सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. यदि किसी को लगता था कि संयुक्त राज्य ने कोविड-19 जीता, तो उनसे गलती हुई। कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 21 राज्यों में बढ़ रही है, जिनमें से 14 में नई ऊँचाइयाँ दर्ज की गईं। देश में नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनों से संक्रमण की स्थिति और अधिक आक्रामक होने की संभावना है। क्या इसे महामारी की दूसरी लहर कहा जा सकता है? और क्या इसके बाद तीसरी लहर नहीं आएगी?
निवेशक जिन्होंने तय किया कि कोरोनोवायरस के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सभी समस्याएँ पीछे हैं, उनकी गलत गणना की गई है। बुधवार, 10 जून को बाजार आशावाद फेड मीटिंग द्वारा इसके प्रमुख जेरोम पौल के सतर्क आशावादी भाषण के साथ-साथ तेजी से कम हुआ। फेड ने 2022 तक छूट दर को शून्य तक घटाने की संभावना खींचते हुए मात्रात्मक सहजता को उसी गति पर, जिस पर अभी है, जारी रखने का वादा किया था।
परिणामस्वरूप, फेड की ओर से अतिरिक्त उत्तेजना की कमी और टेक्सास, एरिजोना और कैलिफोर्निया एवं अन्य राज्यों में महामारी की एक नई लहर ने जोखिम संवेदना में तेज गिरावट और स्टॉक सूचकांक में हिमस्खलन जैसी गिरावट का नेतृत्व किया। गुरुवार 11 जून को, डो जोन्स ने 6.9 प्रतिशत खोए, S&P500 5.9 प्रतिशत गिर गया, नैस्डैक ने 4.6 प्रतिशत खोए।
US ट्रेजरी सचिव स्टीफन न्युचिन के बयान के द्वारा आग में घी डाला गया, जिन्होंने कहा कि देश फिर से क्वारंटीन सहन नहीं कर सकता है। टिप्पणीकारों ने तुरंत याद किया कि 1920 के दशक में "स्पेनिश फ्लू" की दूसरी लहर ने लाखों लोगों का जीवन समाप्त कर दिया था क्योंकि आर्थिक सुधार और लोगों के स्वास्थ्य के बीच चयन करने वाली सरकारों ने अर्थव्यवस्था को चुना।
निवेशक की गिरती हुई जोखिम-भूख सुरक्षात्मक परिसंपत्तियों में एक बहाव लाई है, न केवल डॉलर, बल्कि यूरो, येन और स्विस फ्रैंक भी। G10 की कमजोर करेंसियाँ प्रभावित हुईं, विशेषकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई डॉलर।
तथ्य कि यूरो ने लगभग नुकसानों को टाल दिया, इसे क्वारंटीन की सहजता, और नए मरीजों की संख्या के के समतलन और यूरोजोन में आर्थिक गतिविधि की शुरुआत द्वारा सुविधा दी गई।
परिणामस्वरूप, 1.1290 से शुरू होकर, EUR / USD युग्म ने सप्ताह को डॉलर के पक्ष में 30 अंकों के एक छोटे लाभ के साथ 1.1260 पर समाप्त किया; - GBP/USD. एक सुरक्षात्मक परिसंपत्ति के रूप में डॉलर का मजबूत होना पाउंड को प्रभावित नहीं कर सका। युग्म 10 जून की शाम से शुरू होकर तेजी से नीचे गया। ब्रिटिश नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने दक्षिण की ओर इसकी गति को एक संवेग दिया, जिसके आँकड़े देश की अर्थव्यवस्था में एक तेज मंदी दिखाते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण, UK GDP पिछले साल अप्रैल के 24.5% की तुलना में अप्रैल में 20.1% गिरी। औद्योगिक उत्पादन 20.3% गिरा, सेवा क्षेत्र में उत्पादन (यह अर्थव्यवस्था का लगभग 80% उत्तरदायी होता है) - 19%। विनिर्माण में, अप्रैल में गिरावट लगभग 25% थी।
ब्रेक्सिट अभी भी एक गंभीर जोखिम है, जिस पर वार्ताएँ वर्ष के अंत तक चलने की कई संभावनाएँ हैं। ब्रिटिश सरकार स्पष्ट रूप से संक्रमण काल को 2021 तक बढ़ाना नहीं चाहती है, जो कई अनसुलझे मुद्दों के साथ एक कठिन परिदृश्य में EU से अलग होने की धमकी देता है।
इस सब ने US करेंसी को तीन अधूरे दिनों में लगभग 300 अंक मजबूत होने की और 1.2520 डॉलर प्रति पाउंड पर खत्म होने की अनुमति दी; - USD/JPY. विशेषज्ञों के भारी बहुमत (70%) ने पिछले सप्ताह इस युग्म के क्षेत्र 107.00-108.00 की ओर वापस लौटने के लिए मतदान किया और यह पूर्वानुमान 100% सही सिद्ध हुआ।
येन ने लगभग पूरे सप्ताह के लिए अपनी माँग को एक सुरक्षित हेवन करेंसी के रूप में सिद्ध किया। सोमवार से मध्य शुक्रवार तक, यह बिना किसी लड़ाई के लगभग 305 अंक वापस जीतकर, डॉलर से आगे निकल गया। हालाँकि, सप्ताह का अंत जापानी करेंसी के लिए इतना आकर्षक सिद्ध नहीं हुआ: एशियाई सत्र के समापन के बाद जोखिम भूखों की वृद्धि की पुनर्स्थापना के साथ, युग्म ऊपर गया और, जैसा कि विशेषज्ञों ने उम्मीद की थी, पाँच दिवसीय अवधि को 107.35 पर पूर्ण किया; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। क्रिप्टोकरेंसी एक करेंसी है, हालाँकि डिजिटल। और पैसे से जुड़ी हर चीज, आमतौर पर अपराध को आकर्षित करती है। इस प्रकार, चीन में स्थानीय अधिकारियों ने हाल ही में एक अवैध खनन फार्म पाया है, जिसके उपकरण... कब्रिस्तान में दबे थे। लेकिन यह कोई सनसनी नहीं है। सनसनी यह है कि बिटकॉइन के निर्माता पूर्व ड्रग कूरियर यासुताका नाकामोतो हो सकते हैं, जो पूर्व में मेडेलिन कार्टेल के लिए काम करते थे। कम से कम, इसका दावा एस्कोबार इंक के प्रमुख, ओलाफ गुस्ताफसन द्वारा किया जाता है, जो कार्टेल पाब्लो एस्कोबार के प्रमुख के भाई, रॉबर्ट एस्कोबार का दाहिना हाथ है, जिसे 1993 में मार दिया गया था।
यासुताका नाकामोतो पैसिफिक वेस्ट एयरलाइंस में प्रमुख इंजीनियर था, जो दक्षिण अमेरिका से संयुक्त राज्य में ड्रग्स के परिवहन के साथ अपनी आधिकारिक नौकरी का संयोजन कर रहा था। अपने पूर्व "नियोक्ता" द्वारा असफल हत्या के प्रयास के बाद, वह 1992 में सार्वजनिक क्षेत्र से गायब हो गया, लेकिन बाद में कथित तौर पर बिटकॉइन विकसित करना शुरू कर दिया।
रोचक बात यह है कि यासुताका डोरियन नाकामोतो का भाई है, जिसे न्यूजवीक ने 2014 में वापस पहली क्रिप्टोकरेंसी के निर्माण के पीछे व्यक्ति कहा था।
लेकिन ये सभी संस्करण हैं। यदि हम सटीक आँकड़ों पर जाएँ, तो यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाल के महीनों में नाकामोतो के दिमाग की उपज ने काफी अच्छा परिणाम दिखाया है: मार्च निम्नताओं की तुलना में, BTC/USD ने लगभग 140% की वृद्धि दिखाई। हालाँकि, मुख्य करेंसी $10,000 के प्रमुख स्तर से ऊपर का पायदान हासिल नहीं कर पाती है, बुधवार 10 जून को ऐसा करने का एक और प्रयास विफल हो गया। बहुत मुश्किल से प्रतिष्ठित पंक्ति को छूने के बाद, BTC/USD युग्म कुछ ही घंटों में 10% खोकर तुरंत $9,000 तक नीचे चला गया। फिर एक पुनर्प्राप्ति थी, और यह चैनल $ 9,000-10,000 के मध्य क्षेत्र की ओर लौटा।
कुछ विश्लेषकों के अनुसार, इस क्षेत्र में समेकन एक बड़ी मध्यम अवधि की स्थिति के एक सेट की ओर इशारा करता है। हाल ही में मुख्य क्रिप्टोकरेंसी को बड़े निवेशकों द्वारा एक क्रमिक अधिग्रहण का सुझाव देते हुए, पारंपरिक सुरक्षात्मक परिसंपत्तियों के साथ तेजी से जोड़ा गया है।
विभिन्न शोध संगठनों की रिपोर्टों में इसकी पुष्टि की जा सकती है। फिडेलिटी इनवेस्टमेंट्स द्वारा एक अध्ययन के अनुसार, US और यूरोप में किए गए सर्वेक्षण में 774 संस्थागत निवेशकों में से 36% बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो परिसंपत्ति को उनकी प्रोफाइलों में शामिल करते हैं। हम पेंशन फंड, पारिवारिक ट्रस्ट कंपनियों, परामर्श और निवेश कंपनियों के साथ-साथ डिजिटल और पारंपरिक हेज फंड के बारे में बात कर रहे हैं। संयुक्त राज्य में उन वित्तीय संस्थानों की संख्या, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी को निवेश पोर्टफोलियो में जोड़ा, वर्ष में 22% से 27% तक बढ़ गई। यूरोप में, 45% उत्तरदाताओं ने क्रिप्टो परिसंपत्ति में निवेश किया।
यह उल्लेखनीय है कि यूरोपीय कंपनियाँ क्रिप्टोकरेंसियों के प्रति अधिक वफादार हैं, जो नकारात्मक ब्याज दरों और कोरोनावायरस संकट के कारण हो सकती हैं, जिन्होंने पारंपरिक परिसंपत्तियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
सर्वेक्षण में शामिल एक तिहाई से अधिक कंपनियाँ बिटकॉइन को पसंद करती हैं, और 11% एथेरियम में निवेश करती हैं, जिसकी वृद्धि BTC की वृद्धि (मार्च निम्नताओं से +175%) से भी अधिक है। वैसे, पिछले सप्ताह कई रहस्यमय कहानियों को इस प्रमुख ऑल्टकॉइन से जोड़ा गया।
तो, माइनिंगपूलहब पूल से जुड़े एड्रेस ने 3221 ETH ($751 हजार) के हस्तांतरण के लिए 2310 ETH ($538 हजार) के कमीशन का भुगतान किया। यह एस्ट्रोनॉमिकली हाई कमीशन के साथ एथेरियम नेटवर्क पर तीसरा सबसे बड़ा लेनदेन है। इससे पहले, एक अज्ञात उपयोगकर्ता ने 350 ETH ($86 हजार) के लेनदेन के लिए कमीशन के रूप में 10.668 ETH ($2.6 मिलियन) का भुगतान किया। और एक दिन पहले, उसी प्रतिभागी ने शार्कपूल माइनिंग पूल को उसी 10,668 ETH ($2.6 मिलियन) का भुगतान हस्तांतरण शुल्क के रूप में किया... 0.55 ETH ($133)!
एथरियम निर्माता विटालिक ब्यूटेरिन सहित कई विशेषज्ञों के अनुसार, ये लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग बॉट में एक त्रुटि है।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आने वाले दिनों में जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति की माँग वापस आएगी या नहीं। उदाहरण के लिए, s&P500 फ्यूचर्स जो शुक्रवार, 12 जून को नीचे आ गए, उन्होंने 200-दिवसीय औसत के स्तर पर एक गंभीर समर्थन प्राप्त किया। बहुत कुछ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सफलता पर निर्भर करेगा, न केवल USA में, बल्कि दुनिया में और फेड और ECB के कार्यों पर भी। हमें वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तनावपूर्ण संबंधों के साथ-साथ तेल बाजार में प्राइस वॉर के बारे में नहीं भूलना चाहिए। निवेशक भावना उससे भी प्रभावित होगी जिसके बारे में जेरोम पॉवेल बात करेंगे क्योंकि वह अगले सप्ताह U.S. काँग्रेस को संबोधित करेंगे। और यूरो के विषय में, कुछ जोखिम यूरोपीय परिषद की अगली बैठक में वसूली उपायों पर संभावित असहमति द्वारा उत्पन्न होते हैं।
इस बीच, 60% विश्लेषकों की राय है कि EUR/USD युग्म 1.1200 क्षेत्र से नीचे नहीं जा पाएगा। इस स्थिति में, प्रतिरोध स्तर 1.1425 और 1.1500 होगा। H4 आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित शेष 40% युग्म के एक से दो सप्ताह के भीतर 1.0955 -1.1000 क्षेत्र में लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। निकटतम मजबूत समर्थन 1.1100 है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जुलाई के लिए पूर्वानुमान पर स्विच करते समय, डॉलर को मजबूत करने वाले समर्थकों की संख्या 65% तक बढ़ती है।
तकनीकी विश्लेषण के विषय में, D1 पर ऑस्सिलेटर्स और ट्रेंड इंडिकेटर्स का विशाल बहुमत अभी भी 15 मई - 05 जून से एक अपट्रेंड के प्रभाव में हैं और उन्हें हरा रंग दिया जाता है। H4 पर, चित्र बिल्कुल विपरीत है, यहाँ लाल प्रबल है, हालाँकि 15% ऑस्सिलेटर्स पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि जोड़ी ओवरसोल्ड है;
- GBP/USD. कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, अप्रैल ग्रेट ब्रिटेन के लिए आर्थिक गतिविधि का सबसे निचला बिंदु बन गया। और यद्यपि इस देश की अर्थव्यवस्था 2022 के अंत तक या 2023 तक अपने पूर्व-संकट मात्रा में वापस नहीं आएगी, तथापि ध्यान देने योग्य सकारात्मक परिवर्तन इस वर्ष की 3rd तिमाही में पहले से ही इसकी प्रतीक्षा करते हैं। एक सकारात्मक भूमिका इस तथ्य से भी निभाई जानी चाहिए कि सरकार फरवरी से अप्रैल की अवधि में बेरोजगारी को 4.4% पर बनाए रखने में कामयाब रही
निवेशक दृष्टिकोण से, अगला सप्ताह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए तत्काल दृष्टिकोण को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। मंगलवार 16 जून को, UK श्रम बाजार पर आँकड़े बुधवार को प्रकाशित किए जाएँगे - उपभोक्ता बाजार पर आँकड़े, और गुरुवार 18 जून को हम बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि नियामक ब्याज दर को न्यूनतम 0.1% पर रखेगा और खुले बाजार बॉण्ड खरीद कार्यक्रम को वर्तमान £645bn से £ 725bn तक मात्रात्मक सहजता (QE) के भाग के रूप में बढ़ाएगा। याद कीजिए कि हाल ही में तीन महीने पहले तक इसकी मात्रा केवल £435bn थी, और ऐसा विस्तार UK अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कारक है।
इन निर्णयों की प्रत्याशा में, विशेषज्ञों के मतों को इस प्रकार बाँटा जाता है: H4 पर 45% और आरेखीय विश्लेषण युग्म की वृद्धि के लिए हैं, D1 पर 35% और आरेखीय विश्लेषण गिरावट की निरंतरता के लिए हैं, और शेष 20% विश्लेषक 1.2400-1.2645 के भीतर पार्श्व रुझान के लिए खड़े रहते हैं। बुलों के लिए निम्न लक्ष्य 1.2815 और 1.2900 हैं, बियरों के लिए - 1.2355, 1.2265 और 1.2165।
संकेतकों के बीच, स्थिति निम्नानुसार है: उनमें से 75% को H4 पर लाल रंग दिया जाता है, जबकि D1 पर लाल, हरे और तटस्थ धूसर रंग में रंगे संकेतकों की बराबर संख्या के बारे में एक पूर्ण झगड़ा है; - USD/JPY. विश्लेषकों की राय GBP/USD युग्म के लिए राय के लगभग समान ही वितरित की जाती है: 40% युग्म की वृद्धि और 108.25-109.70 क्षेत्र में इसकी वापसी के लिए मतदान करते हैं, 35% इसकी गिरावट के लिए, और शेष 25% एक साइडवेज रुझान के लिए मतदान करते हैं। लेकिन तकनीकी विश्लेषण रीडिंग बिल्कुल विपरीत दिखती हैं: H4 पर झगड़ा, और D1 पर एक रंग की प्रबलता, जहाँ 75% ऑस्सिलेटर्स और 90% रुझान संकेतकों को लाल रंग दिया जाता है।
आरेखीय विश्लेषण के संदर्भ में, यह H4 पर सबसे पहले युग्म की वृद्धि को 108.00 की ऊँचाई तक, और फिर इसकी गिरावट को सबसे पहले क्षेत्र 106.55-107.00 तक, और फिर आगे 106.00 के क्षेत्र में मई की निम्नता तक खींचता है। - क्रिप्टोकरेंसियाँ। - ब्लॉकफायर निवेश कंपनी के सह-संस्थापक साइमन डेडिक का मानना है कि बिटकॉइन रैली फिर से शुरू होगी और मुख्य क्रिप्टोकरेंसी को $150,000 तक लाएगा। इसके अलावा, न केवल बिटकॉइन, बल्कि प्रमुख ऑल्टकॉइन भी बढ़ेंगे। "2017 में, आप सचमुच कोई भी ऑल्टकॉइन खरीद सकते हैं, और यह तब एक अच्छा निवेश था," डेडिक कहते हैं। “ऐसा लगता है कि यह फिर से घटित नहीं होगा। हालाँकि, मेरा मानना है कि रैली कुछ ठोस ऑल्टकॉइनों की ओर एक "पंप" बनाकर वापस लौटेगी: ETH - $9,000; लिंक - $200; BNB - $500; VET - $1; XTZ - $200."
- केन आइलैंड ऑल्टरनेटिव एडवाइजर्स के विश्लेषक टिमोथी पीटरसन BTC की कीमत के ठीक आधे की भविष्यवाणी करते हैं। $3,600 की मार्च निम्नता से बिटकॉइन की वसूली को ट्रैक करने के बाद, उन्होंने पाया कि बिटकॉइन चार्ट उन गतियों का "पूरी तरह से अनुसरण करता है" जिन्होंने इसका 2013 की ऊँचाई की ओर नेतृत्व किया, जब BTC $1,300 तक पहुँचा। इसप्रकार, विश्लेषक मानता है कि हम निकट भविष्य में $75,000 की ओर मुख्य क्रिप्टोकरेंसी में एक 700% वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।
फिलहाल, युग्म BTC/USD में बहुत अधिक सांसारिक कार्य है: $10,000-11,000 क्षेत्र में एक पायदान हासिल करना। 55% विशेषज्ञों का मानना है कि युग्म जून के अंत से पहले इसे पूरा करने में सक्षम होगा, 15% $9,000-10,000 की सीमा के भीतर साइड ट्रेंड के लिए मतदान करते हैं, और शेष 30%, इसके विपरीत, BTC के $8,000-8,500 की ओर गिरने की उम्मीद करते हैं।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक 12 जून तक नीचे 38 पर है (एक सप्ताह पहले 53 से) और भय क्षेत्र में है। इस मूल्य के साथ, सूचकांक के रचनाकारों के अनुसार, ट्रेडर्स को खुलने वाली लंबी स्थितियों की संभावना पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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