सबसे, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. यह अभिव्यक्ति है - "पीछे मुड़कर फिर से देखो।" ठीक यही बात है जो राष्ट्रपति ट्रम्प ने 14 मई को की। इससे पहले, उन्होंने कमजोर डॉलर के फायदों के बारे में बहुत सारी और अक्सर बातें कीं, जिसने विदेशी बाजारों में अमेरिकी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की और फेड को नरम मौद्रिक नीति की ओर धकेल दिया। और अब, उन्होंने अचानक फॉक्स टीवी के साथ एक साक्षात्कार में घोषणा की: "अभी से एक मजबूत डॉलर को रखना अच्छा है। अभी से एक मजबूत डॉलर रखना बेहतर है!" फेडरल रिजर्व के प्रमुख, जेरोम पॉवेल ने भी अपने राष्ट्रपति का समर्थन यह कहते हुए किया कि नियामक ने नकारात्मक ब्याज दरों पर स्थानांतरण नहीं किया और न ही ऐसा करने की संभावना पर विचार करता है।
इस 180-अंश के इस उलटफेर के लिए मुख्य कारण यह है कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न संकट ने डॉलर में ब्याज में सुरक्षित हेवन करेंसी के रूप में तेजी से वृद्धि की है और ज्वार के विरुद्ध तैरने के समान इसका मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, US अधिकारियों ने प्रिंटिंग प्रेस को पूरी क्षमता से चालू कर दिया है, और अब उनके लिए अपनी करेंसी में रुचि बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें डर है कि कोई व्यक्ति साथ-साथ बड़ी संख्या में डॉलर को द्वितीयक बाजार में फेंक सकता है, और इससे बचने के लिए, वे निवेशकों के इस आत्मविश्वास को सावधानीपूर्वक बढ़ाते हैं कि यह करेंसी बढ़ेगी।
इसके बावजूद, EUR/USD उद्धरण बहुत अधिक नहीं बदलते हैं, क्योंकि यूरो तुर्की लीरा या ब्राजीलियाई रियल नहीं है, लेकिन पैमाने और विश्वसनीयता में डॉलर के बराबर करेंसी। और यदि युग्म पहले ही साइड चैनल 1.0750-1.1000 में गति करता, तो इसके दोलनों की सीमा अब 1.0770-1.190 की ओर घट जाती। युग्म दो महीने के चार्ट पर एक त्रिकोण बनाते हुए और सप्ताह के अंतिम कॉर्ड को 1.0820 पर डालते हुए क्षितिज 1.0800 के पास धीरे-धीरे समेकित हो रहा है; - GBP/USD. पाउंड के पूर्वानुमान अभी भी वास्तविकताओं के साथ मेल खाता है। ब्रिटिश करेंसी दबाव में है, ब्रेक्सिट संबंधित समस्याएँ कोरोनोवायरस महामारी द्वारा बार-बार बढ़ी हैं, और GDP गिर रही है। पाउंड भी गिर रहा है। GBP/USD युग्म ने सप्ताह के दौरान सात सप्ताह के गलियारे 1.2165-1.2650 की निचली सीमा को तोड़ने का प्रयास करते हुए और ट्रेडिंग सत्र को 1.2120 पर समाप्त करते हुए लगभग 285 अंक खोए;
- USD/JPY. USD/JPY युग्म इस बात की पुष्टि करते हुए कि येन यूरो या डॉलर के समान निवेशकों के लिए एक ही सुरक्षित ठिकाना है, 107.00 के आसपास समेकित हो रहा है। इसके अलावा, यूरो के सापेक्ष जापानी करेंसी का एक स्पष्ट लाभ है: यदि यूरोपीय करेंसी पिछले डेढ़ से दो महीनों में डॉलर के सापेक्ष अपनी स्थिति खो रही होती, तो इसके विपरीत, येन, उन्हें वापस जीत रहा होता। और मार्च के अंत से (121.00 से 116.00 तक) EUR / JPY क्रॉस-पेयर 500 अंकों से अधिक गिर गया है। पिछले सप्ताह के विषय में, जापानी करेंसी को इसके बजाय पूरी पाँच-दिवसीय अवधि के लिए 106.50-107.75 येन प्रति डॉलर की सँकरी सीमा में रखा गया, और इसे 107.20 पर पूरा किया गया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। प्रारंभिकर्ताओं के लिए, कुछ आँकड़े। ग्लासनोड के अनुसार, 1 BTC से कम की शेष राशि वाले कई बिटकॉइन की संख्या 2016 की दूसरी छ: माही के बाद से लगभग 100% बढ़ गई है। 0.01 BTC से कम ($100 से कम) की शेष राशि वाले वॉलेट्स ने सबसे बड़ी वृद्धि दिखाई। पिछले चार वर्षों में ऐसे पतों की संख्या 235% बढ़ी है और 10 मिलियन से अधिक हो गई है। और यह अच्छी खबर है। लेकिन अगर हम सरल गणना करते हैं, तो हमें ऐसी कई लेकिन "छोटी मछलियों" के लिए धन्यवाद मिलेगा, क्रिप्टो बाजार का पूँजीकरण केवल $0.5-1.0 बिलियन बढ़ गया है। सागर में एक बूँद! लेकिन क्रिप्टोकरेंसी के बड़े धारकों की संख्या, वास्तविक "व्हेल" जिनके पास 1,000 से अधिक BTC कॉइन हैं, में चार साल में केवल 13% की वृद्धि हुई है, जो बड़े संस्थागत निवेशकों से ब्याज की कमी का सुझाव देता है।
सिर्फ एक उदाहरण। अन्य दिन, ट्यूडर इंवेस्टमेंट हेज फंड के संस्थापक, पॉल ट्यूडर जोन्स, जिनके भाग्य का अनुमान $5.1 बिलियन है, ने CNBC पर कहा कि बिटकॉइन, अवश्य, एक महान अटकल की है, लेकिन वह इसे केवल एक छोटा, सिर्फ 1-2% मानते हैं, उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा।
क्रिप्टो निवेशक और प्रमुख वैश्विक नियामक खुश नहीं करते हैं। इसलिए, US अदालत ने टेलीग्राम मैसेंजर के मालिक पावेल डुरोव को TON क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्च करने से रोकते हुए SEC का पक्ष लिया। ऐसे ही भाग्य ने फेसबुक द्वारा शुरू की गई लिब्रा कॉइन को गिराया, इस तथ्य के बावजूद भी कि इस प्रोजेक्ट को अन्य 26 ऐसी शक्तिशाली कंपनियों जैसे ईबे, ऊबर, बुकिंग.कॉम, वोडाफोन और अन्य द्वारा समर्थन दिया गया। यह सब सुझाव देता है कि US अधिकारियों को डॉलर के लिए प्रतिस्पर्धियों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और वे ऐसी बात को प्रकट होने से रोकने के लिए वह सब कुछ करेंगे जो वे कर सकते हैं।
बिटकॉइन नेटवर्क में मई 11 हैविंग ने बाजार में कोई भी आशावाद नहीं जोड़ा। वर्ष की शुरुआत से, यह घटना उन काफी विवादों और अटकलों का कारण रही है जिसके बारे में मुख्य क्रिप्टोकरेंसी इसके बाद इंतजार करती है। और बहुत सारी सकारात्मक भविष्यवाणियों के बावजूद, कॉइन ने $9,000 से नीचे हैविंग का अनुभव किया। मुख्य क्रिप्टोकरेंसी केवल कुछ मिनटों के लिए $ 10,003 की ऊँचाई पर ठहरते हुए, $10,000 के संकेत स्तर से ऊपर पिछले सप्ताह एक पायदान हासिल नहीं कर पाई।
कॉइनमेट्रिक्स के अनुसार, माइनर्स रिवॉर्ड की हैविंग ने पहले ही बिटकॉइन हैशट्रेट में 30% की गिरावट की ओर नेतृत्व किया है। क्रिप्टो एक्सचेंजों ने सक्रिय रूप से धन आहरण शुरू कर दिया, उद्धरण $8,100 तक गिरे, और सप्ताह के मध्य तक क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण $270 बिलियन से $234 बिलियन (-13.3%) तक डूब गया। हालाँकि, स्थिति सप्ताह के अंत तक कुछ हद तक स्थिर हो गई, पूँजीकरण $260 बिलियन तक पहुँच गया, और BTC/USD युग्म का उद्देश्य एक बार फिर $10,000 की ऊँचाई पर पहुँचना था। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक का मूल्य सप्ताह में 11 अंक गिर गया, 55 से 44 तक।
मुख्य ऑल्टकॉइनों के चार्ट, पहली नजर में, BTC/USD की गतिशीलता को दोहराते हैं, लेकिन उनकी वसूली बहुत धीमी है। बिटकॉइन से भिन्न, एथेरियम (ETH/USD), रिप्पल (XRP/USD) और लाइटकॉइन (LTC/USD) 10 मई विफलता के बाद केवल आधे नुकसान की भरपाई करने में सक्षम थे।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. जोखिम भावना को कम करना और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड को बेचना डॉलर को मजबूत करता है। अब इसे US राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा चीन, और फेडरल रिजर्व, जिसने नकारात्मक मूल्यों के लिए अपनी महत्वपूर्ण दर को कम करने से इनकार कर दिया है, के साथ किसी भी संबंध को खत्म करने की अपनी धमकियों के साथ समर्थन दिया जाता है। यहाँ तक कि जर्मनी के संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश, पीटर ह्यूबर ने यह कहते हुए कि ECB अपने सभी निर्णयों का पालन करने के लिए "ब्रह्मांड का मालिक" नहीं था, अमेरिकी करेंसी की सहायता की।
इस सबने बियरों का पक्ष लेने और EUR/USD युग्म की गिरावट के लिए मतदान करने के लिए 60% ओस्सीलेटर्स द्वारा समर्थित 65% विश्लेषकों और 100% रुझान संकेतकों को प्रोत्साहित किया है। निकटतम लक्ष्य 1.0750 और 1.0650 हैं।
10% विशेषज्ञों और 30% ऑस्सिलेटर्स, जिन्हें धूसर रंग रंगा जाता है, उन्होंने इस बात के लिए मतदान किया है कि युग्म 1.0800 क्षितिज पर समेकित होना जारी रखेगा। और अंत में, शेष 25% विश्लेषक भविष्यवाणी करते हैं कि युग्म साइड कॉरीडोर 1.0750-1.1000 की ऊपरी सीमा पर वापस लौटेगा। D1 पर, उन्हें 10% ऑस्सिलेटर्स द्वारा समर्थन दिया गया जो युग्म के सीमा से अधिक बेचे जाने का संकेत देते हैं; - GBP/USD. अधिकांश विशेषज्ञों के अनुसार, पाउंड बिलकुल भी ऐसी मुद्रा नहीं है जिसमें यह जोखिम भावना में गिरावट के साथ भी निवेश करने लायक हो। यह लंबे समय से वित्तीय तूफानों की शरणस्थली बना हुआ है। यूरोपीय संघ वर्तमान में अपने सात वर्षीय बजट और इसकी वित्तपोषण समस्याओं के गठन की प्रक्रिया में व्यस्त है, ECB जर्मन संवैधानिक अदालत के साथ लड़ाई में लगा है, और ब्रुसेल्स ब्रेक्सिट-संबंधी समस्याओं के निपटान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और UK में, EU से अलग होने के अलावा, लगातार गिरती हुई GDP, बढ़ती हुई बेरोजगारी और विदेशी व्यापार में नकारात्मक संतुलन भी है।
परिणामस्वरूप, 65% विशेषज्ञ ब्रिटिश करेंसी के आगे कमजोर होने और 1.2000 के क्षितिज की ओर गिरने की उम्मीद करते हैं। इस महत्वपूर्ण स्तर के ब्रेकआउट की स्थिति में, युग्म मार्च की निम्नताओं: 1.1640 और 1.1450 तक पहुँचेगा। बियरिश भावना का भी H4 और D1 पर एक दुर्लभ एकता का प्रदर्शन करते हुए संकेतकों द्वारा समर्थन किया जाता है: 85% ऑस्सिलेटर्स और 100% रुझान संकेतकों को लाल रंग से रंगा जाता है।
देखने के विपरीत बिंदु को 35% विश्लेषकों द्वारा साझा किया जाता है, युग्म को इंगित करने वाले 15% ऑस्सिलेटर्स ओवरसोल्ड हैं, और आरेखीय विश्लेषण दोनों टाइमफ्रेमों पर। उनकी राय में, चैनल 1.2165-1.2650 की निचली सीमा का विभाजन गलत है, और युग्म से सबसे पहले इस चैनल के मध्य क्षेत्र 1.2245-1.2465 में लौटने और फिर, संभवतः, इसकी ऊपरी सीमा की ओर बढ़ने की उम्मीद की जाती है;
- USD/JPY. येन ट्रेड के अगले दौर की और अब US एवं चीन के बीच राजनीतिक युद्ध के विकास की प्रतीक्षा करते हुए ठहरा रहा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके उद्धरण बाजार में जोखिम भावना के स्तर द्वारा भी मजबूती से प्रभावित किए जाते हैं। 10 वर्षीय US ट्रेजरी बॉण्ड और तेल की कीमतों पर जापानी अर्थव्यवस्था की निर्भरता के साथ एक संबंध भी है। कारकों की इतनी बहुतायत अभी भी 107.00 के क्षेत्र में समेकन क्षेत्र की सफलता की सबसे अधिक संभावित दिशा की पहचान करना संभव नहीं बनाती है। फिलहाल, युग्म की वृद्धि के समर्थकों को मामूली लाभ (40%) है, जिसे H4 पर 65% ऑस्सिलेटर्स द्वारा समर्थन दिया जाता है। 20% विश्लेषक अपनी आँखें दक्षिण की ओर और अन्य 40% - पूर्व की ओर मोड़ते हैं।
निकटतम समर्थन स्तर 106.75, 106.00 और 105.00 हैं। प्रतिरोध स्तर 107.45, 108.00, 108.50 और 109.35 हैं; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। इसलिए, बिटकॉइन हैविंग ने एक ब्लॉक माइनिंग के लिए रिवॉर्ड को 6.25 कॉइनों तक कम कर दिया है। कुछ माइनर्स पहले ही व्यवसाय को छोड़ रहे हैं या हानि की पूर्ति करने के लिए परिसंपत्तियाँ बेच रहे हैं। हैविंग से पहले भी, BTC को माइन करने के लिए बहुत सारे उपकरणों ने न्यूनतम लाभ प्रदान किया, और अब यह पूरी तरह से लाभहीन हो गया है। ऐसा लगता है कि चीजें माइनिंग बाजार के और एकाधिकार की ओर बढ़ रहीं हैं, जो क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकरण के विचार का खंडन करता है। हालाँकि, कई विशेषज्ञ आशा करते हैं कि कोविड-19 के कारण संकट और केंद्रीय बैंकों द्वारा फिएट की छपाई मुख्य क्रिप्टोकरेंसी को तथापि ऊपर धकेलेंगे।
"बिटकॉइन हैविंग को झेलने में सक्षम था जिसकी चार साल के लिए उम्मीद की गई थी, और अब यह नए मोर्चे लेने के लिए तैयार है", गैलेक्सी डिजिटल क्रिप्टो ट्रेडिंग बैंक के प्रमुख, अरबपति माइक नोवोग्राट्ज ने कहा। उनके अनुसार, मुख्य कॉइन दिसंबर तक $20,000 के स्तर तक पहुँच जाएगा, और फिर परिसंपत्ति के पास अपने पूर्ण अधिकतम को अद्यतन करने का हर अवसर होगा।
नोवोग्रैट्ज के अलावा, विशेषज्ञ समुदाय में अभी भी पर्याप्त आशावादी हैं जो मध्यावधि में बिटकॉइन में वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए, लियोनार्ड नियो, रिसर्च एट स्टैक के प्रमुख, के अनुसार, BTC चढ़ाई हैविंग के बाद लगभग 6-9 महीने बाद शुरू होगी। सबसे पहले, माइनर्स नई कार्यकारी परिस्थितियों के अनुकूल होंगे, जिसके बाद बिटकॉइन विकास की ओर मुड़ेगा। "वैश्विक अर्थव्यवस्था में और उथल-पुथल इसके ऊपरी गति को बढ़ा सकती है।", CNBC ने विशेषज्ञ को कथन के रूप में उद्धरित किया।
निकट भविष्य में, BTC/USD के लिए टास्क नंबर 1 को $10,000 की ऊँचाई को पार करना है। इसके अलावा, बिटकॉइन को न केवल इस लाइन को लेना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर आत्मविश्वास के साथ एक पायदान हासिल करना चाहिए। केवल इस मामले में हम इस युग्म के उद्धरणों की आगे तीव्र वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। 60% विश्लेषक इस बात से सहमत होते हैं कि यह मई-जून में $10,500-11,000 के स्तर की ओर बढ़ने में सक्षम होगा। शेष 40% युग्म को काफी नीचे खने की उम्मीद करते हैं: $8,000-9,000 क्षेत्र में। और यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई विशेषज्ञ मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की विफलता की लगभग $6,500 के स्तर तक भविष्यवाणी करते हुए, अंतर्भासिक चित्रों को साथ-साथ खींचते हैं।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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