सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. 25 मई से शुरू करते हुए, डॉलर के साथ युग्मित यूरो की कीमत नौ लगातार दोपहर सत्रों के लिए बढ़ी, जो, डॉव जोंस के अनुमानों के अनुसार, अप्रैल 2011 के बाद से निरंतर वृद्धि की सबसे लंबी अवधि थी।
ECB के निर्णयों ने यूरोपीय करेंसी को 1.1385 की ऊँचाई तक पहुँचते हुए 20 मार्च से अपने उच्चतम स्तर की ओर चढ़ने की अनुमति दी। क्रिस्टीन लेगार्ड के नेतृत्व में, सेंट्रल बैंक ने महामारी संबंधी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम (PEPP) को €600 बिलियन से € 1.350 ट्रिलियन बढ़ाकर बाजार की सभी अपेक्षाओं को पार कर दिया है। यह कार्यक्रम कम से कम जून 2021 तक चलेगा, और अधिग्रहीत बॉण्ड से प्राप्त आय 2022 के अंत तक पुनर्निवेश की प्रक्रिया में भाग लेंगी। ECB ने ऋणों पर बेंचमार्क ब्याज दर शून्य पर और जमा दर ऋण 0.5% पर भी रखी। इस प्रकार, ECB पिछले सप्ताह मात्रात्मक सहजता (QE) की नीति को जारी रखने वाले एकमात्र प्रमुख नियामक के साथ-साथ जून में इसी तरह के कदम उठाने वाले कुछ केंद्रीय बैंकों में से एक बैंक सिद्ध हुआ।
क्रिस्टीन लैगार्ड के अनुसार, QE आपातकालीन कार्यक्रम को एक बार में दो समस्याओं को हल करना चाहिए: यूरोजोन अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से उबरने में मदद करना और बाजार के तनाव को दूर करने के लिए एक स्तंभ के रूप में कार्य करना।
इस सप्ताह प्रकाशित यूरो जोन की आर्थिक रिपोर्ट भी यूरो के पक्ष में आई, वे अधिकांश भाग के लिए आशावादी सिद्ध हुए, और व्यावसायिक गतिविधि संकेतक ऊपर की ओर संशोधित किए गए।
डॉलर के विषय में, इसना डूबना शुरू किया, जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के लिए बढ़ती भूख के कारण आंशिक रूप से। और यदि इसे US श्रम बाजार के आँकड़ों द्वारा समर्थन नहीं मिलता, तो युग्म के पास दसवीं दैनिक मोमबत्ती हरे रंग से चित्रित करने का हर अवसर होता। हालाँकि, बेरोजगारी दर अप्रैल में 14.7% के मुकाबले मई में 13.3% तक गिर गई, और कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर नई नौकरियों की संख्या में एक महीने पहले लगभग 21 मिलियन (-20.678K) की कमी के मुकाबले +2.509K की ओर बढ़ते हुए उछाल आया।
परिणामस्वरूप, EUR / USD युग्म ने 1.1290 के स्तर पर रुकते हुए अंततः सप्ताह के अंतिम दिन को लाल क्षेत्र में बंद किया; - GBP/USD. ब्रिटिश पाउंड लगातार तीसरे सप्ताह यूरो का अनुसरण करता है। एक अंतर यह है कि 05 जून की फ्राइडे कैंडल भी अपने चार्ट पर हरे रंग में बदल गई। 18 मई को 1.2075 पर शुरू करते हुए, युग्म ने सबसे पहले चैनल 1.2165-1.2650 की निचली सीमा 1.2165-1.2650 को समर्थन से प्रतिरोध में बदलते हुए इसे तोड़ दिया, फिर इसकी ऊपरी सीमा पर पहुँचा, और 1.2730 की ऊँचाई पर पहुँचते हुए और इस तरह तीन सप्ताहों में 655 अंक जोड़ते हुए 05 जून को उत्तर की ओर एक और झटका दिया। फिर एक और सुधार हुआ, और युग्म ने 1.2665 पर अंतिम राग डाला;
- USD/JPY. अपेक्षाकृत शांत होने के बाद, इस युग्म के मानकों के अनुसार, तीन सप्ताह, us-चीनी संघर्ष के बढ़ने की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, यह पिछले पाँच दिनों में तेजी से ऊपर गया।
पिछले महीने चीन द्वारा हांगकांग और मकाऊ में राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों को मंजूरी दिए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए। अंतिम चरण यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयर लाइन्स को चीन के लिए फिर से शुरू करने पर प्रतिबंध लगाने का बीजिंग का निर्णय था, जिसके प्रतिसाद में वाशिंगटन ने, 16 जून से शुरु होकर, संयुक्त राज्य के लिए चीनी उड़ानों को निलंबित कर दिया।
और, यूरो और पाउंड के विपरीत, जिसके संबंध में डॉलर अपनी स्थिति खो रहा था, उसने पाँच दिनों में येन के विरुद्ध 180 अंक प्राप्त किए। युग्म के उतार-चढ़ाव की अधिकतम सीमा 245 अंक थी, और शुक्रवार 5 जून को, यह लगभग 110.00 की प्रतीकात्मक ऊँचाई पर पहुँच गया। लेकिन यह इसे संभाल नहीं सका, और युग्म ने ट्रेडिंग सत्र को 109.60 पर समाप्त किया; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। सबसे पहले, अपराध के बारे में। विश्लेषणात्मक कंपनी साइफरट्रेस की रिपोर्ट, जिसके अनुसार 2020 के पाँच महीनों के लिए $1.36 बिलियन पहुँची चोरी की गई क्रिप्टो परिसंपत्तियों की कुल राशि, जानकारीपूर्ण सिद्ध हुई। उसी समय, साइफरट्रेस ने पाया कि गंदे बिटकॉइन प्राप्त करने में पहला स्थान ग्रहण किया जाता है ... फिनलैंड द्वारा। इस छोटे, शांत, उत्तरी यूरोपीय देश में प्रवेश करने वाले 12% बिटकॉइन अवैध मूल के हैं। दूसरा स्थान रूस द्वारा, 5.23%, इसके बाद अंग्रेजी एक्सचेंज द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसका संकेतक 0.69% है। जर्मन, जापानी और अमेरिकी एक्सचेंजों पर अवैध रूप से प्राप्त क्रिप्टोकरेंसियों का हिस्सा 0.1% से कम है।
अब पिछली अवधि के मुख्य आकर्षणों के बारे में। सबसे पहले, क्रिप्टो समुदाय $94 बिलियन के 94,504 BTC में हस्तांतरण के बारे में खबर से घबरा गया। तुरंत, इतनी अधिक संख्या के बिटकॉइन की हलचल के विषय पर एक बहस घटित हुई। अधिकांश विश्लेषक बक्कट प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन फ्यूचर्स के आसन्न लॉन्च से जुड़े। हालाँकि, कुछ मानते हैं कि लेन-देन बक्कट प्रणालियों के कॉन्फिगरेशन और डीबगिंग के दौरान किया गया।
सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण घटना $10,000 क्षितिज की बिटकॉइन सफलता थी। मंगलवार, 2 जून की रात को, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमत $10,400 तक पहुँची, मध्य फरवरी से उच्चतम। हालाँकि, बुलों की खुशी अल्पकालिक थी: उछाल एक स्थिर रुझान नहीं थी, बल्कि अल्पकालिक बड़ी अटकलें थीं। 14 घंटों के बाद, अमेरिकी सत्र के उद्घाटन पर, बिटकॉइन कुछ ही मिनटों में $9,500 से नीचे गिरते हुए और एक निश्चित बिंदु पर $9,130 निशान भी छूते हुए लुढ़क गया। सिर्फ एक बिटमेक्स एक्सचेंज ने कुछ ही मिनटों में $150 मिलियन के लिए स्थितियों के निष्कासन को दर्ज किया। कुछ पर्यवेक्षकों ने अवलोकन किया है कि उस समय BTC/USD चार्ट पर तथाकथित बार्ट सिम्पसन पैटर्न का निर्माण हुआ।
फिर, कीमत धीरे-धीरे बढ़कर $9,500-9,850 के क्षेत्र की ओर बढ़ी, जहाँ यह 3.35% की एक 7-दिवसीय वृद्धि दिखाते हुए शुक्रवार शाम तक बनी रही।
क्रिप्टोकरेंसियों के कुल बाजार पूँजीकरण का चार्ट 02 जून को सिम्पसन पैटर्न के समान वाले ही BTC/USD चार्ट की याद दिलाता है, जब पूँजीकरण $285 बिलियन की ओर बढ़ा और फिर 6% गिर गया। लेखन के समय, संकेतक लगभग $275 बिलियन पर है, जो इसके सात दिन पहले मूल्य से 3.8% अधिक है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक अभी भी तटस्थ क्षेत्र के मध्य में है: यदि 29 मई को इसका मूल्य 48 होता, तो यह 05 जून को 100 संभावितों में से 53 होता।
सामान्य रूप से अधिकांश प्रमुख ऑल्टकॉइनों ने BTC/USD युग्म का अनुसरण किया। किंतु यदि रिप्पल (XRP/USD) बिटकॉइन के समान वृद्धि दिखाता - 3.24%, तो लाइटकॉइन और एथेरियम ने संदर्भ क्रिप्टोकरेंसी से काफी बेहतर प्रदर्शन किया होता: LTC / USD - + 6.6%, ETH / USD - + 10.9%।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. यूरो के प्रभावशाली दो सप्ताही वृद्धि के बावजूद, ऊपरी रुझान की निरंतरता संदेहास्पद है। एक ओर, कई प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों - ABN एम्रो, जेपी मॉर्गन, बैक्वे पिकटेट एंड साई और नोर्डिया - के विश्लेषक मानते हैं कि ECB सरकारी ऋण, जिसे अवशोषित करने की आवश्यकता है, की वृद्धि के कारण सितंबर-दिसंबर में QE का विस्तार करेगा। लेकिन दूसरी ओर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और जर्मन बुंडेसबैंक के बीच मतभेद समाप्त नहीं हुए हैं। इसलिए, हालाँकि क्रिस्टीन लेगार्ड ने घोषणा की कि QE मात्राओं को बढ़ाने का निर्णय गवर्निंग काउंसिल द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया, फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, बुंडेसबैंक प्रमुख जेन्स वीडमैन ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि यह जारी रहता है, तो ECB को EU के कानून के उल्लंघन करने का दोषी ठहराया जा सकता है जो सरकारों के नकदी वित्तपोषण को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।
इसके अलावा, यूरो वृद्धि यूरोजोन GDP में तेज गिरावट की उम्मीदों से बाधित होगी। ECB पूर्वानुमान के अनुसार, इस वर्ष यूरोजोन अर्थव्यवस्था 8.7% कम हो जाएगी (कोरोनोवायरस महामारी की दूसरी लहर के अधीन - 12.6% से), और अगले साल यह केवल 5.2% बढ़ेगी। लेकिन US अर्थव्यवस्था, वाल स्ट्रीट विशेषज्ञों के अनुसार, 2020 में केवल 6.6% गिरेगी और 2021 में 5% सुधरेगी।
तात्कालिक अवधि के लिए, 65% विश्लेषक मानते हैं कि जोखिम भूख, डॉलर में ब्याज को एक सुरक्षात्मक परिसंपत्ति के रूप में पुनर्जीवित करते हुए, कम होगी और EUR / USD युग्म 1.1000-1.1100 क्षेत्र की ओर दक्षिण में गति करेगा। अगला समर्थन 1.0885 है। H4 पर आरेखीय विश्लेषण और 15% ऑस्सीलेटर जो H4 और D1 सीमा से अधिक खरीदे जाने वाले युग्म के बारे में संकेत देते हैं, वे घटनाओं के इस विकास से पूरी तरह सहमत हैं।
शेष 35% विशेषज्ञों के अनुसार, बुलों के पास अभी भी युग्म को 1.1400 की ऊँचाई पर उठाने की क्षमता है, और यदि सफल रहे तो मार्च ऊँचाई 1.1500 पर लक्षित करने की क्षमता है।
इस सप्ताह आने वाली घटनाओं में से, आपको निम्न पर ध्यान देना चाहिए: सोमवार 08 जून को - जर्मन औद्योगिक उत्पादन आँकड़ों पर, मंगलवार 09 जून को - यूरोजोन GDP पर, बुधवार 10 जून को - US उपभोक्ता बाजार के आँकड़ों पर और गुरुवार 11 जून को - US बेरोजगारी आँकड़ों पर। इसके अलावा, 10 जून को, U.S. फेडरल रिजर्व की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें ब्याज दर पर निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक के परिणामों का अनुसरण करने वाले फेड प्रबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है;
- GBP/USD. जैसा कि EU के मुख्य वार्ताकार मिशेल बार्नियर ने 05 जून को कहा, UK के साथ यूरोपीय संघ की वार्ता का एक और दौर महत्वपूर्ण प्रगति नहीं ला सका। या तो मत्स्य पालन मुद्दों पर या ट्रेड में खुली और समान प्रतिस्पर्धा के मुद्दे पर सहमत होना संभव नहीं था। परिणामस्वरूप, बार्नियर के अनुसार, पक्ष सामाजिक, पर्यावरणीय और कर पहलुओं के संदर्भ में "लक्ष्य से दूर" बने रहे, जिस पर दोनों पक्षों की साझेदारी और भावी सतत विकास निर्भर करते हैं।
यह भी बुरा है कि ब्रिटॉन्स ब्रेक्सिट संक्रमण अवधि का विस्तार करने से मना करते हैं, भले ही EU इसे वार्ता के लिए और अधिक समय देने हेतु एक या दो साल बढ़ाने की इच्छा करता हो। "लेकिन यदि इस तरह के विस्तार पर कोई संयुक्त निर्णय नहीं है," मिशेल बार्नियर ने कहा, तो "यूनाइटेड किंगडम सात महीनों में एकल बाजार और सीमा शुल्क संघ को छोड़ देगा - 31 दिसंबर इस साल।"
UK की अपनी आर्थिक समस्याओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ ऐसी अस्थिरता ने इस तथ्य का नेतृत्व किया कि इस बार किसी भी विशेषज्ञ ने बुलिश रैली की निरंतरता के लिए मतदान नहीं किया। उनमें से आधे ने साइडवेज रुझान के पक्ष में बोला, दूसरे ने - एक मजबूत डॉलर और पाउंड में गिरावट के लिए।
यह स्पष्ट है कि पूर्वानुमान बनाने के समय 100% रुझान संकेतकों को अभी भी हरे रंग से रंगा जाता है, लेकिन ऑस्सिलेटर्स के बीच, दोनों टाइमफ्रेमों पर 15% युग्म के सीमा से अधिक बेचने को इंगित करते हैं, जो रुझान को नीचे लाने के लिए एक काफी मजबूत संकेत है।
H4 पर आरेखीय विश्लेषण भी दक्षिण की ओर संकेत करता है, और D1 पर यह 1.2570-1.2845 के भीतर पार्श्व गति खींचता है। समर्थन 1.2465, 1.2365 और 1.2160 के स्तरों पर है, प्रतिरोध 1.2725, 1.2845 और 1.2950 है।
मैक्रोइकॉनॉमिक आँकड़ों की रिलीज के विषय में, डॉलर के लिए उपरोक्त के अलावा, औद्योगिक उत्पादन पर आँकड़े और ग्रेट ब्रिटेन की GDP रुचि की है, जो शुक्रवार 12 जून को रिलीज किए जाएँगे; - USD/JPY. संकेतक रीडिंग GBP/USD युग्म के लिए रीडिंग के ही ठीक समान हैं: दोनों H4 और D1 पर, 100% रुझान संकेतक और 85% ऑस्सिलेटर्स हरे रंग की ओर हैं। शेष 15% लाल पक्ष की ओर गए और संकेत देते हैं कि डॉलर को सीमा से अधिक खरीदा जाता है।
विश्लेषकों के बीच, सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं है। उनमें से केवल 30% ने युग्म की वृद्धि के लिए मतदान किया और 110.00 और 70% से ऊपर समेकन, H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, इसके क्षेत्र 107.9-108.00 क्षेत्र की ओर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। उनकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, कई माइनरों को हैविंग के बाद उनकी क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ बेचने के लिए विवश किया जाता है। इसके अलावा, वे जितना अधिक और तेजी से माइन करते हैं उसकी तुलना में अधिक और तेजी से बेचते हैं, जो बिटकॉइन पर गंभीर दबाव डालता है।
हालाँकि, जेपीमॉर्गन रणनीतिकार निकोलस पानीगर्ट्जोग्लो के अनुसार, हैविंग के कारण, बिटकॉइन का आंतरिक या मौलिक रूप से उचित मूल्य वास्तव में दोगुना हो गया है और अंत में क्रिप्टोकरेंसी के बाजार मूल्य के अनुरूप हो गया है। जेपी मॉर्गन का मॉडल बिटकॉइन को एक कॉमोडिटी मानता है, यह सीमांत लागत को इसके उत्पादन में, उपकरणों की प्रसंस्करण शक्ति में और बिजली की लागत में ध्यान में रखता है।
BTC की कीमत पर एक सकारात्मक प्रभाव तेल की कीमतों में गिरावट हो सकता है, जो बिजली की कीमतों को कम करता है। एक उदाहरण के रूप में, क्रिप्टानालिस्ट एंड्रियास एंटोनोपोलोस अमेरिकी तेल राज्य टेक्सास का उल्लेख करते हैं, जिसमें सबसे बड़े नए माइनिंग ऑपरेटर्स स्थापित हुए हैं। "मुझे संदेह है कि यह सिर्फ एक संयोग है," उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा।
जापानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FXCoin में वरिष्ठ रणनीतिकार यासुओ मात्सुदा के अनुसार, चीनी राष्ट्रीय मुद्रा का कमजोर होना भी बिटकॉइन के हाथों में खेल सकता है। "चीन ने हमेशा अर्थव्यवस्था को कसकर नियंत्रित किया है," FXCoin रणनीतिकार ने कहा, "लेकिन कोरोनोवायरस महामारी ने आर्थिक मंदी की ओर नेतृत्व किया है। विशेषकर US द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद से। अब देश के नागरिकों के पास PRC के बाहर की परिसंपत्तियों को आहरित करने का एक प्रोत्साहन है, और BTC खरीदना और भी अधिक लोकप्रिय होने के समान है, जो BTC में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर नेतृत्व कर सकता है।”
कुल मिलाकर, निवेशकों के लिए स्थिति अब काफी सकारात्मक दिखती है। - ग्लासोड विश्लेषणात्मक केंद्र के अनुसार, प्रचलन में लगभग 79% बिटकॉइन लाभदायक रहते हैं। उनकी कीमत अब अंतिम लेनदेन के समय से अधिक है। इसके अलावा, ग्लासनोड ने हाल ही में बताया कि 60% से अधिक BTC ने वर्ष के दौरान गति नहीं की, और पिछली बार अगले बुल चक्र की शुरुआत से पहले इसी तरह के संकेतक दर्ज किए गए। - फिलहाल 70% विशेषज्ञों का मानना है कि BTC / USD युग्म जून में $10,000-11,000 क्षेत्र में एक पायदान प्राप्त करने में सक्षम होगा। और केवल 30% युग्म के $8,000-8,500 चिह्न की ओर गिरने की प्रतीक्षा करते हैं।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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