सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. जबकि संयुक्त राज्य में, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए धन आवंटित करने का निर्णय पर्याप्त शीघ्र हैं, यूरो क्षेत्र में यह एक प्रक्रिया है जिसमें भाग लेने वाले देशों के बीच लंबी चर्चा और समझौते की आवश्यकता होती है। और यह यूरो पर कुछ और नहीं बल्कि दबाव बना सकता है। इसलिए, 23 अप्रैल को अपनी बैठक में, यूरोपीय परिषद यह सुझाव देते हुए कि यूरोपीय आयोग लगभग € 1 ट्रिलियन राशि में एक रिकवरी फंड बनाता है, अर्थव्यवस्था की मदद करने के उपायों पर एक समझौते पर पहुँचती हुई लगती है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से इस बात से सहमत नहीं हो सके कि यह पैसा कहाँ से प्राप्त करना है।
US प्रशासन धन के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बहाना जारी रखता है। लगभग $0.5 ट्रिलियन की अगली किस्त, जिसका उपयोग, अधिकांश भाग के लिए, छोटे व्यवसायों की सहायता करने के लिए किया जाएगा, पर निर्णय पिछले सप्ताह किया गया। स्पष्ट है, ऐसे कदम परिणाम लाने की शुरुआत हैं। कम से कम बेरोजगारी लाभों के लिए आवेदनों की सँख्या संयुक्त राज्य में 15% गिर गई, जबकि पूँजी वस्तुओं के लिए ऑर्डर -0.8% से 0.1% बढ़ गए।
बलों के इस वितरण का परिणाम यूरो का लगभग 100 अंक आसानी से कमजोर होना था, जिसने हमारे उन विशेषज्ञों के बहुमत (60%) द्वारा दिए गए पूर्वानुमान की पूरी तरह से पुष्टि की, जिन्होंने युग्म को 1.0750 समर्थन क्षेत्र में देखने की उम्मीद की थी। इसके बाद एक सुधार हुआ और युग्म 1.0820 पर समाप्त हुआ; - GBP/USD. ब्रिटिश करेंसी के भविष्य के लिए विश्लेषकों का पूर्वानुमान काफी अस्पष्ट था। युग्म की गतिशीलता के विषय में, यह आलेखीय विश्लेषण द्वारा सबसे सटीक रूप से वर्णित किया गया जिसने सप्ताह के पहले अर्द्धभाग में इसकी गिरावट और द्वितीय अर्द्धभाग में अनुवर्ती सुधार की भविष्यवाणी की। और ऐसा ही घटित हुआ: सबसे पहले बार युग्म 1.2245 के स्तर पर स्थानीय तली पर गिरा, फिर 1.2415 के स्तर की ओर बढ़ा, और 1.2365 के क्षेत्र में पाँच दिवसीय अवधि को पूर्ण किया;
- USD/JPY. 107.00 क्षेत्र महीनों और वर्षों तक भी समर्थन/प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण स्तर रहा है। यह इस बात के निकट है कि युग्म पिछले कुछ दिनों से गति कर रहा है। विश्लेषकों के बड़े बहुमत (70%) को उम्मीद थी कि बियर्स इस स्तर को ऊपर से नीचे की ओर तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने पूरे सप्ताह किया। हालाँकि, कोई भी प्रयास सफल नहीं था, बियर्स ट्रेजर्ड क्षितिज के निकट भी पहुँचने में सक्षम नहीं थे। परिणामस्वरूप, युग्म एक बहुत ही संकीर्ण साइड चैनल, 107.25-108.00 में ठहरा, जिसके अंदर 107.40 के स्तर पर, इसने ट्रेडिंग सत्र को समाप्त किया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। पिछला सप्ताह बिटकॉइन के लिए बहुत सफल था। अपने पहले अर्द्धभाग में, लड़ाई $7,000 की ऊँचाई के लिए जारी रही। यह 20 मार्च को शुरू हुई, और, जैसा अधिकांश विश्लेषकों (60%) ने उम्मीद की थी, जीत, अंत में बुलों के साथ थी। गुरुवार, 23 अप्रैल को, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य $7.750 - उच्चतम मूल्य के चिह्न तक पहुँच गया 12-13 मार्च को बिटकॉइन बाजार गिरावट के बाद वृद्धि करने में सक्षम रहा है। इस प्रकार, इस अवधि में यह वृद्धि लगभग 100% बढ़ी।
आने वाले BTC हाविंग के अतिरिक्त, कई विश्लेषकों के अनुसार, बिटकॉइन और US स्टॉक बाजार (S&P 500) और तेल के बीच बढ़ते हुए संबंध द्वारा क्रिप्टोकरेंसी बाजार की सहायता की गई। बिटकॉइन अभी भी एक जोखिम भरी परिसंपत्ति है, लेकिन यह धीरे-धीरे गंभीर निवेशकों का अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही एक आधिकारिक प्रकाशन जैसे ब्लूमबर्ग के अनुसार, अब जबकि दुनिया संकट में है, और राज्य भारी मात्रा में धन की छपाई कर रहे हैं, तो बिटकॉइन के पास गोल्ड के डिजिटल संस्करण की तरह क्वासी-करेंसी बनने का हर अवसर है। और शोधकर्ताओं का मानना है, यह इस कार्य के साथ सफलतापूर्वक बराबरी करेगा।
$7,750 की ऊँचाई पर BTC/USD युग्म के आघात के बाद, एक वापसी हुई और शुक्रवार, 24 अप्रैल को, युग्म ने $7,440-7,600 के अत्यंत संकीर्ण चैनल में साइडवेज गति की। सप्ताह में लगभग 7% जोड़ते हुए, क्रिप्टो बाजार के कुल पूँजीकरण ने $215 बिलियन के चिह्न को पार किया है, और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक 15 से 20 बढ़ गया है।
शीर्ष ऑल्टकॉइनों के विषय में, उनकी वृद्धि बहुत अधिक मामूली थी। एथेरियम (ETH/USD) 8%, रिप्पल (XRP/USD) - 2.5% बढ़ा, और लाइटकॉइन (LTC/USD) अप्रैल की पहले अर्द्धभाग में पाइवट पॉइंट स्तर पर लौटा; - स्टॉक मार्केट। चूँकि NordFX ब्रोकरेज कंपनी अपने ग्राहकों को फॉरेक्स और क्रिप्टो बाजारों में न केवल व्यापार करने का, बल्कि स्टॉक, स्टॉक सूचकांकों के साथ-साथ विशेष निवेश फंडों में भी लेनदेन करने का प्रस्ताव देती है, इसलिए हमने वित्तीय बाजारों के इस बहुत महत्वपूर्ण खंड में अपनी समीक्षा का विस्तार करने का निर्णय किया है।
US स्टॉक बाजार बाद में 484 बिलियन डॉलर की राशि में अतिरिक्त राज्य सहायता के आवंटन पर एक कानून के सीनेट द्वारा अधिग्रहण की खबर के बीच बढ़ रहा है। जोखिम परिसंपत्तियों की वृद्धि की आर्थिक गतिविधि की धीमी शुरुआत की उम्मीदों द्वारा सहायता की गई। दो US राज्यों ने पहले ही क्वारंटीन की आंशिक समाप्ति की घोषणा की है, और कई और राज्य लाइन में हैं। कई यूरोपीय देशों में प्रतिबंधों में ढील देने के निर्णय भी किए गए हैं।
पिछले सप्ताह, ऑनलाइन सेवाओं के लीडरों जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ऐप्पल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया, हालाँकि अमेजॉन को उपभोक्ताओं की पसंद माना जाता है, जबकि ऐप्पल और गूगल संचार सेवाएँ हैं। लेकिन तेल कंपनियों के शेयरों ने, "ब्लैक गोल्ड" के लिए निकटतम फ्यूचर्स की नकारात्मक स्तरों की ओर गिरावट की स्थितियों में, उनके मालिकों या व्यापारियों में से किसी को भी खुश नहीं किया, जिन्होंने लंबी पॉजीशनों को खोला।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. US फेडरल रिजर्व ने डॉलर तरलता की शानदार मात्रा के साथ बाजारों को बहाना जारी रखता है, जिसे, सैद्धांतिक रूप में, डॉलर के मूल्यह्रास का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ एक सिद्धांत है। पूर्वानुमानों के अनुसार, US बजट घाटा $3.8 ट्रिलियन या GDP का 18.6% होगा, और राष्ट्रीय ऋण GDP के 107% की ओर बढ़ेगा। हालाँकि, इस ऋण की सर्विसिंग की लागत GDP के 2% के समान स्वीकार्य स्तर पर रहेगी। यह US ट्रेजरी बॉण्ड पर गिरती हुई दरों के कारण है। इसके अलावा, US सरकार ऋण के लिए बाहरी माँग अभी भी अधिक है, जो फेड को और अधिक मुलायम मौद्रिक नीति के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है। अवश्य, यह संयुक्त राज्य को किसी मंदी से नहीं बचाएगा, लेकिन यूरोपीय अर्थव्यवस्था की क्षति की बहुत अधिक उम्मीद की जाती है।
सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में, सबसे पहले, हमें ब्याज दरों और 30 अप्रैल को उनके प्रबंधन की टिप्पणियों पर फेड और ECB के निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, गुरुवार को, व्यापक मैक्रोइकॉनोमिक इंडिकेटरों का एक पूरा ब्लॉक जर्मनी, संयुक्त राज्य और यूरोजोन में श्रम बाजार पर आँकड़ों सहित जारी किया जाएगा। इसके अलावा, हम उपभोक्ता बाजार की स्थिति और यूरोजोन की GDP के बारे में जानेंगे।
एक दिन पहले, बुधवार को, US GDP आँकड़े जारी किए जाएँगे, और एक दिन बाद, शुक्रवार को, US निर्माणकारी ISM और रोजगार सूचकांकों को प्रकाशित किया जाएगा।
इस पूर्वानुमान को लिखने के समय, विश्लेषकों का विशाल बहुमत (80%), 70% ऑस्सिलेटरों और D1 पर 90% रुझान संकेतकों द्वारा समर्थित, डॉलर के आगे मजबूत होने और युग्म की गिरावट की उम्मीद करते हैं। समर्थन स्तर 1.0775, 1.0725 हैं, लक्ष्य 1.0650 है।
केवल 20% विशेषज्ञ उनके पक्ष की ओर H4 पर आरेखीय विश्लेषण के साथ युग्म की वृद्धि का समर्थन करते हैं। प्रतिरोध स्तर 1.1000, 1.1065, 1.1100 और 1.1150 हैं;
- GBP/USD. जैसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं, ब्रिटेन के कोरोनोवायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल होने का अनुमान लगाया जाता है। ब्रेक्सिट से संबद्ध राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों को उलटा नहीं किया गया है। हालाँकि, निवेशक उम्मीद करते हैं कि EU से वापसी से संबंधित मुद्दों का अंतिम समाधान लंबी अवधि के लिए स्थगित किया जाएगा या कम से कम, मौजूदा स्थिति में, ब्रिटिश यूरोप से अधिक लाभप्रद शर्तों पर मोलभाव करने में सक्षम होंगे।
अधिकांश विशेषज्ञ, जैसा कि EUR/USD के मामले में, युग्म के गिरने की उम्मीद करते हैं। हालाँकि, इस स्थिति में उनमें से काफी कम हैं - 60%। 85% रुझान संकेतकों और D1 पर केवल 40% ऑस्सिलेटरों को लाल रंग से रंगा जाता है। 15% ऑस्सिलेटर्स युग्म की वृद्धि के लिए मतदान करते हैं, शेष तटस्थ रहते हैं। D1 पर आरेखीय विश्लेषण उम्मीद करता है कि युग्म सबसे पहले 1.2200 के क्षितिज की ओर गिरेगा, और फिर 1.2525 की ऊँचाई की ओर बढ़ेगा।
समर्थन स्तर 1.2245, 1.2200, 1.2165, 1.2000 हैं। प्रतिरोध स्तर 1.2485, 1.2525, 1.2650 और 1.2725 हैं; - USD/JPY. अभी कोई भी इस युग्म के बारे में परवाह करता हुआ नहीं लगता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मंगलवार, 28 अप्रैल, को बैंक ऑफ जापान अपनी बैठक में क्या करता है, यह निवेशकों के व्यवहार को प्रभावित नहीं करेगा। हालाँकि, एक उच्च संभावना के साथ, जापानी नियामक की ओर से आश्चर्य की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।
दोनों टाइमफ्रेमों पर संकेतक अत्यधिक लाल (75-100%) हैं, जो इंगित करता है कि बियर फिर से 107.00 के समर्थन को तोड़ने के लिए दौड़ेंगे। सफल होने पर, युग्म 105.80 क्षितिज की ओर गिर सकता है। अगले लक्ष्य 105.00 और 104.40 हैं, लेकिन पिछले सप्ताह की अत्यंत निम्न अस्थिरता के साथ, उनकी उपलब्धि असंभव है।
विशेषज्ञ उस संकीर्ण गलियारे को देखते हुए लगते हैं जहाँ यह युग्म को फँसाया गया। इसलिए, संकेतकों से भिन्न, उनकी रायों को लगभग समान रूप से विभाजित किया जाता है: 55% बियरों का, 45% - बुलों का समर्थन करते हैं। निकटतम प्रतिरोध 108.00, फिर 108.50 और 109.50 है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। मुख्य क्रिप्टोकरेंसी को एक बहुत सफल वर्ष के साथ आच्छादित करने के लिए हाल ही में अधिक से अधिक आवाजें सुनी गई हैं। बिटकॉइन की मई हाविंग के अलावा, कारणों को कई बार आवाज दी गई है। यह एक सामान्य नकारात्मक व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि, केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर धन की छपाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और गिरती हुई तेल की कीमतें हैं। इन कारकों को सटीक रूप से धन्यवाद, शेपशिफ्ट CEO एरिक वूरहीस का मानना है कि बारह महीनों में बिटकॉइन विनिमय दर 80% संभावना के साथ $50,000 तक पहुँच सकती है।
एंथनी पॉम्पलियानो, निवेश कंपनी मॉर्गन क्रीक डिजिटल के सह-संस्थापक, वूरहीस से सहमत हैं, यह घोषणा करके कि BTC एक नए दीर्घकालिक रुझान की सीमा पर है: वर्तमान स्तर से $100,000 तक।
अन्य पूर्वानुमान को क्रिप्टोकरेंसी विश्लेषक डेव दि वेव द्वारा दिया जाता है। जुलाई 2019 में, उन्होंने वर्ष के अंत तक BTC में $11,600 से $6,000 की ओर एक गिरावट की एक सही भविष्यवाणी की, यह कहते हुए कि पहली क्रिप्टोकरेंसी परवलयाकार गिरावट तक थी। अब, उन्होंने BTC कीमत इतिहास पर आधारित वक्र प्रतिमान का उपयोग करके अपने दीर्घकालिक पूर्वानुमान को अद्यतित किया। उनकी राय में, बिटकॉइन अस्थिरता गिरेगी, लेकिन यह अभी भी कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करेगी। डेव दि वेव क्रिप्टोकरेंसी के पहले 2023 तक $130,000 की ओर बढ़ने और फिर धीरे-धीरे $40,000 की ओर घटने की उम्मीद करते हैं। फिर, बिटकॉइन विनिमय दर फिर से धीरे-धीरे बढ़ेगी, और 2029 तक यह $400,000 डॉलर तक पहुँच सकता है।
ब्लूमबर्ग विश्लेषक अपने मध्यावधि दृष्टिकोण में अस्थिरता में कमी की उम्मीद करते हैं, और यह, उनकी राय में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है: यह अस्थिरता का असामान्य निम्न स्तर था जिसका अक्टूबर 2015 में अवलोकन किया गया जो दिसंबर 2017 में बिटकॉइन की कीमतों के ऐतिहासिक ऊँचाइयों पर पहुँचने के साथ एक बुल रैली का अग्रदूत बना। वे विश्वास करते हैं कि इस तरह की रैली अब फिर से घटित हो सकती है।
65% विशेषज्ञ आने वाले सप्ताह में BTC/USD युग्म के बढ़ने की उम्मीद करते हैं, हालाँकि यहाँ लक्ष्य बहुत अधिक मामूली हैं और $100,000 से दूर हैं, और $400,000 से भी अधिक हैं। बुलों के लिए न्यूनतम कार्य, उनकी राय में, $7,750-8.250 के क्षेत्र में युग्म को सुरक्षित करना है। और फिर, इससे दूर धकेलते हुए, प्रतिरोध को $9,000 पर तोड़ना।
शेष 35% विशेषज्ञों का मानना है कि युग्म $6,700-7,400 के स्तर पर उतार-चढ़ाव करना जारी रखेगा, और इसकी निचली सीमा के टूटने की स्थिति में, यह लगभग $6,000 के समर्थन की ओर गिर सकता है। - स्टॉक मार्केट। पिछले सप्ताह, ऑनलाइन सेवाएँ अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और ऐप्पल अग्रणी थीं। पूर्वानुमानों के अनुसार, आने वाले दिनों में हम "बिग टेक फाइव" के बारे में भी सुनेंगे।
अमेजॉन, ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग का दिग्गज, क्वारंटीन का एक स्पष्ट लाभार्थी है, जैसा कि नेटफ्लिक्स है। अगली दो तिमाहियों में अमेजॉन से 22% और 21% बढ़ने की उम्मीद की जाती है। ऐप्पल वर्ष 2019 में 82% बढ़ा वर्ष में S & P500 के 32% की तुलना में, जहाँ राजस्व 2% गिरा और EPS (कंपनी की आय प्रति शेयर) अपरिवर्तित रही।
दूसरी तिमाही में, गूगल और फेसबुक के लिए EPS से 35% yoy बढ़ने की उम्मीद की जाती है और इसमें सकारात्मक राजस्व वृद्धि होगी। माइक्रोसॉफ्ट से इस वर्ष की दूसरी तिमाही में मजबूत वृद्धि दिखाने की उम्मीद की जाती है, जो क्वारंटीन और लोगों के लिए यात्रा प्रतिबंध के पदों में अत्यधिक असामान्य है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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