सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. फाइनेंशियल टाइम्स ने एक हालिया लेख में बताया कि विश्लेषकों को समस्या होने लगी है क्योंकि फॉरेक्स ने पहले की तरह मूलभूत कारकों का प्रतिसाद देना बंद कर दिया। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता की पृष्ठभूमि के खिलाफ, निवेशक जोखिम मन हावी होते हैं, जो मात्रात्मक सहजता (QE) पर नियामकों की कार्रवाइयों और स्टॉक बाजारों के लिए समर्थन, एक ओर, और दूसरी ओर, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के डर से निर्धारित होते हैं। और यह डर चीन में कोरोनावायरस के एक नए प्रकोप और कई US राज्यों में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि के कारण मजबूत होता जा रहा है।
निवेशकों का यह भ्रम EUR / USD चार्ट पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सप्ताह की शुरुआत में एक पक्षीय रुझान, फिर 150 अंकों की वृद्धि है, इसके बाद चार साफ चरणों वाली एक निचली "सीढ़ी" है। अंत में, 1.1180 पर समाप्ति पाँच दिवसीय अवधि की शुरुआत पर प्रारंभिक स्तर से 80 अंक नीचे है। (याद कीजिए कि दो सप्ताह पहले, युग्म के उतार-चढ़ाव का अंतिम आयाम डॉलर के पक्ष में केवल 30 अंक था); - GBP/USD. गुरुवार 18 जून को बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक के संबंध में एक निश्चित आशावाद जल्दी से फीका पड़ गया। कुछ निवेशकों ने एक खुले बाजार बॉण्ड खरीद कार्यक्रम में £200 बिलियन की वृद्धि और यहाँ तक कि ब्याज दरों में एक संभावित कमी की उम्मीद की थी। हालाँकि, कुछ भी घटित नहीं हुआ। नियामक ने दर को 0.1% पर रखा और परिसंपत्ति खरीद को मौजूदा £645bn से £745bn तक मात्रात्मक सहजता (QE) के तहत बढ़ा दिया। खरीद की गति अब एक सप्ताह में £13bn से अधिक है, इसलिए मात्राओं में £100bn वृद्धि QE के सिर्फ 8 सप्ताह के संगत है।
ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में कुछ आशावादी बयानों के बावजूद, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने वास्तव में, इसके खुले समर्थन की समस्या को यह कहते हुए छोड़ दिया कि यह आवश्यकतानुसार कुछ कदम उठाएगा। यह स्थिति बाजार को आकर्षित नहीं कर सकी और पाउंड में सेल-ऑफ की एक और लहर उत्पन्न हुई, जिसके परिणम युग्म का सप्ताह के अंत तक 1.2350 पर गिरना हुआ; - USD/JPY. एक शांत वित्तीय बंदरगाह के रूप में येन में सक्रिय रुचि, जिसका हमने 08 से 12 जून तक अवलोकन किया। परिणामस्वरूप, युग्म काफी लंबी दीर्घावधि चैनल के क्षेत्र की ओर लौटा, जो अप्रैल में शुरू हुआ, और पूरे सप्ताह 106.55-107.65 के संकीर्ण गलियारे के साथ गति की, जिसके भीतर, 106.85 के स्तर पर, इसने ट्रेड सत्र को समाप्त कर दिया;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। संयुक्त राज्य के भीतर ट्रम्प और उनके विरोधियों के बीच टकराव में बिटकॉइन एक हथियार बना रहना जारी रखता है। इस प्रकार, 2018 में वापस, डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन न्युचिन को बिटकॉइन ट्रेड समाप्त करने का निर्देश दिया। एक साल बाद, न्युचिन ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग टूल कहते हुए क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर अपना आक्रमण जारी रखा। और अब, फोर्ब्स एडिटर-इन-चीफ स्टीव फोर्ब्स ने भी बिटकॉइन को एक टूल कहा, हालाँकि, चिह्न को ऋण से धन में बदलते हुए। उनके अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी एक तकनीकी रूप से उन्नत "क्राय फॉर हेल्प" और सरकारों द्वारा मुफ्त ऋण और मात्रात्मक सहजता के वितरण का सहारा लेते हुए अपनाई गईं अस्थिर आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक उपकरण है।
क्रिप्टोपरिसंपत्तियों के विषय में जो इस अस्थिर समय में निवेश करने के लिए सबसे रोचक हैं, कुछ विशेषज्ञ तेजी से पुकारते हैं स्टेबलकॉइन - एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी जिसका मूल्य कीमती धातुओं या फिएट मनी से बँधा होता है, अक्सर 1: 1 के अनुपात में - एक स्टेबलकॉइन, उदाहरण के लिए, एक डॉलर के बराबर है। इस डिजिटल सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय टीथर (USDT) है - एक कॉइन जो वर्तमान में बाजार पूँजीकरण के मामले में चौथे (4) स्थान पर है। मेसारी के अनुसार, स्थिर डिजिटल कॉइनों का कुल जारी होना वर्तमान में फरवरी से 100% की वृद्धि दर्शाते हुए $11 बिलियन से अधिक हो गया है।
हालाँकि, स्टेबलकॉइन अभी भी बिटकॉइन से बहुत दूर हैं। विश्लेषणात्मक पोर्टल ब्लॉकचेनसेंटर के अनुसार, दुनियाभर में BTC के लिए गूगल अकाउंट पर औसतन 80.8% सभी क्रिप्टोकरेंसी-संबंधी अनुरोध हैं। फिर 13.7% संकेतकों के साथ एथेरियम, और शीर्ष तीन में तीसरा रिप्पल है - 7.7% अनुसरण करता है। केन्या (94.7%) और ब्राजील (92.6%) ने बिटकॉइन में आबादी के हित के मामले में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। पोलैंड 86.4% के एक संकेतक के साथ शीर्ष दस को बंद करता है। दक्षिण अमेरिका अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी में सबसे अधिक रुचि दिखाने वाला महाद्वीप बन गया है।
सच, बिटकॉइन पूरे जून अपने प्रशंसकों को खुश नहीं करता है। BTC / USD युग्म का गिरता रुझान स्पष्ट है, और यदि महीने के पहले दशक में $9,500 स्तर ने समर्थन के रूप में कार्य किया, तो अगले दस दिन यह प्रतिरोध स्तर बना।
क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण आभासी रूप से अपरिवर्तित है और 19 जून को यह $266 बिलियन बनाम $268 बिलियन पर सात दिन पहले था। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक का तीर भी जम गया और अभी भी भय क्षेत्र में है - एक सप्ताह पहले 38 के खिलाफ 39।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं::
- EUR/USD. यह बार-बार कहा गया है कि मौजूदा स्थिति में, कई निवेशक डॉलर को एक सुरक्षात्मक करेंसी के रूप में देखते हैं। संयुक्त राज्य में चल रही महामारी कोरोनोवायरस की एक नई लहर के भय को बढ़ा रही है। S&P500 सूचकांक मार्च ऊँचाई से 3150 के आसपास नीचे मुड़ रहा है, यह सुझाव देते हुए कि निवेशक आगे आसन्न स्टॉक मार्केट रिकवरी के बारे में संदेह करता है।
इस स्थिति में, आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 65% विशेषज्ञ और H4 पर 85% संकेतक डॉलर के और मजबूत होने और युग्म के सबसे पहले 1.1100 के स्तर तक नीचे आने और फिर 100 अंक नीचे आने की उम्मीद करते हैं।
केवल 35% विश्लेषक और H4 पर 15% ऑस्सिलेटर, युग्म के ओवरसोल्ड होने का संकेत देते हुए, युग्म की वृद्धि के लिए मतदान करते हैं। बुलों के निकटतम लक्ष्य 1.1350 और 09 जून की ऊँचाई 1.1425 है।
मैक्रोइकॉनोमिक आँकड़ों के प्रकाशन के संबंध में, EU और जर्मनी की व्यावसायिक गतिविधि के आँकड़े मंगलवार 23 जून को, और US श्रम बाजार और जीडीपी पर I तिमाही के लिए आँकड़े - गुरुवार 25 जून को जारी किए जाएँगे। साथ ही, इस दिन ECB की मौद्रिक नीति बैठक में एक रिपोर्ट होगी; - GBP/USD. EU आँकड़ों के अलावा, UK सेवा व्यवसाय गतिविधि सूचकांक (PMI) मंगलवार 23 जून को प्रकाशित किया जाएगा। पूर्वानुमानों के अनुसार, यह संकेतक एक तिहाई से अधिक वृद्धि कर सकता है - 29.0 से 39.5 तक। सैद्धांतिक रूप से, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अर्थव्यवस्था के साथ स्थिति के विकास पर निर्भर करते हुए, QE के तहत बॉण्ड खरीदों की मात्रा को घटाने है या इसके विपरीत बढ़ाने का और यहाँ तक कि उनमें अन्य परिसंपत्तियों को भी जोड़ने का अभी भी पर्याप्त समय है। ऋणात्मक ब्याज दरों की शुरूआत एक और शक्तिशाली रिजर्व बनी रहती है। लेकिन नियामक द्वारा इस कदम को केवल एक अंतिम उपाय के रूप में लेने की संभावना है, यदि देश की अर्थव्यवस्था गिरने के कगार पर है।
शायद ये उपाय बाजारों के सक्रिय हित को ब्रिटिश करेंसी में वापस करेंगे। इस बीच, अधिकांश विश्लेषक (60%), 85% ऑस्सिलेटर और H4 एवं D1 दोनों पर लगभग 100% रुझान संकेतकों द्वारा समर्थित, लगभग 1.2070 पर मई निम्नता की ओर GBP/USD युग्म के निचले रुझान की निरंतरता के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। निकटतम समर्थन 1.2265 और 1.2160 है।
साथ ही D1 पर आरेखीय विश्लेषण बियरों का पक्ष लेता है। लेकिन H4 पर, यह बुलों के साथ-साथ 40% विशेषज्ञों और 15% ऑस्सिलेटरों का पक्ष लेता है जो ओवरसोल्ड क्षेत्र में हैं। प्रतिरोध स्तर 1.2455, 1.2565 1.2650 और 1.2800 हैं; - USD/JPY. U.S. अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की नई शुरुआत से संबंधित बाजार की आशंकाएँ इस युग्म के भविष्य के बारे में पूर्वानुमान को प्रभावित कर ही नहीं सकता बल्कि प्रभावित करता है। इस प्रकार, 60% विश्लेषकों का मानना है कि हेवेन करेंसी के रूप में येन की क्षमता अभी तक समाप्त नहीं हुई है, और वे डॉलर के मुकाबले में जापानी करेंसी को पसंद करते हैं। हालाँकि, उनकी राय में एक शक्तिशाली निचली गति की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, और अंतिम लक्ष्य 106.00 का क्षितिज होगा। समर्थन का अगला स्तर 100 अंक नीचे स्थित है, हालाँकि, अब इसे प्राप्त किए जाने की संभावना नहीं है।
40% विशेषज्ञ डॉलर की मजबूती और युग्म की वृद्धि के लिए इसकी 108.00 क्षेत्र की ओर वृद्धि की उम्मीद करते हुए मतदान करते हैं। निकटतम प्रतिरोध 107.65 है।
तकनीकी विश्लेषण के विषय में, Η4 पर 90% रुझान संकेतकों को और D1 पर 100% को रंग लाल से रंगा जाता है। ऑस्सीलेटरों के बीच तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ, उनमें से 90% H4 पर दक्षिण को और D1 पर 70% इंगित करते हैं, जबकि बाकी संकेत देते है कि युग्म ओवरसोल्ड है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। अभी भी इस बारे में बहस जारी है कि क्या बिटकॉइन एक जोखिमभरी संपत्ति है या सुरक्षात्मक संपत्ति। वास्तव में, यदि आप बाजारों पर स्थिति के साथ BTC/USD चार्ट की तुलना करते हैं, तो आप इसे दोनों भूमिकाओं में देख सकते हैं। इसी समय, यह माना जा सकता है कि एक गंभीर, व्यापक पतन की स्थिति में, निवेशकों की पारंपरिक संपत्ति के बजाय क्रिप्टोकरेंसी से छुटकारा पाने की अधिक संभावना है।
इस बीच, एक व्यक्ति क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में बड़े निवेशकों के हितों की वृद्धि का अवलोकन कर सकता है। विश्लेषणात्मक सेवा ग्लासनोड के अनुसार, 1000 या अधिक कॉइनों वाले वॉलेट के साथ "व्हेलों" की संख्या अब 2017 के अंत में तय स्तर के निकट पहुँच रही है, जब BTC कीमत $20,000 के करीब आ रही थी। संस्थागत गतिविधि की पुष्टि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) के आँकड़ों द्वारा भी की जाती है, जहाँ बिटकॉइन विकल्पों के लिए आवेदन 10 मई और 10 जून के बीच दस गुना बढ़ गए। यह सभी सुझाव देता है कि हाल के सप्ताहों में एक सापेक्ष शांति के बाद, हम अस्थिरता में तेज उछालों की उम्मीद कर सकते हैं, और "व्हेल" किसी भी क्षण मजबूत वृद्धि और उद्धरणों के पतन को भड़का सकती है।
एक रोचक बिंदु प्रसिद्ध ट्रेडर और विश्लेषक टोन वेस द्वारा व्यक्त किया गया, जो मानते हैं कि वर्तमान मंदी भावना 2021 में पहली क्रिप्टोकरेंसी की वृद्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। टू द मून की अनुपस्थिति को, उनकी राय में, लोगों को इतना क्रोधित करना चाहिए कि वे बिटकॉइन बेचना शुरू कर दें। टू द मून का अर्थ क्रिप्टोकरेंसी दर की एक ज्यामितीय क्रम में निरंतर वृद्धि है। यह ऐसी वृद्धि की कमी है जो भविष्य में इसकी तेज वृद्धि को गति देगा। विश्लेषक के अनुसार, "बिटकॉइन के बढ़ने के विषय में, लोगों को इससे घृणा करनी चाहिए।"
"जब तक कीमत $10,000 को पार नहीं करती है, तब तक मैं कीमत के गिरने की उम्मीद करूँगा," वैक्स ने अपने फोर्कलॉग साक्षात्कार को समाप्त किया। - यदि हम गर्मियों के अंत तक गिर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यह $7,000 के आसपास होगा। लेकिन पहली क्रिप्टोकरेंसी $6,000 से नीचे नहीं गिरेगी।"
वर्तमान स्थिति के बारे में, 55% विशेषज्ञों का मानना है कि युग्म अभी भी ताकत हासिल करने में सक्षम होगा और एक बार फिर $10,000 चिह्न स्तर पर आक्रमण करेगा, शेष 45%, इसके विपरीत, BTC के $8,500-8,800 की ओर गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला समर्थन स्तर $8.350 क्षेत्र में 200-दिवसीय चलायमान औसत हो सकता है।
बिटकॉइन के अलावा, एथेरियम ने हाल ही में विशेषज्ञों का अधिक ध्यान आकर्षित किया है: कॉइनमेट्रिक्स के अनुमानों के अनुसार, इससे संबंधित लेनदेनों की वृद्धि एक 27 माही ऊँचाई पर पहुँच गई है। यह मुख्य रूप से विकेंद्रीकृत वित्तीय अनुप्रयोगों (DeFi) और टीथर स्टेबलकॉइन (USDT), लेन-देनों की संख्या के कारण हुआ जिसके साथ एथेरियम पर ब्लॉकचेन 2020 की शुरुआत से 450% बढ़ी है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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