सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. USA बाजारों के लिए अच्छी खबर नहीं लाता है। बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच बढ़ता हुआ तनाव, बेरोजगार लोगों की बढ़ती हुई संख्या, और चल रहे कोविड-19 से नाखुश डरे हुए निवेशक, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की लंबित वसूली के बारे में बढ़ते हुए संदेह। सप्ताह के अंत में नैस्डैक और S&P500 सूचकांक लाल हो गए। हालाँकि, उनकी गिरावट अभी भी डॉलर में निवेशकों की रुचि लौटाने के लिए पर्याप्त नहीं है - USD (DXY) सूचकांक गिरना जारी रखता है और पहले ही 94.4 पर पहुँच गया है, जो 09 मार्च, 2020 के निम्न स्तर से भी नीचे है।
ट्रेजरी विभाग के प्रमुख स्टीवन न्युचिन ने गुरुवार 23 जुलाई को अपने भाषण में डॉलर के कमजोर होने की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि USA अपनी स्थिरता की रक्षा करने का इरादा रखता है। हालाँकि, उन्हीं न्यूचिन ने उसी भाषण में कहा कि $ 1 ट्रिलियन की आर्थिक उत्तेजनाओं के चौथे पैकेज के अलावा, जिसकी वर्तमान में काँग्रेस में चर्चा की जा रही है, एक पाँचवें की भी आवश्यक हो सकती है। और यह, फेड की ओर से सस्ती तरलता और कोरोनावायरस के खिलाफ एक वैक्सीन के संभावित उद्भव के साथ युग्मित, इसका अर्थ है कि स्टॉक मार्केट फिर से उत्तर की ओर मुड़ सकते हैं, और डॉलर आगे दक्षिण की ओर आगे बढ़ना जारी रख सकता है।
भविष्य में, US करेंसी पर € 750 बिलियन बॉण्ड के इश्यू द्वारा अतिरिक्त दबाव बनाया जा सकता है, जिसे यूरोपीय आयोग निष्पादित करने की योजना बनाता है। चीन के गोल्ड के लॉयन के अंश और विदेशी मुद्रा भंडार को अब डॉलर में दर्शाया जाता है। यह सिर्फ $3 ट्रिलियन से अधिक है। और यदि बीजिंग, संयुक्त राज्य और राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा दोषारोपित, उनमें से कुछ को यूरोबॉण्ड्स में स्थानांतरित करने का निर्णय करता है, तो इससे डॉलर का एक और पतन होगा, जो अकेले जुलाई में यूरो के मुकाबले पहले ही 465 अंक प्राप्त कर चुका है। इनमें से, 215 अंक पिछले सप्ताह में बनाए गए।
यह विकास 75% ऑस्सिलेटरों और 95% रुझान संकेतकों द्वारा समर्थित, 80% विश्लेषकों द्वारा अपेक्षित था। और यह पूर्वानुमान सही सिद्ध हुआ, सिवाय इसके कि EUR / USD युग्म ने न केवल 1.1500 प्रतिरोध को पार किया, बल्कि 1.1650 उच्चता पर भी पहुँचा, जहाँ इसने पाँच दिवसीय सत्र को समाप्त किया; - GBP/USD. विशेषज्ञों का विशाल बहुमत (70%) उम्मीद करता है कि डॉलर में बाजार रुचि कमजोर होना जारी रखेगी, और यह GBP/USD युग्म को अपनी उत्तरवर्ती गति को जारी रखने में मदद करेगा, जो 30 जून को शुरू हुआ। मुख्य लक्ष्य 1.2810 की 10 जून उच्चता था, और इस लक्ष्य को व्यावहारिक रूप से प्राप्त किया गया था: युग्म 24 जुलाई शुक्रवार की शाम को 1.2803 की ऊँचाई पर पहुँचा। इसके बाद मामूली पलटाव हुआ और 1.2790 पर एक समाप्ति हुई;
- USD/JPY. 02-05 जून को एक एकल झटके के अलावा, युग्म ने 15 सप्ताह तक 106.00-108.10 साइड कॉरिडोर नहीं छोड़ा है। इसके अलावा, यह चैनल पिछले सप्ताह में और भी अधिक संकुचित हुआ है, केवल 75 अंक तक। ऐसी स्थितियों में, विशेषज्ञों की राय को समान रूप से विभाजित किया गया: 50% युग्म की वृद्धि के लिए, 50% इसकी गिरावट के लिए। लेकिन D1 पर 85% ऑस्सिलेटरों और 100% रुझान संकेतकों दक्षिण की ओर संकेत किया और सही थे। मंगलवार 21 जुलाई को 106.65 समर्थन को तोड़ने का पहला प्रयास विफलता में समाप्त हुआ। लेकिन बियर वहाँ नहीं रुके, और युग्म गुरुवार 23 जुलाई को एक नई सफलता के लिए चला गया। यह शुक्रवार शाम तक स्थानीय तली पर 105.65 पर पहुँचा, और सप्ताह के अंतिम राग ने चार घंटे बाद 106.00 क्षेत्र में ध्वनि की;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। पिछला सप्ताह क्रिप्टो बाजार के लिए कुछ भी असाधारण नहीं लाया। अच्छी और बुरी खबर दोनों थीं। आइए अपराध से शुरू करें।
सिस्को तलोस के विशेषज्ञों ने एक बोटनेट की खोज की जिसने मोनेरो की छिपी हुई माइनिंग के लिए लगभग 5,000 कंप्यूटर संक्रमित किए। और यह अच्छा है। हालाँकि, हैकर की पहचान करना संभव नहीं था, संभवत: पूर्वी यूरोप से। और यह बुरा है। और चीन में, हैकर्स ने बिटमैन के खेतों में से एक से 10,000 बिटकॉइन माइनिंग डिवाइसों को चुराया, जो बिटमैन के लिए खराब है और शायद हैकर्स के लिए अच्छा है।
अधिक वैश्विक समाचारों के विषय में, हम क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए अपने भुगतान प्रणाली की पहुँच खोलने के लिए दुनिया के दिग्गज मास्टरकार्ड के निर्णय का उल्लेख करते हैं। क्रिप्टो कार्ड के पहले जारीकर्ता ब्रिटिश स्टार्टअप वायरेक्स होंगे, जिनके कार्ड आपको फिएट और डिजिटल दोनों करेंसियों को संग्रहीत करने और खर्च करने की, साथ ही एक संपत्ति को दूसरे में बदलने की अनुमति देंगे।
उन लॉबिस्टों के नाम जो US सरकार को पूरी तरह से बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाने से रोकते हैं, ज्ञात हो गए हैं। उन्हें ग्रेस्केल इनवेस्टमेंट्स के प्रमुख बैरी सिलबर्ट द्वारा नाम दिया गया। “वॉशिंगटन के साथ हमारे संबंधों के संदर्भ में, हम एक उद्योग के रूप में अभी तक की सबसे अच्छी अवधि का अनुभव कर रहे हैं। दो समूह – ब्लॉकचैन एसोसिएशन और कॉइन सेंटर - नीति निर्माताओं के लिए इस तकनीक और परिसंपत्ति वर्ग के लाभों को ला रहे हैं। भयंकर कानूनी जोखिम, जो पहले से मौजूद हो सकता है, अब खत्म है,” उन्होंने अपने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा।
और यद्यपि बिटकॉइन के लिए US में स्थिति सुधर गई है, तथापि यह अभी भी आदर्श से बहुत दूर है। फिडेलिटी और बिटऊडा के विशेषज्ञों के अनुसार, US विभिन्न कानूनी प्रतिबंधों के कारण धीरे-धीरे माइनिंग बाजार खो रहा है। US खंड का भाग अब केवल 14% है, जबकि चीन दुनिया की क्षमता का लगभग 50% नियंत्रित करता है। और विशेषज्ञ मैक्स कीसर के अनुसार, बिटकॉइन की हैशरेट एक ओर संयुक्त राज्य और दूसरी ओर निकट भविष्य में ईरान और वेनेजुएला के बीच गंभीर टकराव का कारक बन सकती है, जैसा कि वे धीरे-धीरे अमेरिकी "पीस ऑफ देट पाई" को ग्रहण करते हैं"।
मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के व्यवहार के विषय में, पूर्वानुमान जिसे अधिकांश विशेषज्ञों ने पिछले सप्ताह दिया था, वह भी 100% सही सिद्ध हुआ। याद कीजिए कि 55% विश्लेषकों ने युग्म का $9,400-9,700 क्षेत्र की ओर बढ़ने का समर्थन किया। यह ठीक वैसा ही घटित हुआ - $9,150 चिह्न से शुरू होकर, यह सभी सात दिन प्रयास कर रहा था, जिसकी सबसे अधिक संभावना डॉलर के सामान्य रूप से कमजोर होने के कारण है। गुरुवार, 23 जुलाई को, युग्म 5.7% की वृद्धि दिखाते हुए $9.675 डॉलर पर शीर्ष पर पहुँचा, जिसके बाद एक वापसी हुई, और यह $9,500 क्षेत्र में गिर गया।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बिटकॉइन लगातार 6 सप्ताह के लिए $9,700 के प्रतिरोध को पार नहीं कर सकता है, हालाँकि क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक 53 के चिह्न तक बढ़ गया है (41 सप्ताह पहले)। क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण $15 बिलियन ($286 बिलियन तक) बढ़ा। हालाँकि, इस वृद्धि का केवल आधा भाग BTC से आता है, अन्य 50 प्रतिशत ऑल्टकॉइनों और स्थिर कॉइनों से संबंधित है।
एक बिलियन डॉलर से अधिक की दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम वाली एकमात्र क्रिप्टोकरेंसी $1.5 बिलियन का दैनिक कारोबार दिखाती हुई स्टेबलकॉइन टीथर (USDT) थी। अगली स्टेबलकॉइन, USD कॉइन (USDC), केवल $32 मिलियन दिखाती है। तुलना के लिए, प्रदाता मेसारी के अनुसार, BTC का वास्तविक दैनिक कारोबार अब लगभग $430 मिलियन है। ध्यान दें कि टीथर का बाजार पूँजीकरण फिर से $10 बिलियन से अधिक हो गया (बिटकॉइन के लिए, यह अब $175 बिलियन के बराबर है)।
शीर्ष-10 डिजिटल कॉइनों के बीच में, एथेरियम अभी भी अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। यह 4 महीनों में 210% अधिक बढ़ गया और लगभग फरवरी 2020 के पूर्व-संकट के उच्च स्तर पर पहुँच गया। ETH/USD युग्म केवल पिछले सात दिनों में लगभग 20% बढ़ गया।
आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. तो, चौथे और पाँचवें आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज, फेड की ओर से तरलता और कोविड-19 वैक्सीन US स्टॉक मार्केटों का गंभीरता से समर्थन कर सकते हैं। हालाँकि, मूडीज एनालिटिक्स के विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने का निर्णय लंबे समय तक कांग्रेस में अटका रहता है, तो एक दोहरी मंदी के जोखिम महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेंगे। इसके अलावा, जब तक महामारी समाप्त नहीं होती है, तब तक बेरोजगारी दो अंकों की संख्या में बनना जारी रहेगी। वे कारक नैस्डैक और S&P500 को और नीचे धकेल सकते हैं, जो निवेशक रुचि को डॉलर में एक सुरक्षात्मक संपत्ति के रूप में लौटाएगा।
यह स्पष्ट है कि 24 जुलाई को ट्रेडिंग सत्र के अंत में H4 और D1 दोनों पर 100% रुझान संकेतकों को हरे रंग में रंगा जाता है। ऑस्सिलेटरों के बीच में, उनमें से कुछ हैं - 75%, जबकि शेष 25% संकेत देते हैं कि EUR/USD युग्म ओवरबॉट है। 45% विशेषज्ञ कम से कम एक निचले सुधार की उम्मीद करते हैं, अन्य 35% एक साइडवेज पारगमन के लिए मतदान करते हैं और 20% युग्म के आगे के विकास के लिए मतदान करते हैं। समर्थन स्तर 1.1500 और 1.1380 हैं, प्रतिरोध स्तर 1.1740 और 1.1815 हैं।
आरेखीय विश्लेषण के विषय में, यह 1.164 पर प्रतिरोध से H4 पर एक पलटाव और 1.1565 पर क्षितिज की ओर गिरावट आरेखित करता है। D1 पर, स्वाभाविक रूप से, दोलन अवधि अधिक है: पहली, 1.1500 की ओर एक गिरावट, और फिर 1.1740 की ओर वृद्धि।
अगले सप्ताह महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक घटनाओं में से, वे उम्मीद कर रहे हैं: 27 जुलाई - US उपभोक्ता बाजार पर डेटा का प्रकाशन, 29 जुलाई - उधार दर पर फेड का निर्णय और इसके प्रबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (पूर्वानुमान के अनुसार, दर 0.25% पर अपरिवर्तित रहेगी), जर्मनी और संयुक्त राज्य की GDP का डेटा 30 जुलाई को जारी किया जाएगा, और सप्ताह और महीना 31 जुलाई को उपभोक्ता बाजार और यूरोजोन की GDP के साथ-साथ जर्मनी में खुदरा बिक्री पर पर डेटा के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। ध्यान दें कि पूर्वानुमानों के अनुसार, संयुक्त राज्य में GDP (Q2) में गिरावट -35% पहुँच सकती है, जो पिछले मूल्य (-5%) से 7 गुना अधिक है;
- GBP/USD. "यूरो और पाउंड दोनों" - यह वही है जो GBP/USD युग्म के लिए पूर्वानुमान इस सप्ताह देखता है। EUR/USD के मामले के समान, 45% विशेषज्ञ युग्म के निचले पलटाव के लिए, 35% एक साइडवेज रुझान के लिए और 20% युग्म की और वृद्धि के लिए मतदान करते हैं। संकेतकों के पास एक समान चित्र है: 100% रुझान संकेतक और 75% ऑस्सिलेटर्स ऊपर देखते हैं, और शेष 25% संकेत देते हैं कि युग्म ओवरबॉट है।
यहाँ यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 24 जुलाई को, युग्म 10 जून की ऊँचाई, 1.2810 पर लगभग पहुँच गया, इस प्रकार सात-सप्ताही वी-आकार का चक्र पूर्ण किया। इसलिए, एक निचले सुधार की संभावना अब काफी उच्च है। बियरों के लिए लक्ष्य 1.2480-1.2670 क्षेत्र में वापसी हो सकता है, निकटतम समर्थन 1.2715 पर है। यदि युग्म, 1.2810 के प्रतिरोध को तोड़कर, अभी भी ऊपर की ओर जाती है, तो इसके लक्ष्य स्तर 1.3020, 1.3070 और 1.3200 होंगे; - USD/JPY. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस युग्म ने 15 सप्ताह तक साइड कॉरिडोर 106.00-108.10 नहीं छोड़ा है। हालाँकि, शुक्रवार 24 जुलाई को, यह अपनी निचली सीमा को तोड़ दिया और 105.65 पर गिर गया। सही, फिर यह मुड़ा और आखिरी पाँच दिनों को 106.00 के क्षेत्र में समाप्त किया। तो, यह क्या था: एक झूठी सफलता, एक नए समूह की ओर एक कदम या एक महत्वपूर्ण ट्रेंड स्वीप? हम जल्द ही पता लगा लेंगे। इस बीच, जापानी येन के लिए पूर्वानुमान इस तरह दिखता है: 60% विशेषज्ञ डॉलर की मजबूती और 106.00-108.10 की ट्रेडिंग सीमा के भीतर युग्म की वापसी के लिए मतदान करते हैं। लक्ष्य 106.65, 107.50 और निश्चित रूप से, 108.10 हैं। शेष 40% मानते हैं कि येन में निवेशक की रुचि, एक सुरक्षात्मक संपत्ति के रूप में, अभी भी डॉलर में रुचि से आगे निकल जाएगी, और युग्म और नीचे चला जाएगा। समर्थन 105.65 और 105.00 हैं।
संकेतकों के विषय में, उनकी रीडिंग्स व्यापक रूप से यूरो और पाउंड पर उनके "सहकर्मियों" की तरह हैं, अवश्य, दर्पण प्रतिबिंब में। लाल रंग: H4 पर - 85% ऑस्सिलेटर और 90% रुझान संकेतक में, D1 पर - 70% ऑस्सिलेटर और 95% रुझान संकेतक, और H4 पर 15% ऑस्सिलेटर्स और D1 पर 30% संकेत देते हैं कि युग्म ओवरसोल्ड है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। कुछ विशेषज्ञ स्टॉक मार्केट से जोड़े जाने वाले बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। उनकी राय में, स्टॉक इंडेक्स में परिवर्तन बिटकॉइन उद्धरणों में परिवर्तन को खींचता है। यद्यपि, शायद, यह ऐसा नहीं है यह सिर्फ इतना है कि स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसियाँ दोनों, संस्थागत निवेशकों की दृष्टियों में, स्वतंत्र जोखिम परिसंपत्तियाँ हैं जो डॉलर के भाग्य के लिए भय द्वारा से धकेली जाती हैं। उसी समय, क्रिप्टो बाजार, यदि पारंपरिक वाले के साथ तुलना की जाए, तो काफी छोटा है, और बड़े सट्टेबाजों का कोई कदम इस पर गंभीर उत्तेजना का कारण हो सकता है, और कभी-कभी एक वास्तविक तूफान।
इस बीच, विशेषज्ञ राय इस प्रकार हैं। उनमें से 45% का मानना है कि BTC/USD युग्म साइडवेज की ओर गति करना जारी रखेगा और $9,000-9,700 कॉरीडोर से आगे नहीं जाएगा। 45% बिटकॉइन द्वारा $ 9,800-10,000 क्षेत्र में जबरदस्ती घुसने के प्रयासों से इंकार नहीं करते हैं, और केवल 10% इसके $9,000 से नीचे गिरने की उम्मीद करते हैं। उसी समय, 65% आश्वस्त हैं कि मुख्य क्रिप्टोकरेंसी अभी भी दो से तीन महीनों के भीतर लैंडमार्क $10,000 चिह्न के क्षेत्र में एक पायदान हासिल कर सकेगा।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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