवाणी की, जो वास्तव में आश्चर्यजनक लगता है। युग्म पूरे सप्ताह के लिए 1.2245-1.2485 की सीमा में रहा, और इसके उतार-चढ़ाव के क्षेत्र ने 240 अंकों को पार नहीं किया, जिसे,
वर्तमान हिंसक समय के अनुसार, एक फ्लैट माना जा सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इसका कारण मार्च के पहले दो दशकों में तेजी से सस्ते पाउंड में निवेशकों की बढ़ी हुई रुचि है, जिसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में मौजूदा समस्याओं को बराबर किया; - USD/JPY. GBP/USD के लिए एक समान प्रतिमान इस युग्म के चार्ट पर भी दृश्यमान है, जो पूरे सप्ताह एक 180-अंक चौड़े साइड चैनल में रहा (106.90-108.70)। और यह इस तथ्य के बावजूद है कि सप्ताह के लिए डॉलर सूचकांक 2.5% बढ़ा। संस्करणों में से एक जो व्याख्या करता है कि दोनों युग्मों का यह व्यवहार ऐसा है कि दो "दिग्गजों" डॉलर और यूरो के बीच संघर्ष में निवेशक और सट्टेबाज इस प्रकार पकड़े गए, कि उन्होंने भविष्य के लिए पाउंड और येन पर एक गंभीर खेल स्थगित कर दिया। भविष्य, जब यह स्पष्ट है कि दुनिया की दो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्या घटित हो रहा है और उनके नियामकों की अगली कार्रवाई क्या है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। याद कीजिए कि जब क्रिप्टो बाजार की स्थिति का विश्लेषण करते समय, हम पिछले शनिवार से वर्तमान शुक्रवार तक सात दिवसीय अंतराल का उपयोग करते हैं। इस अवधि के दौरान BTC/USD की अस्थिरता लगभग 23% थी: सोमवार, 30 मार्च को $ 5,870 के स्तर पर तक गिरकर, युग्म मुड़ा और गुरुवार, 02 अप्रैल को $7,260 के अपने शीर्ष पर पहुँचा, इसके बाद एक वापसी हुई, और उद्धरण फिर से $7,000 के स्तर से नीचे थे। यदि आप चार्ट को देखते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अब तीन सप्ताह के लिए, बुल्स लगातार इस प्रतिरोध को तोड़ने और $7,000 से ऊपर एक स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं। कोरोनावायरस के कारण होने वाले संकट के कारण, निवेशक काफी सतर्क हैं, फिएट की बड़ी मात्रा को क्रिप्टोकरेंसी में स्थानांतरित करने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। सप्ताह के दौरान, क्रिप्टो बाजार का बाजार पूँजीकरण नहीं बदला है और $256 बिलियन के स्तर पर है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक लाल क्षेत्र को नहीं छोड़ता है: यह दो सप्ताह पहले 9 पर था, सात दिन बाद इसका मूल्य 12 था, और अब यह 100 संभावित में से 14 है, जो अभी भी बाजार में एक मजबूत भय की उपस्थिति का संकेत देता है।
ऐसे शीर्ष ऑल्टकॉइन जैसे रिप्पल (XRP/USD), लाइटकॉइन (LTC/USD) और एथेरियम (ETH/USD) के विषय में, उन्होंने, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी का अनुसरण करते हुए, अपने स्वयं के प्रतिरोध क्षेत्रों के ऊपर उठने और एक पायदान हासिल करने की कोशिश करते हुए, "आरोही त्रिकोण" नामक आँकड़ों का निर्माण किया: रिप्पल - $0.18 से ऊपर, लाइटकॉइन - $41, और एथेरियम - $145.
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. नियामक, फेड और ईसीबी दोनों, अब सस्ते धन के साथ अपने बाजारों को बाढ़ में बहाकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट की आग इतनी तेज थी कि इस पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया जा सका। मार्च के लिए US अर्थव्यवस्था पर डेटा किसी व्यक्ति को शब्दहीन छोड़ देता है। लेकिन यह सब नहीं है, अप्रैल के लिए आँकड़े, जिन्हें हम एक महीने में देखेंगे, और अधिक नाटकीय लग सकते हैं। इसके अलावा, फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट दिन-ब-दिन बढ़ रही है, और इसकी सहजता की नीति डॉलर के आकर्षण को एक सुरक्षित हेवन करेंसी के रूप में कम करती है। ये तर्क नॉर्डिया मार्केट्स के विश्लेषकों को यह कहने की अनुमति देते हैं कि EUR/USD युग्म के 1.1500 की ओर गिरने के बजाय 1.1500 की ओर लौटने की संभावना है।
दूसरी ओर, यूरोजोन में भी, चालू खाते के अधिशेष के बावजूद, चीजें आसानी से नहीं चल रहीं हैं। जर्मनी और अन्य उत्तरी यूरोपीय देश जो EU के सदस्य हैं, ने हाल ही में संयुक्त बॉण्ड – कोरोनाबॉण्ड्स - जारी करने के लिए इटली, फ्रांस, स्पेन और छह अन्य यूरो क्षेत्र के देशों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। क्या वे अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं, यह अत्यंत निकट भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा, मंगलवार 07 अप्रैल को, EU वित्त मंत्रियों को शामिल करने वाले यूरोग्रुप की एक बैठक और बुधवार, 08 अप्रैल को मौद्रिक नीति पर ECB की बैठक होगी आयोजित की जाएगी। साथ ही, सोमवार 06 अप्रैल को ओपेक मीटिंग के परिणाम और 08 अप्रैल को फेड मीटिंग के परिणाम रुझानों के गठन को प्रभावित कर सकते हैं।
इस बीच, 65% विशेषज्ञ, H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, 75% ऑस्सिलेटर्स और 90% रुझान संकेतक, निचले रुझानों को जारी रखने की उम्मीद करते हैं और युग्म मार्च 20-23 की निम्नताओं की ओर 1.0650 क्षेत्र गिरेगा। अगला समर्थन 1.0500 के स्तर पर है, यह लक्ष्य 01 जनवरी, 2017 को 1.0340 की निम्नता है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि साप्ताहिक से मध्यावधि के पूर्वानुमान पर स्विच करते समय, स्थिति मौलिक रूप से बदल जाती है, और यहाँ 65% विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि यह युग्म अप्रैल के अंत में बदलेगी - मई में, सबसे पहले यह 1.1100 की ओर, फिर 1.1240 की ओर लौटेगी, और अंततः 1.1500 के स्तर की ओर बढ़ेगी। इसी समय, 45% विशेषज्ञ यह इस बात को खारिज नहीं करते हैं कि यह निकटतम भविष्य में घटित हो सकता है;
- GBP/USD. EU को छोड़ने के ऐसे कठिन निर्णय के बाद, ब्रिटिश नियामक आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, 20% विश्लेषक, D1 पर आरेखीय विश्लेषण के साथ सहमति में, युग्म के साइडवेज रुझान के 1.2245-1.2485 की सीमा में जारी रहने की उम्मीद करते हैं। 50% विशेषज्ञ चैनल के टूटने की और युग्म को 1.1640-1.1940 क्षेत्र की ओर घटाने की उम्मीद करते हैं। शेष 30%, इसके विपरीत, 1.2475, 1.2625 और 1.2840 के प्रतिरोध स्तरों को इंगित करते हुए बुल्स का पक्ष लेते हैं। संकेतकों के विषय में, जबकि अधिकांश रुझान संकेतक लाल रंग में रंगे हैं, ऑस्सिलेटरों के बीच पूरी तरह झगड़ा है: D1 पर 25% संकेत देते हैं कि जोड़ी को आवश्यकता से अधिक खरीदा जाता है, और H4 पर समान मात्रा दिखाती है कि इसे सीमा से अधिक बेचा जाता है;
- USD/JPY. 60% विश्लेषक इस युग्म से 108.70 प्रतिरोध को तोड़ने और डॉलर के 111.65 के स्तर की ओर मजबूत होने की उम्मीद करते हैं। युग्म की आगे वृद्धि संदेह में रहती है, क्योंकि 20 से 25 मार्च के बीच कई प्रयास असफल थे।
विशेषज्ञों के बीच बियर समर्थक अब अल्पसंख्यक हैं - 40%, निकटतम लक्ष्य कॉरीडोर 106.90-108.70 की निम्न सीमा की ओर लौटना है। यदि यह टूट जाता है, तो युग्म सबसे पहले 105.00, फिर 103.15 के समर्थन की ओर, और फिर 101.15 के स्तर पर 09 मार्च की निम्नता की ओर तक भागता है। यह कहना मुश्किल है कि युग्म इस दूरी को कितनी देर में तय कर पाएगा लेकिन हाल ही में एक सप्ताह में 700 अंकों की उड़ानों पर विचार करते हुए, यह बहुत जल्दी घटित हो सकता है।
संकेतकों के विषय में, झगड़ा GBP/USD के समान है। H4 पर, 70% रुझान संकेतक और 75% ऑस्सिलेटर्स हरे रंग में रंगे होते हैं, जबकि बाकी लाल हैं। D1 पर, तस्वीर नाटकीय रूप से विपरीत है। एक समझौता स्थिति H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा पेश की जाती है: सबसे पहले 111.00 के क्षेत्र की ओर वृद्धि, फिर सबसे पहले 108.00 के समर्थन की ओर तेज गिरावट, और फिर 100 अंक कम; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। मेसारी विश्लेषक काओ वांग का मानना है कि संकट के अंत तक क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बिटकॉइन का प्रभुत्व मौजूदा 66% के बजाय 90% से अधिक हो सकता है, क्योंकि बड़े निवेशक बाजार गिरावट के दौरान सबसे विश्वसनीय और सिद्ध कॉइनों के साथ कार्य करना पसंद करते हैं। उसी समय, स्क्यू विश्लेषणात्मक मंच के अनुसार, विकल्प ट्रेडिंग प्रतिभागियों के एक सर्वेक्षण के आधार पर, BTC/USD युग्म इस वर्ष $20,000 के ऐतिहासिक अधिकतम को अद्यतन नहीं कर पाएगा, इस घटना की संभावना केवल 4% है। विकल्प सट्टेबाजों का एक अत्यंत छोटा हिस्सा $10,000 के निशान से ऊपर की वृद्धि पर भी दाँव लगाता है।
हालाँकि, निवेशक अभी भी संकट के कारण अग्रणी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा शुरू की गई प्रिंटिंग प्रेस पर अपनी उम्मीदें जता रहे हैं। बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ चांगपेंग झाओ ने ट्वीट किया, "एक विशाल राशि वित्तीय प्रणाली में जल्दी ही डाली जाएगी।" ब्लॉकस्ट्रीम में मुख्य रणनीति अधिकारी सैमसन मो उनसे सहमत होते हैं। उनकी राय में, $6.2 ट्रिलियन प्रिंट करने का US फेडरल रिजर्व का निर्णय बिटकॉइन के लिए एक उत्कृष्ट विज्ञापन बनाता है, जिसे सिर्फ बड़े पैमाने पर मौद्रिक प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिशोध के लिए बनाया गया। यह तर्कसंगत है कि मूल्यह्रास के अधीन फिएट के अधिशेष के साथ, निवेशक फिर से क्रिप्टोकरेंसी बाजार की ओर मुड़ेंगे, और BTC उद्धरण तेजी से ऊपर जाएँगे।
विश्लेषणात्मक सेवा ग्लासनोड की ओर से आँकड़े भी आशावादी दिखते हैं, जिसके अनुसार कम से कम एक BTC कॉइन धारण करने वाले वॉलेट की संख्या 800 हजार की रिकॉर्ड ऊँचाई तक पहुँच गई है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज क्रैकन, OKEx, बिटफिनेक्स, पैक्सफुल और लूनो ने कोरोनावायरस की पृष्ठभूमि के विरुद्ध नए उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि की सूचना दी है। उदाहरण के लिए, क्रैकन के अनुसार, उनके प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण की संख्या में 83% बढ़ गई है।
निराशावादियों के विषय में, हम प्रसिद्ध विश्लेषक और ट्रेडर पीटर ब्रांड्त का संदर्भ ले सकते हैं, जो मानते हैं कि यदि बिटकॉइन पारंपरिक वित्तीय बाजार की गिरावट के विरुद्ध स्थिर विकास का प्रदर्शन नहीं कर सकता है तो यह "बड़ी समस्याएँ" हो सकती हैं। - और निष्कर्ष में, एक और बहुत दीर्घकालिक पूर्वानुमान, जो निस्संदेह उन लोगों को भी खुश कर देगा जिन्होंने एक बार बिटकॉइन को $20,000 में खरीदा और तब से इसके उद्धरणों को दुख के साथ देख रहे हैं। क्रैकेन विशेषज्ञों के अनुसार, बिटकॉइन का मूल्य 2044 तक $350,000 पहुँच सकता है, जिसे "बेबी बूमर्स" से युवा, "डिजिटल" पीढ़ियों तक $68 ट्रिलियन विरासत के रूप में पारगमन द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। तो, यह कुल नुकसान नहीं है, देवियों और सज्जनों!
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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